Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
10610	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
20202	43 359	25 136	68 495	583 342	121 249	704 591	548 971	133 003	681 974	77 730	13 382	91 112
20208	3 136	0	3 136	27 240	0	27 240	26 740	0	26 740	3 636	0	3 636
20209	0	0	0	399 317	27 279	426 596	399 307	27 279	426 586	10	0	10
30102	3 471	0	3 471	1 381 074	0	1 381 074	1 338 386	0	1 338 386	46 159	0	46 159
30110	11 278	41 110	52 388	10 097 357	4 386 569	14 483 926	10 101 437	4 385 434	14 486 871	7 198	42 245	49 443
30202	64 218	0	64 218	0	0	0	1 834	0	1 834	62 384	0	62 384
30204	9 308	0	9 308	2 360	0	2 360	0	0	0	11 668	0	11 668
30233	3	0	3	4 873	442	5 315	4 876	442	5 318	0	0	0
30302	0	0	0	1 209	174	1 383	1 209	174	1 383	0	0	0
30306	214 937	0	214 937	103 541	0	103 541	172 012	0	172 012	146 466	0	146 466
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	11	0	11	406	0	406	406	0	406	11	0	11
32002	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	0	0	0
45207	2 937	0	2 937	0	0	0	725	0	725	2 212	0	2 212
45208	60 979	0	60 979	14 928	0	14 928	661	0	661	75 246	0	75 246
45408	6 423	0	6 423	0	0	0	151	0	151	6 272	0	6 272
45506	1 769	0	1 769	0	0	0	381	0	381	1 388	0	1 388
45507	27 640	6 956	34 596	10 187	298	10 485	3 484	521	4 005	34 343	6 733	41 076
45812	398 240	0	398 240	0	0	0	48 018	0	48 018	350 222	0	350 222
45814	105 842	0	105 842	0	0	0	393	0	393	105 449	0	105 449
45815	30 173	418	30 591	680	18	698	9 265	31	9 296	21 588	405	21 993
45912	5 564	0	5 564	0	0	0	560	0	560	5 004	0	5 004
45915	377	0	377	179	0	179	263	0	263	293	0	293
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47408	0	0	0	273 615	6 974 776	7 248 391	273 615	6 974 776	7 248 391	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47423	51 474	12	51 486	3 806 212	24 508	3 830 720	3 805 083	24 508	3 829 591	52 603	12	52 615
47427	100	0	100	159 302	0	159 302	159 377	0	159 377	25	0	25
47801	436 577	0	436 577	31	0	31	16 303	0	16 303	420 305	0	420 305
47802	10 262 317	0	10 262 317	3 805 144	0	3 805 144	12 694	0	12 694	14 054 767	0	14 054 767
50104	278 022	0	278 022	2 562	0	2 562	15 526	0	15 526	265 058	0	265 058
50105	240 348	0	240 348	2 551	0	2 551	0	0	0	242 899	0	242 899
50110	0	2 029 351	2 029 351	0	3 549 014	3 549 014	0	3 366 254	3 366 254	0	2 212 111	2 212 111
50121	310 470	0	310 470	26 901	0	26 901	225 964	0	225 964	111 407	0	111 407
50305	255 277	0	255 277	2 460	0	2 460	166	0	166	257 571	0	257 571
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	2 652	0	2 652	341	0	341	0	0	0	2 993	0	2 993
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	10 193	0	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193	0	10 193
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	11 693	0	11 693	104	0	104	84	0	84	11 713	0	11 713
60310	3 959	0	3 959	411	0	411	4 131	0	4 131	239	0	239
60312	5 161	0	5 161	4 755	0	4 755	5 375	0	5 375	4 541	0	4 541
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	823	0	823	78	0	78	23	0	23	878	0	878
60336	1 356	0	1 356	245	0	245	438	0	438	1 163	0	1 163
60401	924 458	0	924 458	0	0	0	44	0	44	924 414	0	924 414
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60415	446	0	446	526	0	526	0	0	0	972	0	972
60901	12 760	0	12 760	88	0	88	0	0	0	12 848	0	12 848
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61008	23	0	23	390	0	390	171	0	171	242	0	242
61009	986	0	986	222	0	222	7	0	7	1 201	0	1 201
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	0	3 458 078	3 458 078	0	3 458 078	3 458 078	0	0	0
61212	0	0	0	27 965	0	27 965	27 965	0	27 965	0	0	0
61403	581	137	718	144	0	144	81	27	108	644	110	754
61906	194 843	0	194 843	0	0	0	0	0	0	194 843	0	194 843
61907	91 927	0	91 927	0	0	0	0	0	0	91 927	0	91 927
61908	300 680	0	300 680	21 409	0	21 409	0	0	0	322 089	0	322 089
61911	21 409	0	21 409	0	0	0	21 409	0	21 409	0	0	0
70606	913 049	0	913 049	209 202	0	209 202	7	0	7	1 122 244	0	1 122 244
70607	0	0	0	59 404	0	59 404	0	0	0	59 404	0	59 404
70608	3 782 483	0	3 782 483	252 307	0	252 307	0	0	0	4 034 790	0	4 034 790
70611	8 005	0	8 005	1 129	0	1 129	0	0	0	9 134	0	9 134
Итого по активу (баланс)	19 621 307	2 103 120	21 724 427	21 493 272	18 542 417	40 035 689	17 436 623	18 370 539	35 807 162	23 677 956	2 274 998	25 952 954
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	234 485	0	234 485	0	0	0	0	0	0	234 485	0	234 485
30232	0	0	0	43 604	63 910	107 514	43 604	63 910	107 514	0	0	0
30301	0	0	0	1 209	174	1 383	1 209	174	1 383	0	0	0
30305	214 937	0	214 937	172 012	0	172 012	103 541	0	103 541	146 466	0	146 466
31302	0	0	0	1 329 000	246 120	1 575 120	1 394 000	246 120	1 640 120	65 000	0	65 000
31303	3 773 000	0	3 773 000	7 723 000	279 387	8 002 387	3 950 000	551 997	4 501 997	0	272 610	272 610
31304	0	0	0	3 750 000	9 866	3 759 866	7 200 000	9 866	7 209 866	3 450 000	0	3 450 000
31307	0	1 857 318	1 857 318	0	139 007	139 007	0	79 618	79 618	0	1 797 929	1 797 929
31308	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	7 400 000	0	7 400 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
407	446 478	2 768	449 246	753 351	214	753 565	738 332	144	738 476	431 459	2 698	434 157
408.1	35 899	0	35 899	117 129	0	117 129	101 630	0	101 630	20 400	0	20 400
408.2	56 903	8 106	65 009	147 865	64 712	212 577	146 456	63 795	210 251	55 494	7 189	62 683
40901	0	0	0	12 268	0	12 268	18 733	0	18 733	6 465	0	6 465
40902	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124
40905	192	0	192	5 339	0	5 339	5 327	0	5 327	180	0	180
40909	0	0	0	1 719	1 577	3 296	1 719	1 577	3 296	0	0	0
40910	0	0	0	999	340	1 339	999	340	1 339	0	0	0
40911	1 191	0	1 191	59 203	43	59 246	58 848	43	58 891	836	0	836
40912	0	0	0	7 939	8 607	16 546	7 939	8 607	16 546	0	0	0
40913	0	0	0	30 418	55 505	85 923	30 418	55 505	85 923	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
42104	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0
42203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	575	383	958	51	66	117	62	16	78	586	333	919
42304	53 438	2 359	55 797	24 202	512	24 714	12 803	153	12 956	42 039	2 000	44 039
42305	944 747	132 168	1 076 915	109 175	17 184	126 359	123 953	47 843	171 796	959 525	162 827	1 122 352
42306	387 530	58 188	445 718	11 850	56 815	68 665	15 058	1 715	16 773	390 738	3 088	393 826
42307	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
42309	138	0	138	54	0	54	54	0	54	138	0	138
42601	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
42604	145	23 468	23 613	0	4 904	4 904	0	908	908	145	19 472	19 617
42605	4 589	694	5 283	151	52	203	82	30	112	4 520	672	5 192
42606	1 285	0	1 285	0	0	0	30	0	30	1 315	0	1 315
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	51 185	0	51 185	846	0	846	14 928	0	14 928	65 267	0	65 267
45415	3 233	0	3 233	41	0	41	0	0	0	3 192	0	3 192
45515	20 993	0	20 993	2 481	0	2 481	7 751	0	7 751	26 263	0	26 263
45818	534 634	0	534 634	57 617	0	57 617	615	0	615	477 632	0	477 632
45918	5 606	0	5 606	572	0	572	23	0	23	5 057	0	5 057
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	71 345	7 177 056	7 248 401	71 345	7 177 056	7 248 401	0	0	0
47411	391	0	391	14 267	520	14 787	14 312	520	14 832	436	0	436
47416	0	0	0	4 672	0	4 672	4 674	0	4 674	2	0	2
47422	2 514	1	2 515	189 106	0	189 106	188 631	0	188 631	2 039	1	2 040
47425	51 461	0	51 461	522	0	522	1 651	0	1 651	52 590	0	52 590
47426	37 621	4 377	41 998	136 689	10 301	146 990	99 364	5 924	105 288	296	0	296
47804	125 030	0	125 030	1 342	0	1 342	39 031	0	39 031	162 719	0	162 719
50120	554	0	554	216	0	216	0	0	0	338	0	338
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	3 902	0	3 902	3 136	0	3 136	2 873	0	2 873	3 639	0	3 639
60305	14 206	0	14 206	10 714	0	10 714	10 905	0	10 905	14 397	0	14 397
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	109	0	109	332	0	332	422	0	422	199	0	199
60311	205	0	205	3 666	0	3 666	3 667	0	3 667	206	0	206
60322	43	0	43	12	0	12	13	0	13	44	0	44
60324	12 729	0	12 729	866	0	866	17	0	17	11 880	0	11 880
60335	4 579	0	4 579	2 839	0	2 839	2 771	0	2 771	4 511	0	4 511
60405	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60414	106 467	0	106 467	27	0	27	2 931	0	2 931	109 371	0	109 371
60903	936	0	936	0	0	0	139	0	139	1 075	0	1 075
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
61701	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
70601	1 017 896	0	1 017 896	2	0	2	472 152	0	472 152	1 490 046	0	1 490 046
70602	224 860	0	224 860	225 709	0	225 709	86 608	0	86 608	85 759	0	85 759
70603	3 780 869	0	3 780 869	0	0	0	253 136	0	253 136	4 034 005	0	4 034 005
70605	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
Итого по пассиву (баланс)	19 634 597	2 089 830	21 724 427	15 043 898	8 136 872	23 180 770	19 093 436	8 315 861	27 409 297	23 684 135	2 268 819	25 952 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	136 282	0	136 282	494	0	494	854	0	854	135 922	0	135 922
90902	91 767	0	91 767	2 227	0	2 227	26 985	0	26 985	67 009	0	67 009
90907	0	0	0	18 733	0	18 733	12 268	0	12 268	6 465	0	6 465
90908	0	0	0	3 124	0	3 124	0	0	0	3 124	0	3 124
90909	178	0	178	0	0	0	121	0	121	57	0	57
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 128 531	0	2 128 531	17 095 003	0	17 095 003	33 910	0	33 910	19 189 624	0	19 189 624
91414	689 241	0	689 241	6 000	0	6 000	5 350	0	5 350	689 891	0	689 891
91418	10 698 895	0	10 698 895	3 804 142	0	3 804 142	27 965	0	27 965	14 475 072	0	14 475 072
91501	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	164 396	185	164 581	15 257	202	15 459	24 687	111	24 798	154 966	276	155 242
91704	47 182	988	48 170	12 369	51	12 420	0	76	76	59 551	963	60 514
91802	206 107	1 714	207 821	33 000	89	33 089	0	133	133	239 107	1 670	240 777
91803	66 646	966	67 612	434	50	484	0	75	75	67 080	941	68 021
99998	1 302 935	0	1 302 935	204 569	0	204 569	25 962	0	25 962	1 481 542	0	1 481 542
Итого по активу (баланс)	15 554 093	3 853	15 557 946	21 195 352	392	21 195 744	158 102	395	158 497	36 591 343	3 850	36 595 193
Пассив
91004	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 080 607	0	1 080 607	22 421	0	22 421	204 000	0	204 000	1 262 186	0	1 262 186
91316	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91507	111 008	0	111 008	0	0	0	24	0	24	111 032	0	111 032
91508	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
99999	14 255 011	0	14 255 011	120 727	0	120 727	20 979 367	0	20 979 367	35 113 651	0	35 113 651
Итого по пассиву (баланс)	15 557 946	0	15 557 946	146 689	0	146 689	21 183 936	0	21 183 936	36 595 193	0	36 595 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	261 762	5 522 609	5 784 371	261 762	3 473 574	3 735 336	0	2 049 035	2 049 035
94101	0	0	0	0	5 252 614	5 252 614	0	3 476 013	3 476 013	0	1 776 601	1 776 601
99996	0	0	0	11 011 043	0	11 011 043	7 198 441	0	7 198 441	3 812 602	0	3 812 602
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 272 805	10 775 223	22 048 028	7 460 203	6 949 587	14 409 790	3 812 602	3 825 636	7 638 238
Пассив
96901	0	0	0	3 237	3 718 909	3 722 146	3 237	5 487 892	5 491 129	0	1 768 983	1 768 983
97101	0	0	0	0	3 476 295	3 476 295	0	5 519 914	5 519 914	0	2 043 619	2 043 619
99997	0	0	0	7 211 349	0	7 211 349	11 036 985	0	11 036 985	3 825 636	0	3 825 636
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 214 586	7 195 204	14 409 790	11 040 222	11 007 806	22 048 028	3 825 636	3 812 602	7 638 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	906 685,0000	0	0	50 000,0000	0	0	49 000,0000	0	0	907 685,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	906 714,0000	0	0	50 000,0000	0	0	49 000,0000	0	0	907 714,0000
Пассив
98050	0	0	906 714,0000	0	0	49 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	907 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	906 714,0000	0	0	49 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	907 714,0000

Страница была полезной?