Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	10 075	1 050	11 125	70 983	22 815	93 798	72 135	21 783	93 918	8 923	2 082	11 005
20208	2 989	0	2 989	14 110	0	14 110	13 971	0	13 971	3 128	0	3 128
20209	0	0	0	6 500	546	7 046	6 500	546	7 046	0	0	0
30102	1 092	0	1 092	6 596 459	0	6 596 459	6 578 950	0	6 578 950	18 601	0	18 601
30110	1 429	6 067	7 496	86 194	2 815	89 009	85 744	622	86 366	1 879	8 260	10 139
30202	2 068	0	2 068	530	0	530	0	0	0	2 598	0	2 598
30204	31	0	31	16	0	16	0	0	0	47	0	47
30215	180	402	582	0	17	17	0	30	30	180	389	569
30221	0	0	0	84 200	0	84 200	84 200	0	84 200	0	0	0
30233	82	0	82	3 292	32	3 324	3 307	32	3 339	67	0	67
30424	627	0	627	2 000	0	2 000	2 052	0	2 052	575	0	575
31902	0	0	0	3 791 600	0	3 791 600	3 691 200	0	3 691 200	100 400	0	100 400
31903	279 000	0	279 000	609 100	0	609 100	888 100	0	888 100	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	70 000	0	70 000
45205	84 930	0	84 930	15 000	0	15 000	1 830	0	1 830	98 100	0	98 100
45206	6 823	0	6 823	0	0	0	600	0	600	6 223	0	6 223
45207	117 381	0	117 381	7 950	0	7 950	16 484	0	16 484	108 847	0	108 847
45208	78 440	0	78 440	65	0	65	1 597	0	1 597	76 908	0	76 908
45408	3 800	0	3 800	1 349	0	1 349	0	0	0	5 149	0	5 149
45505	476	0	476	0	0	0	74	0	74	402	0	402
45506	31 888	0	31 888	1 790	0	1 790	2 285	0	2 285	31 393	0	31 393
45507	101 323	0	101 323	7 661	0	7 661	4 726	0	4 726	104 258	0	104 258
45509	25	0	25	133	0	133	122	0	122	36	0	36
45812	75	0	75	75	0	75	0	0	0	150	0	150
45815	24 669	0	24 669	743	0	743	1 518	0	1 518	23 894	0	23 894
45912	76	0	76	0	0	0	64	0	64	12	0	12
45915	499	0	499	239	0	239	255	0	255	483	0	483
47404	0	372	372	2 029	2 053	4 082	2 029	2 425	4 454	0	0	0
47423	278	0	278	28	0	28	36	0	36	270	0	270
47427	1 142	0	1 142	7 718	0	7 718	8 053	0	8 053	807	0	807
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	28	0	28	84	0	84	79	0	79	33	0	33
60312	5 735	0	5 735	1 409	0	1 409	2 041	0	2 041	5 103	0	5 103
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	675	0	675	0	0	0	58	0	58	617	0	617
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	31 336	0	31 336	189	0	189	0	0	0	31 525	0	31 525
60415	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	40	0	40	13	0	13	21	0	21	32	0	32
61008	126	0	126	91	0	91	60	0	60	157	0	157
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	375	0	375	217	0	217	128	0	128	464	0	464
61702	93	0	93	0	0	0	37	0	37	56	0	56
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	102 656	0	102 656	19 690	0	19 690	0	0	0	122 346	0	122 346
70608	9 774	0	9 774	1 115	0	1 115	0	0	0	10 889	0	10 889
70611	2 111	0	2 111	813	0	813	0	0	0	2 924	0	2 924
70616	165	0	165	38	0	38	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	973 635	7 891	981 526	11 470 736	28 290	11 499 026	11 605 569	25 450	11 631 019	838 802	10 731	849 533
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	58	0	58	0	0	0	31	0	31	89	0	89
30223	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
30232	22	0	22	2 565	50	2 615	2 596	50	2 646	53	0	53
407	194 911	0	194 911	3 999 615	0	3 999 615	3 849 824	0	3 849 824	45 120	0	45 120
408.1	4 462	0	4 462	16 362	0	16 362	16 970	0	16 970	5 070	0	5 070
408.2	12 501	0	12 501	22 324	0	22 324	22 512	0	22 512	12 689	0	12 689
40905	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
40909	0	0	0	918	31	949	918	31	949	0	0	0
40910	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
40912	0	0	0	665	48	713	665	48	713	0	0	0
40913	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
42102	0	0	0	1 050 100	0	1 050 100	1 050 100	0	1 050 100	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	6 311	5 292	11 603	3 558	752	4 310	3 615	2 627	6 242	6 368	7 167	13 535
42305	43 199	0	43 199	3 907	0	3 907	974	0	974	40 266	0	40 266
42306	116 199	159	116 358	2 914	173	3 087	7 435	14	7 449	120 720	0	120 720
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	4 833	0	4 833	2 268	0	2 268	3 693	0	3 693	6 258	0	6 258
45515	8 993	0	8 993	1 828	0	1 828	1 959	0	1 959	9 124	0	9 124
45818	24 013	0	24 013	6 589	0	6 589	4 608	0	4 608	22 032	0	22 032
45918	422	0	422	76	0	76	50	0	50	396	0	396
47405	0	0	0	2 029	2 046	4 075	2 029	2 046	4 075	0	0	0
47411	6 775	5	6 780	1 353	6	1 359	1 970	1	1 971	7 392	0	7 392
47416	0	0	0	446	0	446	459	0	459	13	0	13
47422	43	0	43	4	0	4	5	0	5	44	0	44
47425	551	0	551	2 424	0	2 424	2 467	0	2 467	594	0	594
47426	31	0	31	31	0	31	22	0	22	22	0	22
60301	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60305	1 420	0	1 420	2 061	0	2 061	2 099	0	2 099	1 458	0	1 458
60309	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
60322	9	0	9	415	0	415	415	0	415	9	0	9
60324	728	0	728	61	0	61	0	0	0	667	0	667
60335	426	0	426	576	0	576	590	0	590	440	0	440
60414	24 405	0	24 405	0	0	0	155	0	155	24 560	0	24 560
60903	99	0	99	0	0	0	14	0	14	113	0	113
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	113 037	0	113 037	9	0	9	22 210	0	22 210	135 238	0	135 238
70603	9 337	0	9 337	0	0	0	1 011	0	1 011	10 348	0	10 348
Итого по пассиву (баланс)	976 070	5 456	981 526	5 140 003	3 106	5 143 109	5 006 299	4 817	5 011 116	842 366	7 167	849 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 543	0	36 543	12	0	12	1 434	0	1 434	35 121	0	35 121
90902	67 255	0	67 255	75 368	0	75 368	21 423	0	21 423	121 200	0	121 200
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 100 639	0	1 100 639	64 312	0	64 312	156 342	0	156 342	1 008 609	0	1 008 609
91604	2 569	0	2 569	751	0	751	697	0	697	2 623	0	2 623
91704	307	0	307	58	0	58	0	0	0	365	0	365
91802	3 356	0	3 356	599	0	599	0	0	0	3 955	0	3 955
91803	712	0	712	50	0	50	0	0	0	762	0	762
99998	831 249	0	831 249	178 056	0	178 056	242 641	0	242 641	766 664	0	766 664
Итого по активу (баланс)	2 042 633	0	2 042 633	319 207	0	319 207	422 538	0	422 538	1 939 302	0	1 939 302
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	792 665	0	792 665	61 495	0	61 495	20 941	0	20 941	752 111	0	752 111
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	24 750	0	24 750	24 750	0	24 750	0	0	0	0	0	0
91317	4 706	0	4 706	155 850	0	155 850	156 569	0	156 569	5 425	0	5 425
91507	6 622	0	6 622	0	0	0	0	0	0	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 211 384	0	1 211 384	179 857	0	179 857	141 111	0	141 111	1 172 638	0	1 172 638
Итого по пассиву (баланс)	2 042 633	0	2 042 633	422 498	0	422 498	319 167	0	319 167	1 939 302	0	1 939 302

Страница была полезной?