Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	7	0	7	21	0	21	2	0	2
10610	53 415	0	53 415	0	0	0	0	0	0	53 415	0	53 415
20202	61 258	13 730	74 988	1 510 896	147 915	1 658 811	1 522 277	152 776	1 675 053	49 877	8 869	58 746
20208	42 979	0	42 979	83 957	0	83 957	81 101	0	81 101	45 835	0	45 835
20209	0	0	0	450 719	1 792	452 511	450 719	1 792	452 511	0	0	0
30102	182 240	0	182 240	2 394 627	0	2 394 627	2 415 587	0	2 415 587	161 280	0	161 280
30110	27 293	6 210	33 503	8 877 847	87 804	8 965 651	8 875 667	71 616	8 947 283	29 473	22 398	51 871
30202	35 182	0	35 182	7 246	0	7 246	0	0	0	42 428	0	42 428
30204	556	0	556	0	0	0	117	0	117	439	0	439
30215	300	1 039	1 339	0	50	50	0	78	78	300	1 011	1 311
30233	11	170	181	19 578	3 397	22 975	19 151	3 452	22 603	438	115	553
30602	2 769	0	2 769	4 920	0	4 920	6 245	0	6 245	1 444	0	1 444
31901	2 900 000	0	2 900 000	1 100 000	0	1 100 000	2 400 000	0	2 400 000	1 600 000	0	1 600 000
31902	280 180	0	280 180	3 870 840	0	3 870 840	4 151 020	0	4 151 020	0	0	0
31903	0	0	0	3 644 210	0	3 644 210	1 966 020	0	1 966 020	1 678 190	0	1 678 190
32201	0	2 272	2 272	0	110	110	0	171	171	0	2 211	2 211
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
44208	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	46 500	0	46 500	0	0	0	500	0	500	46 000	0	46 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	241 500	0	241 500	0	0	0	0	0	0	241 500	0	241 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	839 337	0	839 337	65 000	0	65 000	200 404	0	200 404	703 933	0	703 933
45207	866 834	0	866 834	0	0	0	95 023	0	95 023	771 811	0	771 811
45208	206 094	0	206 094	0	0	0	5 124	0	5 124	200 970	0	200 970
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	1 750	0	1 750	0	0	0	50	0	50	1 700	0	1 700
45406	36 140	0	36 140	0	0	0	8 385	0	8 385	27 755	0	27 755
45407	117 496	0	117 496	6 001	0	6 001	13 477	0	13 477	110 020	0	110 020
45408	4 840	0	4 840	0	0	0	230	0	230	4 610	0	4 610
45504	36 128	0	36 128	11 584	0	11 584	19 610	0	19 610	28 102	0	28 102
45505	4 393	0	4 393	0	0	0	599	0	599	3 794	0	3 794
45506	147 197	0	147 197	8 069	0	8 069	13 459	0	13 459	141 807	0	141 807
45507	8 508	0	8 508	0	0	0	1 218	0	1 218	7 290	0	7 290
45509	2 400	0	2 400	1 641	0	1 641	2 089	0	2 089	1 952	0	1 952
45807	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45812	81 756	0	81 756	46 670	0	46 670	8 736	0	8 736	119 690	0	119 690
45813	11 050	0	11 050	50	0	50	9 472	0	9 472	1 628	0	1 628
45814	6 048	0	6 048	0	0	0	2 797	0	2 797	3 251	0	3 251
45815	7 650	0	7 650	953	0	953	554	0	554	8 049	0	8 049
45909	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45912	7 582	0	7 582	0	0	0	0	0	0	7 582	0	7 582
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 102	0	1 102	127	0	127	146	0	146	1 083	0	1 083
47408	0	0	0	36 317	37 150	73 467	36 317	37 150	73 467	0	0	0
47417	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
47423	1 965	2	1 967	518	14	532	672	15	687	1 811	1	1 812
47427	6 009	0	6 009	31 100	0	31 100	29 956	0	29 956	7 153	0	7 153
47802	980	0	980	0	0	0	2	0	2	978	0	978
50106	9 643	0	9 643	93	0	93	0	0	0	9 736	0	9 736
50107	36 488	0	36 488	299	0	299	194	0	194	36 593	0	36 593
50121	514	0	514	21	0	21	45	0	45	490	0	490
50205	6 326	0	6 326	43	0	43	232	0	232	6 137	0	6 137
50206	500	0	500	3	0	3	0	0	0	503	0	503
50208	10 414	0	10 414	97	0	97	1 979	0	1 979	8 532	0	8 532
50221	67	0	67	4	0	4	1	0	1	70	0	70
50308	50 236	0	50 236	426	0	426	12	0	12	50 650	0	50 650
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	159	0	159	125	0	125	83	0	83	201	0	201
60310	266	0	266	1 675	0	1 675	1 683	0	1 683	258	0	258
60312	2 585	0	2 585	21 640	5	21 645	21 104	5	21 109	3 121	0	3 121
60323	7 917	516	8 433	76	20	96	75	210	285	7 918	326	8 244
60336	606	0	606	387	0	387	488	0	488	505	0	505
60401	514 576	0	514 576	16 425	0	16 425	16 425	0	16 425	514 576	0	514 576
60404	4 901	0	4 901	914	0	914	914	0	914	4 901	0	4 901
60415	0	0	0	17 339	0	17 339	17 339	0	17 339	0	0	0
60901	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61002	352	0	352	0	0	0	20	0	20	332	0	332
61008	1 376	0	1 376	128	0	128	170	0	170	1 334	0	1 334
61009	4 763	0	4 763	16	0	16	100	0	100	4 679	0	4 679
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	871	16	887	0	5	5	355	8	363	516	13	529
61703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61901	0	0	0	952	0	952	38	0	38	914	0	914
61902	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61903	0	0	0	19 181	0	19 181	2 756	0	2 756	16 425	0	16 425
61904	0	0	0	2 756	0	2 756	0	0	0	2 756	0	2 756
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70606	933 437	0	933 437	147 025	0	147 025	2 052	0	2 052	1 078 410	0	1 078 410
70607	486	0	486	60	0	60	59	0	59	487	0	487
70608	99 052	0	99 052	3 344	0	3 344	0	0	0	102 396	0	102 396
70611	15 631	0	15 631	10 854	0	10 854	0	0	0	26 485	0	26 485
Итого по активу (баланс)	8 606 359	23 955	8 630 314	22 476 813	278 480	22 755 293	22 493 384	267 491	22 760 875	8 589 788	34 944	8 624 732
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	0	0	0	0	0	0	276 621	0	276 621
10603	67	0	67	2	0	2	5	0	5	70	0	70
10609	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30126	231	0	231	3	0	3	9	0	9	237	0	237
30232	8	0	8	35 615	3 055	38 670	35 615	3 055	38 670	8	0	8
30236	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0
30601	1 497	0	1 497	3 390	0	3 390	2 752	0	2 752	859	0	859
405	9 105	0	9 105	15 028	0	15 028	10 341	0	10 341	4 418	0	4 418
406	116 938	0	116 938	85 784	53 087	138 871	79 297	57 508	136 805	110 451	4 421	114 872
407	394 309	3 795	398 104	2 235 711	25 278	2 260 989	2 173 515	30 261	2 203 776	332 113	8 778	340 891
408.1	56 300	0	56 300	441 093	0	441 093	442 162	4 699	446 861	57 369	4 699	62 068
408.2	239 032	5 362	244 394	300 504	401	300 905	210 935	271	211 206	149 463	5 232	154 695
40905	10	0	10	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	10	0	10
40907	228	0	228	5 546	0	5 546	5 548	0	5 548	230	0	230
40909	0	0	0	3 337	1 061	4 398	3 337	1 061	4 398	0	0	0
40910	0	0	0	258	1 985	2 243	258	1 985	2 243	0	0	0
40911	764	0	764	61 389	67	61 456	60 996	67	61 063	371	0	371
40912	0	0	0	1 132	1 052	2 184	1 132	1 052	2 184	0	0	0
40913	0	0	0	2 109	526	2 635	2 109	526	2 635	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	7 500	0	7 500	15 500	0	15 500
42106	44 220	0	44 220	15 800	0	15 800	900	0	900	29 320	0	29 320
42203	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42301	33 244	2 404	35 648	55 618	1 689	57 307	57 811	1 755	59 566	35 437	2 470	37 907
42303	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42304	1 249	0	1 249	165	0	165	407	0	407	1 491	0	1 491
42305	1 399	0	1 399	0	0	0	1	0	1	1 400	0	1 400
42306	4 231 996	10 629	4 242 625	311 342	2 664	314 006	259 064	463	259 527	4 179 718	8 428	4 188 146
42307	560 764	0	560 764	37 255	0	37 255	73 543	0	73 543	597 052	0	597 052
42309	292	7	299	0	0	0	0	0	0	292	7	299
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 014	0	1 014	0	0	0	121	0	121	1 135	0	1 135
44615	10 165	0	10 165	105	0	105	0	0	0	10 060	0	10 060
44915	38 165	0	38 165	2 940	0	2 940	684	0	684	35 909	0	35 909
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	316 848	0	316 848	103 601	0	103 601	42 570	0	42 570	255 817	0	255 817
45315	4 462	0	4 462	543	0	543	444	0	444	4 363	0	4 363
45415	16 267	0	16 267	915	0	915	60	0	60	15 412	0	15 412
45515	7 065	0	7 065	1 273	0	1 273	1 004	0	1 004	6 796	0	6 796
45818	106 034	0	106 034	21 160	0	21 160	46 098	0	46 098	130 972	0	130 972
45918	6 283	0	6 283	1 003	0	1 003	934	0	934	6 214	0	6 214
47407	0	0	0	36 985	36 310	73 295	36 985	36 310	73 295	0	0	0
47411	37 159	22	37 181	21 900	21	21 921	21 139	11	21 150	36 398	12	36 410
47416	100	0	100	1 227	0	1 227	1 765	0	1 765	638	0	638
47422	495	2	497	315	0	315	298	0	298	478	2	480
47425	2 463	0	2 463	2 318	0	2 318	2 128	0	2 128	2 273	0	2 273
47426	2 705	0	2 705	1 268	0	1 268	1 340	0	1 340	2 777	0	2 777
47804	980	0	980	2	0	2	0	0	0	978	0	978
50120	80	0	80	59	0	59	52	0	52	73	0	73
50220	16	0	16	20	0	20	6	0	6	2	0	2
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	361	0	361	11 724	0	11 724	13 526	0	13 526	2 163	0	2 163
60305	5 224	0	5 224	7 538	0	7 538	4 591	0	4 591	2 277	0	2 277
60309	247	0	247	1	0	1	40	0	40	286	0	286
60311	924	0	924	1 263	0	1 263	616	0	616	277	0	277
60322	2 055	0	2 055	4	0	4	4	0	4	2 055	0	2 055
60324	9 900	0	9 900	98	0	98	260	0	260	10 062	0	10 062
60335	2 413	0	2 413	3 043	0	3 043	1 593	0	1 593	963	0	963
60414	141 932	0	141 932	0	0	0	1 175	0	1 175	143 107	0	143 107
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	48 551	0	48 551	0	0	0	0	0	0	48 551	0	48 551
61909	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61910	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62103	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
70601	996 534	0	996 534	341	0	341	204 964	0	204 964	1 201 157	0	1 201 157
70602	473	0	473	37	0	37	21	0	21	457	0	457
70603	99 335	0	99 335	0	0	0	3 284	0	3 284	102 619	0	102 619
70615	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
Итого по пассиву (баланс)	8 608 093	22 221	8 630 314	3 850 025	127 196	3 977 221	3 832 615	139 024	3 971 639	8 590 683	34 049	8 624 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	628 348	0	628 348	111 075	0	111 075	103 231	0	103 231	636 192	0	636 192
90902	687 875	0	687 875	202 492	0	202 492	188 578	0	188 578	701 789	0	701 789
90909	1 701	0	1 701	2 549	0	2 549	2 317	0	2 317	1 933	0	1 933
91202	10 699	0	10 699	8 407	0	8 407	14 706	0	14 706	4 400	0	4 400
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91414	2 667 316	0	2 667 316	134 919	0	134 919	88 236	0	88 236	2 713 999	0	2 713 999
91418	980	0	980	0	0	0	2	0	2	978	0	978
91604	39 976	0	39 976	11 898	0	11 898	6 065	0	6 065	45 809	0	45 809
91704	1 349	0	1 349	57	0	57	11	0	11	1 395	0	1 395
91802	7 254	0	7 254	37	0	37	44	0	44	7 247	0	7 247
91803	1 522	0	1 522	7	0	7	2	0	2	1 527	0	1 527
99998	3 223 928	0	3 223 928	455 050	0	455 050	593 301	0	593 301	3 085 677	0	3 085 677
Итого по активу (баланс)	7 270 956	0	7 270 956	926 496	0	926 496	996 498	0	996 498	7 200 954	0	7 200 954
Пассив
91003	0	0	0	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0
91211	841	0	841	0	0	0	11	0	11	852	0	852
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	3 067 696	0	3 067 696	502 619	0	502 619	364 593	0	364 593	2 929 670	0	2 929 670
91315	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91316	2 758	0	2 758	81 758	0	81 758	81 000	0	81 000	2 000	0	2 000
91317	1 712	0	1 712	1 795	0	1 795	2 317	0	2 317	2 234	0	2 234
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 047 028	0	4 047 028	228 192	0	228 192	296 441	0	296 441	4 115 277	0	4 115 277
Итого по пассиву (баланс)	7 270 956	0	7 270 956	821 493	0	821 493	751 491	0	751 491	7 200 954	0	7 200 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	1 929 411,0000	0	0	68 900,0000	0	0	70 715,0000	0	0	1 927 596,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 930 413,0000	0	0	68 900,0000	0	0	70 715,0000	0	0	1 928 598,0000
Пассив
98040	0	0	1 781 746,0000	0	0	45 800,0000	0	0	68 900,0000	0	0	1 804 846,0000
98050	0	0	148 667,0000	0	0	24 915,0000	0	0	0,0000	0	0	123 752,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	114 700,0000	0	0	114 700,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 930 413,0000	0	0	185 415,0000	0	0	183 600,0000	0	0	1 928 598,0000

Страница была полезной?