Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 592	111 444	251 036	2 289 304	1 400 660	3 689 964	2 302 052	1 411 712	3 713 764	126 844	100 392	227 236
20208	17 210	0	17 210	29 960	0	29 960	26 856	0	26 856	20 314	0	20 314
20209	5 410	1 170	6 580	669 381	73 913	743 294	674 791	75 083	749 874	0	0	0
30102	274 793	0	274 793	4 891 524	0	4 891 524	4 833 742	0	4 833 742	332 575	0	332 575
30110	17 612	33 987	51 599	67 348	340 430	407 778	64 968	327 504	392 472	19 992	46 913	66 905
30114	41 938	136 518	178 456	0	50 250	50 250	41 938	13 799	55 737	0	172 969	172 969
30119	0	12 840	12 840	0	549	549	0	876	876	0	12 513	12 513
30202	46 763	0	46 763	7 795	0	7 795	0	0	0	54 558	0	54 558
30204	10 116	0	10 116	1 495	0	1 495	0	0	0	11 611	0	11 611
30215	250	12 170	12 420	0	587	587	0	915	915	250	11 842	12 092
30233	8 843	7 972	16 815	69 875	79 580	149 455	69 117	80 836	149 953	9 601	6 716	16 317
30302	739 070	867 821	1 606 891	214 195	49 917	264 112	261 229	68 477	329 706	692 036	849 261	1 541 297
30306	59 334	225	59 559	5	16	21	0	17	17	59 339	224	59 563
30424	61	3 476	3 537	52 838 072	166 556	53 004 628	52 838 121	170 032	53 008 153	12	0	12
30602	33	1 773	1 806	0	86	86	1	134	135	32	1 725	1 757
32201	5 031	1 947	6 978	0	94	94	0	146	146	5 031	1 895	6 926
32202	0	0	0	981 953	0	981 953	981 953	0	981 953	0	0	0
32203	0	0	0	240 580	0	240 580	214 125	0	214 125	26 455	0	26 455
44903	0	0	0	102 778	0	102 778	0	0	0	102 778	0	102 778
44904	211 608	0	211 608	36 200	0	36 200	133 620	0	133 620	114 188	0	114 188
44905	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	118 765	0	118 765	0	0	0	58 765	0	58 765	60 000	0	60 000
45108	0	0	0	58 765	0	58 765	0	0	0	58 765	0	58 765
45201	420	0	420	1 691	0	1 691	1 534	0	1 534	577	0	577
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	111 740	0	111 740	19 064	0	19 064	86 330	0	86 330	44 474	0	44 474
45205	169 326	0	169 326	72 600	0	72 600	0	0	0	241 926	0	241 926
45206	827 152	0	827 152	70 000	0	70 000	2 497	0	2 497	894 655	0	894 655
45207	500 903	0	500 903	0	0	0	5 377	0	5 377	495 526	0	495 526
45208	433 766	0	433 766	75 000	0	75 000	329	0	329	508 437	0	508 437
45407	1 816	0	1 816	0	0	0	109	0	109	1 707	0	1 707
45408	25 863	0	25 863	0	0	0	1 982	0	1 982	23 881	0	23 881
45504	2 046	0	2 046	1 002	0	1 002	975	0	975	2 073	0	2 073
45505	70 585	0	70 585	16 998	0	16 998	11 136	0	11 136	76 447	0	76 447
45506	602 594	0	602 594	135 804	0	135 804	128 568	0	128 568	609 830	0	609 830
45507	462 576	0	462 576	38 176	0	38 176	38 496	0	38 496	462 256	0	462 256
45509	57 955	0	57 955	10 723	0	10 723	32 020	0	32 020	36 658	0	36 658
45811	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45812	12 824	0	12 824	5 406	0	5 406	19	0	19	18 211	0	18 211
45814	34 208	0	34 208	1 595	0	1 595	60	0	60	35 743	0	35 743
45815	574 271	0	574 271	35 781	0	35 781	18 727	0	18 727	591 325	0	591 325
45912	1 942	0	1 942	8	0	8	8	0	8	1 942	0	1 942
45914	1 872	0	1 872	26	0	26	26	0	26	1 872	0	1 872
45915	47 013	0	47 013	3 151	0	3 151	3 544	0	3 544	46 620	0	46 620
47404	0	0	0	104 562 290	166 605	104 728 895	104 562 290	166 605	104 728 895	0	0	0
47408	0	0	0	9 554	54 891	64 445	9 554	54 891	64 445	0	0	0
47423	2 219	75	2 294	430	72 853	73 283	384	46 460	46 844	2 265	26 468	28 733
47427	10 093	0	10 093	90 230	0	90 230	91 372	0	91 372	8 951	0	8 951
47801	3 985	0	3 985	0	0	0	51	0	51	3 934	0	3 934
47802	77 433	0	77 433	0	0	0	389	0	389	77 044	0	77 044
50104	556 015	0	556 015	8 902 594	0	8 902 594	8 927 467	0	8 927 467	531 142	0	531 142
50105	62 743	0	62 743	599	0	599	9 039	0	9 039	54 303	0	54 303
50107	85 944	0	85 944	657	0	657	1 544	0	1 544	85 057	0	85 057
50110	0	142 241	142 241	0	18 998	18 998	0	16 996	16 996	0	144 243	144 243
50118	325 733	0	325 733	8 927 452	0	8 927 452	8 893 775	0	8 893 775	359 410	0	359 410
50121	144 426	0	144 426	1 439 242	0	1 439 242	1 438 551	0	1 438 551	145 117	0	145 117
50305	1 591 634	0	1 591 634	44 776 367	0	44 776 367	44 613 305	0	44 613 305	1 754 696	0	1 754 696
50306	350 483	0	350 483	3 195	0	3 195	677	0	677	353 001	0	353 001
50307	105 064	0	105 064	937	0	937	5 685	0	5 685	100 316	0	100 316
50308	182 742	0	182 742	1 082	0	1 082	30	0	30	183 794	0	183 794
50311	104 689	336 406	441 095	842	22 498	23 340	4 392	26 165	30 557	101 139	332 739	433 878
50318	2 052 315	0	2 052 315	44 598 166	0	44 598 166	44 751 994	0	44 751 994	1 898 487	0	1 898 487
50608	0	69 599	69 599	0	3 357	3 357	0	5 233	5 233	0	67 723	67 723
50621	3 714	0	3 714	4 258	0	4 258	0	0	0	7 972	0	7 972
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60106	315 624	0	315 624	0	0	0	165 474	0	165 474	150 150	0	150 150
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 295	0	1 295	166	0	166	140	0	140	1 321	0	1 321
60310	3 170	0	3 170	347	0	347	356	0	356	3 161	0	3 161
60312	38 822	0	38 822	7 911	0	7 911	7 887	0	7 887	38 846	0	38 846
60314	0	200	200	0	5	5	0	103	103	0	102	102
60323	13 906	248	14 154	247	12	259	27	17	44	14 126	243	14 369
60336	1 688	0	1 688	826	0	826	1 194	0	1 194	1 320	0	1 320
60401	338 120	0	338 120	76 316	0	76 316	0	0	0	414 436	0	414 436
60404	20 941	0	20 941	0	0	0	0	0	0	20 941	0	20 941
60415	6 201	0	6 201	76 316	0	76 316	76 316	0	76 316	6 201	0	6 201
60901	2 756	0	2 756	0	0	0	10	0	10	2 746	0	2 746
61002	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
61008	4 783	0	4 783	256	0	256	259	0	259	4 780	0	4 780
61009	18 230	0	18 230	120	0	120	145	0	145	18 205	0	18 205
61210	0	0	0	195 361	6 301	201 662	195 361	6 301	201 662	0	0	0
61212	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61403	705	0	705	96	0	96	165	0	165	636	0	636
61703	60 796	0	60 796	0	0	0	0	0	0	60 796	0	60 796
61904	80 229	0	80 229	0	0	0	0	0	0	80 229	0	80 229
62001	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
70606	1 822 425	0	1 822 425	176 457	0	176 457	0	0	0	1 998 882	0	1 998 882
70607	124 272	0	124 272	158 410	0	158 410	150 141	0	150 141	132 541	0	132 541
70608	3 904 739	0	3 904 739	223 178	0	223 178	0	0	0	4 127 917	0	4 127 917
70609	717	0	717	876	0	876	0	0	0	1 593	0	1 593
70611	40 003	0	40 003	5 819	0	5 819	0	0	0	45 822	0	45 822
Итого по активу (баланс)	18 427 457	1 740 112	20 167 569	277 229 904	2 508 158	279 738 062	276 747 041	2 472 302	279 219 343	18 910 320	1 775 968	20 686 288
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 093	0	1 093	19	0	19	0	0	0	1 074	0	1 074
30226	2 723	0	2 723	32	0	32	7	0	7	2 698	0	2 698
30232	860	180	1 040	36 125	77 221	113 346	35 809	77 217	113 026	544	176	720
30301	739 070	867 821	1 606 891	261 229	68 477	329 706	214 195	49 917	264 112	692 036	849 261	1 541 297
30305	59 334	225	59 559	0	17	17	5	16	21	59 339	224	59 563
30601	29	0	29	9 554	0	9 554	9 554	0	9 554	29	0	29
31502	2 228 179	0	2 228 179	41 825 209	0	41 825 209	39 597 030	0	39 597 030	0	0	0
31503	0	0	0	9 266 722	0	9 266 722	11 434 856	0	11 434 856	2 168 134	0	2 168 134
406	581 404	0	581 404	1 702 436	0	1 702 436	1 747 225	0	1 747 225	626 193	0	626 193
407	468 285	71 254	539 539	3 427 808	38 695	3 466 503	3 494 392	37 963	3 532 355	534 869	70 522	605 391
408.1	29 781	31	29 812	243 660	2	243 662	245 441	1	245 442	31 562	30	31 592
408.2	88 894	6 248	95 142	468 996	13 519	482 515	538 069	30 188	568 257	157 967	22 917	180 884
40905	0	0	0	16 930	125	17 055	16 930	125	17 055	0	0	0
40906	131	0	131	3 427	0	3 427	3 516	0	3 516	220	0	220
40909	0	0	0	12 607	20 140	32 747	12 607	20 140	32 747	0	0	0
40910	0	0	0	6 238	6 288	12 526	6 238	6 288	12 526	0	0	0
40911	3 047	0	3 047	170 978	0	170 978	172 458	0	172 458	4 527	0	4 527
40912	0	0	0	19 107	59 438	78 545	19 107	59 438	78 545	0	0	0
40913	0	0	0	23 183	101 225	124 408	23 183	101 225	124 408	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	29 532	0	29 532	28 532	0	28 532	0	0	0
42103	2 965	0	2 965	1 909	0	1 909	5 053	0	5 053	6 109	0	6 109
42104	26 912	0	26 912	9 943	0	9 943	31	0	31	17 000	0	17 000
42105	0	0	0	4 500	0	4 500	6 400	0	6 400	1 900	0	1 900
42203	9 855	0	9 855	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	9 855	0	9 855
42204	4 746	0	4 746	0	0	0	10	0	10	4 756	0	4 756
42205	135	0	135	0	0	0	1 000	0	1 000	1 135	0	1 135
42301	18 511	54 959	73 470	55 176	36 945	92 121	84 128	57 947	142 075	47 463	75 961	123 424
42303	2 922	0	2 922	3 732	0	3 732	2 186	0	2 186	1 376	0	1 376
42304	162 951	56 416	219 367	50 887	9 539	60 426	50 005	11 683	61 688	162 069	58 560	220 629
42305	0	398 937	398 937	0	101 671	101 671	0	29 750	29 750	0	327 016	327 016
42306	3 690 261	350 004	4 040 265	378 273	28 514	406 787	423 679	29 576	453 255	3 735 667	351 066	4 086 733
42307	1 661 289	0	1 661 289	20 297	0	20 297	201 404	0	201 404	1 842 396	0	1 842 396
42601	0	283	283	14	46	60	166	13	179	152	250	402
42603	100	0	100	150	0	150	90	0	90	40	0	40
42604	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
42605	0	336	336	0	25	25	0	21	21	0	332	332
42606	5 643	1 066	6 709	1 266	80	1 346	1 015	55	1 070	5 392	1 041	6 433
42607	7 796	0	7 796	247	0	247	1 070	0	1 070	8 619	0	8 619
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	5 032	0	5 032	2 038	0	2 038	2 145	0	2 145	5 139	0	5 139
45115	6 413	0	6 413	0	0	0	4 275	0	4 275	10 688	0	10 688
45215	135 563	0	135 563	6 909	0	6 909	10 614	0	10 614	139 268	0	139 268
45415	13 728	0	13 728	1 242	0	1 242	2	0	2	12 488	0	12 488
45515	159 376	0	159 376	29 650	0	29 650	14 977	0	14 977	144 703	0	144 703
45818	592 579	0	592 579	7 462	0	7 462	31 772	0	31 772	616 889	0	616 889
45918	47 305	0	47 305	1 073	0	1 073	749	0	749	46 981	0	46 981
47403	0	0	0	104 728 660	0	104 728 660	104 728 660	0	104 728 660	0	0	0
47407	184 407	0	184 407	242 551	6 683	249 234	58 144	6 683	64 827	0	0	0
47411	93 221	4 641	97 862	140 445	6 797	147 242	48 745	2 254	50 999	1 521	98	1 619
47416	1 645	0	1 645	8 113	0	8 113	9 403	0	9 403	2 935	0	2 935
47422	8 780	43	8 823	172 852	1 098	173 950	176 355	1 097	177 452	12 283	42	12 325
47425	3 773	0	3 773	11 989	0	11 989	11 660	0	11 660	3 444	0	3 444
47426	6 440	0	6 440	28 054	0	28 054	22 554	0	22 554	940	0	940
47804	77 433	0	77 433	389	0	389	0	0	0	77 044	0	77 044
50120	10 702	0	10 702	1 188	0	1 188	9 143	0	9 143	18 657	0	18 657
50319	2 621	0	2 621	21	0	21	7	0	7	2 607	0	2 607
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	4 386	0	4 386	3 110	0	3 110	3 344	0	3 344	4 620	0	4 620
52204	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
52301	15 160	0	15 160	30 368	0	30 368	25 537	0	25 537	10 329	0	10 329
52302	0	0	0	101 333	0	101 333	109 311	0	109 311	7 978	0	7 978
52303	86 784	0	86 784	38 603	0	38 603	36 200	0	36 200	84 381	0	84 381
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52404	124	0	124	2 940	0	2 940	3 110	0	3 110	294	0	294
52405	4	0	4	79	0	79	84	0	84	9	0	9
52501	136	0	136	74	0	74	24	0	24	86	0	86
52602	0	253	253	200	382	582	380	129	509	180	0	180
60105	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0
60301	243	0	243	8 195	0	8 195	7 952	0	7 952	0	0	0
60305	17 639	0	17 639	17 296	0	17 296	9 612	0	9 612	9 955	0	9 955
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	630	0	630	1	0	1	206	0	206	835	0	835
60311	0	0	0	213	0	213	76 468	0	76 468	76 255	0	76 255
60322	135	0	135	16	0	16	9	0	9	128	0	128
60324	47 638	0	47 638	288	0	288	1 050	0	1 050	48 400	0	48 400
60335	5 986	0	5 986	2 499	0	2 499	2 543	0	2 543	6 030	0	6 030
60414	87 963	0	87 963	0	0	0	1 697	0	1 697	89 660	0	89 660
60903	1 238	0	1 238	0	0	0	149	0	149	1 387	0	1 387
61701	42 757	0	42 757	0	0	0	0	0	0	42 757	0	42 757
61910	2 970	0	2 970	0	0	0	226	0	226	3 196	0	3 196
61912	9 739	0	9 739	33	0	33	0	0	0	9 706	0	9 706
70601	1 805 357	0	1 805 357	16 689	0	16 689	225 136	0	225 136	2 013 804	0	2 013 804
70602	137 157	0	137 157	1 291 549	0	1 291 549	1 296 812	0	1 296 812	142 420	0	142 420
70603	3 853 320	0	3 853 320	0	0	0	222 762	0	222 762	4 076 082	0	4 076 082
70604	659	0	659	0	0	0	549	0	549	1 208	0	1 208
70613	60 437	0	60 437	126	0	126	200	0	200	60 511	0	60 511
70615	98 807	0	98 807	0	0	0	0	0	0	98 807	0	98 807
Итого по пассиву (баланс)	18 354 872	1 812 697	20 167 569	164 956 159	576 927	165 533 086	165 530 079	521 726	166 051 805	18 928 792	1 757 496	20 686 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	146 995	0	146 995	146 995	0	146 995	0	0	0
90705	1 458	0	1 458	3 844	0	3 844	1 150	0	1 150	4 152	0	4 152
90901	256 379	0	256 379	10 853	0	10 853	694	0	694	266 538	0	266 538
90902	252 347	0	252 347	56 777	0	56 777	12 792	0	12 792	296 332	0	296 332
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 934 494	0	1 934 494	2 905	0	2 905	21 327	0	21 327	1 916 072	0	1 916 072
91418	144 412	0	144 412	0	0	0	548	0	548	143 864	0	143 864
91419	0	0	0	146 997	0	146 997	146 997	0	146 997	0	0	0
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	158 220	0	158 220	8 804	0	8 804	7 751	0	7 751	159 273	0	159 273
91605	0	5 814	5 814	0	1 880	1 880	0	437	437	0	7 257	7 257
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 428 012	0	2 428 012	1 905 532	0	1 905 532	1 873 348	0	1 873 348	2 460 196	0	2 460 196
Итого по активу (баланс)	5 265 174	5 814	5 270 988	2 282 707	1 880	2 284 587	2 211 602	437	2 212 039	5 336 279	7 257	5 343 536
Пассив
91003	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
91004	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 307 323	4 982	2 312 305	172 031	374	172 405	188 189	240	188 429	2 323 481	4 848	2 328 329
91314	0	0	0	1 336 285	0	1 336 285	1 365 649	0	1 365 649	29 364	0	29 364
91315	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
91317	42 488	0	42 488	352 001	0	352 001	342 164	0	342 164	32 651	0	32 651
91507	25 219	0	25 219	3 367	0	3 367	0	0	0	21 852	0	21 852
99999	2 842 976	0	2 842 976	328 193	0	328 193	368 557	0	368 557	2 883 340	0	2 883 340
Итого по пассиву (баланс)	5 266 006	4 982	5 270 988	2 201 167	374	2 201 541	2 273 849	240	2 274 089	5 338 688	4 848	5 343 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	0	13 578	13 578	0	552	552	0	13 026	13 026
93310	0	13 387	13 387	0	519	519	0	13 906	13 906	0	0	0
93902	0	41 660	41 660	0	6 541	6 541	0	48 201	48 201	0	0	0
94101	0	0	0	0	6 351	6 351	0	6 205	6 205	0	146	146
99996	54 779	0	54 779	13 192	0	13 192	55 457	0	55 457	12 514	0	12 514
Итого по активу (баланс)	54 779	55 047	109 826	13 192	26 989	40 181	55 457	68 864	124 321	12 514	13 172	25 686
Пассив
96404	0	0	0	0	509	509	0	13 022	13 022	0	12 513	12 513
96405	0	12 840	12 840	0	13 281	13 281	0	441	441	0	0	0
96901	41 938	0	41 938	48 231	0	48 231	6 293	0	6 293	0	0	0
97101	0	0	0	0	6 349	6 349	0	6 349	6 349	0	0	0
99997	55 048	0	55 048	55 413	0	55 413	13 538	0	13 538	13 173	0	13 173
Итого по пассиву (баланс)	96 986	12 840	109 826	103 644	20 139	123 783	19 831	19 812	39 643	13 173	12 513	25 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	345 250 924,0000	0	0	5 716 693 806,0000	0	0	5 559 500 212,0000	0	0	502 444 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	345 250 944,0000	0	0	5 716 693 806,0000	0	0	5 559 500 212,0000	0	0	502 444 538,0000
Пассив
98040	0	0	341 730 289,0000	0	0	27 006 716,0000	0	0	184 017 011,0000	0	0	498 740 584,0000
98050	0	0	3 341 167,0000	0	0	5 532 493 496,0000	0	0	5 532 676 795,0000	0	0	3 524 466,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	211 023 727,0000	0	0	211 023 727,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	179 488,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	345 250 944,0000	0	0	5 770 523 939,0000	0	0	5 927 717 533,0000	0	0	502 444 538,0000

Страница была полезной?