Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	56 844	81 994	138 838	713 612	127 326	840 938	691 008	137 273	828 281	79 448	72 047	151 495
20209	0	0	0	469 419	11 588	481 007	469 419	11 588	481 007	0	0	0
30102	166 048	0	166 048	59 727 328	0	59 727 328	59 715 576	0	59 715 576	177 800	0	177 800
30110	1 061	815 214	816 275	416 024	246 612	662 636	415 990	557 459	973 449	1 095	504 367	505 462
30202	39 311	0	39 311	6 355	0	6 355	0	0	0	45 666	0	45 666
30204	15 626	0	15 626	2 253	0	2 253	0	0	0	17 879	0	17 879
30215	60	389	449	0	19	19	0	29	29	60	379	439
30221	0	0	0	414 017	659	414 676	414 017	659	414 676	0	0	0
30233	0	0	0	960	430	1 390	960	430	1 390	0	0	0
31902	0	0	0	11 815 000	0	11 815 000	10 955 000	0	10 955 000	860 000	0	860 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 250 000	0	4 250 000	5 000 000	0	5 000 000	750 000	0	750 000
32002	450 000	0	450 000	30 830 000	0	30 830 000	31 280 000	0	31 280 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	11 750 000	0	11 750 000	9 450 000	0	9 450 000	2 900 000	0	2 900 000
32004	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
45201	8 424	0	8 424	24 054	0	24 054	25 264	0	25 264	7 214	0	7 214
45205	10 073	0	10 073	0	0	0	10 073	0	10 073	0	0	0
45206	163 030	0	163 030	29 300	0	29 300	39 150	0	39 150	153 180	0	153 180
45207	251 137	0	251 137	31 284	0	31 284	44 758	0	44 758	237 663	0	237 663
45406	4 563	0	4 563	0	0	0	3 263	0	3 263	1 300	0	1 300
45407	49 114	0	49 114	0	0	0	1 527	0	1 527	47 587	0	47 587
45408	75 311	0	75 311	6 500	0	6 500	850	0	850	80 961	0	80 961
45505	1 025	0	1 025	0	0	0	54	0	54	971	0	971
45506	28 196	0	28 196	400	0	400	1 835	0	1 835	26 761	0	26 761
45507	72 043	0	72 043	5 439	0	5 439	2 269	0	2 269	75 213	0	75 213
45812	53 465	0	53 465	0	0	0	1 093	0	1 093	52 372	0	52 372
45814	9 019	0	9 019	0	0	0	0	0	0	9 019	0	9 019
45815	72 444	0	72 444	59	0	59	158	0	158	72 345	0	72 345
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 502	0	2 502	118	0	118	68	0	68	2 552	0	2 552
47408	0	0	0	405 136	419 562	824 698	405 136	419 562	824 698	0	0	0
47423	457	0	457	93	0	93	83	0	83	467	0	467
47427	11 772	0	11 772	11 791	0	11 791	15 800	0	15 800	7 763	0	7 763
47801	12 364	0	12 364	0	0	0	728	0	728	11 636	0	11 636
60302	4 131	0	4 131	0	0	0	2 444	0	2 444	1 687	0	1 687
60306	102	0	102	144	0	144	246	0	246	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	5 077	0	5 077	4 750	0	4 750	2 286	0	2 286
60314	0	312	312	0	0	0	0	156	156	0	156	156
60315	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60323	5 790	0	5 790	0	0	0	78	0	78	5 712	0	5 712
60336	208	0	208	141	0	141	160	0	160	189	0	189
60401	37 812	0	37 812	791	0	791	0	0	0	38 603	0	38 603
60415	478	0	478	312	0	312	790	0	790	0	0	0
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61008	52	0	52	163	0	163	130	0	130	85	0	85
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61212	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
61403	554	0	554	39	0	39	57	0	57	536	0	536
70606	899 910	0	899 910	80 589	0	80 589	0	0	0	980 499	0	980 499
70608	1 692 945	0	1 692 945	86 138	0	86 138	0	0	0	1 779 083	0	1 779 083
70611	23 122	0	23 122	2 444	0	2 444	0	0	0	25 566	0	25 566
70616	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	8 179 425	897 909	9 077 334	121 086 180	806 196	121 892 376	120 803 934	1 127 156	121 931 090	8 461 671	576 949	9 038 620
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	99	99	220	1 459	1 679	225	1 628	1 853	5	268	273
407	324 720	488 435	813 155	3 024 853	359 672	3 384 525	3 058 269	141 933	3 200 202	358 136	270 696	628 832
408.1	41 040	0	41 040	125 126	0	125 126	130 739	0	130 739	46 653	0	46 653
408.2	78 624	2 197	80 821	255 036	2 493	257 529	282 537	877	283 414	106 125	581	106 706
40905	1	0	1	886	0	886	886	0	886	1	0	1
40909	0	0	0	41	326	367	41	326	367	0	0	0
40910	0	0	0	31	99	130	31	99	130	0	0	0
40911	52	0	52	10 159	0	10 159	10 216	0	10 216	109	0	109
40912	0	0	0	150	1 427	1 577	150	1 427	1 577	0	0	0
40913	0	0	0	40	205	245	40	205	245	0	0	0
42103	85 300	0	85 300	85 300	0	85 300	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 198 657	687	2 199 344	1 377 750	50	1 377 800	1 556 730	33	1 556 763	2 377 637	670	2 378 307
42301	5 004	199	5 203	404	15	419	453	10	463	5 053	194	5 247
42303	1 223	110	1 333	1 224	118	1 342	5 423	116	5 539	5 422	108	5 530
42304	18 936	3 035	21 971	7 209	278	7 487	5 932	1 836	7 768	17 659	4 593	22 252
42305	158 194	940	159 134	16 777	72	16 849	29 999	132	30 131	171 416	1 000	172 416
42306	1 100 523	402 228	1 502 751	332 837	122 674	455 511	216 466	17 271	233 737	984 152	296 825	1 280 977
42605	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
42606	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	63 696	0	63 696	17 206	0	17 206	12 715	0	12 715	59 205	0	59 205
45415	24 986	0	24 986	1 254	0	1 254	0	0	0	23 732	0	23 732
45515	29 284	0	29 284	984	0	984	370	0	370	28 670	0	28 670
45818	134 870	0	134 870	1 226	0	1 226	21	0	21	133 665	0	133 665
45918	2 895	0	2 895	36	0	36	58	0	58	2 917	0	2 917
47407	0	0	0	417 221	407 370	824 591	417 221	407 370	824 591	0	0	0
47411	212	30	242	10 050	715	10 765	10 056	713	10 769	218	28	246
47416	208	0	208	605 088	0	605 088	605 786	0	605 786	906	0	906
47422	265	0	265	1 456	0	1 456	1 437	0	1 437	246	0	246
47425	18 809	0	18 809	16 349	0	16 349	26 150	0	26 150	28 610	0	28 610
47426	0	0	0	15 749	1	15 750	15 749	1	15 750	0	0	0
47804	2 473	0	2 473	146	0	146	0	0	0	2 327	0	2 327
60301	63	0	63	3 095	0	3 095	3 168	0	3 168	136	0	136
60305	2 613	0	2 613	5 549	0	5 549	6 213	0	6 213	3 277	0	3 277
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	5 790	0	5 790	93	0	93	15	0	15	5 712	0	5 712
60335	641	0	641	1 368	0	1 368	1 432	0	1 432	705	0	705
60414	20 781	0	20 781	0	0	0	263	0	263	21 044	0	21 044
60903	1 218	0	1 218	0	0	0	152	0	152	1 370	0	1 370
61301	548	0	548	11	0	11	21	0	21	558	0	558
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
70601	992 241	0	992 241	0	0	0	88 618	0	88 618	1 080 859	0	1 080 859
70603	1 692 627	0	1 692 627	0	0	0	86 034	0	86 034	1 778 661	0	1 778 661
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 179 374	897 960	9 077 334	6 335 149	896 974	7 232 123	6 619 432	573 977	7 193 409	8 463 657	574 963	9 038 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 700	0	235 700	92	0	92	9 590	0	9 590	226 202	0	226 202
90902	64 206	0	64 206	10 389	0	10 389	10 406	0	10 406	64 189	0	64 189
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 216 670	0	3 216 670	583 018	0	583 018	746 418	0	746 418	3 053 270	0	3 053 270
91418	12 364	0	12 364	0	0	0	728	0	728	11 636	0	11 636
91604	30 370	0	30 370	2 295	0	2 295	2 011	0	2 011	30 654	0	30 654
91704	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
91802	42 811	0	42 811	0	0	0	1	0	1	42 810	0	42 810
91803	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99998	2 005 071	0	2 005 071	353 461	0	353 461	650 158	0	650 158	1 708 374	0	1 708 374
Итого по активу (баланс)	5 617 155	0	5 617 155	949 255	0	949 255	1 419 313	0	1 419 313	5 147 097	0	5 147 097
Пассив
91003	0	0	0	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	0	0	0
91004	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
91312	1 713 944	0	1 713 944	436 473	0	436 473	202 480	0	202 480	1 479 951	0	1 479 951
91315	5 716	0	5 716	172	0	172	0	0	0	5 544	0	5 544
91316	18 147	0	18 147	769	0	769	50 000	0	50 000	67 378	0	67 378
91317	262 121	0	262 121	204 066	0	204 066	92 303	0	92 303	150 358	0	150 358
91507	5 132	0	5 132	69	0	69	69	0	69	5 132	0	5 132
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 612 084	0	3 612 084	758 371	0	758 371	585 010	0	585 010	3 438 723	0	3 438 723
Итого по пассиву (баланс)	5 617 155	0	5 617 155	1 408 528	0	1 408 528	938 470	0	938 470	5 147 097	0	5 147 097

Страница была полезной?