Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
10610	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
20202	77 730	13 382	91 112	465 585	137 883	603 468	516 098	117 937	634 035	27 217	33 328	60 545
20208	3 636	0	3 636	26 566	0	26 566	27 855	0	27 855	2 347	0	2 347
20209	10	0	10	400 423	32 292	432 715	385 743	32 292	418 035	14 690	0	14 690
30102	46 159	0	46 159	1 199 706	0	1 199 706	1 231 781	0	1 231 781	14 084	0	14 084
30110	7 198	42 245	49 443	14 571 017	6 809 601	21 380 618	14 567 386	6 813 755	21 381 141	10 829	38 091	48 920
30202	62 384	0	62 384	11 185	0	11 185	0	0	0	73 569	0	73 569
30204	11 668	0	11 668	1 100	0	1 100	0	0	0	12 768	0	12 768
30233	0	0	0	3 372	487	3 859	3 372	487	3 859	0	0	0
30302	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30306	146 466	0	146 466	1 104 893	3 763	1 108 656	1 251 359	3 763	1 255 122	0	0	0
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
32003	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
45207	2 212	0	2 212	0	0	0	581	0	581	1 631	0	1 631
45208	75 246	0	75 246	75 147	0	75 147	75 918	0	75 918	74 475	0	74 475
45408	6 272	0	6 272	5 951	0	5 951	6 319	0	6 319	5 904	0	5 904
45506	1 388	0	1 388	932	0	932	1 181	0	1 181	1 139	0	1 139
45507	34 343	6 733	41 076	10 560	325	10 885	12 544	506	13 050	32 359	6 552	38 911
45812	350 222	0	350 222	46 703	0	46 703	46 703	0	46 703	350 222	0	350 222
45814	105 449	0	105 449	102 840	0	102 840	102 990	0	102 990	105 299	0	105 299
45815	21 588	405	21 993	15 159	20	15 179	15 542	31	15 573	21 205	394	21 599
45912	5 004	0	5 004	65	0	65	66	0	66	5 003	0	5 003
45915	293	0	293	158	0	158	220	0	220	231	0	231
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47408	0	0	0	120 628	14 672 048	14 792 676	120 628	14 672 048	14 792 676	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	22	0	22	154	0	154
47423	52 603	12	52 615	7 420 171	32 318	7 452 489	7 421 531	32 318	7 453 849	51 243	12	51 255
47427	25	0	25	208 517	0	208 517	208 517	0	208 517	25	0	25
47801	420 305	0	420 305	50	0	50	16 355	0	16 355	404 000	0	404 000
47802	14 054 767	0	14 054 767	7 416 217	0	7 416 217	42 170	0	42 170	21 428 814	0	21 428 814
50104	265 058	0	265 058	2 469	0	2 469	60	0	60	267 467	0	267 467
50105	242 899	0	242 899	2 471	0	2 471	0	0	0	245 370	0	245 370
50110	0	2 212 111	2 212 111	0	5 536 036	5 536 036	0	5 677 987	5 677 987	0	2 070 160	2 070 160
50121	111 407	0	111 407	25 302	0	25 302	77 135	0	77 135	59 574	0	59 574
50305	257 571	0	257 571	2 380	0	2 380	160	0	160	259 791	0	259 791
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	2 993	0	2 993	163	0	163	0	0	0	3 156	0	3 156
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	10 193	0	10 193	84	0	84	84	0	84	10 193	0	10 193
60306	3	0	3	21	0	21	24	0	24	0	0	0
60308	11 713	0	11 713	11 892	0	11 892	11 897	0	11 897	11 708	0	11 708
60310	239	0	239	404	0	404	508	0	508	135	0	135
60312	4 541	0	4 541	7 571	0	7 571	5 424	0	5 424	6 688	0	6 688
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	878	0	878	2 222	0	2 222	701	0	701	2 399	0	2 399
60336	1 163	0	1 163	271	0	271	777	0	777	657	0	657
60401	924 414	0	924 414	8 482	0	8 482	11 314	0	11 314	921 582	0	921 582
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60415	972	0	972	0	0	0	526	0	526	446	0	446
60901	12 848	0	12 848	0	0	0	0	0	0	12 848	0	12 848
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61008	242	0	242	243	0	243	252	0	252	233	0	233
61009	1 201	0	1 201	621	0	621	769	0	769	1 053	0	1 053
61209	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
61210	0	0	0	0	5 637 033	5 637 033	0	5 637 033	5 637 033	0	0	0
61212	0	0	0	51 747	0	51 747	51 747	0	51 747	0	0	0
61403	644	110	754	93	0	93	92	27	119	645	83	728
61906	194 843	0	194 843	0	0	0	0	0	0	194 843	0	194 843
61907	91 927	0	91 927	0	0	0	0	0	0	91 927	0	91 927
61908	322 089	0	322 089	0	0	0	0	0	0	322 089	0	322 089
70606	1 122 244	0	1 122 244	363 031	0	363 031	96 878	0	96 878	1 388 397	0	1 388 397
70607	59 404	0	59 404	10 632	0	10 632	367	0	367	69 669	0	69 669
70608	4 034 790	0	4 034 790	300 263	0	300 263	36 456	0	36 456	4 298 597	0	4 298 597
70610	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70611	9 134	0	9 134	1 092	0	1 092	0	0	0	10 226	0	10 226
Итого по активу (баланс)	23 677 956	2 274 998	25 952 954	34 149 282	32 861 818	67 011 100	26 500 891	32 988 196	59 489 087	31 326 347	2 148 620	33 474 967
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 041	0	27 041	30	0	30	0	0	0	27 011	0	27 011
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	234 485	0	234 485	0	0	0	30	0	30	234 515	0	234 515
30232	0	0	0	35 178	57 810	92 988	35 178	57 810	92 988	0	0	0
30301	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30305	146 466	0	146 466	1 251 359	3 763	1 255 122	1 104 893	3 763	1 108 656	0	0	0
31302	65 000	0	65 000	2 338 000	0	2 338 000	2 273 000	0	2 273 000	0	0	0
31303	0	272 610	272 610	4 118 000	1 049 236	5 167 236	4 190 000	978 732	5 168 732	72 000	202 106	274 106
31304	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	62 608	3 512 608	3 450 000	62 608	3 512 608	3 450 000	0	3 450 000
31307	0	1 797 929	1 797 929	0	135 159	135 159	0	86 709	86 709	0	1 749 479	1 749 479
31308	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0	7 270 000	0	7 270 000	14 670 000	0	14 670 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	1 800	0	1 800	17	0	17	0	0	0	1 783	0	1 783
407	431 459	2 698	434 157	667 615	188	667 803	620 502	127	620 629	384 346	2 637	386 983
408.1	20 400	0	20 400	53 819	0	53 819	48 114	0	48 114	14 695	0	14 695
408.2	55 494	7 189	62 683	133 691	9 268	142 959	134 122	28 509	162 631	55 925	26 430	82 355
40901	6 465	0	6 465	13 841	0	13 841	17 631	0	17 631	10 255	0	10 255
40902	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0
40905	180	0	180	5 625	26	5 651	5 624	26	5 650	179	0	179
40909	0	0	0	1 899	1 071	2 970	1 899	1 071	2 970	0	0	0
40910	0	0	0	1 663	258	1 921	1 663	258	1 921	0	0	0
40911	836	0	836	46 914	1 824	48 738	46 676	1 824	48 500	598	0	598
40912	0	0	0	6 661	7 961	14 622	6 661	7 961	14 622	0	0	0
40913	0	0	0	22 743	48 319	71 062	22 743	48 319	71 062	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	586	333	919	324	26	350	2 705	29	2 734	2 967	336	3 303
42304	42 039	2 000	44 039	15 021	1 717	16 738	9 165	1 334	10 499	36 183	1 617	37 800
42305	959 525	162 827	1 122 352	216 048	21 931	237 979	186 966	15 467	202 433	930 443	156 363	1 086 806
42306	390 738	3 088	393 826	69 331	242	69 573	60 335	186	60 521	381 742	3 032	384 774
42307	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
42309	138	0	138	57	0	57	54	0	54	135	0	135
42601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42604	145	19 472	19 617	0	20 248	20 248	0	776	776	145	0	145
42605	4 520	672	5 192	207	147	354	185	29	214	4 498	554	5 052
42606	1 315	0	1 315	0	0	0	30	0	30	1 345	0	1 345
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	15	0	15	0	0	0	337	0	337	352	0	352
43905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	65 267	0	65 267	65 610	0	65 610	64 706	0	64 706	64 363	0	64 363
45415	3 192	0	3 192	3 239	0	3 239	3 192	0	3 192	3 145	0	3 145
45515	26 263	0	26 263	5 583	0	5 583	4 237	0	4 237	24 917	0	24 917
45818	477 632	0	477 632	165 202	0	165 202	164 590	0	164 590	477 020	0	477 020
45918	5 057	0	5 057	95	0	95	99	0	99	5 061	0	5 061
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	58 137	12 981 126	13 039 263	58 137	12 981 126	13 039 263	0	0	0
47411	436	0	436	14 647	374	15 021	14 674	374	15 048	463	0	463
47416	2	0	2	6 379	0	6 379	6 383	0	6 383	6	0	6
47422	2 039	1	2 040	261 118	1	261 119	260 838	1	260 839	1 759	1	1 760
47425	52 590	0	52 590	12 005	0	12 005	10 683	0	10 683	51 268	0	51 268
47426	296	0	296	136 938	5 789	142 727	136 662	5 789	142 451	20	0	20
47804	162 719	0	162 719	1 553	0	1 553	74 970	0	74 970	236 136	0	236 136
50120	338	0	338	20	0	20	0	0	0	318	0	318
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	3 639	0	3 639	3 444	0	3 444	9 791	0	9 791	9 986	0	9 986
60305	14 397	0	14 397	20 260	0	20 260	16 998	0	16 998	11 135	0	11 135
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	199	0	199	584	0	584	682	0	682	297	0	297
60311	206	0	206	3 591	0	3 591	3 578	0	3 578	193	0	193
60322	44	0	44	65	0	65	42	0	42	21	0	21
60324	11 880	0	11 880	11 693	0	11 693	12 986	0	12 986	13 173	0	13 173
60335	4 511	0	4 511	4 700	0	4 700	3 772	0	3 772	3 583	0	3 583
60405	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60414	109 371	0	109 371	3 638	0	3 638	4 509	0	4 509	110 242	0	110 242
60903	1 075	0	1 075	0	0	0	135	0	135	1 210	0	1 210
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	4 378	0	4 378	2 219	0	2 219	1 019	0	1 019	3 178	0	3 178
61701	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
70601	1 490 046	0	1 490 046	63 972	0	63 972	426 476	0	426 476	1 852 550	0	1 852 550
70602	85 759	0	85 759	66 503	0	66 503	25 117	0	25 117	44 373	0	44 373
70603	4 034 005	0	4 034 005	39 961	0	39 961	303 612	0	303 612	4 297 656	0	4 297 656
70605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Итого по пассиву (баланс)	23 684 135	2 268 819	25 952 954	13 454 186	14 409 092	27 863 278	21 102 463	14 282 828	35 385 291	31 332 412	2 142 555	33 474 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	135 922	0	135 922	3 618	0	3 618	134 791	0	134 791	4 749	0	4 749
90902	67 009	0	67 009	2 740	0	2 740	47 865	0	47 865	21 884	0	21 884
90907	6 465	0	6 465	17 631	0	17 631	13 841	0	13 841	10 255	0	10 255
90908	3 124	0	3 124	0	0	0	3 124	0	3 124	0	0	0
90909	57	0	57	1	0	1	57	0	57	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	19 189 624	0	19 189 624	0	0	0	0	0	0	19 189 624	0	19 189 624
91414	689 891	0	689 891	540 896	0	540 896	554 727	0	554 727	676 060	0	676 060
91418	14 475 072	0	14 475 072	7 415 236	0	7 415 236	57 493	0	57 493	21 832 815	0	21 832 815
91501	21 861	0	21 861	25 912	0	25 912	565	0	565	47 208	0	47 208
91502	70	0	70	100	0	100	70	0	70	100	0	100
91604	154 966	276	155 242	61 923	195	62 118	58 128	112	58 240	158 761	359	159 120
91704	59 551	963	60 514	1 264	46	1 310	1 154	67	1 221	59 661	942	60 603
91802	239 107	1 670	240 777	5 767	79	5 846	4 624	116	4 740	240 250	1 633	241 883
91803	67 080	941	68 021	216	44	260	141	65	206	67 155	920	68 075
99998	1 481 542	0	1 481 542	215 831	0	215 831	402 805	0	402 805	1 294 568	0	1 294 568
Итого по активу (баланс)	36 591 343	3 850	36 595 193	8 291 135	364	8 291 499	1 279 385	360	1 279 745	43 603 093	3 854	43 606 947
Пассив
91003	0	0	0	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	0	0	0
91004	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 262 186	0	1 262 186	390 505	0	390 505	203 522	0	203 522	1 075 203	0	1 075 203
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91507	111 032	0	111 032	0	0	0	6	0	6	111 038	0	111 038
91508	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
99999	35 113 651	0	35 113 651	876 828	0	876 828	8 075 556	0	8 075 556	42 312 379	0	42 312 379
Итого по пассиву (баланс)	36 595 193	0	36 595 193	1 279 633	0	1 279 633	8 291 387	0	8 291 387	43 606 947	0	43 606 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 049 035	2 049 035	50 399	3 617 722	3 668 121	50 399	5 666 757	5 717 156	0	0	0
94101	0	1 776 601	1 776 601	0	3 684 749	3 684 749	0	5 461 350	5 461 350	0	0	0
99996	3 812 602	0	3 812 602	7 348 695	0	7 348 695	11 161 297	0	11 161 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 812 602	3 825 636	7 638 238	7 399 094	7 302 471	14 701 565	11 211 696	11 128 107	22 339 803	0	0	0
Пассив
96901	0	1 768 983	1 768 983	5 904	5 500 117	5 506 021	5 904	3 731 134	3 737 038	0	0	0
97101	0	2 043 619	2 043 619	0	5 655 276	5 655 276	0	3 611 657	3 611 657	0	0	0
99997	3 825 636	0	3 825 636	11 178 506	0	11 178 506	7 352 870	0	7 352 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 825 636	3 812 602	7 638 238	11 184 410	11 155 393	22 339 803	7 358 774	7 342 791	14 701 565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	907 685,0000	0	0	78 000,0000	0	0	79 760,0000	0	0	905 925,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	907 714,0000	0	0	78 000,0000	0	0	79 760,0000	0	0	905 954,0000
Пассив
98050	0	0	907 714,0000	0	0	79 760,0000	0	0	78 000,0000	0	0	905 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	907 714,0000	0	0	79 760,0000	0	0	78 000,0000	0	0	905 954,0000

Страница была полезной?