Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 443	0	3 443	14 045	0	14 045	14 259	0	14 259	3 229	0	3 229
10610	29 025	0	29 025	26 269	0	26 269	0	0	0	55 294	0	55 294
10901	75 447	0	75 447	0	0	0	0	0	0	75 447	0	75 447
20202	255 026	735 967	990 993	1 877 188	4 821 356	6 698 544	1 902 158	4 833 847	6 736 005	230 056	723 476	953 532
20208	44 744	10 299	55 043	81 380	11 604	92 984	80 765	13 466	94 231	45 359	8 437	53 796
20209	0	0	0	152 560	76 590	229 150	152 560	27 910	180 470	0	48 680	48 680
30102	2 635 678	0	2 635 678	25 035 569	0	25 035 569	26 892 183	0	26 892 183	779 064	0	779 064
30110	34 163	121 070	155 233	57 361	1 661 151	1 718 512	55 916	1 651 313	1 707 229	35 608	130 908	166 516
30114	132	1 599 761	1 599 893	0	24 278 118	24 278 118	4	19 798 703	19 798 707	128	6 079 176	6 079 304
30118	0	21 280	21 280	0	1 431	1 431	0	2 201	2 201	0	20 510	20 510
30202	56 142	0	56 142	0	0	0	8 037	0	8 037	48 105	0	48 105
30204	334 551	0	334 551	58 275	0	58 275	0	0	0	392 826	0	392 826
30221	0	0	0	0	454 350	454 350	0	454 350	454 350	0	0	0
30233	470	0	470	249 833	6 527	256 360	249 898	6 527	256 425	405	0	405
30302	5 550 753	418 559	5 969 312	2 545 763	139 481	2 685 244	0	35 640	35 640	8 096 516	522 400	8 618 916
30306	6 761 449	147 559	6 909 008	954 040	35 109	989 149	0	11 732	11 732	7 715 489	170 936	7 886 425
30413	4 009	1 538	5 547	39 789	89	39 878	39 333	117	39 450	4 465	1 510	5 975
30424	589 937	966 362	1 556 299	7 951 577	2 670 566	10 622 143	7 659 185	2 701 650	10 360 835	882 329	935 278	1 817 607
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32201	17 100	0	17 100	1 500	0	1 500	0	0	0	18 600	0	18 600
32301	0	3 158	3 158	0	182	182	0	240	240	0	3 100	3 100
44906	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	585 000	0	585 000
45104	0	1 652 812	1 652 812	0	95 325	95 325	0	125 457	125 457	0	1 622 680	1 622 680
45107	51 116	0	51 116	0	0	0	5 680	0	5 680	45 436	0	45 436
45108	536 764	0	536 764	0	0	0	6 661	0	6 661	530 103	0	530 103
45201	49 620	0	49 620	74 094	0	74 094	80 889	0	80 889	42 825	0	42 825
45203	0	0	0	10 150	0	10 150	3 150	0	3 150	7 000	0	7 000
45204	727 513	0	727 513	243 323	0	243 323	489 590	0	489 590	481 246	0	481 246
45205	2 008 515	0	2 008 515	245 601	0	245 601	685 664	0	685 664	1 568 452	0	1 568 452
45206	6 820 686	368 710	7 189 396	1 178 256	129 964	1 308 220	798 219	136 686	934 905	7 200 723	361 988	7 562 711
45207	8 445 344	1 322 250	9 767 594	143 015	76 260	219 275	817 031	100 366	917 397	7 771 328	1 298 144	9 069 472
45208	15 857 305	3 702 559	19 559 864	27 312	212 767	240 079	2 432 711	815 465	3 248 176	13 451 906	3 099 861	16 551 767
45407	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45408	149 500	0	149 500	0	0	0	500	0	500	149 000	0	149 000
45503	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
45504	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	23 764	0	23 764	0	0	0	391	0	391	23 373	0	23 373
45506	223 875	0	223 875	1 080	0	1 080	15 467	0	15 467	209 488	0	209 488
45507	429 398	726 378	1 155 776	0	41 886	41 886	7 100	55 959	63 059	422 298	712 305	1 134 603
45509	55 306	24 450	79 756	59 139	34 806	93 945	70 770	41 011	111 781	43 675	18 245	61 920
45605	278 080	0	278 080	0	0	0	0	0	0	278 080	0	278 080
45708	0	500	500	0	3 194	3 194	0	3 694	3 694	0	0	0
45812	5 799 568	49 585	5 849 153	999 300	2 859	1 002 159	4 112 112	52 444	4 164 556	2 686 756	0	2 686 756
45815	233 462	300 997	534 459	11 132	21 368	32 500	8 925	23 577	32 502	235 669	298 788	534 457
45912	409 878	0	409 878	273 655	31 234	304 889	412 796	31 234	444 030	270 737	0	270 737
45915	25 919	61 382	87 301	10 042	3 960	14 002	647	4 897	5 544	35 314	60 445	95 759
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47307	0	38 670	38 670	0	2 230	2 230	0	2 935	2 935	0	37 965	37 965
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	0	0	146	6 694 148	6 694 294	146	5 535 778	5 535 924	0	1 158 370	1 158 370
47408	0	0	0	940 985 523	976 943 323	1 917 928 846	940 985 523	976 943 323	1 917 928 846	0	0	0
47423	2 706 451	10	2 706 461	2 895 829	627 013	3 522 842	4 335 756	627 013	4 962 769	1 266 524	10	1 266 534
47427	1 385 574	24 842	1 410 416	433 507	91 612	525 119	659 278	77 460	736 738	1 159 803	38 994	1 198 797
47801	94 999	0	94 999	208 870	0	208 870	25 000	0	25 000	278 869	0	278 869
47803	0	0	0	233 870	0	233 870	208 870	0	208 870	25 000	0	25 000
50205	0	0	0	0	15 462 824	15 462 824	0	15 462 824	15 462 824	0	0	0
50211	0	0	0	0	83 773 270	83 773 270	0	83 773 270	83 773 270	0	0	0
50218	0	12 178 525	12 178 525	0	98 486 269	98 486 269	0	100 189 652	100 189 652	0	10 475 142	10 475 142
50221	324 586	0	324 586	83 856	0	83 856	93 961	0	93 961	314 481	0	314 481
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	0	0	0	0	0	0	224 271	0	224 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	932 148	0	932 148	12 900	0	12 900	4 006	0	4 006	941 042	0	941 042
60306	177	0	177	875	0	875	386	0	386	666	0	666
60308	1 307	0	1 307	1 391	0	1 391	1 576	0	1 576	1 122	0	1 122
60310	1 151	0	1 151	5 042	0	5 042	5 054	0	5 054	1 139	0	1 139
60312	28 140	352	28 492	34 760	14	34 774	20 740	366	21 106	42 160	0	42 160
60314	2 296	24 289	26 585	0	3 418	3 418	0	13 582	13 582	2 296	14 125	16 421
60323	98 870	23 712	122 582	383	1 428	1 811	24 158	1 817	25 975	75 095	23 323	98 418
60336	3 089	0	3 089	672	0	672	0	0	0	3 761	0	3 761
60401	113 230	0	113 230	158	0	158	106	0	106	113 282	0	113 282
60415	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	34 357	0	34 357	111	0	111	0	0	0	34 468	0	34 468
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	379	0	379	124	0	124	205	0	205	298	0	298
61008	2 882	0	2 882	1 023	0	1 023	1 711	0	1 711	2 194	0	2 194
61009	941	0	941	173	0	173	141	0	141	973	0	973
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 586 947	0	1 586 947	1 586 947	0	1 586 947	0	0	0
61210	0	0	0	1 476 621	0	1 476 621	1 476 621	0	1 476 621	0	0	0
61212	0	0	0	208 870	0	208 870	208 870	0	208 870	0	0	0
61214	0	0	0	7 199 067	0	7 199 067	7 199 067	0	7 199 067	0	0	0
61403	5 927	0	5 927	1 564	0	1 564	1 653	0	1 653	5 838	0	5 838
61702	353 908	0	353 908	30 171	0	30 171	26 270	0	26 270	357 809	0	357 809
61905	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
61907	14 439	0	14 439	0	0	0	0	0	0	14 439	0	14 439
62001	560 717	0	560 717	0	0	0	0	0	0	560 717	0	560 717
70606	47 084 932	0	47 084 932	7 850 228	0	7 850 228	665	0	665	54 934 495	0	54 934 495
70608	90 122 088	0	90 122 088	5 099 078	0	5 099 078	0	0	0	95 221 166	0	95 221 166
70609	50 253	0	50 253	3 784	0	3 784	0	0	0	54 037	0	54 037
70610	4 440	0	4 440	536	0	536	0	0	0	4 976	0	4 976
70611	18 874	0	18 874	0	0	0	0	0	0	18 874	0	18 874
70614	33 359	0	33 359	0	0	0	0	0	0	33 359	0	33 359
70616	230 157	0	230 157	0	0	0	0	0	0	230 157	0	230 157
Итого по активу (баланс)	203 939 406	24 525 638	228 465 044	1 010 677 748	1 216 895 979	2 227 573 727	1 003 869 732	1 213 556 759	2 217 426 491	210 747 422	27 864 858	238 612 280
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	324 585	0	324 585	93 961	0	93 961	83 857	0	83 857	314 481	0	314 481
10614	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
20309	0	21 279	21 279	0	2 201	2 201	0	1 431	1 431	0	20 509	20 509
30109	27 598	298 985	326 583	13 046 232	4 187 906	17 234 138	13 177 854	4 383 504	17 561 358	159 220	494 583	653 803
30220	0	0	0	0	168 068	168 068	0	168 068	168 068	0	0	0
30222	0	0	0	0	779 099	779 099	0	779 099	779 099	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	7 025	0	7 025	7 020	0	7 020
30232	1 458	2 153	3 611	337 371	148 319	485 690	338 645	148 747	487 392	2 732	2 581	5 313
30301	5 550 753	418 559	5 969 312	0	35 640	35 640	2 545 764	139 480	2 685 244	8 096 517	522 399	8 618 916
30305	6 761 449	147 559	6 909 008	0	11 732	11 732	954 040	35 109	989 149	7 715 489	170 936	7 886 425
30601	7 840	0	7 840	7 769	0	7 769	191	0	191	262	0	262
30606	1	60 494	60 495	61	6 429	6 490	61	4 671	4 732	1	58 736	58 737
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31304	0	1 454 475	1 454 475	980 000	1 495 505	2 475 505	980 000	41 030	1 021 030	0	0	0
31305	980 000	0	980 000	980 000	83 222	1 063 222	0	1 511 180	1 511 180	0	1 427 958	1 427 958
31309	1 472 127	0	1 472 127	66 276	0	66 276	0	0	0	1 405 851	0	1 405 851
31502	0	0	0	0	10 744 355	10 744 355	0	10 744 355	10 744 355	0	0	0
31503	0	11 147 887	11 147 887	0	81 244 642	81 244 642	0	79 707 303	79 707 303	0	9 610 548	9 610 548
405	25 687	5 556	31 243	223 688	4 517	228 205	231 205	4 667	235 872	33 204	5 706	38 910
406	318 304	0	318 304	35 428	0	35 428	76 994	0	76 994	359 870	0	359 870
407	1 574 109	373 600	1 947 709	13 391 762	1 189 143	14 580 905	13 170 947	1 276 171	14 447 118	1 353 294	460 628	1 813 922
408.1	126 074	1 258 731	1 384 805	6 783 244	7 876 699	14 659 943	6 918 907	8 191 387	15 110 294	261 737	1 573 419	1 835 156
408.2	149 917	595 877	745 794	2 114 782	6 190 979	8 305 761	2 107 869	6 139 234	8 247 103	143 004	544 132	687 136
40901	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773
40907	0	0	0	671 624 531	693 373 361	1 364 997 892	671 624 531	693 373 361	1 364 997 892	0	0	0
40911	49	0	49	60 814	0	60 814	60 778	0	60 778	13	0	13
42006	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
42104	8 700	146 327	155 027	0	36 436	36 436	0	7 656	7 656	8 700	117 547	126 247
42105	279 251	99 680	378 931	0	23 132	23 132	1 717	5 718	7 435	280 968	82 266	363 234
42106	1 029 646	109 205	1 138 851	200	110 756	110 956	0	1 551	1 551	1 029 446	0	1 029 446
42107	6 748	19 701	26 449	29 900	1 495	31 395	73 000	1 136	74 136	49 848	19 342	69 190
42113	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	15 300	0	15 300	0	0	0	3 300	0	3 300	18 600	0	18 600
42205	346 273	0	346 273	3 000	0	3 000	100	0	100	343 373	0	343 373
42301	451	164	615	11	12	23	54	9	63	494	161	655
42305	122 575	2 383 552	2 506 127	39 768	332 871	372 639	16 686	286 239	302 925	99 493	2 336 920	2 436 413
42306	2 937 341	22 692 447	25 629 788	640 104	2 993 491	3 633 595	864 451	2 201 568	3 066 019	3 161 688	21 900 524	25 062 212
42309	274	0	274	90	0	90	80	0	80	264	0	264
42311	126	0	126	116	0	116	130	0	130	140	0	140
42312	30	0	30	10	0	10	6	0	6	26	0	26
42313	850	0	850	70	0	70	20	0	20	800	0	800
42314	920	0	920	86	0	86	66	0	66	900	0	900
42315	1 200	0	1 200	130	0	130	110	0	110	1 180	0	1 180
42503	0	180 443	180 443	0	13 697	13 697	0	10 407	10 407	0	177 153	177 153
42504	0	57 848	57 848	0	4 391	4 391	0	3 337	3 337	0	56 794	56 794
42505	0	354 935	354 935	0	26 941	26 941	0	20 471	20 471	0	348 465	348 465
42506	0	2 142 649	2 142 649	0	319 157	319 157	0	150 612	150 612	0	1 974 104	1 974 104
42601	0	64	64	0	5	5	0	4	4	0	63	63
42605	893	888 787	889 680	0	202 339	202 339	6	304 178	304 184	899	990 626	991 525
42606	158 736	4 494 503	4 653 239	13 318	1 551 318	1 564 636	23 255	1 159 584	1 182 839	168 673	4 102 769	4 271 442
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	0	127 995	127 995	0	127 995	127 995	0	0	0
43801	0	994 846	994 846	0	75 514	75 514	0	57 377	57 377	0	976 709	976 709
43805	0	16 991	16 991	0	17 232	17 232	0	241	241	0	0	0
43807	8 061	1 655 135	1 663 196	0	125 634	125 634	0	95 459	95 459	8 061	1 624 960	1 633 021
44007	0	3 206 456	3 206 456	0	243 388	243 388	0	184 931	184 931	0	3 147 999	3 147 999
44915	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
45115	68 224	0	68 224	79	0	79	0	0	0	68 145	0	68 145
45215	4 508 931	0	4 508 931	2 165 135	0	2 165 135	51 238	0	51 238	2 395 034	0	2 395 034
45415	50 087	0	50 087	260	0	260	0	0	0	49 827	0	49 827
45515	28 008	0	28 008	18 899	0	18 899	12 364	0	12 364	21 473	0	21 473
45615	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	0	8 343
45818	2 857 005	0	2 857 005	1 571 055	0	1 571 055	442 794	0	442 794	1 728 744	0	1 728 744
45918	245 699	0	245 699	183 010	0	183 010	91 922	0	91 922	154 611	0	154 611
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	46	97 965 480	97 965 526	46	97 965 480	97 965 526	0	0	0
47407	0	0	0	947 131 199	969 205 424	1 916 336 623	947 131 199	969 205 424	1 916 336 623	0	0	0
47411	13 413	55 717	69 130	31 005	116 512	147 517	31 391	110 774	142 165	13 799	49 979	63 778
47416	723	0	723	47 463	3 472	50 935	46 767	3 472	50 239	27	0	27
47422	3 181	0	3 181	5 328	0	5 328	5 135	0	5 135	2 988	0	2 988
47425	1 528 144	0	1 528 144	119 211	0	119 211	29 860	0	29 860	1 438 793	0	1 438 793
47426	8 498	6 935	15 433	35 419	76 890	112 309	34 254	72 811	107 065	7 333	2 856	10 189
47804	58 060	0	58 060	25 000	0	25 000	68 862	0	68 862	101 922	0	101 922
50220	3 443	0	3 443	14 259	0	14 259	14 045	0	14 045	3 229	0	3 229
52301	0	4 297	4 297	0	4 429	4 429	0	132	132	0	0	0
52305	0	595	595	0	45	45	0	34	34	0	584	584
52406	0	0	0	0	4 282	4 282	0	4 282	4 282	0	0	0
52501	0	118	118	0	107	107	0	14	14	0	25	25
60206	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60301	1 606	0	1 606	11 487	0	11 487	11 629	0	11 629	1 748	0	1 748
60305	39 493	0	39 493	59 467	0	59 467	56 174	0	56 174	36 200	0	36 200
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	40	0	40	1 177	0	1 177	1 170	0	1 170	33	0	33
60311	12 390	0	12 390	2 871	0	2 871	254	0	254	9 773	0	9 773
60313	100	96	196	12	240	252	136	239	375	224	95	319
60322	1	13	14	123 524	1	123 525	123 524	1	123 525	1	13	14
60324	107 614	0	107 614	13 746	0	13 746	1 378	0	1 378	95 246	0	95 246
60335	6 414	0	6 414	10 903	0	10 903	10 356	0	10 356	5 867	0	5 867
60414	100 401	0	100 401	0	0	0	527	0	527	100 928	0	100 928
60805	4 642	0	4 642	0	0	0	238	0	238	4 880	0	4 880
60806	9 458	0	9 458	1 099	0	1 099	595	0	595	8 954	0	8 954
60903	8 185	0	8 185	0	0	0	788	0	788	8 973	0	8 973
61301	1 903	0	1 903	1 901	0	1 901	59	0	59	61	0	61
61304	7 873	0	7 873	2 146	0	2 146	1 187	0	1 187	6 914	0	6 914
62002	0	0	0	0	0	0	23 216	0	23 216	23 216	0	23 216
70601	40 965 381	0	40 965 381	27 405	0	27 405	7 666 354	0	7 666 354	48 604 330	0	48 604 330
70603	92 137 623	0	92 137 623	0	0	0	5 560 089	0	5 560 089	97 697 712	0	97 697 712
70604	50 253	0	50 253	0	0	0	3 783	0	3 783	54 036	0	54 036
70605	5 513	0	5 513	0	0	0	712	0	712	6 225	0	6 225
70613	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70615	830 159	0	830 159	0	0	0	30 171	0	30 171	860 330	0	860 330
Итого по пассиву (баланс)	173 168 385	55 296 659	228 465 044	1 663 656 969	1 881 124 503	3 544 781 472	1 676 298 775	1 878 629 933	3 554 928 708	185 810 191	52 802 089	238 612 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 704 728	0	5 704 728	28 074	0	28 074	47 356	0	47 356	5 685 446	0	5 685 446
90902	336 870	0	336 870	265 441	0	265 441	179 237	0	179 237	423 074	0	423 074
90907	0	0	0	3 773	0	3 773	0	0	0	3 773	0	3 773
90909	8 893	1 461	10 354	594	87	681	844	207	1 051	8 643	1 341	9 984
91202	1 283 914	4 298	1 288 212	0	132	132	0	4 430	4 430	1 283 914	0	1 283 914
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	19 411 958	0	19 411 958	0	0	0	20 180	0	20 180	19 391 778	0	19 391 778
91414	51 128 202	9 616 104	60 744 306	585 710	555 933	1 141 643	1 854 042	730 310	2 584 352	49 859 870	9 441 727	59 301 597
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	99 999	0	99 999	439 221	0	439 221	208 870	0	208 870	330 350	0	330 350
91604	787 417	175 433	962 850	362 993	17 300	380 293	283 924	71 977	355 901	866 486	120 756	987 242
91704	0	13 310	13 310	0	768	768	0	1 010	1 010	0	13 068	13 068
91802	0	50 951	50 951	0	2 939	2 939	0	3 868	3 868	0	50 022	50 022
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	47 735 679	0	47 735 679	2 775 038	0	2 775 038	6 646 690	0	6 646 690	43 864 027	0	43 864 027
Итого по активу (баланс)	127 323 543	9 861 557	137 185 100	4 460 844	577 159	5 038 003	9 241 143	811 802	10 052 945	122 543 244	9 626 914	132 170 158
Пассив
91004	0	0	0	50 238	0	50 238	50 238	0	50 238	0	0	0
91311	4 523 733	595	4 524 328	2 673 011	45	2 673 056	0	34	34	1 850 722	584	1 851 306
91312	34 607 061	4 665 565	39 272 626	1 286 838	354 142	1 640 980	247 315	269 084	516 399	33 567 538	4 580 507	38 148 045
91315	1 331 228	2 323	1 333 551	78 000	177	78 177	6 826	134	6 960	1 260 054	2 280	1 262 334
91316	117 033	0	117 033	101 694	0	101 694	90 450	0	90 450	105 789	0	105 789
91317	1 915 734	410 811	2 326 545	1 662 767	438 778	2 101 545	1 904 929	172 506	2 077 435	2 157 896	144 539	2 302 435
91318	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
91507	149 941	0	149 941	1 000	0	1 000	33 522	0	33 522	182 463	0	182 463
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	89 449 421	0	89 449 421	3 314 862	0	3 314 862	2 171 572	0	2 171 572	88 306 131	0	88 306 131
Итого по пассиву (баланс)	132 105 806	5 079 294	137 185 100	9 168 410	793 142	9 961 552	4 504 852	441 758	4 946 610	127 442 248	4 727 910	132 170 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 558 068	67 682 754	104 240 822	798 189 277	823 401 017	1 621 590 294	799 092 106	830 197 960	1 629 290 066	35 655 239	60 885 811	96 541 050
93902	0	0	0	0	1 104 448	1 104 448	0	1 104 448	1 104 448	0	0	0
99996	104 275 946	0	104 275 946	1 621 151 514	0	1 621 151 514	1 628 903 594	0	1 628 903 594	96 523 866	0	96 523 866
Итого по активу (баланс)	140 834 014	67 682 754	208 516 768	2 419 340 791	824 505 465	3 243 846 256	2 427 995 700	831 302 408	3 259 298 108	132 179 105	60 885 811	193 064 916
Пассив
96901	67 647 084	36 628 862	104 275 946	813 262 209	814 151 021	1 627 413 230	806 135 862	813 525 288	1 619 661 150	60 520 737	36 003 129	96 523 866
97101	0	0	0	0	376 073	376 073	0	376 073	376 073	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 114 291	1 114 291	0	1 114 291	1 114 291	0	0	0
99997	104 240 822	0	104 240 822	1 630 394 514	0	1 630 394 514	1 622 694 742	0	1 622 694 742	96 541 050	0	96 541 050
Итого по пассиву (баланс)	171 887 906	36 628 862	208 516 768	2 443 656 723	815 641 385	3 259 298 108	2 428 830 604	815 015 652	3 243 846 256	157 061 787	36 003 129	193 064 916
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 123 487 087 500 277,0000	0	0	3 777 823,0000	0	0	4 358 481,0000	0	0	112 123 487 086 919 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 123 487 087 500 277,0000	0	0	3 777 823,0000	0	0	4 358 481,0000	0	0	112 123 487 086 919 619,0000
Пассив
98040	0	0	1 486 039 071 418,0000	0	0	60 658,0000	0	0	60 000,0000	0	0	1 486 039 070 760,0000
98050	0	0	112 122 000 929 249 791,0000	0	0	2 557 085,0000	0	0	2 557 085,0000	0	0	112 122 000 929 249 791,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	658,0000	0	0	658,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	580 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 599 068,0000	0	0	1 702,0000	0	0	1 702,0000	0	0	118 599 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 123 487 087 500 277,0000	0	0	3 200 103,0000	0	0	2 619 445,0000	0	0	112 123 487 086 919 619,0000

Страница была полезной?