Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
20202	28 487	6 259	34 746	300 137	12 061	312 198	302 652	13 365	316 017	25 972	4 955	30 927
20208	10 191	0	10 191	26 574	0	26 574	26 561	0	26 561	10 204	0	10 204
30102	34 155	0	34 155	1 497 919	0	1 497 919	1 488 791	0	1 488 791	43 283	0	43 283
30110	34 387	24 017	58 404	330 353	67 095	397 448	349 403	55 501	404 904	15 337	35 611	50 948
30202	6 188	0	6 188	1 211	0	1 211	0	0	0	7 399	0	7 399
30204	89	0	89	0	0	0	15	0	15	74	0	74
30215	530	3 116	3 646	0	150	150	0	234	234	530	3 032	3 562
30221	0	0	0	8 606	0	8 606	8 606	0	8 606	0	0	0
30233	1 103	63	1 166	35 540	5 579	41 119	35 151	5 631	40 782	1 492	11	1 503
31901	335 000	0	335 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	57 000	0	57 000	381 000	0	381 000	342 000	0	342 000	96 000	0	96 000
32201	0	454	454	0	22	22	0	34	34	0	442	442
45205	5 000	0	5 000	7 845	0	7 845	5 000	0	5 000	7 845	0	7 845
45206	49 410	0	49 410	5 200	0	5 200	45 780	0	45 780	8 830	0	8 830
45207	253 636	0	253 636	13 441	0	13 441	4 516	0	4 516	262 561	0	262 561
45208	189 794	0	189 794	40 000	0	40 000	1 318	0	1 318	228 476	0	228 476
45406	2 167	0	2 167	0	0	0	1 084	0	1 084	1 083	0	1 083
45407	37 354	0	37 354	0	0	0	1 034	0	1 034	36 320	0	36 320
45408	9 540	0	9 540	0	0	0	100	0	100	9 440	0	9 440
45505	401	0	401	70	0	70	104	0	104	367	0	367
45506	14 281	0	14 281	530	0	530	1 176	0	1 176	13 635	0	13 635
45507	70 580	0	70 580	567	0	567	2 219	0	2 219	68 928	0	68 928
45809	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45812	155 280	0	155 280	1 599	0	1 599	6 835	0	6 835	150 044	0	150 044
45814	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45815	16 438	0	16 438	258	0	258	446	0	446	16 250	0	16 250
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	65	0	65	327	0	327	277	0	277	115	0	115
47408	0	0	0	109 011	732	109 743	109 011	732	109 743	0	0	0
47423	5 874	0	5 874	56	18	74	80	18	98	5 850	0	5 850
47427	6 071	0	6 071	7 622	0	7 622	7 563	0	7 563	6 130	0	6 130
51402	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60308	6	0	6	49	0	49	45	0	45	10	0	10
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	166 824	0	166 824	3 257	0	3 257	5 471	0	5 471	164 610	0	164 610
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	759	0	759	145	0	145	104	0	104	800	0	800
60401	69 543	0	69 543	1 339	0	1 339	900	0	900	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
61002	59	0	59	61	0	61	59	0	59	61	0	61
61008	541	0	541	104	0	104	136	0	136	509	0	509
61009	171	0	171	53	0	53	63	0	63	161	0	161
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	15 810	0	15 810	15 810	0	15 810	0	0	0
61403	456	0	456	601	0	601	217	0	217	840	0	840
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0
61903	13 976	0	13 976	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	9 120	0	9 120	16 305	0	16 305
62001	368 308	0	368 308	13 540	0	13 540	12 912	0	12 912	368 936	0	368 936
62102	650	0	650	0	0	0	243	0	243	407	0	407
70606	258 229	0	258 229	33 897	0	33 897	0	0	0	292 126	0	292 126
70608	39 291	0	39 291	1 912	0	1 912	0	0	0	41 203	0	41 203
70611	1 625	0	1 625	1 533	0	1 533	0	0	0	3 158	0	3 158
Итого по активу (баланс)	2 297 209	33 909	2 331 118	3 524 256	85 657	3 609 913	3 466 271	75 515	3 541 786	2 355 194	44 051	2 399 245
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	55	0	55	19	0	19	0	0	0	36	0	36
30223	8 262	0	8 262	114 232	0	114 232	120 740	0	120 740	14 770	0	14 770
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	252	0	252	35 662	3 510	39 172	35 660	3 582	39 242	250	72	322
30236	28 599	0	28 599	181 920	0	181 920	162 607	0	162 607	9 286	0	9 286
32211	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
405	1 832	0	1 832	1 059	0	1 059	1 200	0	1 200	1 973	0	1 973
406	21 044	0	21 044	21 970	0	21 970	20 056	0	20 056	19 130	0	19 130
407	302 316	15 437	317 753	427 785	50 216	478 001	465 065	62 908	527 973	339 596	28 129	367 725
408.1	20 196	0	20 196	103 585	145	103 730	104 074	145	104 219	20 685	0	20 685
408.2	12 995	468	13 463	16 305	69	16 374	15 126	146	15 272	11 816	545	12 361
40905	31	0	31	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	31	0	31
40909	0	0	0	4 358	4 466	8 824	4 358	4 466	8 824	0	0	0
40910	0	0	0	410	1 057	1 467	410	1 057	1 467	0	0	0
40911	82	0	82	16 055	0	16 055	16 180	0	16 180	207	0	207
40912	0	0	0	3 843	1 647	5 490	3 843	1 647	5 490	0	0	0
40913	0	0	0	20 753	1 802	22 555	20 753	1 802	22 555	0	0	0
42101	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42202	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	51 780	27	51 807	82 603	2	82 605	89 488	1	89 489	58 665	26	58 691
42303	5 860	0	5 860	3 450	0	3 450	3 906	0	3 906	6 316	0	6 316
42304	21 278	0	21 278	10 011	0	10 011	7 468	0	7 468	18 735	0	18 735
42305	37 963	0	37 963	9 626	0	9 626	10 462	0	10 462	38 799	0	38 799
42306	383 604	0	383 604	89 669	0	89 669	81 602	0	81 602	375 537	0	375 537
42307	57 240	0	57 240	4 467	0	4 467	7 651	0	7 651	60 424	0	60 424
42309	21	0	21	16	0	16	9	0	9	14	0	14
45215	142 112	0	142 112	6 817	0	6 817	5 095	0	5 095	140 390	0	140 390
45415	7 948	0	7 948	329	0	329	300	0	300	7 919	0	7 919
45515	9 983	0	9 983	277	0	277	314	0	314	10 020	0	10 020
45818	172 265	0	172 265	7 071	0	7 071	1 675	0	1 675	166 869	0	166 869
45918	47	0	47	9	0	9	25	0	25	63	0	63
47407	0	0	0	723	109 026	109 749	723	109 026	109 749	0	0	0
47411	24 523	0	24 523	8 636	0	8 636	3 501	0	3 501	19 388	0	19 388
47416	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
47422	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47425	8 883	0	8 883	14 125	0	14 125	14 327	0	14 327	9 085	0	9 085
60301	82	0	82	2 025	0	2 025	1 943	0	1 943	0	0	0
60305	1 683	0	1 683	3 378	0	3 378	3 181	0	3 181	1 486	0	1 486
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	626	0	626	0	0	0	1 770	0	1 770	2 396	0	2 396
60311	0	0	0	14 455	0	14 455	14 455	0	14 455	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	32 557	0	32 557	460	0	460	0	0	0	32 097	0	32 097
60335	508	0	508	1 162	0	1 162	1 103	0	1 103	449	0	449
60414	13 115	0	13 115	268	0	268	257	0	257	13 104	0	13 104
61909	491	0	491	513	0	513	542	0	542	520	0	520
61910	1 470	0	1 470	495	0	495	34	0	34	1 009	0	1 009
61912	9 289	0	9 289	2 317	0	2 317	0	0	0	6 972	0	6 972
62002	72 421	0	72 421	0	0	0	220	0	220	72 641	0	72 641
62103	117	0	117	12	0	12	0	0	0	105	0	105
70601	252 568	0	252 568	0	0	0	45 012	0	45 012	297 580	0	297 580
70603	36 838	0	36 838	0	0	0	1 575	0	1 575	38 413	0	38 413
Итого по пассиву (баланс)	2 315 186	15 932	2 331 118	1 261 917	171 940	1 433 857	1 317 204	184 780	1 501 984	2 370 473	28 772	2 399 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	280 879	0	280 879	8 033	0	8 033	5 592	0	5 592	283 320	0	283 320
90902	2 047 536	0	2 047 536	37 112	0	37 112	16 365	0	16 365	2 068 283	0	2 068 283
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91414	1 094 603	0	1 094 603	56 740	0	56 740	54 425	0	54 425	1 096 918	0	1 096 918
91501	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91604	42 800	0	42 800	7 439	0	7 439	4 723	0	4 723	45 516	0	45 516
91704	18 789	0	18 789	0	0	0	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 379	0	52 379	0	0	0	4	0	4	52 375	0	52 375
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	1 221 166	0	1 221 166	252 286	0	252 286	254 657	0	254 657	1 218 795	0	1 218 795
Итого по активу (баланс)	4 760 986	0	4 760 986	361 626	0	361 626	335 780	0	335 780	4 786 832	0	4 786 832
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91312	1 171 194	0	1 171 194	129 033	0	129 033	113 195	0	113 195	1 155 356	0	1 155 356
91315	32 378	0	32 378	105 748	0	105 748	111 645	0	111 645	38 275	0	38 275
91316	9 958	0	9 958	13 480	0	13 480	20 000	0	20 000	16 478	0	16 478
91317	7 636	0	7 636	5 200	0	5 200	6 250	0	6 250	8 686	0	8 686
99999	3 539 820	0	3 539 820	74 340	0	74 340	102 557	0	102 557	3 568 037	0	3 568 037
Итого по пассиву (баланс)	4 760 986	0	4 760 986	328 997	0	328 997	354 843	0	354 843	4 786 832	0	4 786 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?