Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
20202	31 295	107 796	139 091	45 651	29 052	74 703	42 245	50 668	92 913	34 701	86 180	120 881
20208	4 798	372	5 170	12 390	386	12 776	11 565	395	11 960	5 623	363	5 986
20209	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
30102	80 434	0	80 434	888 487	0	888 487	921 546	0	921 546	47 375	0	47 375
30110	3 174	124 535	127 709	5 220	25 421	30 641	5 580	11 955	17 535	2 814	138 001	140 815
30114	0	1 173 738	1 173 738	0	112 633	112 633	0	305 394	305 394	0	980 977	980 977
30202	2 366	0	2 366	0	0	0	292	0	292	2 074	0	2 074
30204	9 086	0	9 086	3 222	0	3 222	0	0	0	12 308	0	12 308
30221	0	0	0	0	14 515	14 515	0	0	0	0	14 515	14 515
30233	722	0	722	9 933	2 637	12 570	9 989	2 637	12 626	666	0	666
30413	4	0	4	40 101	0	40 101	40 101	0	40 101	4	0	4
30424	26 809	0	26 809	12 038 407	0	12 038 407	11 996 514	0	11 996 514	68 702	0	68 702
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
32202	0	0	0	9 637 436	0	9 637 436	9 119 833	0	9 119 833	517 603	0	517 603
32203	348 303	0	348 303	2 025 888	0	2 025 888	2 374 191	0	2 374 191	0	0	0
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	350 000	29 752	379 752	30 000	1 551	31 551	0	2 302	2 302	380 000	29 001	409 001
45208	3 381 280	279 379	3 660 659	0	11 977	11 977	5 231	26 318	31 549	3 376 049	265 038	3 641 087
45506	587	0	587	0	0	0	123	0	123	464	0	464
45507	138 733	75 922	214 655	0	3 211	3 211	2 297	7 406	9 703	136 436	71 727	208 163
45509	526	0	526	797	0	797	904	0	904	419	0	419
45812	420 561	0	420 561	1 680	0	1 680	12 449	0	12 449	409 792	0	409 792
45815	48 208	16 456	64 664	99	1 271	1 370	49	1 292	1 341	48 258	16 435	64 693
45912	14 170	0	14 170	10 800	0	10 800	11 071	0	11 071	13 899	0	13 899
45915	977	439	1 416	314	467	781	201	247	448	1 090	659	1 749
47404	0	57 954	57 954	19 865 290	8 204 916	28 070 206	19 865 290	8 206 769	28 072 059	0	56 101	56 101
47408	0	0	0	8 500 137	8 071 126	16 571 263	8 500 137	8 071 126	16 571 263	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	253 740	0	253 740	27	0	27	27	0	27	253 740	0	253 740
47427	90 356	1 676	92 032	25 705	953	26 658	27 688	1 256	28 944	88 373	1 373	89 746
47431	0	25 555	25 555	0	1 332	1 332	0	1 977	1 977	0	24 910	24 910
47801	54 073	41 894	95 967	177	1 995	2 172	805	3 691	4 496	53 445	40 198	93 643
47802	42 019	20 855	62 874	15	946	961	77	1 782	1 859	41 957	20 019	61 976
47803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50104	298 247	0	298 247	2 853	0	2 853	318	0	318	300 782	0	300 782
50121	118	0	118	1 471	0	1 471	698	0	698	891	0	891
50211	0	377 122	377 122	0	19 002	19 002	0	28 302	28 302	0	367 822	367 822
50221	16 069	0	16 069	11 531	0	11 531	1 259	0	1 259	26 341	0	26 341
50605	142 249	0	142 249	41 764	0	41 764	87 330	0	87 330	96 683	0	96 683
50606	384 731	0	384 731	92 222	0	92 222	83 233	0	83 233	393 720	0	393 720
50618	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
50621	6 366	0	6 366	14 770	0	14 770	17 580	0	17 580	3 556	0	3 556
50706	938 718	0	938 718	0	0	0	21 705	0	21 705	917 013	0	917 013
50709	21 064	1 505	22 569	0	25	25	0	1 530	1 530	21 064	0	21 064
50721	20 955	0	20 955	5 360	0	5 360	26 315	0	26 315	0	0	0
50905	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	61 430	0	61 430	0	0	0	0	0	0	61 430	0	61 430
60306	4 230	0	4 230	4 193	0	4 193	4 230	0	4 230	4 193	0	4 193
60308	25	0	25	291	0	291	251	0	251	65	0	65
60310	3 078	0	3 078	6 136	0	6 136	6 178	0	6 178	3 036	0	3 036
60312	375 057	0	375 057	8 270	0	8 270	10 942	0	10 942	372 385	0	372 385
60314	3 975	0	3 975	4 167	0	4 167	1 401	0	1 401	6 741	0	6 741
60323	55 239	7 629	62 868	2 098	326	2 424	2 286	572	2 858	55 051	7 383	62 434
60336	388	0	388	95	0	95	106	0	106	377	0	377
60347	0	0	0	21 730	0	21 730	21 730	0	21 730	0	0	0
60401	202 306	0	202 306	0	0	0	500	0	500	201 806	0	201 806
60901	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
61002	13	0	13	125	0	125	16	0	16	122	0	122
61008	1 133	0	1 133	342	0	342	389	0	389	1 086	0	1 086
61009	232	0	232	9	0	9	15	0	15	226	0	226
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	219 592	0	219 592	219 592	0	219 592	0	0	0
61212	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
61403	2 828	0	2 828	489	0	489	850	0	850	2 467	0	2 467
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	0	0	0	25 669	0	25 669
70606	2 121 707	0	2 121 707	186 981	0	186 981	0	0	0	2 308 688	0	2 308 688
70607	28 473	0	28 473	24 817	0	24 817	22 288	0	22 288	31 002	0	31 002
70608	2 209 421	0	2 209 421	218 237	0	218 237	0	0	0	2 427 658	0	2 427 658
70611	39 204	0	39 204	427	0	427	0	0	0	39 631	0	39 631
Итого по активу (баланс)	17 872 452	2 345 932	20 218 384	54 017 842	16 503 885	70 521 727	53 487 511	16 725 870	70 213 381	18 402 783	2 123 947	20 526 730
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	37 024	0	37 024	27 574	0	27 574	16 891	0	16 891	26 341	0	26 341
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30109	0	920	920	0	920	920	0	0	0	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	10	67	77	8 991	2 461	11 452	9 003	2 394	11 397	22	0	22
30236	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
30601	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
31502	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
405	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
407	145 946	102 690	248 636	778 916	74 455	853 371	780 609	77 183	857 792	147 639	105 418	253 057
408.1	5 429	12 200	17 629	8 202	2 321	10 523	9 238	1 937	11 175	6 465	11 816	18 281
408.2	35 925	25 192	61 117	40 120	8 304	48 424	38 011	6 378	44 389	33 816	23 266	57 082
40902	0	295 354	295 354	0	22 105	22 105	0	12 661	12 661	0	285 910	285 910
42301	9 131	532 759	541 890	53 747	153 248	206 995	51 959	51 490	103 449	7 343	431 001	438 344
42304	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
42305	559	884	1 443	0	66	66	0	38	38	559	856	1 415
42306	31 881	46 275	78 156	2 560	3 486	6 046	643	21 635	22 278	29 964	64 424	94 388
42307	9 229	16 671	25 900	669	1 438	2 107	2 660	807	3 467	11 220	16 040	27 260
42601	1 417	3 517	4 934	0	273	273	0	179	179	1 417	3 423	4 840
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
45215	2 898 740	0	2 898 740	27 998	0	27 998	42 805	0	42 805	2 913 547	0	2 913 547
45515	66 200	0	66 200	22 895	0	22 895	26 796	0	26 796	70 101	0	70 101
45818	485 075	0	485 075	14 154	0	14 154	3 474	0	3 474	474 395	0	474 395
45918	6 767	0	6 767	2 602	0	2 602	2 555	0	2 555	6 720	0	6 720
47403	0	0	0	11 796 841	0	11 796 841	11 796 841	0	11 796 841	0	0	0
47407	0	0	0	8 367 056	8 198 799	16 565 855	8 367 056	8 198 799	16 565 855	0	0	0
47411	402	117	519	410	120	530	318	140	458	310	137	447
47416	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47422	28 750	0	28 750	38 807	1 739	40 546	38 336	1 739	40 075	28 279	0	28 279
47425	409 303	0	409 303	13 291	0	13 291	14 088	0	14 088	410 100	0	410 100
47426	0	1 935	1 935	1	145	146	1	563	564	0	2 353	2 353
47804	54 963	0	54 963	1 498	0	1 498	17 488	0	17 488	70 953	0	70 953
50620	30 989	0	30 989	24 410	0	24 410	27 563	0	27 563	34 142	0	34 142
50719	6 884	0	6 884	1 505	0	1 505	530	0	530	5 909	0	5 909
50720	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	31 373	0	31 373	0	0	0	0	0	0	31 373	0	31 373
52306	0	29 752	29 752	0	2 302	2 302	0	1 551	1 551	0	29 001	29 001
60105	1 359 869	0	1 359 869	0	0	0	0	0	0	1 359 869	0	1 359 869
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	649	0	649	2 882	0	2 882	2 557	0	2 557	324	0	324
60305	23 305	0	23 305	14 709	0	14 709	13 246	0	13 246	21 842	0	21 842
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	51 599	0	51 599	243	0	243	332	0	332	51 688	0	51 688
60311	16 790	0	16 790	16 942	0	16 942	16 650	0	16 650	16 498	0	16 498
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	163	0	163	472	0	472	528	0	528	219	0	219
60324	249 678	0	249 678	891	0	891	8	0	8	248 795	0	248 795
60335	6 013	0	6 013	3 520	0	3 520	2 857	0	2 857	5 350	0	5 350
60414	173 626	0	173 626	500	0	500	450	0	450	173 576	0	173 576
60903	1 357	0	1 357	0	0	0	189	0	189	1 546	0	1 546
61501	306	0	306	1	0	1	0	0	0	305	0	305
62002	2 034	0	2 034	0	0	0	366	0	366	2 400	0	2 400
70601	2 330 063	0	2 330 063	66	0	66	215 140	0	215 140	2 545 137	0	2 545 137
70602	16 386	0	16 386	27 555	0	27 555	24 892	0	24 892	13 723	0	13 723
70603	2 127 898	0	2 127 898	0	0	0	179 441	0	179 441	2 307 339	0	2 307 339
Итого по пассиву (баланс)	19 150 051	1 068 333	20 218 384	21 306 495	8 472 182	29 778 677	21 709 529	8 377 494	30 087 023	19 553 085	973 645	20 526 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 373	29 752	65 125	0	1 551	1 551	0	2 302	2 302	35 373	29 001	64 374
90901	517 306	8	517 314	4 297	0	4 297	34 400	0	34 400	487 203	8	487 211
90902	72 679	74 024	146 703	2 033	3 173	5 206	2 420	5 540	7 960	72 292	71 657	143 949
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 283 502	399 061	4 682 563	0	19 735	19 735	32 500	30 588	63 088	4 251 002	388 208	4 639 210
91418	96 383	62 485	158 868	0	2 669	2 669	682	5 192	5 874	95 701	59 962	155 663
91501	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
91604	925 536	11 593	937 129	24 157	3 898	28 055	2 178	3 750	5 928	947 515	11 741	959 256
91704	9 237	82	9 319	0	4	4	2 034	7	2 041	7 203	79	7 282
91802	128 880	77 436	206 316	0	3 323	3 323	7 929	5 796	13 725	120 951	74 963	195 914
91803	5 980	12	5 992	0	1	1	57	1	58	5 923	12	5 935
99998	3 652 077	0	3 652 077	13 044 824	0	13 044 824	12 903 583	0	12 903 583	3 793 318	0	3 793 318
Итого по активу (баланс)	9 735 355	654 453	10 389 808	13 075 327	34 354	13 109 681	12 985 799	53 176	13 038 975	9 824 883	635 631	10 460 514
Пассив
91004	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
91311	523 257	315 115	838 372	0	23 659	23 659	0	13 783	13 783	523 257	305 239	828 496
91312	2 060 025	30 090	2 090 115	49 537	2 253	51 790	12 268	1 290	13 558	2 022 756	29 127	2 051 883
91314	385 774	0	385 774	12 767 964	0	12 767 964	12 957 460	0	12 957 460	575 270	0	575 270
91315	278 484	18 944	297 428	0	1 418	1 418	0	812	812	278 484	18 338	296 822
91316	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91317	962	335	1 297	55 797	25	55 822	55 903	15	55 918	1 068	325	1 393
91318	599	0	599	0	0	0	0	363	363	599	363	962
91507	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 737 731	0	6 737 731	131 817	0	131 817	61 282	0	61 282	6 667 196	0	6 667 196
Итого по пассиву (баланс)	10 025 324	364 484	10 389 808	13 008 045	27 355	13 035 400	13 089 843	16 263	13 106 106	10 107 122	353 392	10 460 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	1 819	1 819	0	1 819	1 819	0	0	0
93901	461 118	0	461 118	8 142 674	29 852	8 172 526	8 264 343	29 722	8 294 065	339 449	130	339 579
94101	16 355	0	16 355	119 481	0	119 481	121 121	0	121 121	14 715	0	14 715
99996	480 592	0	480 592	8 521 386	0	8 521 386	8 649 555	0	8 649 555	352 423	0	352 423
Итого по активу (баланс)	958 065	0	958 065	16 783 541	31 671	16 815 212	17 035 019	31 541	17 066 560	706 587	130	706 717
Пассив
96901	16 245	415 717	431 962	122 264	8 360 838	8 483 102	120 925	8 282 638	8 403 563	14 906	337 517	352 423
97101	48 630	0	48 630	217 280	0	217 280	168 650	0	168 650	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 818	1 818	0	1 818	1 818	0	0	0
99997	477 473	0	477 473	8 417 005	0	8 417 005	8 293 826	0	8 293 826	354 294	0	354 294
Итого по пассиву (баланс)	542 348	415 717	958 065	8 756 549	8 362 656	17 119 205	8 583 401	8 284 456	16 867 857	369 200	337 517	706 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	1 371 448 512,5871	0	0	52 157 558 663,0000	0	0	49 156 799 460,0000	0	0	4 372 207 715,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	1 371 448 679,5871	0	0	52 157 558 663,0000	0	0	49 156 799 460,0000	0	0	4 372 207 882,5871
Пассив
98040	0	0	61 652 113,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 652 113,0000
98050	0	0	1 309 658 760,5871	0	0	49 156 799 460,0000	0	0	52 157 558 663,0000	0	0	4 310 417 963,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 371 448 679,5871	0	0	49 156 799 460,0000	0	0	52 157 558 663,0000	0	0	4 372 207 882,5871

Страница была полезной?