Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
10605	1 993	0	1 993	1 605	0	1 605	816	0	816	2 782	0	2 782
20202	194 830	26 825	221 655	1 049 519	112 027	1 161 546	1 064 794	115 325	1 180 119	179 555	23 527	203 082
20208	25 884	0	25 884	70 412	0	70 412	66 333	0	66 333	29 963	0	29 963
20209	1 841	42	1 883	888 187	1 905	890 092	887 407	1 906	889 313	2 621	41	2 662
30102	131 614	0	131 614	3 693 764	0	3 693 764	3 735 953	0	3 735 953	89 425	0	89 425
30110	4 522	90 746	95 268	1 609 771	78 968	1 688 739	1 613 067	143 044	1 756 111	1 226	26 670	27 896
30114	0	10 371	10 371	0	84 353	84 353	0	43 897	43 897	0	50 827	50 827
30202	7 284	0	7 284	0	0	0	238	0	238	7 046	0	7 046
30204	2 986	0	2 986	821	0	821	0	0	0	3 807	0	3 807
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	516	1 958	2 474	82 222	7 116	89 338	82 727	6 728	89 455	11	2 346	2 357
30413	0	0	0	608 665	0	608 665	608 665	0	608 665	0	0	0
30424	18 055	0	18 055	1 595 034	0	1 595 034	1 613 052	0	1 613 052	37	0	37
30425	0	4 462	4 462	0	233	233	0	345	345	0	4 350	4 350
31902	200 000	0	200 000	780 000	0	780 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32010	0	671	671	0	28	28	0	50	50	0	649	649
32301	0	8 554	8 554	0	446	446	0	662	662	0	8 338	8 338
45107	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
45108	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
45201	30 570	0	30 570	48 615	0	48 615	49 664	0	49 664	29 521	0	29 521
45206	233 386	0	233 386	27 714	0	27 714	22 700	0	22 700	238 400	0	238 400
45207	311 992	0	311 992	61 839	0	61 839	22 419	0	22 419	351 412	0	351 412
45208	85 149	0	85 149	0	0	0	1 010	0	1 010	84 139	0	84 139
45407	5 867	0	5 867	29 500	0	29 500	23	0	23	35 344	0	35 344
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	9 072	0	9 072	4 095	0	4 095	401	0	401	12 766	0	12 766
45506	98 519	0	98 519	3 400	0	3 400	2 084	0	2 084	99 835	0	99 835
45507	129 804	0	129 804	7 443	0	7 443	5 258	0	5 258	131 989	0	131 989
45509	4	667	671	712	30	742	396	50	446	320	647	967
45703	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
45704	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	29 623	0	29 623	684	0	684	298	0	298	30 009	0	30 009
45817	10 472	0	10 472	0	0	0	30	0	30	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	2 071	0	2 071	33	0	33	10	0	10	2 094	0	2 094
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	131 510	131 510	867 911	253 882	1 121 793	867 911	247 679	1 115 590	0	137 713	137 713
47408	0	0	0	199 974	302 506	502 480	199 974	302 506	502 480	0	0	0
47423	5 600	0	5 600	1 052	77 756	78 808	6 518	77 756	84 274	134	0	134
47427	4 246	10	4 256	11 388	13	11 401	11 558	14	11 572	4 076	9	4 085
50206	0	0	0	0	118 658	118 658	0	2 992	2 992	0	115 666	115 666
50208	20 493	0	20 493	213	0	213	0	0	0	20 706	0	20 706
50211	0	0	0	40 294	0	40 294	0	0	0	40 294	0	40 294
50221	0	0	0	922	0	922	21	0	21	901	0	901
50306	0	0	0	0	124 142	124 142	0	124 142	124 142	0	0	0
50308	0	0	0	925 168	0	925 168	925 168	0	925 168	0	0	0
50311	0	0	0	40 006	0	40 006	40 006	0	40 006	0	0	0
50318	203 616	122 158	325 774	926 568	0	926 568	965 175	122 158	1 087 333	165 009	0	165 009
60302	3 629	0	3 629	0	0	0	103	0	103	3 526	0	3 526
60306	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60308	15	0	15	87	0	87	86	0	86	16	0	16
60310	86	0	86	155	0	155	151	0	151	90	0	90
60312	4 441	0	4 441	6 538	0	6 538	6 695	0	6 695	4 284	0	4 284
60336	116	0	116	1	0	1	55	0	55	62	0	62
60401	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
60901	217	0	217	39	0	39	0	0	0	256	0	256
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	79	0	79	3	0	3	3	0	3	79	0	79
61008	396	0	396	90	0	90	125	0	125	361	0	361
61009	144	0	144	71	0	71	11	0	11	204	0	204
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 812	0	1 812	2	0	2	364	0	364	1 450	0	1 450
61703	17 089	0	17 089	0	0	0	8 800	0	8 800	8 289	0	8 289
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	332 568	0	332 568	38 052	0	38 052	1	0	1	370 619	0	370 619
70607	2 723	0	2 723	22	0	22	0	0	0	2 745	0	2 745
70608	619 783	0	619 783	41 088	0	41 088	0	0	0	660 871	0	660 871
70611	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 929 551	397 974	3 327 525	13 683 077	1 162 063	14 845 140	13 810 008	1 189 254	14 999 262	2 802 620	370 783	3 173 403
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	0	0	0	795	0	795	922	0	922	127	0	127
10609	799	0	799	399	0	399	0	0	0	400	0	400
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 247	0	22 247	3 938	0	3 938	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	108	0	108	1 538	1 323	2 861	1 546	1 373	2 919	116	50	166
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32901	294 840	0	294 840	1 009 017	0	1 009 017	867 911	0	867 911	153 734	0	153 734
407	563 330	189 938	753 268	4 101 375	174 296	4 275 671	4 122 526	155 883	4 278 409	584 481	171 525	756 006
408.1	115 813	371	116 184	782 393	4 027	786 420	758 686	6 821	765 507	92 106	3 165	95 271
408.2	159 515	129 888	289 403	386 485	134 635	521 120	344 198	107 459	451 657	117 228	102 712	219 940
40911	0	0	0	72 094	0	72 094	72 094	0	72 094	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	41 000	0	41 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	0	0	0	510	510	0	33 136	33 136	0	32 626	32 626
42111	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 707	1 415	25 122	58 444	15 563	74 007	36 636	15 505	52 141	1 899	1 357	3 256
42305	2 399	683	3 082	100	51	151	0	30	30	2 299	662	2 961
42306	253 195	75 050	328 245	44 759	20 465	65 224	88 862	3 189	92 051	297 298	57 774	355 072
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42314	93	0	93	0	0	0	3	0	3	96	0	96
45115	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45215	27 333	0	27 333	9 670	0	9 670	9 844	0	9 844	27 507	0	27 507
45415	88	0	88	0	0	0	442	0	442	530	0	530
45515	15 742	0	15 742	364	0	364	1 188	0	1 188	16 566	0	16 566
45818	53 464	0	53 464	53	0	53	5 177	0	5 177	58 588	0	58 588
45918	1 714	0	1 714	0	0	0	108	0	108	1 822	0	1 822
47403	0	0	0	1 009 774	0	1 009 774	1 009 774	0	1 009 774	0	0	0
47407	0	0	0	297 744	204 344	502 088	297 744	204 344	502 088	0	0	0
47411	4 363	266	4 629	1 559	125	1 684	2 458	208	2 666	5 262	349	5 611
47416	234	0	234	2 211	0	2 211	2 041	0	2 041	64	0	64
47422	121	0	121	47	0	47	55	0	55	129	0	129
47425	8 435	0	8 435	6 572	0	6 572	167	0	167	2 030	0	2 030
47426	470	0	470	1 181	6	1 187	783	6	789	72	0	72
50220	42	0	42	20	0	20	1 606	0	1 606	1 628	0	1 628
60301	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60305	5 298	0	5 298	6 314	0	6 314	6 121	0	6 121	5 105	0	5 105
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	1 256	0	1 256	651	0	651	392	0	392	997	0	997
60322	11	0	11	24	0	24	13	0	13	0	0	0
60335	540	0	540	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	540	0	540
60414	16 449	0	16 449	0	0	0	71	0	71	16 520	0	16 520
60903	85	0	85	0	0	0	9	0	9	94	0	94
61701	15 502	0	15 502	5 979	0	5 979	398	0	398	9 921	0	9 921
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	319 740	0	319 740	0	0	0	38 059	0	38 059	357 799	0	357 799
70603	635 871	0	635 871	0	0	0	41 059	0	41 059	676 930	0	676 930
70615	3 633	0	3 633	8 800	0	8 800	5 979	0	5 979	812	0	812
Итого по пассиву (баланс)	2 929 914	397 611	3 327 525	7 867 815	555 345	8 423 160	7 741 084	527 954	8 269 038	2 803 183	370 220	3 173 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 907	0	183 907	7 983	0	7 983	7 249	0	7 249	184 641	0	184 641
90902	329 473	0	329 473	4 008	0	4 008	139 347	0	139 347	194 134	0	194 134
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 716 558	0	1 716 558	280 601	0	280 601	24 189	0	24 189	1 972 970	0	1 972 970
91604	8 077	0	8 077	1 492	0	1 492	931	0	931	8 638	0	8 638
91704	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
91802	107 788	0	107 788	0	0	0	0	0	0	107 788	0	107 788
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 527 822	0	1 527 822	280 818	0	280 818	219 581	0	219 581	1 589 059	0	1 589 059
Итого по активу (баланс)	3 901 341	0	3 901 341	574 902	0	574 902	391 297	0	391 297	4 084 946	0	4 084 946
Пассив
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91312	1 266 011	0	1 266 011	5 593	510	6 103	27 743	33 136	60 879	1 288 161	32 626	1 320 787
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	15 944	0	15 944	42 619	0	42 619	36 000	0	36 000	9 325	0	9 325
91317	230 120	4	230 124	170 273	2	170 275	183 300	0	183 300	243 147	2	243 149
91507	14 543	0	14 543	0	0	0	55	0	55	14 598	0	14 598
99999	2 373 519	0	2 373 519	171 717	0	171 717	294 085	0	294 085	2 495 887	0	2 495 887
Итого по пассиву (баланс)	3 901 337	4	3 901 341	390 785	512	391 297	541 766	33 136	574 902	4 052 318	32 628	4 084 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	149 477	76 178	225 655	149 477	76 178	225 655	0	0	0
99996	0	0	0	225 985	0	225 985	225 985	0	225 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	375 462	76 178	451 640	375 462	76 178	451 640	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	75 863	150 122	225 985	75 863	150 122	225 985	0	0	0
99997	0	0	0	225 655	0	225 655	225 655	0	225 655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	301 518	150 122	451 640	301 518	150 122	451 640	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 405,8849	0	0	251 500,0000	0	0	210 000,0000	0	0	72 905,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	31 405,8849	0	0	251 500,0000	0	0	210 000,0000	0	0	72 905,8849
Пассив
98040	0	0	6 405,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 405,8849
98050	0	0	25 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	251 500,0000	0	0	66 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 405,8849	0	0	210 000,0000	0	0	251 500,0000	0	0	72 905,8849

Страница была полезной?