Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 327	0	16 327	10 233	0	10 233	13 656	0	13 656	12 904	0	12 904
10610	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
20202	8 852	20 729	29 581	4 079	1 694	5 773	2 490	1 049	3 539	10 441	21 374	31 815
30102	93 651	0	93 651	6 412 611	0	6 412 611	6 422 922	0	6 422 922	83 340	0	83 340
30110	14 155	55 087	69 242	66 634	885 674	952 308	63 151	917 912	981 063	17 638	22 849	40 487
30114	0	19 500	19 500	0	240 212	240 212	0	242 430	242 430	0	17 282	17 282
30202	12 395	0	12 395	604	0	604	0	0	0	12 999	0	12 999
30204	4 331	0	4 331	1 903	0	1 903	0	0	0	6 234	0	6 234
30221	0	0	0	0	178 253	178 253	0	178 253	178 253	0	0	0
30424	5 913	0	5 913	359 336 841	0	359 336 841	359 336 526	0	359 336 526	6 228	0	6 228
30602	240 991	161 924	402 915	4 773	306 422	311 195	0	235 352	235 352	245 764	232 994	478 758
32201	3	2 391	2 394	0	183	183	0	333	333	3	2 241	2 244
32202	208 702	0	208 702	1 407 366	0	1 407 366	1 616 068	0	1 616 068	0	0	0
32203	11 197	0	11 197	744 736	0	744 736	615 187	0	615 187	140 746	0	140 746
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	4 123	0	4 123	0	0	0	144	0	144	3 979	0	3 979
45507	10 493	0	10 493	2 000	0	2 000	275	0	275	12 218	0	12 218
47002	0	2 111	2 111	0	32 202	32 202	0	32 994	32 994	0	1 319	1 319
47404	0	2 627 669	2 627 669	0	298 070 028	298 070 028	0	298 546 727	298 546 727	0	2 150 970	2 150 970
47408	0	0	0	32 162 901	37 850 094	70 012 995	32 162 901	37 850 094	70 012 995	0	0	0
47423	2 855	0	2 855	4 358	34	4 392	4 363	34	4 397	2 850	0	2 850
47427	5 242	0	5 242	3 227	9	3 236	6 239	7	6 246	2 230	2	2 232
50205	113 387	0	113 387	4 369 415	0	4 369 415	4 439 084	0	4 439 084	43 718	0	43 718
50207	408 680	0	408 680	2 013 387	0	2 013 387	2 008 208	0	2 008 208	413 859	0	413 859
50208	15 562	0	15 562	1 503 905	0	1 503 905	1 502 432	0	1 502 432	17 035	0	17 035
50218	434 817	0	434 817	7 879 687	0	7 879 687	7 835 711	0	7 835 711	478 793	0	478 793
50221	6 233	0	6 233	4 267	0	4 267	6 262	0	6 262	4 238	0	4 238
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	1 490	1 490	0	15 346	15 346	0	15 280	15 280	0	1 556	1 556
50708	0	44 167	44 167	0	467 443	467 443	0	473 272	473 272	0	38 338	38 338
50718	0	22 839	22 839	0	486 021	486 021	0	477 389	477 389	0	31 471	31 471
50721	6 057	0	6 057	10 009	0	10 009	7 991	0	7 991	8 075	0	8 075
50905	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
52601	452	0	452	29 332	0	29 332	29 784	0	29 784	0	0	0
60302	12 818	0	12 818	0	0	0	6 864	0	6 864	5 954	0	5 954
60306	7	0	7	33	0	33	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	131	0	131	423	0	423	432	0	432	122	0	122
60312	54 931	0	54 931	3 809	0	3 809	3 274	0	3 274	55 466	0	55 466
60314	293	0	293	481	0	481	256	0	256	518	0	518
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	104	0	104	255	0	255	77	0	77	282	0	282
60401	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
60901	11 047	0	11 047	0	0	0	0	0	0	11 047	0	11 047
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	64 876	0	64 876	64 876	0	64 876	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	0	0	0	280	0	280	1 121	0	1 121
61601	0	0	0	95 185	0	95 185	95 185	0	95 185	0	0	0
61702	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 584 768	0	1 584 768	236 349	0	236 349	236	0	236	1 820 881	0	1 820 881
70608	2 099 179	0	2 099 179	162 052	0	162 052	30 502	0	30 502	2 230 729	0	2 230 729
70611	11 319	0	11 319	7 686	0	7 686	0	0	0	19 005	0	19 005
70614	2 404	0	2 404	4 174	0	4 174	1 449	0	1 449	5 129	0	5 129
Итого по активу (баланс)	5 500 051	2 957 907	8 457 958	416 547 736	338 533 616	755 081 352	416 276 970	338 971 127	755 248 097	5 770 817	2 520 396	8 291 213
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	12 311	0	12 311	14 247	0	14 247	14 249	0	14 249	12 313	0	12 313
10609	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	139 193	0	139 193	0	0	0	0	0	0	139 193	0	139 193
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
30222	0	0	0	101 350	0	101 350	101 350	0	101 350	0	0	0
30414	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
30601	741 664	659 844	1 401 508	309 234 362	255 641 167	564 875 529	309 145 156	255 202 336	564 347 492	652 458	221 013	873 471
30606	0	807	807	0	510 665	510 665	0	509 917	509 917	0	59	59
30607	15 704	0	15 704	0	0	0	7 464	0	7 464	23 168	0	23 168
31502	434 447	0	434 447	6 546 294	0	6 546 294	6 111 847	0	6 111 847	0	0	0
31503	43 247	0	43 247	1 511 009	0	1 511 009	1 964 597	0	1 964 597	496 835	0	496 835
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	71 311	381 307	452 618	1 236 402	652 503	1 888 905	1 251 664	436 652	1 688 316	86 573	165 456	252 029
408.1	245	3 871	4 116	2 032	22 439	24 471	2 017	21 380	23 397	230	2 812	3 042
408.2	9 436	426	9 862	4 408	229	4 637	4 382	247	4 629	9 410	444	9 854
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	57 000	0	57 000	67 294	0	67 294	520 294	0	520 294	510 000	0	510 000
42003	597 300	0	597 300	506 409	0	506 409	14 909	0	14 909	105 800	0	105 800
42005	10 317	0	10 317	9 157	0	9 157	0	0	0	1 160	0	1 160
42006	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42102	150 000	0	150 000	151 349	0	151 349	151 349	0	151 349	150 000	0	150 000
42103	150 000	0	150 000	151 547	0	151 547	151 547	0	151 547	150 000	0	150 000
42104	20 000	0	20 000	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	20 000	0	20 000
42204	6 000	0	6 000	6 134	0	6 134	5 134	0	5 134	5 000	0	5 000
42301	933	2 870	3 803	103	110	213	0	235	235	830	2 995	3 825
42302	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	0	58	58	0	2	2	0	5	5	0	61	61
42305	0	2 563	2 563	0	96	96	0	213	213	0	2 680	2 680
42309	0	86	86	0	4	4	0	7	7	0	89	89
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43702	0	24 713	24 713	0	547 359	547 359	0	556 613	556 613	0	33 967	33 967
44001	0	0	0	0	7 631	7 631	0	7 631	7 631	0	0	0
45115	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	2 152	0	2 152	56	0	56	0	0	0	2 096	0	2 096
47008	0	0	0	75	0	75	77	0	77	2	0	2
47407	0	0	0	32 175 365	37 918 733	70 094 098	32 175 365	37 918 733	70 094 098	0	0	0
47411	2	0	2	65	6	71	72	6	78	9	0	9
47416	0	0	0	612	0	612	1 072	0	1 072	460	0	460
47422	1 250	14	1 264	198 492	2 180	200 672	200 219	2 180	202 399	2 977	14	2 991
47425	3 337	0	3 337	105	0	105	99	0	99	3 331	0	3 331
47426	5 108	0	5 108	11 587	1	11 588	11 718	1	11 719	5 239	0	5 239
50220	93	0	93	5 520	0	5 520	6 073	0	6 073	646	0	646
50720	16 235	0	16 235	8 137	0	8 137	4 160	0	4 160	12 258	0	12 258
52003	0	9 639	9 639	0	362	362	0	781	781	0	10 058	10 058
52004	0	64 258	64 258	0	7 063	7 063	0	211 010	211 010	0	268 205	268 205
52501	0	33	33	0	5	5	0	277	277	0	305	305
52602	0	0	0	67 349	0	67 349	69 657	0	69 657	2 308	0	2 308
60301	559	0	559	8 685	0	8 685	8 634	0	8 634	508	0	508
60305	5 757	0	5 757	7 973	0	7 973	7 110	0	7 110	4 894	0	4 894
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	987	0	987	867	0	867	871	0	871	991	0	991
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	935	0	935	4	0	4	45	0	45	976	0	976
60324	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
60335	1 124	0	1 124	1 656	0	1 656	1 430	0	1 430	898	0	898
60414	10 021	0	10 021	0	0	0	176	0	176	10 197	0	10 197
60903	1 777	0	1 777	0	0	0	274	0	274	2 051	0	2 051
70601	1 810 134	0	1 810 134	122	0	122	197 910	0	197 910	2 007 922	0	2 007 922
70603	1 853 564	0	1 853 564	34 875	0	34 875	242 015	0	242 015	2 060 704	0	2 060 704
70613	83 538	0	83 538	67 480	0	67 480	29 432	0	29 432	45 490	0	45 490
70615	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
Итого по пассиву (баланс)	7 307 460	1 150 498	8 457 958	352 147 779	295 311 231	647 459 010	352 423 364	294 868 901	647 292 265	7 583 045	708 168	8 291 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 715	0	2 715	181	0	181	118	0	118	2 778	0	2 778
90902	74 436	0	74 436	33	0	33	1	0	1	74 468	0	74 468
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91419	84 829	2 166	86 995	875 842	48 294	924 136	901 785	49 730	951 515	58 886	730	59 616
91604	104	0	104	132	0	132	126	0	126	110	0	110
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	178	221	0	14	14	0	7	7	43	185	228
99998	250 846	0	250 846	2 424 992	0	2 424 992	2 512 760	0	2 512 760	163 078	0	163 078
Итого по активу (баланс)	470 664	2 344	473 008	3 301 180	48 308	3 349 488	3 414 790	49 737	3 464 527	357 054	915	357 969
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91004	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
91314	242 497	2 166	244 663	2 420 818	89 436	2 510 254	2 333 917	88 568	2 422 485	155 596	1 298	156 894
91507	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	0	5 959	0	5 959
91508	224	0	224	0	0	0	1	0	1	225	0	225
99999	222 162	0	222 162	951 768	0	951 768	924 497	0	924 497	194 891	0	194 891
Итого по пассиву (баланс)	470 842	2 166	473 008	3 375 093	89 436	3 464 529	3 260 922	88 568	3 349 490	356 671	1 298	357 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 502 704	2 482 162	4 984 866	2 502 704	2 482 162	4 984 866	0	0	0
93302	0	0	0	2 521 380	1 464	2 522 844	2 521 380	1 464	2 522 844	0	0	0
93306	0	1 336	1 336	0	0	0	0	1 336	1 336	0	0	0
93501	0	1 415	1 415	0	71	71	0	1 486	1 486	0	0	0
93502	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 548	1 548	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 543	1 543	0	1 543	1 543	0	0	0
93709	0	67 155	67 155	0	9 344	9 344	0	3 809	3 809	0	72 690	72 690
93901	1 836 770	35 333	1 872 103	29 065 122	5 479 386	34 544 508	27 582 835	2 975 093	30 557 928	3 319 057	2 539 626	5 858 683
94101	0	0	0	25 960	0	25 960	25 960	0	25 960	0	0	0
99996	1 947 218	0	1 947 218	39 643 083	0	39 643 083	35 664 844	0	35 664 844	5 925 457	0	5 925 457
Итого по активу (баланс)	3 783 988	105 239	3 889 227	73 758 249	7 975 589	81 733 838	68 297 723	5 468 512	73 766 235	9 244 514	2 612 316	11 856 830
Пассив
96301	0	1 336	1 336	2 474 776	2 510 048	4 984 824	2 474 776	2 508 712	4 983 488	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 518 538	2 518 538	0	2 518 538	2 518 538	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 469	1 469	0	1 469	1 469	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 464	1 464	0	1 464	1 464	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 548	1 548	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 543	1 543	0	1 543	1 543	0	0	0
96506	0	1 415	1 415	0	1 415	1 415	0	0	0	0	0	0
96709	0	67 449	67 449	0	2 533	2 533	0	5 466	5 466	0	70 382	70 382
96901	35 123	1 843 737	1 878 860	552 657	30 035 368	30 588 025	2 022 340	32 543 742	34 566 082	1 504 806	4 352 111	5 856 917
97101	0	0	0	58 784	0	58 784	58 784	0	58 784	0	0	0
99997	1 940 167	0	1 940 167	35 603 837	0	35 603 837	39 593 201	0	39 593 201	5 929 531	0	5 929 531
Итого по пассиву (баланс)	1 975 290	1 913 937	3 889 227	38 690 054	35 073 926	73 763 980	44 149 101	37 582 482	81 731 583	7 434 337	4 422 493	11 856 830
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 968 538,0000	0	0	12 985 179 390,0000	0	0	12 338 173 054,0000	0	0	1 644 974 874,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 968 538,0000	0	0	12 985 179 390,0000	0	0	12 338 173 054,0000	0	0	1 644 974 874,0000
Пассив
98040	0	0	375 164 877,0000	0	0	20 209 121 878,0000	0	0	20 562 395 462,0000	0	0	728 438 461,0000
98050	0	0	517 134 844,0000	0	0	7 279 704 538,0000	0	0	7 572 189 690,0000	0	0	809 619 996,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 674 898 720,0000	0	0	27 674 898 720,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	45 930 000,0000	0	0	2 013 945 970,0000	0	0	2 012 886 590,0000	0	0	44 870 620,0000
98060	0	0	59 539 773,0000	0	0	46 720 949,0000	0	0	48 970 929,0000	0	0	61 789 753,0000
98070	0	0	195 044,0000	0	0	65 265,0000	0	0	125 265,0000	0	0	255 044,0000
98090	0	0	4 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 968 538,0000	0	0	57 224 460 320,0000	0	0	57 871 466 656,0000	0	0	1 644 974 874,0000

Страница была полезной?