Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 521	0	7 521	3 173	0	3 173	3 682	0	3 682	7 012	0	7 012
10610	9 967	0	9 967	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
20202	292 371	318 738	611 109	4 789 474	2 713 018	7 502 492	4 750 001	2 637 723	7 387 724	331 844	394 033	725 877
20208	32 610	0	32 610	162 973	0	162 973	163 022	0	163 022	32 561	0	32 561
20209	81 017	2 596	83 613	3 237 278	541 747	3 779 025	3 249 471	531 402	3 780 873	68 824	12 941	81 765
30102	265 141	0	265 141	13 562 058	0	13 562 058	13 755 841	0	13 755 841	71 358	0	71 358
30110	8 982	42 763	51 745	147 049	954 271	1 101 320	145 424	967 238	1 112 662	10 607	29 796	40 403
30114	0	56	56	0	678 271	678 271	0	394 798	394 798	0	283 529	283 529
30202	52 182	0	52 182	17 501	0	17 501	0	0	0	69 683	0	69 683
30204	35 147	0	35 147	0	0	0	2 394	0	2 394	32 753	0	32 753
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 421	2 421	0	2 421	2 421	0	0	0
30233	662	0	662	161 999	16 377	178 376	161 616	16 377	177 993	1 045	0	1 045
30413	29	0	29	5 764 915	0	5 764 915	5 764 929	0	5 764 929	15	0	15
30424	0	0	0	36 805 189	17 374 894	54 180 083	36 805 174	17 374 894	54 180 068	15	0	15
30425	0	9 412	9 412	0	454	454	0	708	708	0	9 158	9 158
30602	0	8 175	8 175	0	394	394	0	617	617	0	7 952	7 952
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	6 533	6 533	0	315	315	0	491	491	0	6 357	6 357
32202	750 509	0	750 509	9 348 589	12 085 838	21 434 427	10 099 098	12 085 838	22 184 936	0	0	0
32203	1 260 810	0	1 260 810	10 209 330	3 712 231	13 921 561	9 124 282	3 457 626	12 581 908	2 345 858	254 605	2 600 463
32204	107 906	0	107 906	237 337	0	237 337	245 454	0	245 454	99 789	0	99 789
32401	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
44207	820 000	0	820 000	0	0	0	220 000	0	220 000	600 000	0	600 000
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000
45106	1 847	0	1 847	0	0	0	423	0	423	1 424	0	1 424
45107	0	0	0	3 844	0	3 844	0	0	0	3 844	0	3 844
45203	20 000	0	20 000	9 300	0	9 300	29 300	0	29 300	0	0	0
45204	21 382	0	21 382	133 530	0	133 530	49 772	0	49 772	105 140	0	105 140
45205	656 540	0	656 540	164 416	0	164 416	232 311	0	232 311	588 645	0	588 645
45206	846 133	0	846 133	309 609	0	309 609	114 312	0	114 312	1 041 430	0	1 041 430
45207	1 620 046	0	1 620 046	169 825	0	169 825	373 803	0	373 803	1 416 068	0	1 416 068
45208	294 039	0	294 039	18 937	0	18 937	28 332	0	28 332	284 644	0	284 644
45306	109 509	0	109 509	0	0	0	0	0	0	109 509	0	109 509
45405	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45407	1 185	0	1 185	100	0	100	430	0	430	855	0	855
45408	12 539	0	12 539	0	0	0	7 315	0	7 315	5 224	0	5 224
45505	24 575	0	24 575	180	0	180	231	0	231	24 524	0	24 524
45506	235 232	0	235 232	5 720	0	5 720	6 172	0	6 172	234 780	0	234 780
45507	1 556 205	0	1 556 205	95 645	0	95 645	32 299	0	32 299	1 619 551	0	1 619 551
45509	242	0	242	1 152	0	1 152	1 160	0	1 160	234	0	234
45705	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
45706	961	0	961	0	0	0	6	0	6	955	0	955
45812	34 544	0	34 544	130 550	0	130 550	0	0	0	165 094	0	165 094
45815	2 790	0	2 790	596	0	596	460	0	460	2 926	0	2 926
45912	3 773	0	3 773	0	0	0	2 389	0	2 389	1 384	0	1 384
45915	452	0	452	548	0	548	572	0	572	428	0	428
47002	0	0	0	56 530	0	56 530	56 530	0	56 530	0	0	0
47404	0	90 060	90 060	21 199 226	20 930 981	42 130 207	21 199 226	20 877 490	42 076 716	0	143 551	143 551
47408	0	0	0	49 529 403	39 797 167	89 326 570	49 529 403	39 797 167	89 326 570	0	0	0
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	383	0	383	8 225	820 639	828 864	8 180	820 639	828 819	428	0	428
47427	13 751	0	13 751	89 373	933	90 306	89 081	894	89 975	14 043	39	14 082
47431	8 022	0	8 022	0	0	0	8 022	0	8 022	0	0	0
47801	9 267	0	9 267	7	0	7	531	0	531	8 743	0	8 743
47802	33 932	0	33 932	0	0	0	2 124	0	2 124	31 808	0	31 808
50205	352 056	0	352 056	1 050 708	0	1 050 708	1 047 722	0	1 047 722	355 042	0	355 042
50206	463 325	0	463 325	198 635	0	198 635	182 052	0	182 052	479 908	0	479 908
50207	690 427	0	690 427	213 737	0	213 737	151 612	0	151 612	752 552	0	752 552
50208	1 175 625	0	1 175 625	392 334	0	392 334	347 717	0	347 717	1 220 242	0	1 220 242
50211	0	1 047 282	1 047 282	0	41 629	41 629	0	404 970	404 970	0	683 941	683 941
50218	0	0	0	759 748	0	759 748	655 059	0	655 059	104 689	0	104 689
50221	30 487	0	30 487	14 308	0	14 308	15 284	0	15 284	29 511	0	29 511
50306	179 701	0	179 701	1 484	0	1 484	8 836	0	8 836	172 349	0	172 349
50311	0	558 535	558 535	0	29 844	29 844	0	134 966	134 966	0	453 413	453 413
50318	0	0	0	0	91 527	91 527	0	0	0	0	91 527	91 527
50706	23 848	0	23 848	4 865	0	4 865	0	0	0	28 713	0	28 713
50721	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
52601	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60302	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	62	0	62	1 232	0	1 232	1 163	0	1 163	131	0	131
60312	44 228	0	44 228	20 744	0	20 744	28 766	0	28 766	36 206	0	36 206
60314	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
60323	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60401	54 079	0	54 079	316	0	316	0	0	0	54 395	0	54 395
60415	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60901	30 332	0	30 332	58	0	58	0	0	0	30 390	0	30 390
60906	36	0	36	58	0	58	58	0	58	36	0	36
61002	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61008	630	0	630	876	0	876	1 245	0	1 245	261	0	261
61009	334	0	334	2 365	0	2 365	1 977	0	1 977	722	0	722
61210	0	0	0	1 274 692	0	1 274 692	1 274 692	0	1 274 692	0	0	0
61212	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
61214	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61403	1 701	0	1 701	9 519	0	9 519	1 321	0	1 321	9 899	0	9 899
61703	19 961	0	19 961	0	0	0	0	0	0	19 961	0	19 961
70606	2 759 569	0	2 759 569	270 241	0	270 241	194	0	194	3 029 616	0	3 029 616
70608	7 309 281	0	7 309 281	338 377	0	338 377	0	0	0	7 647 658	0	7 647 658
70611	9 984	0	9 984	1 610	0	1 610	0	0	0	11 594	0	11 594
70614	24 617	0	24 617	67	0	67	105	0	105	24 579	0	24 579
70616	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
Итого по активу (баланс)	22 591 908	2 084 150	24 676 058	162 040 098	99 794 919	261 835 017	161 070 782	99 508 227	260 579 009	23 561 224	2 370 842	25 932 066
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	31 831	0	31 831	15 388	0	15 388	14 549	0	14 549	30 992	0	30 992
10701	230 712	0	230 712	0	0	0	0	0	0	230 712	0	230 712
30126	1	0	1	1	0	1	34	0	34	34	0	34
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30226	31	0	31	22	0	22	0	0	0	9	0	9
30232	0	18	18	336 513	46 172	382 685	336 513	46 218	382 731	0	64	64
30607	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
31309	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31502	23 448	0	23 448	1 011 871	0	1 011 871	988 423	0	988 423	0	0	0
31503	13 605	0	13 605	360 553	0	360 553	484 823	88 359	573 182	137 875	88 359	226 234
406	45 298	0	45 298	12 783	0	12 783	14 453	0	14 453	46 968	0	46 968
407	646 752	5 012	651 764	6 798 729	9 517	6 808 246	6 666 757	21 224	6 687 981	514 780	16 719	531 499
408.1	9 772	0	9 772	246 349	0	246 349	255 127	0	255 127	18 550	0	18 550
408.2	101 769	17 125	118 894	1 012 878	141 308	1 154 186	1 009 598	150 502	1 160 100	98 489	26 319	124 808
40901	261 659	0	261 659	324 855	0	324 855	359 447	0	359 447	296 251	0	296 251
40902	2 954	0	2 954	1 209	0	1 209	3 872	0	3 872	5 617	0	5 617
40905	4	0	4	18 302	72	18 374	18 303	72	18 375	5	0	5
40909	0	0	0	14 786	10 880	25 666	14 786	10 880	25 666	0	0	0
40910	0	0	0	3 706	2 891	6 597	3 706	2 891	6 597	0	0	0
40911	1 271	0	1 271	183 609	748	184 357	183 592	748	184 340	1 254	0	1 254
40912	0	2	2	23 519	28 444	51 963	23 519	28 442	51 961	0	0	0
40913	0	0	0	70 944	17 292	88 236	70 944	17 292	88 236	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	35 300	0	35 300	32 300	0	32 300	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	89 700	0	89 700	89 700	0	89 700
42101	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42102	10 700	0	10 700	97 870	0	97 870	127 270	0	127 270	40 100	0	40 100
42103	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970
42104	213 084	0	213 084	840	0	840	5 253	0	5 253	217 497	0	217 497
42105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42107	584 000	25 963	609 963	0	1 953	1 953	0	1 253	1 253	584 000	25 263	609 263
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42111	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42206	179 707	0	179 707	0	0	0	1 563	0	1 563	181 270	0	181 270
42301	39	798	837	32	741	773	3	1 162	1 165	10	1 219	1 229
42303	445 496	58 490	503 986	195 843	26 807	222 650	140 187	21 762	161 949	389 840	53 445	443 285
42304	893 742	73 833	967 575	174 664	13 732	188 396	193 331	17 482	210 813	912 409	77 583	989 992
42305	1 166 649	134 560	1 301 209	88 026	18 106	106 132	227 350	27 096	254 446	1 305 973	143 550	1 449 523
42306	3 856 027	2 236 171	6 092 198	296 743	258 269	555 012	565 807	216 184	781 991	4 125 091	2 194 086	6 319 177
42314	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42601	0	740	740	20	752	772	200	12	212	180	0	180
42603	8 848	715	9 563	6 575	714	7 289	4 469	2 273	6 742	6 742	2 274	9 016
42604	5 694	2 239	7 933	1 484	1 763	3 247	1 936	1 587	3 523	6 146	2 063	8 209
42605	7 930	654	8 584	238	50	288	703	46	749	8 395	650	9 045
42606	21 590	4 537	26 127	88	763	851	2 595	1 038	3 633	24 097	4 812	28 909
44215	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45115	18	0	18	4	0	4	39	0	39	53	0	53
45215	159 773	0	159 773	69 658	0	69 658	13 247	0	13 247	103 362	0	103 362
45315	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
45415	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
45515	28 094	0	28 094	508	0	508	1 056	0	1 056	28 642	0	28 642
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	32 936	0	32 936	97	0	97	60 553	0	60 553	93 392	0	93 392
45918	2 104	0	2 104	513	0	513	8	0	8	1 599	0	1 599
47008	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
47403	0	0	0	21 671 984	15 858 113	37 530 097	21 671 984	15 858 113	37 530 097	0	0	0
47407	0	0	0	50 578 657	39 559 846	90 138 503	50 578 657	39 559 846	90 138 503	0	0	0
47411	2 698	7 186	9 884	14 456	839	15 295	14 866	4 026	18 892	3 108	10 373	13 481
47416	458	0	458	589 438	1 289	590 727	589 237	1 289	590 526	257	0	257
47422	522	0	522	66 013	0	66 013	66 030	0	66 030	539	0	539
47425	17 214	0	17 214	11 731	0	11 731	13 128	0	13 128	18 611	0	18 611
47426	2 902	198	3 100	9 621	301	9 922	8 176	103	8 279	1 457	0	1 457
47804	5 987	0	5 987	57	0	57	51	0	51	5 981	0	5 981
50220	2 362	0	2 362	3 110	0	3 110	1 578	0	1 578	830	0	830
50720	2 349	0	2 349	452	0	452	1 570	0	1 570	3 467	0	3 467
52203	0	0	0	0	0	0	7 268	0	7 268	7 268	0	7 268
52204	229 460	0	229 460	0	0	0	25 000	0	25 000	254 460	0	254 460
52205	1 224 000	0	1 224 000	0	0	0	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000
52301	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
52305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52501	54 702	0	54 702	0	0	0	18 168	0	18 168	72 870	0	72 870
60301	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
60305	4 586	0	4 586	16 645	0	16 645	19 147	0	19 147	7 088	0	7 088
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	539	0	539	525	0	525	910	0	910	924	0	924
60311	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60322	15	0	15	8	0	8	18	0	18	25	0	25
60324	2 737	0	2 737	636	0	636	1 208	0	1 208	3 309	0	3 309
60335	1 336	0	1 336	4 722	0	4 722	5 358	0	5 358	1 972	0	1 972
60414	16 207	0	16 207	0	0	0	1 080	0	1 080	17 287	0	17 287
60903	2 354	0	2 354	0	0	0	345	0	345	2 699	0	2 699
61301	4	0	4	4	0	4	78	0	78	78	0	78
61701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
70601	2 809 095	0	2 809 095	303	0	303	289 585	0	289 585	3 098 377	0	3 098 377
70603	7 340 341	0	7 340 341	0	0	0	324 065	0	324 065	7 664 406	0	7 664 406
70613	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
Итого по пассиву (баланс)	22 107 817	2 568 241	24 676 058	84 391 059	56 001 433	140 392 492	85 568 529	56 079 971	141 648 500	23 285 287	2 646 779	25 932 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	88 629	0	88 629	0	0	0	3 790	0	3 790	84 839	0	84 839
90901	1 199	0	1 199	23 530	0	23 530	18 710	0	18 710	6 019	0	6 019
90902	639 277	0	639 277	261 800	0	261 800	122 120	0	122 120	778 957	0	778 957
90907	73 708	0	73 708	103 286	0	103 286	110 124	0	110 124	66 870	0	66 870
90908	1 963	0	1 963	1	0	1	0	0	0	1 964	0	1 964
90909	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91202	2 588	0	2 588	3	0	3	3	0	3	2 588	0	2 588
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	38 891	0	38 891	0	0	0	334	0	334	38 557	0	38 557
91414	11 716 941	0	11 716 941	1 144 544	0	1 144 544	275 039	0	275 039	12 586 446	0	12 586 446
91418	43 199	0	43 199	0	0	0	2 648	0	2 648	40 551	0	40 551
91419	0	0	0	45 360	0	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0
91604	5 263	0	5 263	4 062	0	4 062	3 957	0	3 957	5 368	0	5 368
99998	12 949 864	0	12 949 864	42 151 846	0	42 151 846	41 111 283	0	41 111 283	13 990 427	0	13 990 427
Итого по активу (баланс)	25 561 650	0	25 561 650	43 734 434	0	43 734 434	41 693 369	0	41 693 369	27 602 715	0	27 602 715
Пассив
91003	0	0	0	15 107	0	15 107	15 107	0	15 107	0	0	0
91311	1 541 105	0	1 541 105	0	0	0	32 267	0	32 267	1 573 372	0	1 573 372
91312	6 532 100	0	6 532 100	241 997	0	241 997	402 364	0	402 364	6 692 467	0	6 692 467
91314	1 169 230	1 136 499	2 305 729	11 916 016	27 731 699	39 647 715	11 999 401	28 407 353	40 406 754	1 252 615	1 812 153	3 064 768
91315	771 123	0	771 123	22 826	0	22 826	15 000	0	15 000	763 297	0	763 297
91316	28 992	0	28 992	232 476	0	232 476	332 218	0	332 218	128 734	0	128 734
91317	750 699	0	750 699	830 397	0	830 397	947 736	0	947 736	868 038	0	868 038
91319	725 141	0	725 141	120 105	0	120 105	100	0	100	605 136	0	605 136
91507	294 975	0	294 975	760	0	760	400	0	400	294 615	0	294 615
99999	12 611 786	0	12 611 786	581 332	0	581 332	1 581 834	0	1 581 834	13 612 288	0	13 612 288
Итого по пассиву (баланс)	24 425 151	1 136 499	25 561 650	13 961 016	27 731 699	41 692 715	15 326 427	28 407 353	43 733 780	25 790 562	1 812 153	27 602 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 858	36 858	0	36 858	36 858	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 862	36 862	0	36 862	36 862	0	0	0
93303	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894
93901	18 841	907 916	926 757	5 754 871	2 368 213	8 123 084	5 571 516	2 285 717	7 857 233	202 196	990 412	1 192 608
93902	0	0	0	0	65 965	65 965	0	65 965	65 965	0	0	0
94101	0	0	0	55 337	0	55 337	55 337	0	55 337	0	0	0
99996	937 407	0	937 407	8 290 741	0	8 290 741	8 025 225	0	8 025 225	1 202 923	0	1 202 923
Итого по активу (баланс)	956 248	907 916	1 864 164	14 102 843	2 507 898	16 610 741	13 652 078	2 425 402	16 077 480	1 407 013	990 412	2 397 425
Пассив
96301	0	0	0	0	2 922	2 922	0	2 922	2 922	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 932	2 932	0	2 932	2 932	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	1 894	1 894	0	1 894	1 894
96501	0	0	0	0	35 828	35 828	0	35 828	35 828	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 828	35 828	0	35 828	35 828	0	0	0
96901	672 302	62 172	734 474	1 993 557	5 625 177	7 618 734	1 965 719	6 119 570	8 085 289	644 464	556 565	1 201 029
97101	0	202 933	202 933	50 874	250 645	301 519	50 874	47 712	98 586	0	0	0
97102	0	0	0	0	66 212	66 212	0	66 212	66 212	0	0	0
99997	926 757	0	926 757	8 015 397	0	8 015 397	8 283 142	0	8 283 142	1 194 502	0	1 194 502
Итого по пассиву (баланс)	1 599 059	265 105	1 864 164	10 059 828	6 019 544	16 079 372	10 299 735	6 312 898	16 612 633	1 838 966	558 459	2 397 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	976,0000	0	0	39,0000	0	0	5,0000	0	0	1 010,0000
98010	0	0	529 318 022,0000	0	0	12 488 468 922,0000	0	0	8 085 353 246,0000	0	0	4 932 433 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	529 318 998,0000	0	0	12 488 468 961,0000	0	0	8 085 353 251,0000	0	0	4 932 434 708,0000
Пассив
98050	0	0	529 102 292,0000	0	0	8 085 479 751,0000	0	0	12 488 469 959,0000	0	0	4 932 092 500,0000
98070	0	0	216 706,0000	0	0	117 200,0000	0	0	242 702,0000	0	0	342 208,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	529 318 998,0000	0	0	8 085 596 951,0000	0	0	12 488 712 661,0000	0	0	4 932 434 708,0000

Страница была полезной?