Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 805	8 970	20 775	320 526	63 731	384 257	323 219	61 116	384 335	9 112	11 585	20 697
20208	2 093	0	2 093	8 115	0	8 115	6 207	0	6 207	4 001	0	4 001
20209	0	0	0	41 955	522	42 477	41 955	522	42 477	0	0	0
20302	0	1 680	1 680	0	196	196	0	104	104	0	1 772	1 772
20308	0	218	218	0	0	0	0	6	6	0	212	212
30102	16 141	0	16 141	5 551 308	0	5 551 308	5 548 112	0	5 548 112	19 337	0	19 337
30110	2 737	45 979	48 716	64 198	76 378	140 576	63 885	96 604	160 489	3 050	25 753	28 803
30118	0	1 138	1 138	0	133	133	0	70	70	0	1 201	1 201
30202	5 508	0	5 508	0	0	0	337	0	337	5 171	0	5 171
30204	1 512	0	1 512	0	0	0	65	0	65	1 447	0	1 447
30221	0	0	0	63 820	0	63 820	63 820	0	63 820	0	0	0
30233	8	67	75	2 457	527	2 984	2 410	594	3 004	55	0	55
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	180 000	0	180 000	3 783 000	0	3 783 000	3 963 000	0	3 963 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 142 000	0	1 142 000	877 000	0	877 000	265 000	0	265 000
32003	0	0	0	0	32 561	32 561	0	32 561	32 561	0	0	0
32004	0	0	0	0	34 155	34 155	0	629	629	0	33 526	33 526
45205	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45207	135 288	0	135 288	2 250	0	2 250	100	0	100	137 438	0	137 438
45208	497 494	0	497 494	27 800	0	27 800	20 172	0	20 172	505 122	0	505 122
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 853	0	2 853	1 500	0	1 500	2 153	0	2 153	2 200	0	2 200
45506	95 818	0	95 818	5 700	0	5 700	6 167	0	6 167	95 351	0	95 351
45507	16 195	0	16 195	0	0	0	396	0	396	15 799	0	15 799
45509	76	0	76	102	0	102	135	0	135	43	0	43
45706	1 398	0	1 398	0	0	0	21	0	21	1 377	0	1 377
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
47408	0	0	0	4 764	62 365	67 129	4 764	62 365	67 129	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
47423	149 953	0	149 953	410	0	410	836	0	836	149 527	0	149 527
47427	3 483	0	3 483	3 844	1	3 845	3 501	0	3 501	3 826	1	3 827
50104	0	47 650	47 650	0	4 082	4 082	0	1 847	1 847	0	49 885	49 885
50121	2 320	0	2 320	118	0	118	387	0	387	2 051	0	2 051
52503	76	0	76	0	0	0	5	0	5	71	0	71
52601	7 234	0	7 234	0	0	0	1 250	0	1 250	5 984	0	5 984
60302	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
60308	11	0	11	17	0	17	19	0	19	9	0	9
60312	1 447	0	1 447	1 387	0	1 387	1 424	0	1 424	1 410	0	1 410
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	0	0	0	65	0	65	61	0	61	4	0	4
60401	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	105	0	105	48	0	48	25	0	25	128	0	128
61008	197	0	197	19	0	19	100	0	100	116	0	116
61009	53	0	53	0	0	0	16	0	16	37	0	37
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	772	0	772	186	0	186	185	0	185	773	0	773
70606	213 971	0	213 971	19 471	0	19 471	0	0	0	233 442	0	233 442
70608	143 263	0	143 263	9 291	0	9 291	0	0	0	152 554	0	152 554
70609	2 425	0	2 425	174	0	174	0	0	0	2 599	0	2 599
70611	1 041	0	1 041	530	0	530	0	0	0	1 571	0	1 571
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 550 765	105 702	1 656 467	11 055 062	274 651	11 329 713	10 933 684	256 418	11 190 102	1 672 143	123 935	1 796 078
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	1 544	0	1 544	25	0	25	91	0	91	1 610	0	1 610
30232	10	0	10	1 810	443	2 253	1 818	443	2 261	18	0	18
405	3 347	0	3 347	3 346	0	3 346	1	0	1	2	0	2
407	111 641	0	111 641	829 229	69 110	898 339	914 693	82 808	997 501	197 105	13 698	210 803
408.1	9 903	6 524	16 427	54 931	2 708	57 639	59 139	384	59 523	14 111	4 200	18 311
408.2	3 102	708	3 810	12 598	264	12 862	14 002	824	14 826	4 506	1 268	5 774
40905	18	0	18	144	0	144	144	0	144	18	0	18
40909	0	0	0	152	345	497	152	345	497	0	0	0
40911	1	0	1	6 090	0	6 090	6 124	0	6 124	35	0	35
40912	0	0	0	67	66	133	67	66	133	0	0	0
42301	789	461	1 250	9 570	1 140	10 710	9 885	1 971	11 856	1 104	1 292	2 396
42305	0	10 168	10 168	0	3 031	3 031	0	3 174	3 174	0	10 311	10 311
42306	74 444	6 108	80 552	10 306	230	10 536	3 911	504	4 415	68 049	6 382	74 431
42307	203 330	22 453	225 783	9 523	1 586	11 109	18 493	1 933	20 426	212 300	22 800	235 100
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	6 081	6 081	0	229	229	0	511	511	0	6 363	6 363
45215	177 821	0	177 821	3 939	0	3 939	6 670	0	6 670	180 552	0	180 552
45515	23 546	0	23 546	3 219	0	3 219	4 336	0	4 336	24 663	0	24 663
45715	294	0	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0
45818	7 288	0	7 288	0	0	0	0	0	0	7 288	0	7 288
47407	0	0	0	62 278	4 756	67 034	62 278	4 756	67 034	0	0	0
47411	783	89	872	767	69	836	1 003	52	1 055	1 019	72	1 091
47416	0	0	0	434	0	434	437	0	437	3	0	3
47422	56	3	59	23	40	63	26	40	66	59	3	62
47425	160 570	0	160 570	2 179	0	2 179	1 451	0	1 451	159 842	0	159 842
52301	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
52304	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
52406	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60301	376	0	376	577	0	577	882	0	882	681	0	681
60305	2 595	0	2 595	2 383	0	2 383	1 834	0	1 834	2 046	0	2 046
60309	80	0	80	100	0	100	46	0	46	26	0	26
60311	84	0	84	110	0	110	108	0	108	82	0	82
60322	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60335	1 417	0	1 417	1 060	0	1 060	658	0	658	1 015	0	1 015
60405	1 845	0	1 845	5	0	5	0	0	0	1 840	0	1 840
60414	9 830	0	9 830	0	0	0	154	0	154	9 984	0	9 984
60903	80	0	80	0	0	0	13	0	13	93	0	93
70601	216 828	0	216 828	0	0	0	22 214	0	22 214	239 042	0	239 042
70602	2 522	0	2 522	387	0	387	118	0	118	2 253	0	2 253
70603	136 644	0	136 644	0	0	0	11 536	0	11 536	148 180	0	148 180
70604	2 660	0	2 660	0	0	0	329	0	329	2 989	0	2 989
70613	7 242	0	7 242	1 250	0	1 250	0	0	0	5 992	0	5 992
Итого по пассиву (баланс)	1 603 870	52 597	1 656 467	1 019 748	84 017	1 103 765	1 145 565	97 811	1 243 376	1 729 687	66 391	1 796 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
90803	3 606	0	3 606	0	0	0	3 606	0	3 606	0	0	0
90901	9 837	0	9 837	2 601	0	2 601	1 104	0	1 104	11 334	0	11 334
90902	53 433	0	53 433	25 529	0	25 529	10 045	0	10 045	68 917	0	68 917
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	182 207	0	182 207	0	0	0	307	0	307	181 900	0	181 900
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 486	0	1 486	871	0	871	757	0	757	1 600	0	1 600
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	886 138	0	886 138	42 112	0	42 112	54 067	0	54 067	874 183	0	874 183
Итого по активу (баланс)	1 150 770	0	1 150 770	71 979	0	71 979	70 752	0	70 752	1 151 997	0	1 151 997
Пассив
91311	9 061	0	9 061	3 606	0	3 606	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	809 577	0	809 577	8 483	0	8 483	1 800	0	1 800	802 894	0	802 894
91317	65 380	0	65 380	41 978	0	41 978	40 312	0	40 312	63 714	0	63 714
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	264 632	0	264 632	16 685	0	16 685	29 867	0	29 867	277 814	0	277 814
Итого по пассиву (баланс)	1 150 770	0	1 150 770	70 752	0	70 752	71 979	0	71 979	1 151 997	0	1 151 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
99996	32 129	0	32 129	2 603	0	2 603	1 206	0	1 206	33 526	0	33 526
Итого по активу (баланс)	71 468	0	71 468	2 603	0	2 603	1 206	0	1 206	72 865	0	72 865
Пассив
96305	0	32 129	32 129	0	1 207	1 207	0	2 604	2 604	0	33 526	33 526
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	32 129	71 468	0	1 207	1 207	0	2 604	2 604	39 339	33 526	72 865
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?