Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 869	11 740	19 609	282 989	68 302	351 291	277 885	65 099	342 984	12 973	14 943	27 916
20208	2 644	0	2 644	3 650	0	3 650	2 405	0	2 405	3 889	0	3 889
20209	0	0	0	27 605	663	28 268	27 605	663	28 268	0	0	0
20302	0	1 643	1 643	0	70	70	0	114	114	0	1 599	1 599
20308	0	212	212	0	0	0	0	11	11	0	201	201
30102	34 825	0	34 825	5 511 466	0	5 511 466	5 528 834	0	5 528 834	17 457	0	17 457
30110	2 656	17 357	20 013	51 015	90 910	141 925	50 545	87 941	138 486	3 126	20 326	23 452
30118	0	1 150	1 150	0	49	49	0	78	78	0	1 121	1 121
30202	5 943	0	5 943	2 497	0	2 497	0	0	0	8 440	0	8 440
30204	1 358	0	1 358	0	0	0	41	0	41	1 317	0	1 317
30221	0	0	0	50 570	0	50 570	50 570	0	50 570	0	0	0
30233	47	0	47	2 386	641	3 027	2 344	486	2 830	89	155	244
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	265 000	0	265 000	3 794 999	0	3 794 999	4 059 999	0	4 059 999	0	0	0
31903	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	900 000	0	900 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	0	32 532	32 532	0	32 532	32 532	0	0	0
32004	0	0	0	0	32 205	32 205	0	626	626	0	31 579	31 579
32005	0	32 454	32 454	0	1 136	1 136	0	33 590	33 590	0	0	0
45205	27 135	0	27 135	365	0	365	0	0	0	27 500	0	27 500
45207	138 499	0	138 499	0	0	0	7 509	0	7 509	130 990	0	130 990
45208	508 981	0	508 981	16 312	0	16 312	16 467	0	16 467	508 826	0	508 826
45505	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45506	89 466	0	89 466	5 930	0	5 930	9 070	0	9 070	86 326	0	86 326
45507	20 648	0	20 648	1 900	0	1 900	1 414	0	1 414	21 134	0	21 134
45509	164	0	164	181	0	181	339	0	339	6	0	6
45706	1 355	0	1 355	0	0	0	22	0	22	1 333	0	1 333
45812	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 293	0	5 293	5	0	5	16	0	16	5 282	0	5 282
45915	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47408	0	0	0	3 632	48 892	52 524	3 632	48 892	52 524	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	36	0	36	2 897	0	2 897
47423	149 100	0	149 100	4 412	0	4 412	549	0	549	152 963	0	152 963
47427	3 741	3	3 744	3 716	2	3 718	3 749	3	3 752	3 708	2	3 710
50104	0	48 489	48 489	0	2 519	2 519	0	3 903	3 903	0	47 105	47 105
50121	2 422	0	2 422	349	0	349	246	0	246	2 525	0	2 525
52503	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
52601	6 749	0	6 749	1 002	0	1 002	0	0	0	7 751	0	7 751
60302	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
60308	6	0	6	35	0	35	31	0	31	10	0	10
60312	2 099	0	2 099	1 786	0	1 786	2 273	0	2 273	1 612	0	1 612
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	24	0	24	204	0	204	55	0	55	173	0	173
60401	37 192	0	37 192	544	0	544	0	0	0	37 736	0	37 736
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	172	0	172	40	0	40	71	0	71	141	0	141
61008	116	0	116	124	0	124	35	0	35	205	0	205
61009	38	0	38	38	0	38	3	0	3	73	0	73
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61212	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	659	0	659	80	0	80	140	0	140	599	0	599
62001	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
70606	254 370	0	254 370	21 185	0	21 185	2	0	2	275 553	0	275 553
70608	163 571	0	163 571	10 785	0	10 785	0	0	0	174 356	0	174 356
70609	2 897	0	2 897	191	0	191	0	0	0	3 088	0	3 088
70611	3 468	0	3 468	723	0	723	0	0	0	4 191	0	4 191
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 750 678	113 048	1 863 726	10 886 239	277 921	11 164 160	10 957 097	273 938	11 231 035	1 679 820	117 031	1 796 851
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	1 779	0	1 779	104	0	104	108	0	108	1 783	0	1 783
30232	28	0	28	1 971	398	2 369	1 972	431	2 403	29	33	62
405	116	0	116	106	0	106	1	0	1	11	0	11
407	238 414	7 110	245 524	840 615	48 609	889 224	737 454	56 025	793 479	135 253	14 526	149 779
408.1	15 541	1 988	17 529	63 707	975	64 682	59 280	751	60 031	11 114	1 764	12 878
408.2	3 566	1 124	4 690	10 119	212	10 331	11 145	288	11 433	4 592	1 200	5 792
40905	18	0	18	176	0	176	176	0	176	18	0	18
40909	0	0	0	54	602	656	54	602	656	0	0	0
40911	4	0	4	6 841	0	6 841	6 871	0	6 871	34	0	34
40912	0	0	0	8	117	125	8	117	125	0	0	0
42301	696	876	1 572	8 529	504	9 033	8 521	600	9 121	688	972	1 660
42305	0	9 821	9 821	0	7 370	7 370	0	7 432	7 432	0	9 883	9 883
42306	67 153	7 113	74 266	8 205	595	8 800	6 693	548	7 241	65 641	7 066	72 707
42307	210 482	22 104	232 586	16 697	1 754	18 451	22 748	1 118	23 866	216 533	21 468	238 001
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	5 521	5 521	0	1 647	1 647	0	242	242	0	4 116	4 116
45215	179 307	0	179 307	5 944	0	5 944	5 123	0	5 123	178 486	0	178 486
45515	22 841	0	22 841	4 497	0	4 497	1 166	0	1 166	19 510	0	19 510
45818	7 643	0	7 643	366	0	366	355	0	355	7 632	0	7 632
47407	0	0	0	48 796	3 615	52 411	48 796	3 615	52 411	0	0	0
47411	875	72	947	888	40	928	770	41	811	757	73	830
47416	4	0	4	151	0	151	161	0	161	14	0	14
47422	67	3	70	50	96	146	46	96	142	63	3	66
47425	159 689	0	159 689	797	0	797	5 549	0	5 549	164 441	0	164 441
52301	0	0	0	6 364	0	6 364	6 364	0	6 364	0	0	0
52304	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
60301	2 057	0	2 057	2 488	0	2 488	1 305	0	1 305	874	0	874
60305	1 858	0	1 858	4 128	0	4 128	3 302	0	3 302	1 032	0	1 032
60309	64	0	64	20	0	20	49	0	49	93	0	93
60311	90	0	90	127	0	127	129	0	129	92	0	92
60324	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60335	935	0	935	1 405	0	1 405	782	0	782	312	0	312
60405	1 835	0	1 835	6	0	6	0	0	0	1 829	0	1 829
60414	10 135	0	10 135	0	0	0	150	0	150	10 285	0	10 285
60903	106	0	106	0	0	0	14	0	14	120	0	120
70601	269 534	0	269 534	0	0	0	24 856	0	24 856	294 390	0	294 390
70602	2 623	0	2 623	247	0	247	351	0	351	2 727	0	2 727
70603	157 432	0	157 432	0	0	0	9 344	0	9 344	166 776	0	166 776
70604	3 163	0	3 163	0	0	0	120	0	120	3 283	0	3 283
70613	6 757	0	6 757	0	0	0	1 002	0	1 002	7 759	0	7 759
Итого по пассиву (баланс)	1 807 992	55 734	1 863 726	1 041 997	66 534	1 108 531	969 750	71 906	1 041 656	1 735 745	61 106	1 796 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
90901	11 917	0	11 917	2 170	0	2 170	1 523	0	1 523	12 564	0	12 564
90902	75 075	0	75 075	11 711	0	11 711	22 377	0	22 377	64 409	0	64 409
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	198 736	0	198 736	4 660	0	4 660	4 631	0	4 631	198 765	0	198 765
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 656	0	1 656	809	0	809	1 344	0	1 344	1 121	0	1 121
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	855 323	0	855 323	52 985	0	52 985	31 969	0	31 969	876 339	0	876 339
Итого по активу (баланс)	1 156 770	0	1 156 770	77 321	0	77 321	66 829	0	66 829	1 167 262	0	1 167 262
Пассив
91003	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
91311	21 255	0	21 255	0	0	0	0	0	0	21 255	0	21 255
91312	768 474	0	768 474	10 025	0	10 025	22 070	0	22 070	780 519	0	780 519
91317	63 473	0	63 473	19 487	0	19 487	28 459	0	28 459	72 445	0	72 445
91507	2 121	0	2 121	1	0	1	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	301 447	0	301 447	34 860	0	34 860	24 336	0	24 336	290 923	0	290 923
Итого по пассиву (баланс)	1 156 770	0	1 156 770	66 829	0	66 829	77 321	0	77 321	1 167 262	0	1 167 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	39 339	0	39 339	0	0	0	39 339	0	39 339
93305	39 339	0	39 339	0	0	0	39 339	0	39 339	0	0	0
99996	32 454	0	32 454	1 565	0	1 565	2 440	0	2 440	31 579	0	31 579
Итого по активу (баланс)	71 793	0	71 793	40 904	0	40 904	41 779	0	41 779	70 918	0	70 918
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	31 579	31 579	0	31 579	31 579
96305	0	32 454	32 454	0	34 019	34 019	0	1 565	1 565	0	0	0
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	32 454	71 793	0	34 019	34 019	0	33 144	33 144	39 339	31 579	70 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?