Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 102	0	5 102	247	0	247	2 531	0	2 531	2 818	0	2 818
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
11101	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20202	62 481	131 027	193 508	1 235 650	1 175 490	2 411 140	1 235 215	1 176 973	2 412 188	62 916	129 544	192 460
20208	986	0	986	1 000	0	1 000	986	0	986	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	469 348	400 984	870 332	469 348	400 984	870 332	0	0	0
30102	42 956	0	42 956	3 175 636	0	3 175 636	3 160 374	0	3 160 374	58 218	0	58 218
30110	16 153	200 278	216 431	1 162 922	905 484	2 068 406	1 171 127	917 007	2 088 134	7 948	188 755	196 703
30202	4 223	0	4 223	0	0	0	68	0	68	4 155	0	4 155
30204	2 059	0	2 059	954	0	954	0	0	0	3 013	0	3 013
30233	1 069	0	1 069	43 990	20 370	64 360	43 813	20 370	64 183	1 246	0	1 246
30424	235	0	235	302 800	0	302 800	302 993	0	302 993	42	0	42
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	89	0	89	1 510	0	1 510	1 590	0	1 590	9	0	9
31902	0	0	0	725 000	0	725 000	675 000	0	675 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	21 228	0	21 228	46 077	0	46 077	41 268	0	41 268	26 037	0	26 037
45204	17 800	0	17 800	22 950	0	22 950	5 750	0	5 750	35 000	0	35 000
45205	194 607	0	194 607	16 782	0	16 782	16 509	0	16 509	194 880	0	194 880
45206	325 300	0	325 300	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	330 300	0	330 300
45208	95 070	0	95 070	0	0	0	0	0	0	95 070	0	95 070
45307	37 875	0	37 875	0	0	0	0	0	0	37 875	0	37 875
45308	160 869	0	160 869	0	0	0	0	0	0	160 869	0	160 869
45505	320	0	320	0	0	0	140	0	140	180	0	180
45506	16 306	0	16 306	650	0	650	3 537	0	3 537	13 419	0	13 419
45507	88 689	0	88 689	0	0	0	1 338	0	1 338	87 351	0	87 351
45509	548	169	717	1 528	564	2 092	1 153	559	1 712	923	174	1 097
45812	80 997	0	80 997	0	0	0	0	0	0	80 997	0	80 997
47404	0	54 483	54 483	0	308 146	308 146	0	309 009	309 009	0	53 620	53 620
47408	0	0	0	6 938 557	6 989 427	13 927 984	6 938 557	6 989 427	13 927 984	0	0	0
47423	248	0	248	30	188 768	188 798	49	188 768	188 817	229	0	229
47427	299	0	299	9 609	3	9 612	9 566	3	9 569	342	0	342
50205	65 058	0	65 058	1 884	0	1 884	36 682	0	36 682	30 260	0	30 260
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	613	0	613	100	0	100	93	0	93	620	0	620
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	19	0	19	94	0	94	0	0	0	113	0	113
60308	135	0	135	243	0	243	213	0	213	165	0	165
60310	42	0	42	384	0	384	383	0	383	43	0	43
60312	1 077	0	1 077	8 331	0	8 331	8 351	0	8 351	1 057	0	1 057
60323	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
60336	832	0	832	464	0	464	680	0	680	616	0	616
60347	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60401	16 480	0	16 480	420	0	420	0	0	0	16 900	0	16 900
60415	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	209	0	209	0	0	0	13	0	13	196	0	196
61008	47	0	47	171	0	171	177	0	177	41	0	41
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	34 577	0	34 577	34 577	0	34 577	0	0	0
61403	793	0	793	70	0	70	201	0	201	662	0	662
61702	13 903	0	13 903	69	0	69	728	0	728	13 244	0	13 244
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	794 720	0	794 720	84 271	0	84 271	60	0	60	878 931	0	878 931
70607	163	0	163	57	0	57	43	0	43	177	0	177
70608	398 561	0	398 561	60 706	0	60 706	0	0	0	459 267	0	459 267
70611	8 981	0	8 981	902	0	902	0	0	0	9 883	0	9 883
Итого по активу (баланс)	2 582 909	385 957	2 968 866	14 453 900	9 989 236	24 443 136	14 264 030	10 003 100	24 267 130	2 772 779	372 093	3 144 872
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 245	0	1 245	56	0	56	69	0	69	1 258	0	1 258
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	57 812	0	57 812	20 000	0	20 000	0	0	0	37 812	0	37 812
30126	34	0	34	34	0	34	29	0	29	29	0	29
30232	40	0	40	202 157	256 532	458 689	202 161	256 742	458 903	44	210	254
407	283 178	159 225	442 403	4 031 461	431 290	4 462 751	4 085 711	423 097	4 508 808	337 428	151 032	488 460
408.1	6 046	2 169	8 215	41 375	2 557	43 932	46 779	418	47 197	11 450	30	11 480
408.2	14 903	6 062	20 965	116 351	7 288	123 639	115 880	6 675	122 555	14 432	5 449	19 881
40905	0	0	0	16 652	0	16 652	16 652	0	16 652	0	0	0
40909	0	0	0	14 099	12 499	26 598	14 099	12 499	26 598	0	0	0
40910	0	0	0	7 718	6 845	14 563	7 718	6 845	14 563	0	0	0
40911	0	0	0	19 029	0	19 029	19 029	0	19 029	0	0	0
40912	0	0	0	38 063	53 340	91 403	38 063	53 340	91 403	0	0	0
40913	0	0	0	134 619	197 953	332 572	134 619	197 953	332 572	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	1 900	0	1 900	101 900	0	101 900
42106	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	9 727	24 482	34 209	13 467	37 520	50 987	14 272	39 757	54 029	10 532	26 719	37 251
42306	188 930	92 548	281 478	20 280	38 059	58 339	33 434	34 124	67 558	202 084	88 613	290 697
42307	1 647	116 026	117 673	0	12 773	12 773	13	7 348	7 361	1 660	110 601	112 261
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	13	0	13	1 293	0	1 293
45215	82 193	0	82 193	7 249	0	7 249	9 921	0	9 921	84 865	0	84 865
45315	96 438	0	96 438	5 378	0	5 378	0	0	0	91 060	0	91 060
45515	17 317	0	17 317	2 313	0	2 313	420	0	420	15 424	0	15 424
45818	80 997	0	80 997	0	0	0	0	0	0	80 997	0	80 997
47407	0	0	0	6 986 713	6 939 192	13 925 905	6 986 713	6 939 192	13 925 905	0	0	0
47416	435	422	857	8 191	438	8 629	8 556	16	8 572	800	0	800
47422	127	0	127	137	188 768	188 905	147	188 768	188 915	137	0	137
47425	3 120	0	3 120	9 512	0	9 512	9 500	0	9 500	3 108	0	3 108
50220	3 931	0	3 931	3 881	0	3 881	71	0	71	121	0	121
50620	1 644	0	1 644	90	0	90	15	0	15	1 569	0	1 569
50720	2 522	0	2 522	0	0	0	175	0	175	2 697	0	2 697
60301	176	0	176	4 664	0	4 664	4 922	0	4 922	434	0	434
60305	4 770	0	4 770	10 078	0	10 078	9 059	0	9 059	3 751	0	3 751
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	804	0	804	956	0	956	983	0	983	831	0	831
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	159	0	159	520	0	520	508	0	508	147	0	147
60324	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
60335	1 303	0	1 303	2 495	0	2 495	2 217	0	2 217	1 025	0	1 025
60414	14 447	0	14 447	0	0	0	47	0	47	14 494	0	14 494
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	46 926	0	46 926	0	0	0	478	0	478	47 404	0	47 404
61912	3 395	0	3 395	47	0	47	0	0	0	3 348	0	3 348
70601	812 433	0	812 433	4	0	4	92 619	0	92 619	905 048	0	905 048
70602	818	0	818	51	0	51	148	0	148	915	0	915
70603	400 877	0	400 877	0	0	0	60 656	0	60 656	461 533	0	461 533
70615	2 008	0	2 008	671	0	671	0	0	0	1 337	0	1 337
Итого по пассиву (баланс)	2 567 923	400 943	2 968 866	11 743 519	8 185 055	19 928 574	11 937 805	8 166 775	20 104 580	2 762 209	382 663	3 144 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 003	0	42 003	1 474	0	1 474	1 073	0	1 073	42 404	0	42 404
90902	43 725	0	43 725	369	0	369	1 699	0	1 699	42 395	0	42 395
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	448 446	0	448 446	84 500	0	84 500	52 000	0	52 000	480 946	0	480 946
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	45 831	0	45 831	2 039	0	2 039	2 119	0	2 119	45 751	0	45 751
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 408 044	0	1 408 044	188 955	0	188 955	150 326	0	150 326	1 446 673	0	1 446 673
Итого по активу (баланс)	2 198 376	0	2 198 376	277 337	0	277 337	207 218	0	207 218	2 268 495	0	2 268 495
Пассив
91004	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 070 584	3 306	1 073 890	51 302	3 353	54 655	86 316	47	86 363	1 105 598	0	1 105 598
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91317	109 588	4 676	114 264	93 537	898	94 435	100 879	827	101 706	116 930	4 605	121 535
91507	91 347	0	91 347	0	0	0	0	0	0	91 347	0	91 347
91508	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
99999	790 332	0	790 332	56 893	0	56 893	88 383	0	88 383	821 822	0	821 822
Итого по пассиву (баланс)	2 190 394	7 982	2 198 376	202 968	4 251	207 219	276 464	874	277 338	2 263 890	4 605	2 268 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 262 270	3 247 295	6 509 565	3 262 270	3 247 295	6 509 565	0	0	0
94101	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
99996	0	0	0	6 511 163	0	6 511 163	6 511 163	0	6 511 163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 775 021	3 247 295	13 022 316	9 775 021	3 247 295	13 022 316	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 263 868	3 247 295	6 511 163	3 263 868	3 247 295	6 511 163	0	0	0
99997	0	0	0	6 511 153	0	6 511 153	6 511 153	0	6 511 153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 775 021	3 247 295	13 022 316	9 775 021	3 247 295	13 022 316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 888 441,0000	0	0	3 082,0000	0	0	63 117,0000	0	0	1 828 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 888 441,0000	0	0	3 082,0000	0	0	63 117,0000	0	0	1 828 406,0000
Пассив
98050	0	0	1 860 941,0000	0	0	63 117,0000	0	0	1 542,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	27 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540,0000	0	0	29 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 888 441,0000	0	0	63 117,0000	0	0	3 082,0000	0	0	1 828 406,0000

Страница была полезной?