Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
10610	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
20202	52 663	26 888	79 551	541 916	127 324	669 240	551 220	129 076	680 296	43 359	25 136	68 495
20208	2 975	0	2 975	27 660	0	27 660	27 499	0	27 499	3 136	0	3 136
20209	0	0	0	350 475	37 783	388 258	350 475	37 783	388 258	0	0	0
30102	9 859	0	9 859	8 397 205	0	8 397 205	8 403 593	0	8 403 593	3 471	0	3 471
30110	120 261	41 912	162 173	20 740 502	290 913	21 031 415	20 849 485	291 715	21 141 200	11 278	41 110	52 388
30202	59 855	0	59 855	4 363	0	4 363	0	0	0	64 218	0	64 218
30204	9 600	0	9 600	0	0	0	292	0	292	9 308	0	9 308
30233	0	0	0	5 615	542	6 157	5 612	542	6 154	3	0	3
30302	511	0	511	2 218	48	2 266	2 729	48	2 777	0	0	0
30306	293 928	0	293 928	40 836	0	40 836	119 827	0	119 827	214 937	0	214 937
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45207	3 777	0	3 777	0	0	0	840	0	840	2 937	0	2 937
45208	61 548	0	61 548	406	0	406	975	0	975	60 979	0	60 979
45408	6 466	0	6 466	0	0	0	43	0	43	6 423	0	6 423
45506	1 986	0	1 986	0	0	0	217	0	217	1 769	0	1 769
45507	27 762	6 666	34 428	1 000	540	1 540	1 122	250	1 372	27 640	6 956	34 596
45812	398 267	0	398 267	585	0	585	612	0	612	398 240	0	398 240
45814	105 982	0	105 982	0	0	0	140	0	140	105 842	0	105 842
45815	30 298	401	30 699	52	32	84	177	15	192	30 173	418	30 591
45912	5 564	0	5 564	0	0	0	0	0	0	5 564	0	5 564
45915	344	0	344	825	0	825	792	0	792	377	0	377
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47408	0	0	0	39 873	240 687	280 560	39 873	240 687	280 560	0	0	0
47415	198	0	198	0	0	0	22	0	22	176	0	176
47423	51 440	12	51 452	17 005	7 767	24 772	16 971	7 767	24 738	51 474	12	51 486
47427	28	0	28	208 722	0	208 722	208 650	0	208 650	100	0	100
47801	449 631	0	449 631	68	0	68	13 122	0	13 122	436 577	0	436 577
47802	17 285 208	0	17 285 208	1 250	0	1 250	7 024 141	0	7 024 141	10 262 317	0	10 262 317
50104	275 450	0	275 450	2 634	0	2 634	62	0	62	278 022	0	278 022
50105	245 153	0	245 153	2 554	0	2 554	7 359	0	7 359	240 348	0	240 348
50110	0	2 084 489	2 084 489	0	172 175	172 175	0	227 313	227 313	0	2 029 351	2 029 351
50121	349 985	0	349 985	3 983	0	3 983	43 498	0	43 498	310 470	0	310 470
50305	252 984	0	252 984	2 458	0	2 458	165	0	165	255 277	0	255 277
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	2 328	0	2 328	324	0	324	0	0	0	2 652	0	2 652
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	10 193	0	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193	0	10 193
60306	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60308	11 693	0	11 693	132	0	132	132	0	132	11 693	0	11 693
60310	3 977	0	3 977	289	0	289	307	0	307	3 959	0	3 959
60312	5 146	0	5 146	5 654	0	5 654	5 639	0	5 639	5 161	0	5 161
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	389	0	389	447	0	447	13	0	13	823	0	823
60336	777	0	777	763	0	763	184	0	184	1 356	0	1 356
60401	924 843	0	924 843	0	0	0	385	0	385	924 458	0	924 458
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60415	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60901	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61008	27	0	27	216	0	216	220	0	220	23	0	23
61009	987	0	987	117	0	117	118	0	118	986	0	986
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61210	0	0	0	0	178 041	178 041	0	178 041	178 041	0	0	0
61212	0	0	0	7 036 690	0	7 036 690	7 036 690	0	7 036 690	0	0	0
61403	334	165	499	322	0	322	75	28	103	581	137	718
61906	194 843	0	194 843	0	0	0	0	0	0	194 843	0	194 843
61907	91 927	0	91 927	0	0	0	0	0	0	91 927	0	91 927
61908	300 680	0	300 680	0	0	0	0	0	0	300 680	0	300 680
61911	21 409	0	21 409	0	0	0	0	0	0	21 409	0	21 409
62001	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
70606	709 291	0	709 291	203 816	0	203 816	58	0	58	913 049	0	913 049
70608	3 539 763	0	3 539 763	242 720	0	242 720	0	0	0	3 782 483	0	3 782 483
70611	6 849	0	6 849	1 156	0	1 156	0	0	0	8 005	0	8 005
Итого по активу (баланс)	26 449 791	2 160 533	28 610 324	38 019 303	1 055 864	39 075 167	44 847 787	1 113 277	45 961 064	19 621 307	2 103 120	21 724 427
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	234 485	0	234 485	0	0	0	0	0	0	234 485	0	234 485
30232	0	0	0	41 627	58 807	100 434	41 627	58 807	100 434	0	0	0
30301	511	0	511	2 729	48	2 777	2 218	48	2 266	0	0	0
30305	293 928	0	293 928	119 827	0	119 827	40 836	0	40 836	214 937	0	214 937
31302	70 000	0	70 000	1 679 000	32 315	1 711 315	1 609 000	32 315	1 641 315	0	0	0
31303	3 780 000	25 703	3 805 703	11 466 000	26 081	11 492 081	11 459 000	378	11 459 378	3 773 000	0	3 773 000
31304	0	0	0	3 700 000	25 852	3 725 852	3 700 000	25 852	3 725 852	0	0	0
31307	600 000	1 895 596	2 495 596	600 000	184 212	784 212	0	145 934	145 934	0	1 857 318	1 857 318
31308	10 150 000	0	10 150 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
407	379 070	2 675	381 745	609 530	131	609 661	676 938	224	677 162	446 478	2 768	449 246
408.1	24 331	0	24 331	98 378	0	98 378	109 946	0	109 946	35 899	0	35 899
408.2	63 330	8 412	71 742	121 542	13 961	135 503	115 115	13 655	128 770	56 903	8 106	65 009
40901	15 807	0	15 807	22 083	0	22 083	6 276	0	6 276	0	0	0
40905	336	0	336	5 655	0	5 655	5 511	0	5 511	192	0	192
40909	0	0	0	797	1 281	2 078	797	1 281	2 078	0	0	0
40910	0	0	0	1 676	536	2 212	1 676	536	2 212	0	0	0
40911	384	0	384	50 408	603	51 011	51 215	603	51 818	1 191	0	1 191
40912	0	0	0	8 292	8 436	16 728	8 292	8 436	16 728	0	0	0
40913	0	0	0	27 930	50 107	78 037	27 930	50 107	78 037	0	0	0
42102	0	0	0	3 200	0	3 200	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000
42103	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
42203	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42301	1 020	329	1 349	659	13	672	214	67	281	575	383	958
42304	68 366	2 497	70 863	31 882	676	32 558	16 954	538	17 492	53 438	2 359	55 797
42305	1 002 797	127 329	1 130 126	133 352	17 331	150 683	75 302	22 170	97 472	944 747	132 168	1 076 915
42306	387 420	55 552	442 972	14 440	2 226	16 666	14 550	4 862	19 412	387 530	58 188	445 718
42307	501	0	501	0	0	0	18	0	18	519	0	519
42309	138	0	138	36	0	36	36	0	36	138	0	138
42601	256	7 717	7 973	255	7 855	8 110	200	138	338	201	0	201
42604	1 000	22 836	23 836	1 000	1 200	2 200	145	1 832	1 977	145	23 468	23 613
42605	4 991	129	5 120	1 421	12	1 433	1 019	577	1 596	4 589	694	5 283
42606	1 260	0	1 260	0	0	0	25	0	25	1 285	0	1 285
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	51 958	0	51 958	1 178	0	1 178	405	0	405	51 185	0	51 185
45415	3 265	0	3 265	32	0	32	0	0	0	3 233	0	3 233
45515	21 025	0	21 025	582	0	582	550	0	550	20 993	0	20 993
45818	534 753	0	534 753	648	0	648	529	0	529	534 634	0	534 634
45918	5 617	0	5 617	27	0	27	16	0	16	5 606	0	5 606
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	62 559	218 179	280 738	62 559	218 179	280 738	0	0	0
47411	342	0	342	14 564	644	15 208	14 613	644	15 257	391	0	391
47416	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
47422	2 166	1	2 167	7 229 628	0	7 229 628	7 229 976	0	7 229 976	2 514	1	2 515
47425	51 434	0	51 434	25 142	0	25 142	25 169	0	25 169	51 461	0	51 461
47426	146	0	146	93 079	1 572	94 651	130 554	5 949	136 503	37 621	4 377	41 998
47804	204 380	0	204 380	82 693	0	82 693	3 343	0	3 343	125 030	0	125 030
50120	437	0	437	0	0	0	117	0	117	554	0	554
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	9 738	0	9 738	9 105	0	9 105	3 269	0	3 269	3 902	0	3 902
60305	14 341	0	14 341	11 586	0	11 586	11 451	0	11 451	14 206	0	14 206
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	341	0	341	1 016	0	1 016	784	0	784	109	0	109
60311	207	0	207	4 730	0	4 730	4 728	0	4 728	205	0	205
60322	37	0	37	20	0	20	26	0	26	43	0	43
60324	14 870	0	14 870	2 201	0	2 201	60	0	60	12 729	0	12 729
60335	4 760	0	4 760	3 074	0	3 074	2 893	0	2 893	4 579	0	4 579
60405	45	0	45	0	0	0	44	0	44	89	0	89
60414	103 701	0	103 701	164	0	164	2 930	0	2 930	106 467	0	106 467
60903	800	0	800	0	0	0	136	0	136	936	0	936
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	3 359	0	3 359	0	0	0	1 019	0	1 019	4 378	0	4 378
61701	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
70601	642 165	0	642 165	8	0	8	375 739	0	375 739	1 017 896	0	1 017 896
70602	264 168	0	264 168	43 614	0	43 614	4 306	0	4 306	224 860	0	224 860
70603	3 537 707	0	3 537 707	0	0	0	243 162	0	243 162	3 780 869	0	3 780 869
Итого по пассиву (баланс)	26 461 548	2 148 776	28 610 324	32 924 211	652 078	33 576 289	26 097 260	593 132	26 690 392	19 634 597	2 089 830	21 724 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	141 566	0	141 566	667	0	667	5 951	0	5 951	136 282	0	136 282
90902	94 856	0	94 856	2 372	0	2 372	5 461	0	5 461	91 767	0	91 767
90907	15 807	0	15 807	6 276	0	6 276	22 083	0	22 083	0	0	0
90909	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 128 531	0	2 128 531	0	0	0	0	0	0	2 128 531	0	2 128 531
91414	7 692 625	0	7 692 625	0	0	0	7 003 384	0	7 003 384	689 241	0	689 241
91418	17 734 838	0	17 734 838	0	0	0	7 035 943	0	7 035 943	10 698 895	0	10 698 895
91501	20 240	0	20 240	1 621	0	1 621	0	0	0	21 861	0	21 861
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	162 026	82	162 108	12 852	205	13 057	10 482	102	10 584	164 396	185	164 581
91704	47 182	946	48 128	0	79	79	0	37	37	47 182	988	48 170
91802	206 107	1 641	207 748	0	138	138	0	65	65	206 107	1 714	207 821
91803	66 646	925	67 571	0	77	77	0	36	36	66 646	966	67 612
99998	1 323 425	0	1 323 425	2 534 231	0	2 534 231	2 554 721	0	2 554 721	1 302 935	0	1 302 935
Итого по активу (баланс)	29 634 099	3 594	29 637 693	2 558 019	499	2 558 518	16 638 025	240	16 638 265	15 554 093	3 853	15 557 946
Пассив
91003	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 110 097	0	1 110 097	49 635	0	49 635	20 145	0	20 145	1 080 607	0	1 080 607
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
91317	0	0	0	2 500 015	0	2 500 015	2 500 015	0	2 500 015	0	0	0
91507	111 008	0	111 008	0	0	0	0	0	0	111 008	0	111 008
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	28 314 268	0	28 314 268	14 082 618	0	14 082 618	23 361	0	23 361	14 255 011	0	14 255 011
Итого по пассиву (баланс)	29 637 693	0	29 637 693	16 637 339	0	16 637 339	2 557 592	0	2 557 592	15 557 946	0	15 557 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 935	182 022	183 957	1 935	182 022	183 957	0	0	0
99996	0	0	0	184 697	0	184 697	184 697	0	184 697	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 632	182 022	368 654	186 632	182 022	368 654	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 972	1 939	5 911	3 972	1 939	5 911	0	0	0
97101	0	0	0	0	178 786	178 786	0	178 786	178 786	0	0	0
99997	0	0	0	183 957	0	183 957	183 957	0	183 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	187 929	180 725	368 654	187 929	180 725	368 654	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	909 457,0000	0	0	0,0000	0	0	2 772,0000	0	0	906 685,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	2 772,0000	0	0	906 714,0000
Пассив
98050	0	0	909 486,0000	0	0	2 772,0000	0	0	0,0000	0	0	906 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	2 772,0000	0	0	0,0000	0	0	906 714,0000

Страница была полезной?