Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
20202	2 340	1 012	3 352	9 192	77	9 269	6 948	247	7 195	4 584	842	5 426
20209	0	0	0	6 296	0	6 296	6 296	0	6 296	0	0	0
30102	14 136	0	14 136	2 563 432	0	2 563 432	2 565 699	0	2 565 699	11 869	0	11 869
30110	3	613	616	0	143 693	143 693	0	143 377	143 377	3	929	932
30202	3 147	0	3 147	237	0	237	0	0	0	3 384	0	3 384
30204	924	0	924	189	0	189	0	0	0	1 113	0	1 113
30602	8 181	2 568	10 749	178 811	172 826	351 637	178 981	165 854	344 835	8 011	9 540	17 551
32002	0	0	0	1 029 000	0	1 029 000	899 000	0	899 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
45107	25 896	0	25 896	13 300	0	13 300	2 917	0	2 917	36 279	0	36 279
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	7 675	0	7 675	2 896	0	2 896	1 400	0	1 400	9 171	0	9 171
45206	49 600	0	49 600	0	0	0	8 050	0	8 050	41 550	0	41 550
45207	19 119	0	19 119	0	0	0	2 066	0	2 066	17 053	0	17 053
45208	3 565	0	3 565	0	0	0	188	0	188	3 377	0	3 377
45407	6 468	0	6 468	0	0	0	5 261	0	5 261	1 207	0	1 207
45505	30 135	0	30 135	0	0	0	10	0	10	30 125	0	30 125
45506	20 511	0	20 511	0	0	0	842	0	842	19 669	0	19 669
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000
45811	13 628	0	13 628	21	0	21	13 285	0	13 285	364	0	364
45812	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45814	1 000	0	1 000	5 050	0	5 050	0	0	0	6 050	0	6 050
45815	19 983	0	19 983	0	0	0	2 500	0	2 500	17 483	0	17 483
45911	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	308	0	308	0	0	0	80	0	80	228	0	228
47408	0	0	0	230 885	173 060	403 945	230 885	173 060	403 945	0	0	0
47423	12	0	12	134 012	0	134 012	134 010	0	134 010	14	0	14
47427	753	0	753	3 656	0	3 656	3 566	0	3 566	843	0	843
50106	15 606	0	15 606	73	0	73	15 679	0	15 679	0	0	0
50107	40 684	0	40 684	121	0	121	40 805	0	40 805	0	0	0
50110	0	85 123	85 123	0	1 924	1 924	0	87 047	87 047	0	0	0
50121	5 111	0	5 111	0	0	0	5 111	0	5 111	0	0	0
52503	153	65	218	0	3	3	36	15	51	117	53	170
52601	0	0	0	6 179	0	6 179	6 179	0	6 179	0	0	0
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60310	2	0	2	56	0	56	58	0	58	0	0	0
60312	736	0	736	906	0	906	905	0	905	737	0	737
60323	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	4	0	4	15	0	15	18	0	18	1	0	1
61009	13	0	13	14	0	14	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	56 666	85 695	142 361	56 666	85 695	142 361	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	0	0	0	871	0	871	181	0	181
61601	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
61702	2 766	0	2 766	0	0	0	1 462	0	1 462	1 304	0	1 304
70606	81 811	0	81 811	17 716	0	17 716	0	0	0	99 527	0	99 527
70607	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70608	112 564	0	112 564	7 356	0	7 356	0	0	0	119 920	0	119 920
70611	8 331	0	8 331	1 208	0	1 208	0	0	0	9 539	0	9 539
70614	48 099	0	48 099	3 052	0	3 052	0	0	0	51 151	0	51 151
Итого по активу (баланс)	727 418	89 381	816 799	4 525 230	577 278	5 102 508	4 447 863	655 295	5 103 158	804 785	11 364	816 149
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
10801	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
30220	0	0	0	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	93 000	0	93 000	53 000	0	53 000	0	0	0
407	64 975	1 369	66 344	879 687	9 632	889 319	912 144	8 609	920 753	97 432	346	97 778
408.1	102	0	102	8 044	0	8 044	9 012	0	9 012	1 070	0	1 070
40911	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	12 385	12 385	0	945	945	0	599	599	0	12 039	12 039
45115	3 936	0	3 936	426	0	426	1 630	0	1 630	5 140	0	5 140
45215	12 367	0	12 367	1 603	0	1 603	4 705	0	4 705	15 469	0	15 469
45415	1 765	0	1 765	1 753	0	1 753	0	0	0	12	0	12
45515	17 127	0	17 127	2 672	0	2 672	0	0	0	14 455	0	14 455
45818	37 382	0	37 382	15 783	0	15 783	6 126	0	6 126	27 725	0	27 725
45918	535	0	535	290	0	290	0	0	0	245	0	245
47407	0	0	0	153 369	250 596	403 965	153 369	250 596	403 965	0	0	0
47416	0	0	0	1 328	0	1 328	1 332	0	1 332	4	0	4
47422	0	0	0	26	135 011	135 037	26	135 011	135 037	0	0	0
47425	156	0	156	270	0	270	255	0	255	141	0	141
47426	108	44	152	276	3	279	168	21	189	0	62	62
52305	418	5 025	5 443	0	387	387	0	253	253	418	4 891	5 309
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52501	8	5	13	0	0	0	4	2	6	12	7	19
52602	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
60301	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60305	1 435	0	1 435	1 622	0	1 622	1 583	0	1 583	1 396	0	1 396
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	42	0	42	95	0	95
60311	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60335	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60414	8 820	0	8 820	0	0	0	401	0	401	9 221	0	9 221
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	631	0	631	329	0	329	500	0	500	802	0	802
70601	84 972	0	84 972	2	0	2	18 184	0	18 184	103 154	0	103 154
70602	5 397	0	5 397	5 111	0	5 111	0	0	0	286	0	286
70603	104 301	0	104 301	0	0	0	4 220	0	4 220	108 521	0	108 521
70613	63 147	0	63 147	0	0	0	6 178	0	6 178	69 325	0	69 325
70615	16 093	0	16 093	1 421	0	1 421	0	0	0	14 672	0	14 672
Итого по пассиву (баланс)	797 971	18 828	816 799	1 428 409	398 224	1 826 633	1 429 242	396 741	1 825 983	798 804	17 345	816 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	4 337	5 025	9 362	0	253	253	0	386	386	4 337	4 892	9 229
90901	33 717	0	33 717	403	0	403	364	0	364	33 756	0	33 756
90902	148 356	0	148 356	200 759	0	200 759	64 129	0	64 129	284 986	0	284 986
91414	530 871	0	530 871	89 855	0	89 855	124 802	0	124 802	495 924	0	495 924
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	21 889	0	21 889	2 935	0	2 935	14 324	0	14 324	10 500	0	10 500
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
99998	480 985	0	480 985	49 269	0	49 269	73 278	0	73 278	456 976	0	456 976
Итого по активу (баланс)	1 270 926	5 025	1 275 951	343 221	253	343 474	276 898	386	277 284	1 337 249	4 892	1 342 141
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	472 086	0	472 086	65 956	0	65 956	47 443	0	47 443	453 573	0	453 573
91317	7 425	0	7 425	6 896	0	6 896	1 400	0	1 400	1 929	0	1 929
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	794 966	0	794 966	202 268	0	202 268	292 467	0	292 467	885 165	0	885 165
Итого по пассиву (баланс)	1 275 951	0	1 275 951	275 546	0	275 546	341 736	0	341 736	1 342 141	0	1 342 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
93302	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
93303	0	0	0	126 620	0	126 620	66 620	0	66 620	60 000	0	60 000
93304	68 696	0	68 696	1 369	0	1 369	70 065	0	70 065	0	0	0
93703	0	0	0	93 261	0	93 261	20 369	0	20 369	72 892	0	72 892
93901	0	0	0	20 334	86 574	106 908	20 334	86 574	106 908	0	0	0
99996	68 696	0	68 696	464 015	0	464 015	399 719	0	399 719	132 992	0	132 992
Итого по активу (баланс)	137 392	0	137 392	903 599	86 574	990 173	775 107	86 574	861 681	265 884	0	265 884
Пассив
96301	0	0	0	0	64 359	64 359	0	64 359	64 359	0	0	0
96302	0	0	0	0	135 299	135 299	0	135 299	135 299	0	0	0
96303	0	0	0	20 368	161	20 529	93 261	60 260	153 521	72 893	60 099	132 992
96703	0	0	0	66 620	0	66 620	66 620	0	66 620	0	0	0
96704	68 696	0	68 696	70 065	0	70 065	1 369	0	1 369	0	0	0
96901	0	0	0	0	20 327	20 327	0	20 327	20 327	0	0	0
97101	0	0	0	0	86 608	86 608	0	86 608	86 608	0	0	0
99997	68 696	0	68 696	397 963	0	397 963	462 159	0	462 159	132 892	0	132 892
Итого по пассиву (баланс)	137 392	0	137 392	555 016	306 754	861 770	623 409	366 853	990 262	205 785	60 099	265 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 775,0000	0	0	0,0000	0	0	55 775,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 775,0000	0	0	0,0000	0	0	55 775,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	55 775,0000	0	0	55 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 775,0000	0	0	55 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?