Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 255	0	10 255	2 019	0	2 019	4 670	0	4 670	7 604	0	7 604
10610	7 150	0	7 150	3 243	0	3 243	0	0	0	10 393	0	10 393
20202	63 559	264 008	327 567	1 124 499	541 057	1 665 556	1 135 323	554 112	1 689 435	52 735	250 953	303 688
20208	18 247	0	18 247	99 954	0	99 954	102 117	0	102 117	16 084	0	16 084
20209	48 684	4 371	53 055	1 292 656	192 861	1 485 517	1 324 694	193 270	1 517 964	16 646	3 962	20 608
30102	211 840	0	211 840	5 445 141	0	5 445 141	5 397 425	0	5 397 425	259 556	0	259 556
30110	12 690	37 357	50 047	800 504	240 525	1 041 029	803 610	249 718	1 053 328	9 584	28 164	37 748
30114	0	30 852	30 852	0	572 984	572 984	0	568 398	568 398	0	35 438	35 438
30202	22 965	0	22 965	54	0	54	0	0	0	23 019	0	23 019
30204	18 456	0	18 456	3 982	0	3 982	0	0	0	22 438	0	22 438
30215	0	2 414	2 414	0	104	104	0	181	181	0	2 337	2 337
30233	7	0	7	209 383	25 103	234 486	209 383	25 103	234 486	7	0	7
30302	0	0	0	18 426	150 170	168 596	18 426	150 170	168 596	0	0	0
30306	191 148	139 455	330 603	658 334	392 713	1 051 047	665 164	378 489	1 043 653	184 318	153 679	337 997
30413	0	0	0	714 984	0	714 984	714 984	0	714 984	0	0	0
30424	0	0	0	1 305 857	577 526	1 883 383	1 305 857	577 526	1 883 383	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	671	671	0	28	28	0	50	50	0	649	649
32108	0	15 448	15 448	0	805	805	0	1 195	1 195	0	15 058	15 058
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	22 826	0	22 826	0	0	0	3 489	0	3 489	19 337	0	19 337
45108	247 628	0	247 628	0	0	0	1 540	0	1 540	246 088	0	246 088
45201	28 774	0	28 774	110 716	0	110 716	107 326	0	107 326	32 164	0	32 164
45204	420 959	0	420 959	143 438	0	143 438	121 472	0	121 472	442 925	0	442 925
45205	287 168	0	287 168	71 488	0	71 488	79 053	0	79 053	279 603	0	279 603
45206	821 681	267 976	1 089 657	23 653	10 354	34 007	170 607	278 330	448 937	674 727	0	674 727
45207	1 032 916	602 154	1 635 070	67 362	260 221	327 583	75 762	412 688	488 450	1 024 516	449 687	1 474 203
45208	224 382	154 512	378 894	7 000	423 495	430 495	21 169	34 740	55 909	210 213	543 267	753 480
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	2 154	0	2 154	4 846	0	4 846
45406	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45505	22 924	0	22 924	0	0	0	10	0	10	22 914	0	22 914
45506	64 434	0	64 434	12 000	0	12 000	1 164	0	1 164	75 270	0	75 270
45507	196 839	67 028	263 867	0	2 873	2 873	802	5 017	5 819	196 037	64 884	260 921
45509	345	0	345	724	0	724	601	0	601	468	0	468
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	142 765	92 975	235 740	26 698	2 695	29 393	11 814	95 670	107 484	157 649	0	157 649
45815	198	1 109	1 307	165	47	212	166	83	249	197	1 073	1 270
45912	4 502	18 113	22 615	1 201	477	1 678	997	18 590	19 587	4 706	0	4 706
45915	6	0	6	48	0	48	48	0	48	6	0	6
47404	0	36 829	36 829	7 638 030	579 446	8 217 476	7 638 030	580 376	8 218 406	0	35 899	35 899
47408	0	0	0	7 532 731	7 640 031	15 172 762	7 532 731	7 640 031	15 172 762	0	0	0
47415	1 501	0	1 501	0	0	0	42	0	42	1 459	0	1 459
47423	10 429	0	10 429	190 339	36 972	227 311	191 244	36 972	228 216	9 524	0	9 524
47427	1 402	8 345	9 747	159	1 532	1 691	1 346	625	1 971	215	9 252	9 467
47802	0	0	0	10 025	0	10 025	10 025	0	10 025	0	0	0
50205	688 469	0	688 469	9 374	0	9 374	10 609	0	10 609	687 234	0	687 234
50207	829 817	0	829 817	8 367 608	0	8 367 608	8 361 577	0	8 361 577	835 848	0	835 848
50208	20 161	0	20 161	136	0	136	403	0	403	19 894	0	19 894
50211	0	207 900	207 900	0	10 138	10 138	0	18 035	18 035	0	200 003	200 003
50218	596 616	0	596 616	8 358 225	0	8 358 225	8 358 951	0	8 358 951	595 890	0	595 890
50221	14 304	0	14 304	3 085	0	3 085	791	0	791	16 598	0	16 598
51506	0	0	0	22 755	0	22 755	0	0	0	22 755	0	22 755
51507	0	0	0	166 736	0	166 736	0	0	0	166 736	0	166 736
60302	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865
60306	380	0	380	159	0	159	0	0	0	539	0	539
60308	322	0	322	218	0	218	129	0	129	411	0	411
60310	95	0	95	93	0	93	8	0	8	180	0	180
60312	5 074	0	5 074	9 690	0	9 690	9 924	0	9 924	4 840	0	4 840
60314	53	390	443	0	0	0	26	157	183	27	233	260
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	441	0	441	280	0	280	225	0	225	496	0	496
60401	160 462	0	160 462	46	0	46	0	0	0	160 508	0	160 508
60415	403	0	403	517	0	517	46	0	46	874	0	874
60901	6 021	0	6 021	69	0	69	0	0	0	6 090	0	6 090
60906	751	0	751	69	0	69	69	0	69	751	0	751
61002	253	0	253	19	0	19	2	0	2	270	0	270
61008	1 150	0	1 150	619	0	619	538	0	538	1 231	0	1 231
61009	1 284	0	1 284	564	0	564	94	0	94	1 754	0	1 754
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61212	0	0	0	91 930	0	91 930	91 930	0	91 930	0	0	0
61403	1 898	0	1 898	294	0	294	379	0	379	1 813	0	1 813
61702	1 253	0	1 253	4 035	0	4 035	4 598	0	4 598	690	0	690
62001	408 725	0	408 725	0	0	0	0	0	0	408 725	0	408 725
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	2 234 833	0	2 234 833	304 370	0	304 370	633	0	633	2 538 570	0	2 538 570
70608	3 962 477	0	3 962 477	265 762	0	265 762	0	0	0	4 228 239	0	4 228 239
70611	24 123	0	24 123	843	0	843	1 865	0	1 865	23 101	0	23 101
70616	3 672	0	3 672	563	0	563	0	0	0	4 235	0	4 235
Итого по активу (баланс)	13 178 040	1 951 907	15 129 947	45 124 812	11 662 157	56 786 969	44 496 317	11 819 526	56 315 843	13 806 535	1 794 538	15 601 073
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	14 304	0	14 304	791	0	791	3 085	0	3 085	16 598	0	16 598
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 793	2 633	5 426	92 530	60 488	153 018	91 310	58 420	149 730	1 573	565	2 138
30236	0	0	0	1 532	25	1 557	1 532	25	1 557	0	0	0
30301	0	0	0	18 426	150 170	168 596	18 426	150 170	168 596	0	0	0
30305	191 148	139 455	330 603	665 164	378 489	1 043 653	658 334	392 713	1 051 047	184 318	153 679	337 997
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	440 000	0	440 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32901	515 690	0	515 690	7 274 014	0	7 274 014	7 276 480	0	7 276 480	518 156	0	518 156
405	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
407	726 278	127 350	853 628	5 296 011	660 986	5 956 997	5 283 296	683 666	5 966 962	713 563	150 030	863 593
408.1	30 110	1 512	31 622	84 928	338	85 266	87 195	287	87 482	32 377	1 461	33 838
408.2	258 942	342 687	601 629	480 297	269 399	749 696	447 218	211 592	658 810	225 863	284 880	510 743
40905	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40906	44 051	0	44 051	445 298	0	445 298	412 563	0	412 563	11 316	0	11 316
40909	0	0	0	1 781	4 537	6 318	1 781	4 537	6 318	0	0	0
40910	0	0	0	613	962	1 575	613	962	1 575	0	0	0
40911	346	0	346	18 638	0	18 638	18 696	0	18 696	404	0	404
40912	0	0	0	5 827	7 153	12 980	5 827	7 153	12 980	0	0	0
40913	0	0	0	18 799	33 759	52 558	18 799	33 759	52 558	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	1 026	1 322	2 348	46	140	186	5 013	349	5 362	5 993	1 531	7 524
42303	35 525	0	35 525	30 078	0	30 078	30 759	0	30 759	36 206	0	36 206
42304	35 714	4 042	39 756	11 217	349	11 566	8 465	181	8 646	32 962	3 874	36 836
42305	135 574	180 138	315 712	34 907	51 758	86 665	25 010	19 274	44 284	125 677	147 654	273 331
42306	2 041 134	1 116 667	3 157 801	71 414	116 816	188 230	140 704	88 871	229 575	2 110 424	1 088 722	3 199 146
42307	115 819	295 176	410 995	14 192	27 956	42 148	4 327	16 485	20 812	105 954	283 705	389 659
42309	492	1 576	2 068	0	119	119	0	70	70	492	1 527	2 019
42601	0	31	31	0	4	4	0	1	1	0	28	28
42603	0	0	0	0	9	9	0	3 254	3 254	0	3 245	3 245
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	2 682	0	2 682	2	0	2	250	0	250	2 930	0	2 930
42606	7 676	1 593	9 269	22	119	141	1 642	68	1 710	9 296	1 542	10 838
42607	0	7 583	7 583	0	1 664	1 664	0	364	364	0	6 283	6 283
42609	6	51	57	0	4	4	0	2	2	6	49	55
45115	30 455	0	30 455	878	0	878	7 448	0	7 448	37 025	0	37 025
45215	418 022	0	418 022	56 091	0	56 091	115 149	0	115 149	477 080	0	477 080
45415	355	0	355	110	0	110	0	0	0	245	0	245
45515	88 899	0	88 899	57	0	57	6 735	0	6 735	95 577	0	95 577
45818	222 510	0	222 510	86 319	0	86 319	23 590	0	23 590	159 781	0	159 781
45918	18 003	0	18 003	14 492	0	14 492	1 170	0	1 170	4 681	0	4 681
47403	0	0	0	7 864 293	0	7 864 293	7 864 293	0	7 864 293	0	0	0
47405	0	0	0	480 830	20 356	501 186	480 830	20 356	501 186	0	0	0
47407	0	0	0	7 604 253	7 574 612	15 178 865	7 604 253	7 574 612	15 178 865	0	0	0
47411	88 164	45 843	134 007	8 115	6 663	14 778	14 251	6 803	21 054	94 300	45 983	140 283
47414	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47416	288	0	288	24 337	150	24 487	24 257	150	24 407	208	0	208
47422	714	0	714	200 446	197	200 643	200 483	197	200 680	751	0	751
47425	15 310	0	15 310	4 965	0	4 965	6 821	0	6 821	17 166	0	17 166
47426	789	0	789	5 031	0	5 031	4 402	0	4 402	160	0	160
47804	0	0	0	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0
50220	10 255	0	10 255	4 670	0	4 670	2 019	0	2 019	7 604	0	7 604
51510	0	0	0	0	0	0	39 793	0	39 793	39 793	0	39 793
52301	15 255	0	15 255	0	0	0	0	0	0	15 255	0	15 255
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52306	7 648	1 937	9 585	0	1 964	1 964	0	27	27	7 648	0	7 648
52307	2 050	3 353	5 403	0	251	251	0	143	143	2 050	3 245	5 295
52406	2 095	0	2 095	0	0	0	120	0	120	2 215	0	2 215
52501	1 198	877	2 075	0	334	334	106	50	156	1 304	593	1 897
60301	1 993	0	1 993	2 763	0	2 763	2 658	0	2 658	1 888	0	1 888
60305	17 920	0	17 920	14 765	0	14 765	13 763	0	13 763	16 918	0	16 918
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	69	0	69	0	0	0	143	0	143	212	0	212
60311	4 389	0	4 389	4 438	0	4 438	3 850	0	3 850	3 801	0	3 801
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	650	0	650	1	0	1	1	0	1	650	0	650
60335	6 581	0	6 581	4 247	0	4 247	3 297	0	3 297	5 631	0	5 631
60405	1 307	0	1 307	2	0	2	0	0	0	1 305	0	1 305
60414	45 176	0	45 176	0	0	0	555	0	555	45 731	0	45 731
60903	1 325	0	1 325	0	0	0	95	0	95	1 420	0	1 420
61701	13 304	0	13 304	4 036	0	4 036	3 243	0	3 243	12 511	0	12 511
62002	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	2 323 185	0	2 323 185	406	0	406	371 930	0	371 930	2 694 709	0	2 694 709
70603	3 970 652	0	3 970 652	0	0	0	273 313	0	273 313	4 243 965	0	4 243 965
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036
Итого по пассиву (баланс)	12 856 109	2 273 838	15 129 947	31 464 363	9 369 783	40 834 146	32 030 719	9 274 553	41 305 272	13 422 465	2 178 608	15 601 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	1 933	1 933	0	1 933	1 933	0	0	0
90901	346 852	9	346 861	27 194	1	27 195	26 085	1	26 086	347 961	9	347 970
90902	346 243	4 888	351 131	99 223	376	99 599	35 413	376	35 789	410 053	4 888	414 941
91202	5 613	1 938	7 551	186 986	26	187 012	1 501	1 964	3 465	191 098	0	191 098
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 390 560	3 028 822	28 419 382	2 169 046	275 331	2 444 377	2 157 119	434 081	2 591 200	25 402 487	2 870 072	28 272 559
91418	0	0	0	0	92 044	92 044	0	92 044	92 044	0	0	0
91501	4 549	0	4 549	2 496	0	2 496	2 013	0	2 013	5 032	0	5 032
91604	5 057	995	6 052	221	38	259	544	326	870	4 734	707	5 441
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 148	15 408	77 556	0	738	738	0	1 175	1 175	62 148	14 971	77 119
91803	3 156	1	3 157	6	0	6	0	1	1	3 162	0	3 162
99998	7 987 866	0	7 987 866	1 064 574	0	1 064 574	1 365 441	0	1 365 441	7 686 999	0	7 686 999
Итого по активу (баланс)	34 152 605	3 052 061	37 204 666	3 549 747	370 487	3 920 234	3 588 117	531 901	4 120 018	34 114 235	2 890 647	37 004 882
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91004	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
91311	89 129	3 352	92 481	0	251	251	0	144	144	89 129	3 245	92 374
91312	7 088 186	13 410	7 101 596	917 588	1 004	918 592	553 956	575	554 531	6 724 554	12 981	6 737 535
91315	470 323	0	470 323	0	0	0	203	0	203	470 526	0	470 526
91316	76 521	0	76 521	144 480	0	144 480	142 639	0	142 639	74 680	0	74 680
91317	203 145	0	203 145	293 356	651	294 007	362 367	651	363 018	272 156	0	272 156
91319	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91507	43 772	0	43 772	4 076	0	4 076	0	0	0	39 696	0	39 696
91508	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
99999	29 216 800	0	29 216 800	2 745 138	0	2 745 138	2 846 221	0	2 846 221	29 317 883	0	29 317 883
Итого по пассиву (баланс)	37 187 904	16 762	37 204 666	4 108 877	1 906	4 110 783	3 909 629	1 370	3 910 999	36 988 656	16 226	37 004 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	308 950	308 950	503 872	7 448 262	7 952 134	503 872	7 368 672	7 872 544	0	388 540	388 540
99996	307 292	0	307 292	7 934 614	0	7 934 614	7 851 622	0	7 851 622	390 284	0	390 284
Итого по активу (баланс)	307 292	308 950	616 242	8 438 486	7 448 262	15 886 748	8 355 494	7 368 672	15 724 166	390 284	388 540	778 824
Пассив
96901	307 292	0	307 292	7 347 650	79 701	7 427 351	7 430 642	79 701	7 510 343	390 284	0	390 284
97101	0	0	0	424 271	0	424 271	424 271	0	424 271	0	0	0
99997	308 950	0	308 950	7 872 544	0	7 872 544	7 952 134	0	7 952 134	388 540	0	388 540
Итого по пассиву (баланс)	616 242	0	616 242	15 644 465	79 701	15 724 166	15 807 047	79 701	15 886 748	778 824	0	778 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	2 134 454,0000	0	0	7 939 000,0000	0	0	7 939 000,0000	0	0	2 134 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 134 478,0000	0	0	7 939 001,0000	0	0	7 939 000,0000	0	0	2 134 479,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98053	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 521 618,0000	0	0	7 939 000,0000	0	0	7 939 001,0000	0	0	1 521 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 134 478,0000	0	0	7 939 000,0000	0	0	7 939 001,0000	0	0	2 134 479,0000

Страница была полезной?