Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	123 833	0	123 833	0	0	0	0	0	0	123 833	0	123 833
20202	721 839	1 374 510	2 096 349	4 949 945	3 652 951	8 602 896	5 066 539	3 750 246	8 816 785	605 245	1 277 215	1 882 460
20208	37 106	0	37 106	92 500	0	92 500	96 740	0	96 740	32 866	0	32 866
20209	0	0	0	1 515 698	292 587	1 808 285	1 515 698	265 105	1 780 803	0	27 482	27 482
20302	0	39 366	39 366	0	2 308	2 308	0	3 958	3 958	0	37 716	37 716
30102	904 733	0	904 733	31 096 035	0	31 096 035	30 579 091	0	30 579 091	1 421 677	0	1 421 677
30110	8 770	17 133	25 903	124 848	40 840	165 688	125 234	48 903	174 137	8 384	9 070	17 454
30114	0	3 127	3 127	0	473 595	473 595	0	475 047	475 047	0	1 675	1 675
30118	0	20 857	20 857	0	1 996	1 996	0	3 794	3 794	0	19 059	19 059
30202	219 138	0	219 138	5 962	0	5 962	0	0	0	225 100	0	225 100
30204	81 472	0	81 472	15 625	0	15 625	0	0	0	97 097	0	97 097
30210	0	0	0	12 317	0	12 317	8 000	0	8 000	4 317	0	4 317
30215	400	3 688	4 088	0	158	158	0	276	276	400	3 570	3 970
30221	0	537	537	0	76	76	0	613	613	0	0	0
30233	500	615	1 115	63 969	33 082	97 051	64 125	33 515	97 640	344	182	526
30302	313 245	80 846	394 091	190 715	79 964	270 679	190 841	61 443	252 284	313 119	99 367	412 486
30306	2 008 983	1 419 973	3 428 956	1 851 659	833 198	2 684 857	1 765 159	685 738	2 450 897	2 095 483	1 567 433	3 662 916
30424	29	0	29	1 721 422	0	1 721 422	1 721 429	0	1 721 429	22	0	22
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	2 550 000	0	2 550 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	42 038	14 595	56 633	97 600	10 945	108 545	99 092	10 657	109 749	40 546	14 883	55 429
45201	1 883	0	1 883	38 218	0	38 218	28 848	0	28 848	11 253	0	11 253
45203	28 201	0	28 201	70 021	0	70 021	86 976	0	86 976	11 246	0	11 246
45204	163 450	0	163 450	193 144	0	193 144	121 077	0	121 077	235 517	0	235 517
45205	215 082	0	215 082	227 330	0	227 330	95 531	0	95 531	346 881	0	346 881
45206	7 137 592	308 841	7 446 433	640 285	142 120	782 405	959 966	151 116	1 111 082	6 817 911	299 845	7 117 756
45207	4 744 643	968 230	5 712 873	564 001	47 364	611 365	564 650	74 070	638 720	4 743 994	941 524	5 685 518
45208	1 963 122	816 767	2 779 889	566 780	35 013	601 793	20 077	61 129	81 206	2 509 825	790 651	3 300 476
45407	82 200	92 268	174 468	12 950	4 810	17 760	0	7 466	7 466	95 150	89 612	184 762
45408	92 216	0	92 216	0	0	0	0	0	0	92 216	0	92 216
45503	2 676	0	2 676	375	0	375	1 773	0	1 773	1 278	0	1 278
45504	46 785	0	46 785	22 400	0	22 400	19 100	0	19 100	50 085	0	50 085
45505	663 660	189 485	853 145	93 046	8 286	101 332	79 399	17 548	96 947	677 307	180 223	857 530
45506	728 264	48 852	777 116	48 967	2 280	51 247	49 529	4 008	53 537	727 702	47 124	774 826
45507	684 323	0	684 323	25 385	0	25 385	3 102	0	3 102	706 606	0	706 606
45509	3 867	0	3 867	2 639	0	2 639	3 517	0	3 517	2 989	0	2 989
45605	0	40 931	40 931	0	2 134	2 134	0	3 167	3 167	0	39 898	39 898
45705	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
45812	338 974	200 826	539 800	56 921	10 468	67 389	16 602	15 540	32 142	379 293	195 754	575 047
45814	12 043	0	12 043	0	0	0	0	0	0	12 043	0	12 043
45815	306 219	200 986	507 205	68 286	9 077	77 363	361	15 874	16 235	374 144	194 189	568 333
45817	5 838	0	5 838	0	0	0	0	0	0	5 838	0	5 838
45912	10 146	0	10 146	2 865	0	2 865	31	0	31	12 980	0	12 980
45915	13 401	3 734	17 135	1 509	161	1 670	11	335	346	14 899	3 560	18 459
47404	0	41 407	41 407	0	1 215 817	1 215 817	0	1 210 846	1 210 846	0	46 378	46 378
47408	0	0	0	4 496 320	4 618 117	9 114 437	4 496 320	4 618 117	9 114 437	0	0	0
47415	4 717	0	4 717	0	0	0	23	0	23	4 694	0	4 694
47423	348 863	989 111	1 337 974	12 541	445 149	457 690	45 766	346 399	392 165	315 638	1 087 861	1 403 499
47427	196 571	12 390	208 961	25 771	6 348	32 119	28 884	1 002	29 886	193 458	17 736	211 194
52503	137	0	137	0	0	0	17	0	17	120	0	120
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	88	0	88	78	0	78	73	0	73	93	0	93
60308	539	0	539	1 339	0	1 339	1 011	0	1 011	867	0	867
60312	148 663	0	148 663	12 690	0	12 690	19 093	0	19 093	142 260	0	142 260
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	95 330	14	95 344	22 032	1	22 033	22 019	1	22 020	95 343	14	95 357
60336	415	0	415	128	0	128	134	0	134	409	0	409
60401	713 616	0	713 616	1 611	0	1 611	826	0	826	714 401	0	714 401
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	1 322	0	1 322	283	0	283	784	0	784	821	0	821
60901	8 256	0	8 256	900	0	900	0	0	0	9 156	0	9 156
61002	71	0	71	12	0	12	38	0	38	45	0	45
61008	628	0	628	1 450	0	1 450	1 573	0	1 573	505	0	505
61009	202	0	202	2 606	0	2 606	978	0	978	1 830	0	1 830
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61214	0	0	0	11 890	0	11 890	11 890	0	11 890	0	0	0
61403	758	0	758	238	0	238	13	0	13	983	0	983
61702	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
61703	120	0	120	0	0	0	58	0	58	62	0	62
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
61903	63 044	0	63 044	0	0	0	0	0	0	63 044	0	63 044
62001	1 144 104	0	1 144 104	0	0	0	0	0	0	1 144 104	0	1 144 104
70606	4 255 397	0	4 255 397	784 870	0	784 870	160	0	160	5 040 107	0	5 040 107
70608	11 852 970	0	11 852 970	812 620	0	812 620	0	0	0	12 665 590	0	12 665 590
70609	79 506	0	79 506	10 419	0	10 419	0	0	0	89 925	0	89 925
70611	63 071	0	63 071	11 776	0	11 776	0	0	0	74 847	0	74 847
70616	946	0	946	6 814	0	6 814	38	0	38	7 722	0	7 722
Итого по активу (баланс)	42 461 859	6 889 089	49 350 948	69 539 869	11 968 857	81 508 726	68 362 222	11 865 925	80 228 147	43 639 506	6 992 021	50 631 527
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	22 040	0	22 040	22 040	0	22 040	2 804 000	0	2 804 000
10614	249 995	0	249 995	0	0	0	0	0	0	249 995	0	249 995
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	10 690	10 690	0	1 776	1 776	0	1 006	1 006	0	9 920	9 920
30111	34	53	87	34	55	89	0	2	2	0	0	0
30126	336	0	336	354	0	354	615	0	615	597	0	597
30222	0	0	0	0	243	243	0	5 435	5 435	0	5 192	5 192
30223	834	0	834	3 566	0	3 566	2 732	0	2 732	0	0	0
30226	2	0	2	12	0	12	13	0	13	3	0	3
30232	436	0	436	201 655	20 592	222 247	201 257	20 592	221 849	38	0	38
30236	59	0	59	770	539	1 309	711	539	1 250	0	0	0
30301	313 245	80 846	394 091	190 841	61 443	252 284	190 715	79 964	270 679	313 119	99 367	412 486
30305	2 008 983	1 419 973	3 428 956	1 765 159	685 738	2 450 897	1 851 659	833 198	2 684 857	2 095 483	1 567 433	3 662 916
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
32211	566	0	566	822	0	822	810	0	810	554	0	554
405	0	0	0	60	0	60	166	0	166	106	0	106
406	36 092	0	36 092	3 349	0	3 349	3 764	0	3 764	36 507	0	36 507
407	1 760 020	83 731	1 843 751	14 034 044	395 635	14 429 679	13 877 546	397 271	14 274 817	1 603 522	85 367	1 688 889
408.1	27 903	1 067	28 970	316 863	83	316 946	317 429	55	317 484	28 469	1 039	29 508
408.2	402 250	194 294	596 544	940 306	463 686	1 403 992	934 563	466 328	1 400 891	396 507	196 936	593 443
40901	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
40905	1	0	1	13 244	0	13 244	13 244	0	13 244	1	0	1
40909	0	0	0	6 797	14 132	20 929	6 797	14 132	20 929	0	0	0
40910	0	0	0	1 357	2 947	4 304	1 357	2 947	4 304	0	0	0
40911	0	0	0	23 351	0	23 351	23 351	0	23 351	0	0	0
40912	0	0	0	7 917	11 609	19 526	7 917	11 609	19 526	0	0	0
40913	0	0	0	8 378	7 869	16 247	8 378	7 869	16 247	0	0	0
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	8 000	0	8 000	36 500	0	36 500	31 500	0	31 500	3 000	0	3 000
42103	77 700	0	77 700	56 700	0	56 700	23 650	0	23 650	44 650	0	44 650
42104	41 210	0	41 210	1 720	0	1 720	27 226	0	27 226	66 716	0	66 716
42105	284 645	0	284 645	11 700	0	11 700	37 332	0	37 332	310 277	0	310 277
42106	137 230	14 081	151 311	0	1 054	1 054	55	604	659	137 285	13 631	150 916
42107	110 100	32 024	142 124	0	2 434	2 434	0	1 509	1 509	110 100	31 099	141 199
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	9 450	3 326	12 776	4 702	255	4 957	4 865	158	5 023	9 613	3 229	12 842
42304	508 992	59 276	568 268	991 170	39 824	1 030 994	873 211	11 776	884 987	391 033	31 228	422 261
42305	2 322 184	378 468	2 700 652	266 344	49 490	315 834	550 716	55 581	606 297	2 606 556	384 559	2 991 115
42306	11 985 881	3 986 035	15 971 916	1 231 215	437 783	1 668 998	895 912	262 720	1 158 632	11 650 578	3 810 972	15 461 550
42307	192 915	0	192 915	756 029	0	756 029	768 528	0	768 528	205 414	0	205 414
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	14	0	14	5	0	5	6	0	6	15	0	15
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	121	0	121	16	0	16	28	0	28	133	0	133
42314	214	0	214	5	0	5	5	0	5	214	0	214
42315	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
42505	52 175	0	52 175	52 175	0	52 175	0	0	0	0	0	0
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42604	639	0	639	443	0	443	64	0	64	260	0	260
42605	2 164	278	2 442	21	32	53	317	457	774	2 460	703	3 163
42606	18 108	32 485	50 593	453	2 962	3 415	684	2 587	3 271	18 339	32 110	50 449
42607	181	0	181	584	0	584	566	0	566	163	0	163
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	635 701	0	635 701	206 328	0	206 328	334 328	0	334 328	763 701	0	763 701
45415	437	0	437	75	0	75	2 768	0	2 768	3 130	0	3 130
45515	36 544	0	36 544	3 412	0	3 412	11 932	0	11 932	45 064	0	45 064
45615	409	0	409	32	0	32	22	0	22	399	0	399
45715	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
45818	286 354	0	286 354	34 362	0	34 362	46 248	0	46 248	298 240	0	298 240
45918	4 119	0	4 119	200	0	200	760	0	760	4 679	0	4 679
47407	0	0	0	4 624 703	4 470 392	9 095 095	4 624 703	4 470 392	9 095 095	0	0	0
47411	66 145	7 375	73 520	149 218	14 368	163 586	143 963	13 943	157 906	60 890	6 950	67 840
47416	1 370	0	1 370	80 787	183	80 970	79 703	183	79 886	286	0	286
47422	42	0	42	3 333	130 169	133 502	3 333	130 169	133 502	42	0	42
47425	257 829	0	257 829	87 888	0	87 888	83 927	0	83 927	253 868	0	253 868
47426	16 565	1 833	18 398	21 636	138	21 774	21 730	244	21 974	16 659	1 939	18 598
52202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52203	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
52204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52301	2 180	0	2 180	24 724	0	24 724	34 742	0	34 742	12 198	0	12 198
52303	29 692	0	29 692	31 077	0	31 077	1 605	0	1 605	220	0	220
52304	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	472	0	472	472	0	472
52306	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	374	0	374	188	0	188	128	0	128	314	0	314
60206	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
60301	470	0	470	15 966	0	15 966	15 936	0	15 936	440	0	440
60305	19 631	0	19 631	33 585	0	33 585	30 127	0	30 127	16 173	0	16 173
60307	14	0	14	572	0	572	578	0	578	20	0	20
60309	13	0	13	151	0	151	151	0	151	13	0	13
60311	284	0	284	3 767	0	3 767	3 759	0	3 759	276	0	276
60322	19	0	19	431	0	431	431	0	431	19	0	19
60324	57 922	0	57 922	294	0	294	1	0	1	57 629	0	57 629
60335	5 861	0	5 861	9 196	0	9 196	8 150	0	8 150	4 815	0	4 815
60349	8 009	0	8 009	1 011	0	1 011	3 282	0	3 282	10 280	0	10 280
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	97 453	0	97 453	847	0	847	3 728	0	3 728	100 334	0	100 334
60903	1 413	0	1 413	0	0	0	214	0	214	1 627	0	1 627
61301	981	0	981	2 944	3	2 947	4 662	241	4 903	2 699	238	2 937
61304	41 481	0	41 481	2 854	0	2 854	4 172	0	4 172	42 799	0	42 799
61701	2 748	0	2 748	0	0	0	6 756	0	6 756	9 504	0	9 504
61909	88	0	88	0	0	0	353	0	353	441	0	441
61912	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295
62002	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
70601	4 486 680	0	4 486 680	14 513	0	14 513	641 349	0	641 349	5 113 516	0	5 113 516
70603	11 702 902	0	11 702 902	0	0	0	798 767	0	798 767	12 501 669	0	12 501 669
70604	87 216	0	87 216	0	0	0	7 742	0	7 742	94 958	0	94 958
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	43 045 112	6 305 836	49 350 948	26 335 480	6 815 434	33 150 914	27 639 982	6 791 511	34 431 493	44 349 614	6 281 913	50 631 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	32 773	0	32 773	1 764	0	1 764	23 550	0	23 550	10 987	0	10 987
90901	1 734 566	0	1 734 566	132 251	0	132 251	90 333	0	90 333	1 776 484	0	1 776 484
90902	1 278 850	0	1 278 850	198 765	0	198 765	168 026	0	168 026	1 309 589	0	1 309 589
91202	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 956 706	646 140	25 602 846	2 168 302	29 758	2 198 060	786 523	48 922	835 445	26 338 485	626 976	26 965 461
91501	81 978	0	81 978	0	0	0	0	0	0	81 978	0	81 978
91502	880	0	880	66	0	66	21	0	21	925	0	925
91604	112 092	80 730	192 822	30 468	15 289	45 757	8 961	6 095	15 056	133 599	89 924	223 523
91704	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 662	0	5 662
91802	55 723	4 122	59 845	0	177	177	0	309	309	55 723	3 990	59 713
91803	31 631	0	31 631	0	0	0	0	0	0	31 631	0	31 631
99998	27 583 873	0	27 583 873	9 048 851	0	9 048 851	3 783 908	0	3 783 908	32 848 816	0	32 848 816
Итого по активу (баланс)	55 874 743	730 992	56 605 735	11 580 477	45 224	11 625 701	4 861 331	55 326	4 916 657	62 593 889	720 890	63 314 779
Пассив
91003	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
91004	0	0	0	15 625	0	15 625	15 625	0	15 625	0	0	0
91311	75 580	0	75 580	23 550	0	23 550	0	0	0	52 030	0	52 030
91312	21 218 094	0	21 218 094	1 326 096	0	1 326 096	5 963 396	0	5 963 396	25 855 394	0	25 855 394
91315	3 934 951	0	3 934 951	439 612	0	439 612	1 027 053	0	1 027 053	4 522 392	0	4 522 392
91316	249 266	181	249 447	780 272	127 878	908 150	726 569	127 873	854 442	195 563	176	195 739
91317	769 166	0	769 166	1 035 049	0	1 035 049	1 013 879	0	1 013 879	747 996	0	747 996
91318	40 217	0	40 217	0	0	0	0	0	0	40 217	0	40 217
91319	1 100 901	0	1 100 901	39 297	0	39 297	178 083	0	178 083	1 239 687	0	1 239 687
91507	178 668	0	178 668	3 076	0	3 076	2 920	0	2 920	178 512	0	178 512
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	29 021 862	0	29 021 862	1 012 494	0	1 012 494	2 456 595	0	2 456 595	30 465 963	0	30 465 963
Итого по пассиву (баланс)	56 605 554	181	56 605 735	4 681 033	127 878	4 808 911	11 390 082	127 873	11 517 955	63 314 603	176	63 314 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 395	0	113 395	4 540 419	78 632	4 619 051	4 388 733	73 440	4 462 173	265 081	5 192	270 273
99996	117 706	0	117 706	4 576 019	0	4 576 019	4 424 880	0	4 424 880	268 845	0	268 845
Итого по активу (баланс)	231 101	0	231 101	9 116 438	78 632	9 195 070	8 813 613	73 440	8 887 053	533 926	5 192	539 118
Пассив
96901	0	117 706	117 706	0	4 424 880	4 424 880	0	4 576 019	4 576 019	0	268 845	268 845
99997	113 395	0	113 395	4 462 173	0	4 462 173	4 619 051	0	4 619 051	270 273	0	270 273
Итого по пассиву (баланс)	113 395	117 706	231 101	4 462 173	4 424 880	8 887 053	4 619 051	4 576 019	9 195 070	270 273	268 845	539 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 238 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 238 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	1 238 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 238 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 238 331,0000

Страница была полезной?