Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 338	0	1 338	21 215	0	21 215	19 483	0	19 483	3 070	0	3 070
10610	39 129	0	39 129	0	0	0	0	0	0	39 129	0	39 129
10901	29 504	0	29 504	0	0	0	0	0	0	29 504	0	29 504
20202	115 886	149 040	264 926	837 337	132 306	969 643	883 297	154 414	1 037 711	69 926	126 932	196 858
20208	21 983	1 865	23 848	67 564	22 551	90 115	65 760	19 531	85 291	23 787	4 885	28 672
20209	0	0	0	290 755	21 386	312 141	290 755	21 386	312 141	0	0	0
20308	0	2 604	2 604	0	0	0	0	23	23	0	2 581	2 581
30102	381 150	0	381 150	13 249 128	0	13 249 128	13 286 935	0	13 286 935	343 343	0	343 343
30110	8 289	57 076	65 365	84 591	580 297	664 888	78 748	575 137	653 885	14 132	62 236	76 368
30114	0	1 401 123	1 401 123	0	3 082 930	3 082 930	0	4 032 876	4 032 876	0	451 177	451 177
30202	254 601	0	254 601	54 126	0	54 126	0	0	0	308 727	0	308 727
30204	163 179	0	163 179	8 110	0	8 110	0	0	0	171 289	0	171 289
30210	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
30221	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30233	919	609	1 528	84 621	66 957	151 578	84 474	66 563	151 037	1 066	1 003	2 069
30302	4 927	1 315 463	1 320 390	1 360 334	2 714 118	4 074 452	1 363 178	2 743 565	4 106 743	2 083	1 286 016	1 288 099
30306	3 725 471	354 407	4 079 878	2 074 367	1 202 896	3 277 263	2 349 011	1 147 579	3 496 590	3 450 827	409 724	3 860 551
30413	12 112	0	12 112	1 261 036	0	1 261 036	1 269 098	0	1 269 098	4 050	0	4 050
30424	19 968	0	19 968	3 947 519	0	3 947 519	3 953 991	0	3 953 991	13 496	0	13 496
30425	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
32201	0	12 235	12 235	0	1 561	1 561	0	975	975	0	12 821	12 821
45201	75 374	0	75 374	140 985	0	140 985	125 413	0	125 413	90 946	0	90 946
45203	47 000	0	47 000	65 000	0	65 000	64 000	0	64 000	48 000	0	48 000
45204	665 413	0	665 413	302 327	22 328	324 655	303 156	22 328	325 484	664 584	0	664 584
45205	725 126	194 722	919 848	148 445	9 391	157 836	298 120	14 639	312 759	575 451	189 474	764 925
45206	3 991 698	151 269	4 142 967	292 500	7 144	299 644	585 828	10 522	596 350	3 698 370	147 891	3 846 261
45207	1 003 807	65 278	1 069 085	309 319	3 083	312 402	28 574	68 361	96 935	1 284 552	0	1 284 552
45208	475 513	873 394	1 348 907	0	105 607	105 607	29 036	83 492	112 528	446 477	895 509	1 341 986
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	68 584	0	68 584	3 413	0	3 413	5 930	0	5 930	66 067	0	66 067
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	507	0	507	120	0	120	517	0	517	110	0	110
45506	144 930	0	144 930	1 200	0	1 200	2 228	0	2 228	143 902	0	143 902
45507	55 111	102 963	158 074	5 100	4 966	10 066	1 186	9 149	10 335	59 025	98 780	157 805
45509	7 741	36	7 777	8 868	570	9 438	8 723	606	9 329	7 886	0	7 886
45608	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
45812	900 532	193 014	1 093 546	150 412	9 046	159 458	567 433	22 059	589 492	483 511	180 001	663 512
45814	19 330	0	19 330	0	0	0	10	0	10	19 320	0	19 320
45815	2 934	0	2 934	888	0	888	545	0	545	3 277	0	3 277
45912	62 305	11 695	74 000	39 666	510	40 176	53 306	2 439	55 745	48 665	9 766	58 431
45914	576	0	576	0	0	0	1	0	1	575	0	575
45915	303	0	303	25	0	25	176	0	176	152	0	152
47101	895	0	895	0	0	0	2	0	2	893	0	893
47404	0	104 137	104 137	2 817 429	2 747 481	5 564 910	2 817 429	2 678 873	5 496 302	0	172 745	172 745
47408	0	0	0	7 693 817	6 815 475	14 509 292	7 693 817	6 815 475	14 509 292	0	0	0
47417	0	21	21	0	1	1	0	22	22	0	0	0
47423	176 468	93 336	269 804	5 857	73 054	78 911	8 627	75 933	84 560	173 698	90 457	264 155
47427	50 955	36 757	87 712	96 934	7 346	104 280	136 910	11 718	148 628	10 979	32 385	43 364
50205	583 157	0	583 157	828 103	0	828 103	442 125	0	442 125	969 135	0	969 135
50206	20 964	0	20 964	14 419	0	14 419	16 920	0	16 920	18 463	0	18 463
50207	40 431	0	40 431	378	0	378	6	0	6	40 803	0	40 803
50208	61 120	0	61 120	187	0	187	51 935	0	51 935	9 372	0	9 372
50211	11 630	0	11 630	0	295 466	295 466	0	15 132	15 132	11 630	280 334	291 964
50218	0	0	0	69 341	0	69 341	69 341	0	69 341	0	0	0
50221	7 421	0	7 421	22 285	0	22 285	28 443	0	28 443	1 263	0	1 263
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 460	0	2 460	0	0	0	127	0	127	2 333	0	2 333
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	28	0	28	649	0	649	151	0	151	526	0	526
60306	91	0	91	22	0	22	62	0	62	51	0	51
60308	5 087	8 150	13 237	1 459	2 896	4 355	1 468	3 087	4 555	5 078	7 959	13 037
60310	955	0	955	1 381	0	1 381	1 522	0	1 522	814	0	814
60312	7 425	0	7 425	9 103	0	9 103	10 635	0	10 635	5 893	0	5 893
60314	0	165	165	47	2 956	3 003	47	3 121	3 168	0	0	0
60323	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
60336	1 335	0	1 335	709	0	709	276	0	276	1 768	0	1 768
60401	735 227	0	735 227	851	0	851	0	0	0	736 078	0	736 078
60415	1 333	0	1 333	382	0	382	982	0	982	733	0	733
60901	11 445	0	11 445	337	0	337	337	0	337	11 445	0	11 445
60906	8 085	0	8 085	674	0	674	337	0	337	8 422	0	8 422
61002	7	0	7	21	0	21	28	0	28	0	0	0
61008	3 806	0	3 806	2 079	0	2 079	855	0	855	5 030	0	5 030
61009	150	0	150	83	0	83	83	0	83	150	0	150
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	443 210	0	443 210	443 210	0	443 210	0	0	0
61213	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61214	0	0	0	571 371	0	571 371	571 371	0	571 371	0	0	0
61403	4 238	0	4 238	317	0	317	1 688	0	1 688	2 867	0	2 867
61702	101 821	0	101 821	0	0	0	0	0	0	101 821	0	101 821
61703	212 297	0	212 297	0	0	0	0	0	0	212 297	0	212 297
62001	818 897	0	818 897	0	0	0	0	0	0	818 897	0	818 897
70606	5 700 074	0	5 700 074	914 096	0	914 096	16	0	16	6 614 154	0	6 614 154
70608	11 809 733	0	11 809 733	593 119	0	593 119	0	0	0	12 402 852	0	12 402 852
70611	14 667	0	14 667	1 514	0	1 514	0	0	0	16 181	0	16 181
Итого по активу (баланс)	33 506 516	5 129 359	38 635 875	38 909 840	17 932 492	56 842 332	38 028 270	18 599 175	56 627 445	34 388 086	4 462 676	38 850 762
Пассив
10207	1 258 827	0	1 258 827	0	0	0	0	0	0	1 258 827	0	1 258 827
10601	195 645	0	195 645	0	0	0	0	0	0	195 645	0	195 645
10602	548 248	0	548 248	0	0	0	0	0	0	548 248	0	548 248
10603	7 421	0	7 421	28 443	0	28 443	22 285	0	22 285	1 263	0	1 263
10609	3 224	0	3 224	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	25	4 002	4 027	0	4 096	4 096	0	193	193	25	99	124
30126	137	0	137	860	0	860	953	0	953	230	0	230
30220	0	0	0	0	26 378	26 378	0	26 378	26 378	0	0	0
30232	0	301	301	109 988	15 283	125 271	110 217	15 020	125 237	229	38	267
30236	0	0	0	162 500	92 238	254 738	162 500	92 238	254 738	0	0	0
30301	4 927	1 315 463	1 320 390	1 363 178	2 743 565	4 106 743	1 360 334	2 714 118	4 074 452	2 083	1 286 016	1 288 099
30305	3 725 471	354 407	4 079 878	2 349 011	1 147 579	3 496 590	2 074 367	1 202 896	3 277 263	3 450 827	409 724	3 860 551
30601	244	0	244	3	0	3	0	0	0	241	0	241
31308	0	10 158	10 158	0	10 309	10 309	0	151	151	0	0	0
31309	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	63 950	0	63 950	63 950	0	63 950	0	0	0
405	53 219	18 950	72 169	9 980	126 718	136 698	6 106	130 822	136 928	49 345	23 054	72 399
406	96	0	96	107 342	0	107 342	109 067	0	109 067	1 821	0	1 821
407	1 428 381	767 335	2 195 716	17 168 947	4 296 031	21 464 978	17 156 545	4 183 684	21 340 229	1 415 979	654 988	2 070 967
408.1	52 473	386	52 859	730 732	7 533	738 265	726 008	14 522	740 530	47 749	7 375	55 124
408.2	111 639	216 621	328 260	401 025	209 552	610 577	410 682	215 669	626 351	121 296	222 738	344 034
40909	0	0	0	0	30	30	0	421	421	0	391	391
40911	0	0	0	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	21 700	0	21 700	46 200	0	46 200	34 500	0	34 500
42102	333 930	0	333 930	3 906 432	19 746	3 926 178	3 711 202	26 062	3 737 264	138 700	6 316	145 016
42103	65 100	0	65 100	77 100	0	77 100	162 200	0	162 200	150 200	0	150 200
42104	50 223	14 184	64 407	8 523	15 015	23 538	5 000	6 931	11 931	46 700	6 100	52 800
42105	5 000	669 848	674 848	0	60 350	60 350	15 000	98 359	113 359	20 000	707 857	727 857
42106	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	31 900
42107	35 828	0	35 828	0	0	0	52	0	52	35 880	0	35 880
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42111	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 716	49 506	66 222	58 024	75 612	133 636	59 204	50 054	109 258	17 896	23 948	41 844
42303	31 293	1 293	32 586	22 467	1 276	23 743	37 215	32	37 247	46 041	49	46 090
42304	424 285	6 123	430 408	159 926	6 449	166 375	113 590	3 750	117 340	377 949	3 424	381 373
42305	1 512 765	112 096	1 624 861	280 759	19 550	300 309	201 763	9 686	211 449	1 433 769	102 232	1 536 001
42306	3 603 751	790 009	4 393 760	144 295	117 387	261 682	222 156	81 787	303 943	3 681 612	754 409	4 436 021
42307	1 180	0	1 180	510	0	510	8	0	8	678	0	678
42505	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0
42507	0	480 313	480 313	0	36 107	36 107	0	23 164	23 164	0	467 370	467 370
42601	12	781	793	0	71	71	0	328	328	12	1 038	1 050
42605	3 342	0	3 342	1 059	0	1 059	66	0	66	2 349	0	2 349
42606	3 300	8 066	11 366	0	1 531	1 531	0	417	417	3 300	6 952	10 252
45215	624 808	0	624 808	93 018	0	93 018	124 338	0	124 338	656 128	0	656 128
45415	8 492	0	8 492	5	0	5	12	0	12	8 499	0	8 499
45515	23 546	0	23 546	319	0	319	281	0	281	23 508	0	23 508
45818	1 068 154	0	1 068 154	546 460	0	546 460	26 407	0	26 407	548 101	0	548 101
45918	72 157	0	72 157	20 862	0	20 862	3 069	0	3 069	54 364	0	54 364
47108	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
47403	0	0	0	831 313	0	831 313	831 313	0	831 313	0	0	0
47407	0	0	0	7 595 645	6 916 717	14 512 362	7 595 645	6 916 717	14 512 362	0	0	0
47411	195 793	9 165	204 958	31 833	2 342	34 175	51 620	2 798	54 418	215 580	9 621	225 201
47416	2 977	0	2 977	28 073	66 743	94 816	25 627	66 743	92 370	531	0	531
47422	1 200	12 989	14 189	339	981	1 320	438	631	1 069	1 299	12 639	13 938
47425	333 383	0	333 383	24 676	0	24 676	23 720	0	23 720	332 427	0	332 427
47426	4 210	10 953	15 163	8 283	8 847	17 130	8 584	4 976	13 560	4 511	7 082	11 593
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	1 338	0	1 338	19 483	0	19 483	21 215	0	21 215	3 070	0	3 070
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
52306	1 648	0	1 648	0	0	0	8 002	0	8 002	9 650	0	9 650
52307	36 260	0	36 260	0	0	0	0	0	0	36 260	0	36 260
52406	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
60301	4 281	0	4 281	7 681	0	7 681	10 672	0	10 672	7 272	0	7 272
60305	30 908	0	30 908	35 506	0	35 506	40 156	0	40 156	35 558	0	35 558
60307	84	0	84	112	0	112	92	0	92	64	0	64
60309	115	0	115	1 039	0	1 039	1 037	0	1 037	113	0	113
60311	2 227	0	2 227	3 517	0	3 517	3 576	0	3 576	2 286	0	2 286
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	2 601	0	2 601	287	0	287	45	0	45	2 359	0	2 359
60324	13 756	0	13 756	3 087	0	3 087	2 895	0	2 895	13 564	0	13 564
60335	10 539	0	10 539	7 171	0	7 171	7 909	0	7 909	11 277	0	11 277
60414	130 285	0	130 285	0	0	0	2 594	0	2 594	132 879	0	132 879
60903	1 924	0	1 924	0	0	0	264	0	264	2 188	0	2 188
61304	9 318	0	9 318	6 335	0	6 335	8 655	0	8 655	11 638	0	11 638
70601	4 634 676	0	4 634 676	454	0	454	898 044	0	898 044	5 532 266	0	5 532 266
70603	12 082 525	0	12 082 525	0	0	0	598 200	0	598 200	12 680 725	0	12 680 725
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	104 142	0	104 142	0	0	0	0	0	0	104 142	0	104 142
Итого по пассиву (баланс)	33 782 926	4 852 949	38 635 875	36 809 622	16 028 036	52 837 658	37 163 998	15 888 547	53 052 545	34 137 302	4 713 460	38 850 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 088	0	59 088	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	59 088	0	59 088
90901	1 568 248	0	1 568 248	569 988	0	569 988	599 786	0	599 786	1 538 450	0	1 538 450
90902	1 228 329	9 685	1 238 014	495 080	151	495 231	169 424	9 836	179 260	1 553 985	0	1 553 985
91202	82	0	82	1	0	1	2	0	2	81	0	81
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	65 540	49 732	115 272	0	736	736	65 540	50 468	116 008	0	0	0
91414	13 786 813	3 218 922	17 005 735	994 290	154 926	1 149 216	1 351 000	240 220	1 591 220	13 430 103	3 133 628	16 563 731
91418	0	9 736	9 736	0	470	470	0	732	732	0	9 474	9 474
91501	47 225	0	47 225	0	0	0	0	0	0	47 225	0	47 225
91604	108 949	123 285	232 234	13 878	13 171	27 049	42 301	15 313	57 614	80 526	121 143	201 669
91605	18 767	0	18 767	908	0	908	536	0	536	19 139	0	19 139
91704	63 218	0	63 218	47	0	47	0	0	0	63 265	0	63 265
91802	168 653	0	168 653	117	0	117	0	0	0	168 770	0	168 770
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 130 316	0	10 130 316	1 941 687	0	1 941 687	2 437 957	0	2 437 957	9 634 046	0	9 634 046
Итого по активу (баланс)	27 245 280	3 411 360	30 656 640	4 024 000	169 454	4 193 454	4 674 550	316 569	4 991 119	26 594 730	3 264 245	29 858 975
Пассив
91311	28 400	34	28 434	0	2	2	0	1	1	28 400	33	28 433
91312	6 745 924	377 760	7 123 684	875 783	28 399	904 182	291 797	18 219	310 016	6 161 938	367 580	6 529 518
91315	1 455 720	0	1 455 720	74 943	0	74 943	53 566	0	53 566	1 434 343	0	1 434 343
91316	5 677	0	5 677	182 333	0	182 333	177 000	0	177 000	344	0	344
91317	291 932	40 012	331 944	1 221 408	24 465	1 245 873	1 351 925	23 599	1 375 524	422 449	39 146	461 595
91319	1 144 108	0	1 144 108	90 928	0	90 928	85 884	0	85 884	1 139 064	0	1 139 064
91507	40 680	0	40 680	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	40 680	0	40 680
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	20 526 324	0	20 526 324	2 419 875	0	2 419 875	2 118 480	0	2 118 480	20 224 929	0	20 224 929
Итого по пассиву (баланс)	30 238 834	417 806	30 656 640	4 866 414	52 866	4 919 280	4 079 796	41 819	4 121 615	29 452 216	406 759	29 858 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 043	870	1 913	451 465	5 595 838	6 047 303	429 224	5 074 219	5 503 443	23 284	522 489	545 773
94101	1 849	0	1 849	40 696	0	40 696	42 545	0	42 545	0	0	0
94102	0	0	0	0	288 123	288 123	0	288 123	288 123	0	0	0
99996	3 766	0	3 766	6 361 952	0	6 361 952	5 821 268	0	5 821 268	544 450	0	544 450
Итого по активу (баланс)	6 658	870	7 528	6 854 113	5 883 961	12 738 074	6 293 037	5 362 342	11 655 379	567 734	522 489	1 090 223
Пассив
96901	2 727	0	2 727	5 103 892	281 450	5 385 342	5 622 343	283 345	5 905 688	521 178	1 895	523 073
96902	0	0	0	0	287 053	287 053	0	287 053	287 053	0	0	0
97101	1 039	0	1 039	148 872	0	148 872	169 210	0	169 210	21 377	0	21 377
99997	3 762	0	3 762	5 834 111	0	5 834 111	6 376 122	0	6 376 122	545 773	0	545 773
Итого по пассиву (баланс)	7 528	0	7 528	11 086 875	568 503	11 655 378	12 167 675	570 398	12 738 073	1 088 328	1 895	1 090 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	3 168 931,8347	0	0	942 832,0000	0	0	616 399,0000	0	0	3 495 364,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 168 984,8347	0	0	942 833,0000	0	0	616 399,0000	0	0	3 495 418,8347
Пассив
98040	0	0	2 176 792,8347	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 176 792,8347
98050	0	0	723 113,0000	0	0	616 399,0000	0	0	942 832,0000	0	0	1 049 546,0000
98070	0	0	269 079,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	269 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 168 984,8347	0	0	616 399,0000	0	0	942 833,0000	0	0	3 495 418,8347

Страница была полезной?