Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 738	0	5 738	7 571	0	7 571	2 466	0	2 466	10 843	0	10 843
10610	10 393	0	10 393	0	0	0	0	0	0	10 393	0	10 393
20202	59 857	212 166	272 023	1 146 778	568 302	1 715 080	1 128 916	613 005	1 741 921	77 719	167 463	245 182
20208	16 262	0	16 262	84 859	0	84 859	84 226	0	84 226	16 895	0	16 895
20209	11 915	5 295	17 210	1 306 787	144 815	1 451 602	1 300 609	146 326	1 446 935	18 093	3 784	21 877
30102	328 989	0	328 989	6 172 252	0	6 172 252	6 215 359	0	6 215 359	285 882	0	285 882
30110	16 377	112 739	129 116	1 901 881	96 690	1 998 571	1 905 661	184 960	2 090 621	12 597	24 469	37 066
30114	0	69 871	69 871	0	359 073	359 073	0	366 694	366 694	0	62 250	62 250
30202	26 606	0	26 606	911	0	911	0	0	0	27 517	0	27 517
30204	25 396	0	25 396	0	0	0	1 094	0	1 094	24 302	0	24 302
30215	0	2 274	2 274	0	97	97	0	106	106	0	2 265	2 265
30233	9	19	28	191 103	21 187	212 290	191 008	21 206	212 214	104	0	104
30302	0	0	0	20 147	198 920	219 067	20 147	198 920	219 067	0	0	0
30306	140 234	168 470	308 704	364 212	250 142	614 354	359 455	273 116	632 571	144 991	145 496	290 487
30413	0	0	0	1 828 921	0	1 828 921	1 828 921	0	1 828 921	0	0	0
30424	0	0	0	2 123 016	278 953	2 401 969	2 123 016	278 953	2 401 969	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	0	632	632	0	27	27	0	30	30	0	629	629
32108	0	14 722	14 722	0	569	569	0	1 026	1 026	0	14 265	14 265
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	8 566	0	8 566	0	0	0	1 026	0	1 026	7 540	0	7 540
45108	232 059	0	232 059	0	0	0	4 571	0	4 571	227 488	0	227 488
45201	25 999	0	25 999	214 076	0	214 076	191 805	0	191 805	48 270	0	48 270
45204	495 166	0	495 166	180 814	0	180 814	373 280	0	373 280	302 700	0	302 700
45205	257 716	0	257 716	522 413	0	522 413	353 472	0	353 472	426 657	0	426 657
45206	652 692	0	652 692	17 713	0	17 713	89 279	0	89 279	581 126	0	581 126
45207	1 089 696	438 221	1 527 917	41 925	18 075	60 000	23 967	23 580	47 547	1 107 654	432 716	1 540 370
45208	213 189	519 219	732 408	88	21 613	21 701	14 021	27 612	41 633	199 256	513 220	712 476
45405	4 342	0	4 342	0	0	0	1 209	0	1 209	3 133	0	3 133
45505	24 404	0	24 404	0	0	0	2 529	0	2 529	21 875	0	21 875
45506	82 142	0	82 142	4 234	0	4 234	2 287	0	2 287	84 089	0	84 089
45507	194 109	63 136	257 245	0	2 680	2 680	645	2 934	3 579	193 464	62 882	256 346
45509	165	0	165	947	0	947	729	0	729	383	0	383
45705	0	0	0	350	0	350	19	0	19	331	0	331
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	152 686	0	152 686	179 118	0	179 118	179 118	0	179 118	152 686	0	152 686
45815	217	1 044	1 261	260	44	304	297	48	345	180	1 040	1 220
45912	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
45915	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47404	0	35 097	35 097	7 763 819	280 308	8 044 127	7 763 819	281 399	8 045 218	0	34 006	34 006
47408	0	0	0	6 801 792	6 617 651	13 419 443	6 801 792	6 617 651	13 419 443	0	0	0
47415	1 390	0	1 390	0	0	0	35	0	35	1 355	0	1 355
47423	10 024	0	10 024	93	6	99	236	6	242	9 881	0	9 881
47427	53	7 860	7 913	304	1 472	1 776	243	1 504	1 747	114	7 828	7 942
50205	687 683	0	687 683	6 668	0	6 668	2 728	0	2 728	691 623	0	691 623
50207	555 937	0	555 937	7 917 648	0	7 917 648	7 891 535	0	7 891 535	582 050	0	582 050
50208	20 025	0	20 025	136	0	136	0	0	0	20 161	0	20 161
50211	0	195 832	195 832	0	9 527	9 527	0	14 451	14 451	0	190 908	190 908
50218	828 565	0	828 565	7 723 097	0	7 723 097	7 715 177	0	7 715 177	836 485	0	836 485
50221	16 527	0	16 527	2 841	0	2 841	4 583	0	4 583	14 785	0	14 785
51506	22 883	0	22 883	134	0	134	0	0	0	23 017	0	23 017
51507	167 973	0	167 973	1 278	0	1 278	0	0	0	169 251	0	169 251
60306	317	0	317	2 844	0	2 844	2 604	0	2 604	557	0	557
60308	355	0	355	361	0	361	239	0	239	477	0	477
60312	5 128	0	5 128	9 621	0	9 621	11 129	0	11 129	3 620	0	3 620
60314	0	81	81	80	0	80	27	81	108	53	0	53
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	645	0	645	447	0	447	169	0	169	923	0	923
60401	161 477	0	161 477	0	0	0	0	0	0	161 477	0	161 477
60901	5 822	0	5 822	140	0	140	0	0	0	5 962	0	5 962
60906	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
61002	270	0	270	72	0	72	53	0	53	289	0	289
61008	1 186	0	1 186	1 088	0	1 088	883	0	883	1 391	0	1 391
61009	1 623	0	1 623	160	0	160	92	0	92	1 691	0	1 691
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	141 286	0	141 286	141 286	0	141 286	0	0	0
61403	1 690	0	1 690	315	0	315	323	0	323	1 682	0	1 682
61702	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
62001	404 984	0	404 984	0	0	0	0	0	0	404 984	0	404 984
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	2 720 764	0	2 720 764	179 302	0	179 302	1 343	0	1 343	2 898 723	0	2 898 723
70608	4 473 561	0	4 473 561	184 643	0	184 643	0	0	0	4 658 204	0	4 658 204
70611	44 580	0	44 580	1 805	0	1 805	0	0	0	46 385	0	46 385
70616	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
Итого по активу (баланс)	14 538 956	1 846 678	16 385 634	47 350 415	8 870 151	56 220 566	46 987 635	9 053 608	56 041 243	14 901 736	1 663 221	16 564 957
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	16 527	0	16 527	4 583	0	4 583	2 841	0	2 841	14 785	0	14 785
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	15	0	15	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15	0	15
30220	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 871	170	2 041	82 656	52 907	135 563	82 350	53 402	135 752	1 565	665	2 230
30236	0	0	0	1 481	37	1 518	1 481	37	1 518	0	0	0
30301	0	0	0	20 147	198 920	219 067	20 147	198 920	219 067	0	0	0
30305	140 234	168 470	308 704	359 455	273 116	632 571	364 212	250 142	614 354	144 991	145 496	290 487
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32901	740 890	0	740 890	6 938 817	0	6 938 817	6 942 619	0	6 942 619	744 692	0	744 692
405	0	0	0	42	0	42	43	0	43	1	0	1
407	885 607	244 923	1 130 530	5 294 103	560 941	5 855 044	5 129 429	489 949	5 619 378	720 933	173 931	894 864
408.1	33 621	57	33 678	92 097	229	92 326	92 321	227	92 548	33 845	55	33 900
408.2	220 216	219 949	440 165	400 696	154 544	555 240	376 720	142 007	518 727	196 240	207 412	403 652
40905	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
40906	9 776	0	9 776	460 348	0	460 348	463 046	0	463 046	12 474	0	12 474
40909	0	0	0	2 049	5 464	7 513	2 049	5 464	7 513	0	0	0
40910	0	0	0	966	1 484	2 450	966	1 484	2 450	0	0	0
40911	315	0	315	17 742	0	17 742	17 734	0	17 734	307	0	307
40912	0	0	0	5 145	8 479	13 624	5 145	8 479	13 624	0	0	0
40913	0	0	0	12 935	32 170	45 105	12 935	32 170	45 105	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	102 000	0	102 000
42204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	985	2 823	3 808	9	142	151	10	1 271	1 281	986	3 952	4 938
42303	41 561	0	41 561	32 937	0	32 937	34 471	0	34 471	43 095	0	43 095
42304	31 970	3 692	35 662	13 824	2 996	16 820	8 547	197	8 744	26 693	893	27 586
42305	129 674	141 146	270 820	15 786	9 234	25 020	27 183	8 217	35 400	141 071	140 129	281 200
42306	2 145 276	1 025 365	3 170 641	103 754	139 954	243 708	147 195	106 545	253 740	2 188 717	991 956	3 180 673
42307	120 329	269 519	389 848	2 057	18 794	20 851	34 269	14 409	48 678	152 541	265 134	417 675
42309	462	1 487	1 949	3	76	79	0	63	63	459	1 474	1 933
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42604	0	663	663	0	31	31	0	28	28	0	660	660
42605	2 930	0	2 930	30	0	30	0	0	0	2 900	0	2 900
42606	8 311	1 570	9 881	24	73	97	574	67	641	8 861	1 564	10 425
42607	0	6 129	6 129	0	358	358	0	248	248	0	6 019	6 019
42609	6	48	54	0	2	2	0	2	2	6	48	54
45115	38 111	0	38 111	1 364	0	1 364	0	0	0	36 747	0	36 747
45215	481 270	0	481 270	43 310	0	43 310	76 754	0	76 754	514 714	0	514 714
45415	217	0	217	60	0	60	0	0	0	157	0	157
45515	91 955	0	91 955	2 046	0	2 046	240	0	240	90 149	0	90 149
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	158 069	0	158 069	6 039	0	6 039	6 019	0	6 019	158 049	0	158 049
45918	4 681	0	4 681	0	0	0	0	0	0	4 681	0	4 681
47403	0	0	0	7 233 184	0	7 233 184	7 233 184	0	7 233 184	0	0	0
47405	0	0	0	285 481	18 426	303 907	285 481	18 426	303 907	0	0	0
47407	0	0	0	6 796 374	6 628 542	13 424 916	6 796 374	6 628 542	13 424 916	0	0	0
47411	103 102	43 394	146 496	7 580	5 284	12 864	14 801	5 756	20 557	110 323	43 866	154 189
47414	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	231	0	231	16 177	0	16 177	16 134	1 110	17 244	188	1 110	1 298
47422	779	0	779	429	190	619	437	190	627	787	0	787
47425	17 760	0	17 760	10 261	0	10 261	7 065	0	7 065	14 564	0	14 564
47426	180	0	180	3 396	0	3 396	3 455	0	3 455	239	0	239
50220	5 738	0	5 738	2 466	0	2 466	7 571	0	7 571	10 843	0	10 843
51510	40 079	0	40 079	0	0	0	297	0	297	40 376	0	40 376
52301	15 255	0	15 255	0	0	0	1 650	0	1 650	16 905	0	16 905
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52306	7 648	0	7 648	150	0	150	350	0	350	7 848	0	7 848
52307	2 050	3 158	5 208	0	147	147	0	134	134	2 050	3 145	5 195
52406	2 332	0	2 332	0	0	0	185	0	185	2 517	0	2 517
52501	1 408	595	2 003	61	28	89	106	44	150	1 453	611	2 064
60301	1 823	0	1 823	3 330	0	3 330	3 617	0	3 617	2 110	0	2 110
60305	11 875	0	11 875	10 403	0	10 403	14 245	0	14 245	15 717	0	15 717
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	3 667	0	3 667	47	0	47	1 823	0	1 823	5 443	0	5 443
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	572	0	572	3	0	3	1	0	1	570	0	570
60335	2 496	0	2 496	351	0	351	3 152	0	3 152	5 297	0	5 297
60405	2 282	0	2 282	4	0	4	0	0	0	2 278	0	2 278
60414	46 292	0	46 292	0	0	0	588	0	588	46 880	0	46 880
60903	1 513	0	1 513	0	0	0	100	0	100	1 613	0	1 613
61701	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	2 892 612	0	2 892 612	158	0	158	176 495	0	176 495	3 068 949	0	3 068 949
70603	4 496 087	0	4 496 087	0	0	0	191 251	0	191 251	4 687 338	0	4 687 338
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
Итого по пассиву (баланс)	14 252 437	2 133 197	16 385 634	29 090 427	8 113 269	37 203 696	29 414 789	7 968 230	37 383 019	14 576 799	1 988 158	16 564 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 204 792	10	1 204 802	85 688	0	85 688	921 685	1	921 686	368 795	9	368 804
90902	448 334	4 914	453 248	59 075	323	59 398	45 242	323	45 565	462 167	4 914	467 081
91202	5 613	0	5 613	301	0	301	1	0	1	5 913	0	5 913
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	24 430 782	2 108 929	26 539 711	1 052 240	87 249	1 139 489	1 262 351	111 866	1 374 217	24 220 671	2 084 312	26 304 983
91501	5 652	0	5 652	0	0	0	620	0	620	5 032	0	5 032
91604	4 398	688	5 086	85	29	114	276	32	308	4 207	685	4 892
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 148	14 605	76 753	0	590	590	32	864	896	62 116	14 331	76 447
91803	3 164	0	3 164	3	0	3	10	0	10	3 157	0	3 157
99998	7 160 210	0	7 160 210	1 180 773	0	1 180 773	1 611 377	0	1 611 377	6 729 606	0	6 729 606
Итого по активу (баланс)	33 325 654	2 129 146	35 454 800	2 378 166	88 191	2 466 357	3 841 595	113 086	3 954 681	31 862 225	2 104 251	33 966 476
Пассив
91311	87 629	3 158	90 787	13 077	147	13 224	22 111	134	22 245	96 663	3 145	99 808
91312	6 167 534	12 631	6 180 165	731 905	586	732 491	407 371	536	407 907	5 843 000	12 581	5 855 581
91315	477 032	0	477 032	105 948	0	105 948	16 073	0	16 073	387 157	0	387 157
91316	74 038	0	74 038	109 383	0	109 383	114 230	0	114 230	78 885	0	78 885
91317	294 383	0	294 383	615 044	0	615 044	620 319	0	620 319	299 658	0	299 658
91319	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
91507	43 773	0	43 773	35 288	0	35 288	0	0	0	8 485	0	8 485
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	28 294 590	0	28 294 590	2 337 446	0	2 337 446	1 279 726	0	1 279 726	27 236 870	0	27 236 870
Итого по пассиву (баланс)	35 439 011	15 789	35 454 800	3 956 591	733	3 957 324	2 468 330	670	2 469 000	33 950 750	15 726	33 966 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	291 595	291 595	0	6 461 177	6 461 177	0	6 415 597	6 415 597	0	337 175	337 175
99996	291 247	0	291 247	6 447 362	0	6 447 362	6 400 658	0	6 400 658	337 951	0	337 951
Итого по активу (баланс)	291 247	291 595	582 842	6 447 362	6 461 177	12 908 539	6 400 658	6 415 597	12 816 255	337 951	337 175	675 126
Пассив
96901	291 247	0	291 247	6 400 658	0	6 400 658	6 447 362	0	6 447 362	337 951	0	337 951
99997	291 595	0	291 595	6 415 597	0	6 415 597	6 461 177	0	6 461 177	337 175	0	337 175
Итого по пассиву (баланс)	582 842	0	582 842	12 816 255	0	12 816 255	12 908 539	0	12 908 539	675 126	0	675 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	1 864 460,0000	0	0	7 689 958,0000	0	0	7 659 958,0000	0	0	1 894 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 864 526,0000	0	0	7 689 959,0000	0	0	7 659 959,0000	0	0	1 894 526,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98053	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 251 624,0000	0	0	7 659 959,0000	0	0	7 689 959,0000	0	0	1 281 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 864 526,0000	0	0	7 659 959,0000	0	0	7 689 959,0000	0	0	1 894 526,0000

Страница была полезной?