Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 112	11 585	20 697	311 574	70 203	381 777	312 817	70 048	382 865	7 869	11 740	19 609
20208	4 001	0	4 001	3 350	0	3 350	4 707	0	4 707	2 644	0	2 644
20209	0	0	0	44 505	1 439	45 944	44 505	1 439	45 944	0	0	0
20302	0	1 772	1 772	0	104	104	0	233	233	0	1 643	1 643
20308	0	212	212	0	0	0	0	0	0	0	212	212
30102	19 337	0	19 337	7 712 589	0	7 712 589	7 697 101	0	7 697 101	34 825	0	34 825
30110	3 050	25 753	28 803	60 403	59 991	120 394	60 797	68 387	129 184	2 656	17 357	20 013
30118	0	1 201	1 201	0	70	70	0	121	121	0	1 150	1 150
30202	5 171	0	5 171	772	0	772	0	0	0	5 943	0	5 943
30204	1 447	0	1 447	0	0	0	89	0	89	1 358	0	1 358
30221	0	0	0	60 485	0	60 485	60 485	0	60 485	0	0	0
30233	55	0	55	2 878	357	3 235	2 886	357	3 243	47	0	47
30602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
31902	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 485 000	0	5 485 000	265 000	0	265 000
31903	265 000	0	265 000	1 286 000	0	1 286 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	0
32004	0	33 526	33 526	0	0	0	0	33 526	33 526	0	0	0
32005	0	0	0	0	34 963	34 963	0	2 509	2 509	0	32 454	32 454
45205	0	0	0	27 135	0	27 135	0	0	0	27 135	0	27 135
45207	137 438	0	137 438	21 925	0	21 925	20 864	0	20 864	138 499	0	138 499
45208	505 122	0	505 122	22 228	0	22 228	18 369	0	18 369	508 981	0	508 981
45504	1 000	0	1 000	860	0	860	1 860	0	1 860	0	0	0
45505	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45506	95 351	0	95 351	1 800	0	1 800	7 685	0	7 685	89 466	0	89 466
45507	15 799	0	15 799	5 000	0	5 000	151	0	151	20 648	0	20 648
45509	43	0	43	187	0	187	66	0	66	164	0	164
45706	1 377	0	1 377	0	0	0	22	0	22	1 355	0	1 355
45812	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 288	0	5 288	9	0	9	4	0	4	5 293	0	5 293
47408	0	0	0	74	57 833	57 907	74	57 833	57 907	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
47423	149 527	0	149 527	399	0	399	826	0	826	149 100	0	149 100
47427	3 826	1	3 827	3 750	3	3 753	3 835	1	3 836	3 741	3	3 744
50104	0	49 885	49 885	0	2 400	2 400	0	3 796	3 796	0	48 489	48 489
50121	2 051	0	2 051	388	0	388	17	0	17	2 422	0	2 422
52503	71	0	71	0	0	0	5	0	5	66	0	66
52601	5 984	0	5 984	765	0	765	0	0	0	6 749	0	6 749
60302	1 123	0	1 123	0	0	0	502	0	502	621	0	621
60308	9	0	9	60	0	60	63	0	63	6	0	6
60312	1 410	0	1 410	2 041	0	2 041	1 352	0	1 352	2 099	0	2 099
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	4	0	4	79	0	79	59	0	59	24	0	24
60401	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	128	0	128	64	0	64	20	0	20	172	0	172
61008	116	0	116	5	0	5	5	0	5	116	0	116
61009	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
61213	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	773	0	773	0	0	0	114	0	114	659	0	659
70606	233 442	0	233 442	20 928	0	20 928	0	0	0	254 370	0	254 370
70608	152 554	0	152 554	11 017	0	11 017	0	0	0	163 571	0	163 571
70609	2 599	0	2 599	298	0	298	0	0	0	2 897	0	2 897
70611	1 571	0	1 571	1 897	0	1 897	0	0	0	3 468	0	3 468
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 672 143	123 935	1 796 078	15 353 890	227 363	15 581 253	15 275 355	238 250	15 513 605	1 750 678	113 048	1 863 726
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	1 610	0	1 610	0	0	0	169	0	169	1 779	0	1 779
30232	18	0	18	2 094	591	2 685	2 104	591	2 695	28	0	28
405	2	0	2	3 581	0	3 581	3 695	0	3 695	116	0	116
407	197 105	13 698	210 803	922 894	65 485	988 379	964 203	58 897	1 023 100	238 414	7 110	245 524
408.1	14 111	4 200	18 311	56 759	3 097	59 856	58 189	885	59 074	15 541	1 988	17 529
408.2	4 506	1 268	5 774	10 608	397	11 005	9 668	253	9 921	3 566	1 124	4 690
40905	18	0	18	44	0	44	44	0	44	18	0	18
40909	0	0	0	71	233	304	71	233	304	0	0	0
40911	35	0	35	8 323	47	8 370	8 292	47	8 339	4	0	4
40912	0	0	0	45	191	236	45	191	236	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	1 104	1 292	2 396	2 145	1 805	3 950	1 737	1 389	3 126	696	876	1 572
42305	0	10 311	10 311	0	2 634	2 634	0	2 144	2 144	0	9 821	9 821
42306	68 049	6 382	74 431	8 618	691	9 309	7 722	1 422	9 144	67 153	7 113	74 266
42307	212 300	22 800	235 100	16 583	2 150	18 733	14 765	1 454	16 219	210 482	22 104	232 586
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	6 363	6 363	0	1 111	1 111	0	269	269	0	5 521	5 521
45215	180 552	0	180 552	12 328	0	12 328	11 083	0	11 083	179 307	0	179 307
45515	24 663	0	24 663	3 493	0	3 493	1 671	0	1 671	22 841	0	22 841
45818	7 288	0	7 288	5	0	5	360	0	360	7 643	0	7 643
47407	0	0	0	57 686	0	57 686	57 686	0	57 686	0	0	0
47411	1 019	72	1 091	1 004	46	1 050	860	46	906	875	72	947
47416	3	0	3	1 930	0	1 930	1 931	0	1 931	4	0	4
47422	59	3	62	29	121	150	37	121	158	67	3	70
47425	159 842	0	159 842	1 120	0	1 120	967	0	967	159 689	0	159 689
52301	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
52304	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
52406	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60301	681	0	681	789	0	789	2 165	0	2 165	2 057	0	2 057
60305	2 046	0	2 046	2 206	0	2 206	2 018	0	2 018	1 858	0	1 858
60309	26	0	26	20	0	20	58	0	58	64	0	64
60311	82	0	82	119	0	119	127	0	127	90	0	90
60324	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60335	1 015	0	1 015	725	0	725	645	0	645	935	0	935
60405	1 840	0	1 840	5	0	5	0	0	0	1 835	0	1 835
60414	9 984	0	9 984	0	0	0	151	0	151	10 135	0	10 135
60903	93	0	93	0	0	0	13	0	13	106	0	106
70601	239 042	0	239 042	14	0	14	30 506	0	30 506	269 534	0	269 534
70602	2 253	0	2 253	17	0	17	387	0	387	2 623	0	2 623
70603	148 180	0	148 180	0	0	0	9 252	0	9 252	157 432	0	157 432
70604	2 989	0	2 989	0	0	0	174	0	174	3 163	0	3 163
70613	5 992	0	5 992	0	0	0	765	0	765	6 757	0	6 757
Итого по пассиву (баланс)	1 729 687	66 391	1 796 078	1 119 642	78 599	1 198 241	1 197 947	67 942	1 265 889	1 807 992	55 734	1 863 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
90901	11 334	0	11 334	3 673	0	3 673	3 090	0	3 090	11 917	0	11 917
90902	68 917	0	68 917	18 359	0	18 359	12 201	0	12 201	75 075	0	75 075
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	181 900	0	181 900	41 565	0	41 565	24 729	0	24 729	198 736	0	198 736
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 600	0	1 600	892	0	892	836	0	836	1 656	0	1 656
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	874 183	0	874 183	87 338	0	87 338	106 198	0	106 198	855 323	0	855 323
Итого по активу (баланс)	1 151 997	0	1 151 997	153 954	0	153 954	149 181	0	149 181	1 156 770	0	1 156 770
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	15 800	0	15 800	21 255	0	21 255
91312	802 894	0	802 894	43 420	0	43 420	9 000	0	9 000	768 474	0	768 474
91317	63 714	0	63 714	62 095	0	62 095	61 854	0	61 854	63 473	0	63 473
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	1	0	1	2 121	0	2 121
99999	277 814	0	277 814	42 983	0	42 983	66 616	0	66 616	301 447	0	301 447
Итого по пассиву (баланс)	1 151 997	0	1 151 997	149 181	0	149 181	153 954	0	153 954	1 156 770	0	1 156 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
99996	33 526	0	33 526	1 437	0	1 437	2 509	0	2 509	32 454	0	32 454
Итого по активу (баланс)	72 865	0	72 865	1 437	0	1 437	2 509	0	2 509	71 793	0	71 793
Пассив
96305	0	33 526	33 526	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	0	32 454	32 454
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	33 526	72 865	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	39 339	32 454	71 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?