Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 904	0	12 904	12 367	0	12 367	13 157	0	13 157	12 114	0	12 114
10610	1 699	0	1 699	0	0	0	471	0	471	1 228	0	1 228
20202	10 441	21 374	31 815	3 705	931	4 636	2 279	5 216	7 495	11 867	17 089	28 956
30102	83 340	0	83 340	7 153 223	0	7 153 223	7 166 622	0	7 166 622	69 941	0	69 941
30110	17 638	22 849	40 487	206 491	1 189 777	1 396 268	204 862	1 205 375	1 410 237	19 267	7 251	26 518
30114	0	17 282	17 282	0	136 345	136 345	0	136 795	136 795	0	16 832	16 832
30202	12 999	0	12 999	623	0	623	0	0	0	13 622	0	13 622
30204	6 234	0	6 234	2 039	0	2 039	0	0	0	8 273	0	8 273
30221	0	0	0	0	96 911	96 911	0	96 911	96 911	0	0	0
30424	6 228	0	6 228	347 002 188	0	347 002 188	346 988 850	0	346 988 850	19 566	0	19 566
30425	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
30602	245 764	232 994	478 758	32 319	279 795	312 114	32 291	271 719	304 010	245 792	241 070	486 862
32201	3	2 241	2 244	0	91	91	0	310	310	3	2 022	2 025
32202	0	0	0	1 910 076	0	1 910 076	1 824 078	0	1 824 078	85 998	0	85 998
32203	140 746	0	140 746	463 962	0	463 962	604 708	0	604 708	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45506	3 979	0	3 979	0	0	0	143	0	143	3 836	0	3 836
45507	12 218	0	12 218	0	0	0	297	0	297	11 921	0	11 921
47002	0	1 319	1 319	0	36 507	36 507	0	37 826	37 826	0	0	0
47302	0	0	0	0	1 577	1 577	0	1 577	1 577	0	0	0
47404	0	2 150 970	2 150 970	0	294 363 316	294 363 316	0	294 513 536	294 513 536	0	2 000 750	2 000 750
47408	0	0	0	39 594 833	55 557 313	95 152 146	39 594 833	55 557 313	95 152 146	0	0	0
47423	2 850	0	2 850	24 086	139	24 225	24 292	139	24 431	2 644	0	2 644
47427	2 230	2	2 232	3 140	15	3 155	1 985	17	2 002	3 385	0	3 385
50205	43 718	0	43 718	5 217 877	0	5 217 877	5 157 954	0	5 157 954	103 641	0	103 641
50207	413 859	0	413 859	1 450 419	0	1 450 419	1 351 873	0	1 351 873	512 405	0	512 405
50208	17 035	0	17 035	1 644 334	0	1 644 334	1 614 198	0	1 614 198	47 171	0	47 171
50218	478 793	0	478 793	8 071 359	0	8 071 359	8 306 629	0	8 306 629	243 523	0	243 523
50221	4 238	0	4 238	7 151	0	7 151	7 944	0	7 944	3 445	0	3 445
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	1 556	1 556	0	11 172	11 172	0	10 554	10 554	0	2 174	2 174
50708	0	38 338	38 338	0	572 517	572 517	0	566 617	566 617	0	44 238	44 238
50718	0	31 471	31 471	0	574 996	574 996	0	583 794	583 794	0	22 673	22 673
50721	8 075	0	8 075	4 762	0	4 762	5 356	0	5 356	7 481	0	7 481
52601	0	0	0	47 290	0	47 290	47 290	0	47 290	0	0	0
60302	5 954	0	5 954	2	0	2	2 979	0	2 979	2 977	0	2 977
60306	40	0	40	37	0	37	0	0	0	77	0	77
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	122	0	122	8 344	0	8 344	8 343	0	8 343	123	0	123
60312	55 466	0	55 466	2 675	0	2 675	55 335	0	55 335	2 806	0	2 806
60314	518	0	518	29	0	29	212	0	212	335	0	335
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	282	0	282	44	0	44	91	0	91	235	0	235
60401	12 607	0	12 607	44 067	0	44 067	0	0	0	56 674	0	56 674
60415	0	0	0	44 068	0	44 068	44 068	0	44 068	0	0	0
60901	11 047	0	11 047	25	0	25	0	0	0	11 072	0	11 072
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	51 837	0	51 837	51 837	0	51 837	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	0	0	0	280	0	280	841	0	841
61601	0	0	0	68 722	0	68 722	68 722	0	68 722	0	0	0
61702	590	0	590	1 655	0	1 655	0	0	0	2 245	0	2 245
70606	1 820 881	0	1 820 881	249 428	0	249 428	2	0	2	2 070 307	0	2 070 307
70608	2 230 729	0	2 230 729	235 014	0	235 014	0	0	0	2 465 743	0	2 465 743
70611	19 005	0	19 005	3 382	0	3 382	0	0	0	22 387	0	22 387
70614	5 129	0	5 129	2 674	0	2 674	2 706	0	2 706	5 097	0	5 097
Итого по активу (баланс)	5 770 817	2 520 396	8 291 213	413 565 830	352 821 402	766 387 232	413 216 270	352 987 699	766 203 969	6 120 377	2 354 099	8 474 476
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	12 313	0	12 313	13 223	0	13 223	11 836	0	11 836	10 926	0	10 926
10609	1 218	0	1 218	0	0	0	818	0	818	2 036	0	2 036
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	139 193	0	139 193	0	0	0	0	0	0	139 193	0	139 193
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	71 610	0	71 610	82 110	0	82 110	10 500	0	10 500
30601	652 458	221 013	873 471	289 359 061	233 937 438	523 296 499	289 284 552	233 966 476	523 251 028	577 949	250 051	828 000
30606	0	59	59	0	652 530	652 530	0	653 087	653 087	0	616	616
30607	23 168	0	23 168	2 240	0	2 240	933	0	933	21 861	0	21 861
31502	0	0	0	6 442 716	0	6 442 716	6 686 796	0	6 686 796	244 080	0	244 080
31503	496 835	0	496 835	2 050 779	0	2 050 779	1 553 944	0	1 553 944	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299
32901	0	0	0	56 131	0	56 131	56 131	0	56 131	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	86 573	165 456	252 029	1 992 507	646 432	2 638 939	2 189 382	711 828	2 901 210	283 448	230 852	514 300
408.1	230	2 812	3 042	3 570	20 681	24 251	3 547	22 523	26 070	207	4 654	4 861
408.2	9 410	444	9 854	4 089	7 230	11 319	6 883	8 358	15 241	12 204	1 572	13 776
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	510 000	0	510 000	514 440	0	514 440	99 440	0	99 440	95 000	0	95 000
42003	105 800	0	105 800	107 128	0	107 128	501 328	0	501 328	500 000	0	500 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42005	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
42006	4 300	0	4 300	2 000	0	2 000	0	0	0	2 300	0	2 300
42102	150 000	0	150 000	151 279	0	151 279	1 279	0	1 279	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	151 498	0	151 498	2 498	0	2 498	1 000	0	1 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	830	2 995	3 825	0	227	227	0	136	136	830	2 904	3 734
42302	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	0	61	61	0	5	5	0	3	3	0	59	59
42305	0	2 680	2 680	0	200	200	0	120	120	0	2 600	2 600
42309	0	89	89	0	7	7	0	4	4	0	86	86
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43702	0	33 967	33 967	0	664 049	664 049	0	655 276	655 276	0	25 194	25 194
45115	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
45515	2 096	0	2 096	55	0	55	0	0	0	2 041	0	2 041
47008	2	0	2	273	0	273	271	0	271	0	0	0
47308	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
47407	0	0	0	39 287 034	55 823 799	95 110 833	39 287 034	55 823 799	95 110 833	0	0	0
47411	9	0	9	81	6	87	72	6	78	0	0	0
47416	460	0	460	463	0	463	103	0	103	100	0	100
47422	2 977	14	2 991	265 247	522	265 769	263 480	522	264 002	1 210	14	1 224
47425	3 331	0	3 331	6 861	0	6 861	17 145	0	17 145	13 615	0	13 615
47426	5 239	0	5 239	12 004	0	12 004	9 468	0	9 468	2 703	0	2 703
50220	646	0	646	7 714	0	7 714	7 330	0	7 330	262	0	262
50720	12 258	0	12 258	5 357	0	5 357	4 952	0	4 952	11 853	0	11 853
52003	0	10 058	10 058	0	753	753	0	431	431	0	9 736	9 736
52004	0	268 205	268 205	0	23 856	23 856	0	80 187	80 187	0	324 536	324 536
52501	0	305	305	0	32	32	0	303	303	0	576	576
52602	2 308	0	2 308	24 137	0	24 137	24 106	0	24 106	2 277	0	2 277
60301	508	0	508	4 596	0	4 596	4 521	0	4 521	433	0	433
60305	4 894	0	4 894	8 426	0	8 426	7 541	0	7 541	4 009	0	4 009
60309	39	0	39	0	0	0	52	0	52	91	0	91
60311	991	0	991	834	0	834	935	0	935	1 092	0	1 092
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	976	0	976	44	0	44	3	0	3	935	0	935
60324	3 185	0	3 185	3 120	0	3 120	0	0	0	65	0	65
60335	898	0	898	1 528	0	1 528	1 336	0	1 336	706	0	706
60414	10 197	0	10 197	0	0	0	250	0	250	10 447	0	10 447
60903	2 051	0	2 051	0	0	0	274	0	274	2 325	0	2 325
70601	2 007 922	0	2 007 922	2 399	0	2 399	254 461	0	254 461	2 259 984	0	2 259 984
70603	2 060 704	0	2 060 704	0	0	0	191 382	0	191 382	2 252 086	0	2 252 086
70613	45 490	0	45 490	21 431	0	21 431	47 290	0	47 290	71 349	0	71 349
70615	5 321	0	5 321	0	0	0	365	0	365	5 686	0	5 686
Итого по пассиву (баланс)	7 583 045	708 168	8 291 213	340 577 251	291 777 768	632 355 019	340 615 223	291 923 059	632 538 282	7 621 017	853 459	8 474 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 778	0	2 778	90	0	90	348	0	348	2 520	0	2 520
90902	74 468	0	74 468	57	0	57	58 887	0	58 887	15 638	0	15 638
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000
91419	58 886	730	59 616	817 093	164 518	981 611	849 430	165 248	1 014 678	26 549	0	26 549
91604	110	0	110	128	0	128	131	0	131	107	0	107
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	185	228	0	11	11	0	15	15	43	181	224
99998	163 078	0	163 078	2 869 705	0	2 869 705	2 843 837	0	2 843 837	188 946	0	188 946
Итого по активу (баланс)	357 054	915	357 969	3 687 073	164 529	3 851 602	3 782 633	165 263	3 947 896	261 494	181	261 675
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91004	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
91314	155 596	1 298	156 894	2 516 336	214 880	2 731 216	2 456 160	213 582	2 669 742	95 420	0	95 420
91315	0	0	0	109 300	0	109 300	197 300	0	197 300	88 000	0	88 000
91507	5 959	0	5 959	658	0	658	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	194 891	0	194 891	1 104 041	0	1 104 041	981 879	0	981 879	72 729	0	72 729
Итого по пассиву (баланс)	356 671	1 298	357 969	3 732 997	214 880	3 947 877	3 638 001	213 582	3 851 583	261 675	0	261 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 238 457	1 985 724	3 224 181	1 238 457	1 985 724	3 224 181	0	0	0
93302	0	0	0	2 002 648	0	2 002 648	1 274 685	0	1 274 685	727 963	0	727 963
93708	0	0	0	0	75 627	75 627	0	5 219	5 219	0	70 408	70 408
93709	0	72 690	72 690	0	1 218	1 218	0	73 908	73 908	0	0	0
93901	3 319 057	2 539 626	5 858 683	34 703 185	15 428 393	50 131 578	30 700 113	11 112 958	41 813 071	7 322 129	6 855 061	14 177 190
93902	0	0	0	32 319	6 495	38 814	32 319	6 495	38 814	0	0	0
99996	5 925 457	0	5 925 457	54 280 658	0	54 280 658	45 254 227	0	45 254 227	14 951 888	0	14 951 888
Итого по активу (баланс)	9 244 514	2 612 316	11 856 830	92 257 267	17 497 457	109 754 724	78 499 801	13 184 304	91 684 105	23 001 980	6 925 469	29 927 449
Пассив
96301	0	0	0	1 981 518	1 235 789	3 217 307	1 981 518	1 235 789	3 217 307	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 271 536	1 271 536	0	1 996 549	1 996 549	0	725 013	725 013
96708	0	0	0	0	3 605	3 605	0	71 737	71 737	0	68 132	68 132
96709	0	70 382	70 382	0	71 354	71 354	0	972	972	0	0	0
96901	1 504 806	4 352 111	5 856 917	2 557 990	39 277 679	41 835 669	7 583 560	42 555 777	50 139 337	6 530 376	7 630 209	14 160 585
96902	0	0	0	6 436	32 287	38 723	6 436	32 287	38 723	0	0	0
97101	0	0	0	51 823	0	51 823	51 823	0	51 823	0	0	0
99997	5 929 531	0	5 929 531	45 191 421	0	45 191 421	54 235 609	0	54 235 609	14 973 719	0	14 973 719
Итого по пассиву (баланс)	7 434 337	4 422 493	11 856 830	49 789 188	41 892 250	91 681 438	63 858 946	45 893 111	109 752 057	21 504 095	8 423 354	29 927 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 644 974 874,0000	0	0	11 286 181 150,0000	0	0	11 353 650 935,0000	0	0	1 577 505 089,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 644 974 874,0000	0	0	11 286 181 150,0000	0	0	11 353 650 935,0000	0	0	1 577 505 089,0000
Пассив
98040	0	0	728 438 461,0000	0	0	43 446 955 832,0000	0	0	43 383 672 416,0000	0	0	665 155 045,0000
98050	0	0	809 619 996,0000	0	0	5 785 109 619,0000	0	0	5 791 163 718,0000	0	0	815 674 095,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 656 812 743,0000	0	0	51 656 812 743,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	44 870 620,0000	0	0	2 701 334 922,0000	0	0	2 682 904 922,0000	0	0	26 440 620,0000
98060	0	0	61 789 753,0000	0	0	15 146 898,0000	0	0	23 337 430,0000	0	0	69 980 285,0000
98070	0	0	255 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 044,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 644 974 874,0000	0	0	103 605 361 014,0000	0	0	103 537 891 229,0000	0	0	1 577 505 089,0000

Страница была полезной?