Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 197	0	9 197	0	0	0	97	0	97	9 100	0	9 100
10610	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
20202	223 587	45 018	268 605	791 368	524 104	1 315 472	921 501	484 107	1 405 608	93 454	85 015	178 469
20208	39 610	1 895	41 505	409 242	5 054	414 296	352 874	5 086	357 960	95 978	1 863	97 841
20209	0	0	0	166 767	81 494	248 261	166 767	81 494	248 261	0	0	0
30102	51 834	0	51 834	4 410 604	0	4 410 604	4 344 669	0	4 344 669	117 769	0	117 769
30110	20 998	21 915	42 913	326 580	375 306	701 886	333 949	351 349	685 298	13 629	45 872	59 501
30114	0	146 399	146 399	0	589 513	589 513	0	694 017	694 017	0	41 895	41 895
30202	15 454	0	15 454	75 860	0	75 860	0	0	0	91 314	0	91 314
30204	24 256	0	24 256	77 024	0	77 024	0	0	0	101 280	0	101 280
30215	2 900	8 762	11 662	0	423	423	0	659	659	2 900	8 526	11 426
30221	0	0	0	6 000	341 369	347 369	6 000	341 369	347 369	0	0	0
30233	6 091	4	6 095	425 848	1 588	427 436	379 025	1 592	380 617	52 914	0	52 914
30424	2 504	0	2 504	333 357	0	333 357	335 435	0	335 435	426	0	426
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	42 293	42 296	0	214 647	214 647	1	256 883	256 884	2	57	59
32002	260 000	0	260 000	1 450 000	0	1 450 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	390 000	0	390 000	60 000	0	60 000
32201	0	12 981	12 981	0	626	626	0	975	975	0	12 632	12 632
45106	249 940	0	249 940	0	0	0	0	0	0	249 940	0	249 940
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	567 137	0	567 137	238 000	0	238 000	241 500	0	241 500	563 637	0	563 637
45207	408 887	0	408 887	77 625	0	77 625	203 798	0	203 798	282 714	0	282 714
45208	180 628	0	180 628	0	0	0	0	0	0	180 628	0	180 628
45407	21 553	0	21 553	0	0	0	21 553	0	21 553	0	0	0
45408	3 367	0	3 367	0	0	0	3 367	0	3 367	0	0	0
45503	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
45504	2 566	0	2 566	6 253	0	6 253	761	0	761	8 058	0	8 058
45505	102 403	0	102 403	273	0	273	27	0	27	102 649	0	102 649
45506	979 518	53 818	1 033 336	5 999	2 308	8 307	124 081	12 130	136 211	861 436	43 996	905 432
45507	425 381	293 438	718 819	49 064	23 163	72 227	20 050	22 664	42 714	454 395	293 937	748 332
45509	10 163	2 807	12 970	5 482	4 454	9 936	7 663	2 384	10 047	7 982	4 877	12 859
45812	91 199	99 341	190 540	64 324	4 041	68 365	41 001	103 382	144 383	114 522	0	114 522
45815	94 957	3 495	98 452	1 963	173	2 136	7 018	1 061	8 079	89 902	2 607	92 509
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 461	73	1 534	2 758	4	2 762	3 515	20	3 535	704	57	761
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	286 985	402 029	689 014	286 985	402 029	689 014	0	0	0
47408	0	0	0	120 914	239 588	360 502	120 914	239 588	360 502	0	0	0
47423	5 947	76	6 023	175 279	19 482	194 761	177 637	19 484	197 121	3 589	74	3 663
47427	20 361	2 313	22 674	19 015	1 798	20 813	23 346	2 292	25 638	16 030	1 819	17 849
47801	0	80 180	80 180	0	3 867	3 867	0	10 750	10 750	0	73 297	73 297
47802	177 525	0	177 525	510	0	510	13 094	0	13 094	164 941	0	164 941
50211	0	394 722	394 722	0	15 269	15 269	0	220 706	220 706	0	189 285	189 285
50221	27 923	0	27 923	528	0	528	13 605	0	13 605	14 846	0	14 846
50305	52 851	0	52 851	426	0	426	0	0	0	53 277	0	53 277
60302	6 263	0	6 263	0	0	0	6 263	0	6 263	0	0	0
60306	264	0	264	2 758	0	2 758	2 779	0	2 779	243	0	243
60308	0	0	0	267	0	267	247	0	247	20	0	20
60310	346	0	346	26 106	0	26 106	26 448	0	26 448	4	0	4
60312	760 792	0	760 792	188 433	0	188 433	185 871	0	185 871	763 354	0	763 354
60314	0	142	142	0	0	0	0	142	142	0	0	0
60323	50 000	37 327	87 327	484	1 799	2 283	20	2 801	2 821	50 464	36 325	86 789
60336	465	0	465	358	0	358	253	0	253	570	0	570
60401	224 038	0	224 038	131 011	0	131 011	238	0	238	354 811	0	354 811
60415	369	0	369	131 095	0	131 095	131 010	0	131 010	454	0	454
60901	3 048	0	3 048	8	0	8	0	0	0	3 056	0	3 056
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	75	0	75	3	0	3	31	0	31	47	0	47
61008	726	0	726	300	0	300	300	0	300	726	0	726
61009	434	0	434	514	0	514	252	0	252	696	0	696
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	214 737	0	214 737	214 737	0	214 737	0	0	0
61212	0	0	0	17 726	0	17 726	17 726	0	17 726	0	0	0
61214	0	0	0	116 002	0	116 002	116 002	0	116 002	0	0	0
61403	602	137	739	19	0	19	174	34	208	447	103	550
62001	140 161	0	140 161	0	0	0	0	0	0	140 161	0	140 161
70606	3 154 577	0	3 154 577	345 288	0	345 288	1 140	0	1 140	3 498 725	0	3 498 725
70608	5 785 419	0	5 785 419	116 325	0	116 325	1	0	1	5 901 743	0	5 901 743
70611	35 299	0	35 299	11 572	0	11 572	0	0	0	46 871	0	46 871
Итого по активу (баланс)	14 267 502	1 247 136	15 514 638	11 281 299	2 852 099	14 133 398	10 953 970	3 256 998	14 210 968	14 594 831	842 237	15 437 068
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	33 181	0	33 181	18 863	0	18 863	528	0	528	14 846	0	14 846
10701	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
10801	342 130	0	342 130	0	0	0	0	0	0	342 130	0	342 130
30109	0	2	2	2	2	4	2	0	2	0	0	0
30126	33	0	33	210	0	210	234	0	234	57	0	57
30220	0	0	0	0	277	277	0	1 415	1 415	0	1 138	1 138
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1 600	1 639	3 239	46 244	74 615	120 859	46 508	75 267	121 775	1 864	2 291	4 155
30236	0	1 298	1 298	0	4 302	4 302	0	6 162	6 162	0	3 158	3 158
407	374 726	340 780	715 506	1 989 259	493 786	2 483 045	1 936 382	221 672	2 158 054	321 849	68 666	390 515
408.1	111 120	18 685	129 805	221 012	47 162	268 174	206 734	45 147	251 881	96 842	16 670	113 512
408.2	127 584	161 711	289 295	712 283	465 030	1 177 313	742 228	413 769	1 155 997	157 529	110 450	267 979
40901	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750
40905	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
40909	0	0	0	3 079	6 282	9 361	3 079	6 282	9 361	0	0	0
40910	0	0	0	841	3 201	4 042	841	3 201	4 042	0	0	0
40911	0	0	0	377 225	0	377 225	377 225	0	377 225	0	0	0
40912	0	0	0	2 714	14 177	16 891	2 714	14 177	16 891	0	0	0
40913	0	0	0	2 696	44 051	46 747	2 696	44 051	46 747	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	252 632	252 632	0	252 632	252 632
42105	25 000	19 988	44 988	0	1 503	1 503	0	964	964	25 000	19 449	44 449
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	2 000	0	2 000	57 000	0	57 000
42108	2 750	0	2 750	0	0	0	258	0	258	3 008	0	3 008
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	12 000	5 648	17 648	1 000	5 717	6 717	0	69	69	11 000	0	11 000
42206	5 180	1 607	6 787	0	121	121	0	77	77	5 180	1 563	6 743
42301	26	118	144	0	47	47	0	4	4	26	75	101
42305	17 983	57 962	75 945	12 323	11 951	24 274	0	2 609	2 609	5 660	48 620	54 280
42306	1 748 487	392 706	2 141 193	222 966	188 455	411 421	108 176	16 798	124 974	1 633 697	221 049	1 854 746
42307	492	1 689	2 181	0	127	127	0	81	81	492	1 643	2 135
42309	1 698	995	2 693	91	85	176	106	51	157	1 713	961	2 674
42501	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	9 466	16 714	26 180	0	1 257	1 257	1	806	807	9 467	16 263	25 730
42609	20	87	107	0	6	6	6	4	10	26	85	111
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43901	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45115	124 970	0	124 970	72 483	0	72 483	0	0	0	52 487	0	52 487
45215	357 324	0	357 324	44 081	0	44 081	16 376	0	16 376	329 619	0	329 619
45515	532 306	0	532 306	44 242	0	44 242	110 178	0	110 178	598 242	0	598 242
45818	280 636	0	280 636	144 791	0	144 791	69 015	0	69 015	204 860	0	204 860
45918	644	0	644	965	0	965	695	0	695	374	0	374
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	20 240	0	20 240	20 240	0	20 240	3	0	3
47405	0	0	0	174 581	47 982	222 563	174 581	47 982	222 563	0	0	0
47407	0	0	0	208 865	151 576	360 441	208 865	151 576	360 441	0	0	0
47411	5 150	2 952	8 102	17 003	3 641	20 644	16 070	3 159	19 229	4 217	2 470	6 687
47416	16	62 520	62 536	11 680	62 852	74 532	11 742	336	12 078	78	4	82
47422	580	46	626	15 170	889	16 059	14 812	891	15 703	222	48	270
47425	25 808	0	25 808	10 036	0	10 036	4 472	0	4 472	20 244	0	20 244
47426	3 453	446	3 899	106	175	281	848	77	925	4 195	348	4 543
47804	81 911	0	81 911	11 341	0	11 341	4 036	0	4 036	74 606	0	74 606
52306	0	75 609	75 609	0	5 683	5 683	0	3 646	3 646	0	73 572	73 572
52501	0	624	624	0	47	47	0	241	241	0	818	818
60301	1 377	0	1 377	14 059	0	14 059	13 930	0	13 930	1 248	0	1 248
60305	4 771	0	4 771	14 138	0	14 138	13 508	0	13 508	4 141	0	4 141
60307	3	0	3	18	0	18	21	0	21	6	0	6
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	11 043	0	11 043	30 158	0	30 158	19 703	0	19 703	588	0	588
60313	0	25	25	0	13	13	0	12	12	0	24	24
60322	149	0	149	29	0	29	3 342	0	3 342	3 462	0	3 462
60324	246 808	0	246 808	4 210	0	4 210	3 606	0	3 606	246 204	0	246 204
60335	1 324	0	1 324	3 808	0	3 808	3 480	0	3 480	996	0	996
60414	18 094	0	18 094	237	0	237	2 557	0	2 557	20 414	0	20 414
60903	757	0	757	0	0	0	89	0	89	846	0	846
61301	2 108	0	2 108	1 103	0	1 103	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
61701	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
62002	14 016	0	14 016	0	0	0	0	0	0	14 016	0	14 016
70601	3 207 536	0	3 207 536	3 257	0	3 257	432 838	0	432 838	3 637 117	0	3 637 117
70603	5 774 497	0	5 774 497	0	0	0	116 227	0	116 227	5 890 724	0	5 890 724
Итого по пассиву (баланс)	14 350 765	1 163 873	15 514 638	4 458 891	1 635 014	6 093 905	4 703 176	1 313 159	6 016 335	14 595 050	842 018	15 437 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 074 022	180 563	1 254 585	12 318	8 708	21 026	681 482	13 573	695 055	404 858	175 698	580 556
90902	55 278	0	55 278	4 983	0	4 983	9 644	0	9 644	50 617	0	50 617
90907	0	0	0	10 750	0	10 750	0	0	0	10 750	0	10 750
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	10	75 609	75 619	0	3 646	3 646	0	5 683	5 683	10	73 572	73 582
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 734 530	578 094	3 312 624	71 993	26 852	98 845	493 149	153 831	646 980	2 313 374	451 115	2 764 489
91418	177 525	86 236	263 761	0	4 159	4 159	12 583	11 562	24 145	164 942	78 833	243 775
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	8 235	13 305	21 540	18 329	2 146	20 475	7 531	14 314	21 845	19 033	1 137	20 170
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 151 523	0	5 151 523	405 218	0	405 218	1 161 823	0	1 161 823	4 394 918	0	4 394 918
Итого по активу (баланс)	9 202 614	933 807	10 136 421	523 592	45 511	569 103	2 366 213	198 963	2 565 176	7 359 993	780 355	8 140 348
Пассив
91003	0	0	0	75 860	0	75 860	75 860	0	75 860	0	0	0
91004	0	0	0	77 024	0	77 024	77 024	0	77 024	0	0	0
91311	5 093	7 854	12 947	0	591	591	0	379	379	5 093	7 642	12 735
91312	3 865 836	359 479	4 225 315	424 502	161 588	586 090	90 244	16 284	106 528	3 531 578	214 175	3 745 753
91315	413 081	0	413 081	13 793	0	13 793	13 983	0	13 983	413 271	0	413 271
91316	145 719	0	145 719	238 526	0	238 526	112 630	0	112 630	19 823	0	19 823
91317	26 972	64 512	91 484	12 107	9 175	21 282	9 719	5 971	15 690	24 584	61 308	85 892
91319	31 977	0	31 977	3 293	0	3 293	1 343	0	1 343	30 027	0	30 027
91507	230 160	0	230 160	150 540	0	150 540	6 957	0	6 957	86 577	0	86 577
91508	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
99999	4 984 898	0	4 984 898	1 400 294	0	1 400 294	160 826	0	160 826	3 745 430	0	3 745 430
Итого по пассиву (баланс)	9 704 576	431 845	10 136 421	2 395 939	171 354	2 567 293	548 586	22 634	571 220	7 857 223	283 125	8 140 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	217 221	217 221	0	217 221	217 221	0	0	0
99996	0	0	0	217 502	0	217 502	217 502	0	217 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	217 502	217 221	434 723	217 502	217 221	434 723	0	0	0
Пассив
97102	0	0	0	0	217 502	217 502	0	217 502	217 502	0	0	0
99997	0	0	0	217 221	0	217 221	217 221	0	217 221	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 221	217 502	434 723	217 221	217 502	434 723	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 275,0000	0	0	0,0000	0	0	3 510,0000	0	0	64 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 275,0000	0	0	0,0000	0	0	3 510,0000	0	0	64 765,0000
Пассив
98050	0	0	6 475,0000	0	0	3 510,0000	0	0	0,0000	0	0	2 965,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 275,0000	0	0	3 510,0000	0	0	0,0000	0	0	64 765,0000

Страница была полезной?