Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 812	0	30 812	33 331	0	33 331	27 721	0	27 721	36 422	0	36 422
10610	645 862	0	645 862	0	0	0	0	0	0	645 862	0	645 862
20202	1 690 361	718 308	2 408 669	12 138 942	4 420 732	16 559 674	12 911 053	4 339 207	17 250 260	918 250	799 833	1 718 083
20208	189 188	3 850	193 038	616 547	25 031	641 578	610 115	22 850	632 965	195 620	6 031	201 651
20209	25 008	742	25 750	6 799 110	1 111 044	7 910 154	6 809 428	1 081 913	7 891 341	14 690	29 873	44 563
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	1 531 515	0	1 531 515	43 157 164	0	43 157 164	42 954 683	0	42 954 683	1 733 996	0	1 733 996
30110	45 824	32 328	78 152	496 380	4 787 857	5 284 237	486 165	4 776 386	5 262 551	56 039	43 799	99 838
30114	0	280 446	280 446	0	5 709 713	5 709 713	0	5 808 931	5 808 931	0	181 228	181 228
30202	376 391	0	376 391	19 178	0	19 178	0	0	0	395 569	0	395 569
30204	56 109	0	56 109	2 454	0	2 454	0	0	0	58 563	0	58 563
30210	5 163	0	5 163	68 267	0	68 267	71 930	0	71 930	1 500	0	1 500
30215	0	1 928	1 928	0	156	156	0	72	72	0	2 012	2 012
30221	0	0	0	4 097 000	0	4 097 000	4 097 000	0	4 097 000	0	0	0
30233	43 434	147 231	190 665	344 347	24 435	368 782	344 208	17 667	361 875	43 573	153 999	197 572
30302	3 754 918	17 972 437	21 727 355	2 456 241	2 035 888	4 492 129	1 850 973	937 244	2 788 217	4 360 186	19 071 081	23 431 267
30306	45 138 643	742 963	45 881 606	7 269 817	266 079	7 535 896	4 674 347	54 881	4 729 228	47 734 113	954 161	48 688 274
30413	1 015	235	1 250	1 100 789	17	1 100 806	1 100 938	194	1 101 132	866	58	924
30424	1 407 770	34 372	1 442 142	16 471 542	3 873 783	20 345 325	16 552 485	3 902 705	20 455 190	1 326 827	5 450	1 332 277
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	2 950 000	0	2 950 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 400 000	0	1 400 000	130 000	0	130 000
32108	0	3 442	3 442	0	279	279	0	129	129	0	3 592	3 592
32109	0	35 119	35 119	0	2 846	2 846	0	1 319	1 319	0	36 646	36 646
32203	0	0	0	0	197 941	197 941	0	197 941	197 941	0	0	0
32308	0	6 426	6 426	0	114	114	0	6 540	6 540	0	0	0
45201	108 778	0	108 778	271 033	0	271 033	263 524	0	263 524	116 287	0	116 287
45204	102 344	0	102 344	268 758	0	268 758	86 760	0	86 760	284 342	0	284 342
45205	272 624	0	272 624	345 677	0	345 677	54 694	0	54 694	563 607	0	563 607
45206	5 672 317	0	5 672 317	559 746	0	559 746	121 155	0	121 155	6 110 908	0	6 110 908
45207	2 247 670	1 461 750	3 709 420	85 153	122 537	207 690	45 003	68 023	113 026	2 287 820	1 516 264	3 804 084
45208	10 758 585	7 162 525	17 921 110	210 939	584 405	795 344	211 433	278 948	490 381	10 758 091	7 467 982	18 226 073
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	35 000	0	35 000	6 682	0	6 682
45308	20 779	0	20 779	6 309	0	6 309	127	0	127	26 961	0	26 961
45401	0	0	0	9 896	0	9 896	3 781	0	3 781	6 115	0	6 115
45405	47 461	0	47 461	11 050	0	11 050	12 682	0	12 682	45 829	0	45 829
45406	499 741	0	499 741	96 435	0	96 435	33 399	0	33 399	562 777	0	562 777
45407	410 078	0	410 078	0	0	0	8 338	0	8 338	401 740	0	401 740
45408	2 422 631	67 122	2 489 753	89 278	5 380	94 658	71 789	3 437	75 226	2 440 120	69 065	2 509 185
45504	180	0	180	0	0	0	80	0	80	100	0	100
45505	335 267	0	335 267	38 274	0	38 274	14 487	0	14 487	359 054	0	359 054
45506	597 572	160 644	758 216	10 407	13 017	23 424	42 520	6 033	48 553	565 459	167 628	733 087
45507	3 262 445	625 315	3 887 760	14 566	50 574	65 140	128 813	25 925	154 738	3 148 198	649 964	3 798 162
45508	372	0	372	576	10	586	629	1	630	319	9	328
45509	2 024 203	53 374	2 077 577	150 236	14 529	164 765	217 144	9 290	226 434	1 957 295	58 613	2 015 908
45706	12 050	9 454	21 504	0	765	765	82	407	489	11 968	9 812	21 780
45707	32	9	41	26	1	27	6	10	16	52	0	52
45708	853	2 099	2 952	0	748	748	43	461	504	810	2 386	3 196
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 618 719	115 197	1 733 916	47 058	9 428	56 486	49 177	4 334	53 511	1 616 600	120 291	1 736 891
45814	673 439	182 004	855 443	12 707	15 723	28 430	6 916	6 835	13 751	679 230	190 892	870 122
45815	1 908 108	464 328	2 372 436	83 109	38 269	121 378	35 868	17 574	53 442	1 955 349	485 023	2 440 372
45817	1 223	356	1 579	4	148	152	87	13	100	1 140	491	1 631
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	272 320	2 695	275 015	13 299	218	13 517	8 727	101	8 828	276 892	2 812	279 704
45914	144 131	4 490	148 621	7 493	1 053	8 546	2 740	169	2 909	148 884	5 374	154 258
45915	194 778	114 500	309 278	16 109	9 478	25 587	14 527	4 482	19 009	196 360	119 496	315 856
45916	0	1 676	1 676	0	77	77	0	1 753	1 753	0	0	0
45917	89	0	89	1	37	38	46	0	46	44	37	81
47301	0	441 882	441 882	0	32 446	32 446	0	71 281	71 281	0	403 047	403 047
47404	0	12 618	12 618	10 767 599	14 432 096	25 199 695	10 767 599	14 444 714	25 212 313	0	0	0
47408	1 023 060	0	1 023 060	274 232 812	281 031 036	555 263 848	275 255 872	281 031 036	556 286 908	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	159	0	159	94	0	94	65	0	65
47423	939 908	173 568	1 113 476	605 782	1 057 677	1 663 459	611 612	1 132 623	1 744 235	934 078	98 622	1 032 700
47427	588 138	39 075	627 213	441 334	70 857	512 191	387 274	53 067	440 341	642 198	56 865	699 063
47801	29 383	1 775 033	1 804 416	0	178 263	178 263	348	108 614	108 962	29 035	1 844 682	1 873 717
47802	1 927 570	0	1 927 570	31	0	31	156 948	0	156 948	1 770 653	0	1 770 653
50106	718 162	0	718 162	6 131	0	6 131	602 634	0	602 634	121 659	0	121 659
50118	0	0	0	574 174	0	574 174	0	0	0	574 174	0	574 174
50121	2 652	0	2 652	520	0	520	2 652	0	2 652	520	0	520
50206	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50207	560 329	0	560 329	6 523 400	0	6 523 400	4 377 537	0	4 377 537	2 706 192	0	2 706 192
50208	1 480 384	0	1 480 384	12 216 869	0	12 216 869	12 791 190	0	12 791 190	906 063	0	906 063
50211	0	4 546 689	4 546 689	0	40 570 816	40 570 816	0	37 701 326	37 701 326	0	7 416 179	7 416 179
50218	5 752 499	7 928 449	13 680 948	15 907 893	35 811 083	51 718 976	16 008 457	35 993 065	52 001 522	5 651 935	7 746 467	13 398 402
50221	342 636	0	342 636	123 075	0	123 075	228 050	0	228 050	237 661	0	237 661
50308	180 660	0	180 660	4 989 400	0	4 989 400	5 170 060	0	5 170 060	0	0	0
50318	1 108 364	0	1 108 364	4 819 762	0	4 819 762	4 990 593	0	4 990 593	937 533	0	937 533
50706	50 956	0	50 956	0	0	0	10 637	0	10 637	40 319	0	40 319
50709	1 070 926	226 598	1 297 524	1 128 281	19 030	1 147 311	0	8 944	8 944	2 199 207	236 684	2 435 891
50721	2 774	0	2 774	84	0	84	2 858	0	2 858	0	0	0
50905	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
51506	365 035	0	365 035	4 828	0	4 828	0	0	0	369 863	0	369 863
51507	1 427 414	0	1 427 414	15 527	0	15 527	0	0	0	1 442 941	0	1 442 941
52503	614	0	614	0	0	0	614	0	614	0	0	0
52601	86 461	0	86 461	36 060	0	36 060	2 521	0	2 521	120 000	0	120 000
60101	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000
60102	481 330	0	481 330	0	0	0	0	0	0	481 330	0	481 330
60202	679 725	0	679 725	415 839	0	415 839	0	0	0	1 095 564	0	1 095 564
60302	21 334	0	21 334	7	0	7	7	0	7	21 334	0	21 334
60306	87	0	87	37 479	0	37 479	37 433	0	37 433	133	0	133
60308	13 648	17 899	31 547	4 151	1 445	5 596	4 057	758	4 815	13 742	18 586	32 328
60310	7 657	0	7 657	107 027	0	107 027	5 744	0	5 744	108 940	0	108 940
60312	1 451 855	0	1 451 855	747 685	0	747 685	1 446 347	0	1 446 347	753 193	0	753 193
60314	4 942	273 909	278 851	5 440	22 520	27 960	5 052	16 380	21 432	5 330	280 049	285 379
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	1 991 219	24 882	2 016 101	13 675	2 019	15 694	563 320	935	564 255	1 441 574	25 966	1 467 540
60336	22 408	0	22 408	1 520	0	1 520	13	0	13	23 915	0	23 915
60401	4 311 033	0	4 311 033	78	0	78	0	0	0	4 311 111	0	4 311 111
60415	72	0	72	78	0	78	78	0	78	72	0	72
60901	218 722	0	218 722	0	0	0	0	0	0	218 722	0	218 722
61002	6 325	0	6 325	49	0	49	0	0	0	6 374	0	6 374
61008	8 105	0	8 105	3 069	0	3 069	2 739	0	2 739	8 435	0	8 435
61009	3 919	0	3 919	3 484	0	3 484	38	0	38	7 365	0	7 365
61209	0	0	0	635 281	0	635 281	635 281	0	635 281	0	0	0
61210	0	0	0	3 573 085	0	3 573 085	3 573 085	0	3 573 085	0	0	0
61212	0	0	0	157 265	7 398	164 663	157 265	7 398	164 663	0	0	0
61214	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	0	0	0	277	0	277	875	0	875
61703	893 666	0	893 666	0	0	0	0	0	0	893 666	0	893 666
61905	1 217 127	0	1 217 127	0	0	0	0	0	0	1 217 127	0	1 217 127
61906	8 185 593	0	8 185 593	0	0	0	0	0	0	8 185 593	0	8 185 593
61907	0	0	0	541 969	0	541 969	1 380	0	1 380	540 589	0	540 589
61908	346 501	0	346 501	0	0	0	0	0	0	346 501	0	346 501
61911	0	0	0	541 842	0	541 842	541 842	0	541 842	0	0	0
62001	297 070	0	297 070	625 826	0	625 826	630 916	0	630 916	291 980	0	291 980
62101	658	0	658	375	0	375	375	0	375	658	0	658
62102	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70606	28 445 346	0	28 445 346	2 753 038	0	2 753 038	11 486	0	11 486	31 186 898	0	31 186 898
70607	78	0	78	901	0	901	898	0	898	81	0	81
70608	53 331 305	0	53 331 305	4 390 094	0	4 390 094	0	0	0	57 721 399	0	57 721 399
70611	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
70614	61 262	0	61 262	221	0	221	769	0	769	60 714	0	60 714
70616	418 336	0	418 336	0	0	0	0	0	0	418 336	0	418 336
Итого по активу (баланс)	210 577 251	45 867 982	256 445 233	451 053 043	396 558 998	847 612 041	439 747 172	392 145 916	831 893 088	221 883 122	50 281 064	272 164 186
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 843 440	0	2 843 440	0	0	0	0	0	0	2 843 440	0	2 843 440
10603	345 410	0	345 410	230 908	0	230 908	123 159	0	123 159	237 661	0	237 661
10621	4 795 902	0	4 795 902	0	0	0	0	0	0	4 795 902	0	4 795 902
10701	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10801	870 863	0	870 863	0	0	0	0	0	0	870 863	0	870 863
30109	19 766	2 883	22 649	247 448	103 314	350 762	249 068	110 398	359 466	21 386	9 967	31 353
30111	3 490	880	4 370	28 194	26 904	55 098	32 926	26 959	59 885	8 222	935	9 157
30126	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
30220	2	0	2	14	3 400	3 414	12	3 400	3 412	0	0	0
30223	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
30232	18 106	53 737	71 843	881 018	342 538	1 223 556	881 243	345 608	1 226 851	18 331	56 807	75 138
30236	242	0	242	12 009	0	12 009	11 955	0	11 955	188	0	188
30301	3 754 917	17 972 438	21 727 355	1 850 972	937 251	2 788 223	2 456 238	2 035 897	4 492 135	4 360 183	19 071 084	23 431 267
30305	45 138 644	742 962	45 881 606	4 674 346	54 882	4 729 228	7 269 816	266 080	7 535 896	47 734 114	954 160	48 688 274
30601	128	0	128	5 502	0	5 502	6 233	0	6 233	859	0	859
31309	0	0	0	0	0	0	229 058	0	229 058	229 058	0	229 058
31502	0	0	0	522 518	1 321 682	1 844 200	522 518	1 321 682	1 844 200	0	0	0
31503	520 718	6 279 191	6 799 909	4 963 950	27 879 281	32 843 231	5 961 845	27 796 034	33 757 879	1 518 613	6 195 944	7 714 557
31504	0	172 157	172 157	336 382	306 219	642 601	336 382	134 062	470 444	0	0	0
32015	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	0	0	0
32901	4 989 086	0	4 989 086	10 652 435	0	10 652 435	10 019 763	0	10 019 763	4 356 414	0	4 356 414
405	17	1 433	1 450	505	54	559	507	116	623	19	1 495	1 514
406	598	0	598	22 325	0	22 325	22 885	0	22 885	1 158	0	1 158
407	3 242 771	130 966	3 373 737	18 942 787	720 177	19 662 964	18 927 306	725 543	19 652 849	3 227 290	136 332	3 363 622
408.1	458 417	20 967	479 384	2 420 284	60 595	2 480 879	2 379 464	68 309	2 447 773	417 597	28 681	446 278
408.2	1 939 034	514 451	2 453 485	9 097 073	1 193 068	10 290 141	8 861 666	1 286 367	10 148 033	1 703 627	607 750	2 311 377
40901	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
40905	4 183	646	4 829	231 606	910	232 516	231 697	925	232 622	4 274	661	4 935
40907	8	0	8	837	0	837	834	0	834	5	0	5
40909	10	1 057	1 067	64 048	80 907	144 955	64 048	80 953	145 001	10	1 103	1 113
40910	23	87	110	18 347	30 554	48 901	18 347	30 558	48 905	23	91	114
40911	3 536	7	3 543	335 996	0	335 996	336 501	0	336 501	4 041	7	4 048
40912	0	134	134	145 918	125 375	271 293	145 918	125 381	271 299	0	140	140
40913	6	84	90	130 304	153 468	283 772	130 304	153 472	283 776	6	88	94
41803	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41806	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42006	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42102	559 632	0	559 632	3 303 715	0	3 303 715	3 365 385	0	3 365 385	621 302	0	621 302
42103	291 130	7 580	298 710	153 282	8 194	161 476	251 527	614	252 141	389 375	0	389 375
42104	94 935	0	94 935	39 754	0	39 754	92 300	7 910	100 210	147 481	7 910	155 391
42105	195 564	30 991	226 555	56 069	1 163	57 232	83 470	2 511	85 981	222 965	32 339	255 304
42106	325 852	90 822	416 674	397 144	3 547	400 691	556 075	10 753	566 828	484 783	98 028	582 811
42107	746	0	746	296	0	296	20 296	0	20 296	20 746	0	20 746
42109	31 300	0	31 300	54 695	0	54 695	27 978	0	27 978	4 583	0	4 583
42110	42 611	0	42 611	37 956	0	37 956	39 231	0	39 231	43 886	0	43 886
42111	21 097	0	21 097	6 808	0	6 808	4 400	0	4 400	18 689	0	18 689
42112	6 169	0	6 169	10 376	0	10 376	10 200	0	10 200	5 993	0	5 993
42113	19 362	0	19 362	36 657	0	36 657	55 500	0	55 500	38 205	0	38 205
42114	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42202	30 000	0	30 000	137 500	0	137 500	107 500	0	107 500	0	0	0
42203	64 818	0	64 818	44 818	0	44 818	46 958	0	46 958	66 958	0	66 958
42204	13 350	0	13 350	6 850	0	6 850	15 000	0	15 000	21 500	0	21 500
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	147 191	0	147 191	113 655	0	113 655	115 251	0	115 251	148 787	0	148 787
42207	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	71 958	56 296	128 254	102 128	16 700	118 828	104 410	17 992	122 402	74 240	57 588	131 828
42304	346 447	16 573	363 020	63 219	7 294	70 513	710 528	74 127	784 655	993 756	83 406	1 077 162
42305	48 338 947	3 997 946	52 336 893	3 237 097	465 896	3 702 993	2 972 784	532 022	3 504 806	48 074 634	4 064 072	52 138 706
42306	5 117 869	942 126	6 059 995	574 194	326 565	900 759	3 001 541	871 362	3 872 903	7 545 216	1 486 923	9 032 139
42307	709 158	311 147	1 020 305	81 060	48 516	129 576	13 262	26 074	39 336	641 360	288 705	930 065
42309	5 752	3 549	9 301	324	133	457	264	287	551	5 692	3 703	9 395
42504	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
42601	1 843	4 097	5 940	4 153	156	4 309	5 211	340	5 551	2 901	4 281	7 182
42604	1 370	0	1 370	1	1 167	1 168	751	2 303	3 054	2 120	1 136	3 256
42605	162 037	18 884	180 921	28 468	2 165	30 633	10 402	2 446	12 848	143 971	19 165	163 136
42606	68 377	38 300	106 677	60 148	2 214	62 362	37 907	28 711	66 618	46 136	64 797	110 933
42607	9 772	3 665	13 437	192	1 179	1 371	62	468	530	9 642	2 954	12 596
42609	251	1	252	12	0	12	6	0	6	245	1	246
43801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	941 652	0	941 652	97 371	0	97 371	37 697	0	37 697	881 978	0	881 978
45315	207	0	207	190	0	190	1 325	0	1 325	1 342	0	1 342
45415	80 304	0	80 304	6 800	0	6 800	2 743	0	2 743	76 247	0	76 247
45515	856 484	0	856 484	68 441	0	68 441	61 484	0	61 484	849 527	0	849 527
45715	763	0	763	64	0	64	5 318	0	5 318	6 017	0	6 017
45818	3 393 003	0	3 393 003	13 987	0	13 987	97 287	0	97 287	3 476 303	0	3 476 303
45918	379 467	0	379 467	3 385	0	3 385	10 359	0	10 359	386 441	0	386 441
47403	0	0	0	11 735 542	21 315 088	33 050 630	11 735 542	21 315 088	33 050 630	0	0	0
47407	0	0	0	277 157 202	278 212 047	555 369 249	277 157 202	278 212 047	555 369 249	0	0	0
47411	666 904	42 503	709 407	463 650	13 244	476 894	552 740	19 096	571 836	755 994	48 355	804 349
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	15 004	1 453	16 457	482 891	44 829	527 720	484 044	43 451	527 495	16 157	75	16 232
47422	38 737	118	38 855	28 804	982 718	1 011 522	53 191	982 723	1 035 914	63 124	123	63 247
47425	604 725	0	604 725	43 982	0	43 982	61 971	0	61 971	622 714	0	622 714
47426	15 825	443	16 268	36 979	6 562	43 541	49 772	7 664	57 436	28 618	1 545	30 163
47804	230 449	0	230 449	62 237	0	62 237	17 423	0	17 423	185 635	0	185 635
50120	78	0	78	378	0	378	381	0	381	81	0	81
50219	8 616	0	8 616	0	0	0	10 799	0	10 799	19 415	0	19 415
50220	7 053	0	7 053	27 721	0	27 721	33 017	0	33 017	12 349	0	12 349
50319	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284
50719	0	0	0	0	0	0	40 446	0	40 446	40 446	0	40 446
50720	23 759	0	23 759	0	0	0	314	0	314	24 073	0	24 073
51510	76 657	0	76 657	0	0	0	1 014	0	1 014	77 671	0	77 671
52301	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0
52306	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0
52602	145	0	145	228	0	228	83	0	83	0	0	0
60105	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0	16 050	0	16 050
60206	6 797	0	6 797	0	0	0	15 064	0	15 064	21 861	0	21 861
60301	225 200	0	225 200	248 251	0	248 251	41 639	0	41 639	18 588	0	18 588
60305	168 760	0	168 760	145 676	0	145 676	145 578	0	145 578	168 662	0	168 662
60307	8	0	8	189	0	189	189	0	189	8	0	8
60309	3 624	0	3 624	150 302	0	150 302	301 839	0	301 839	155 161	0	155 161
60311	40 656	0	40 656	21 225	0	21 225	19 420	0	19 420	38 851	0	38 851
60313	0	0	0	348	0	348	696	0	696	348	0	348
60322	44 191	21	44 212	21 727	1	21 728	67 322	2	67 324	89 786	22	89 808
60324	293 934	0	293 934	4 302	0	4 302	3 743	0	3 743	293 375	0	293 375
60335	54 535	0	54 535	34 511	0	34 511	34 134	0	34 134	54 158	0	54 158
60414	1 826 858	0	1 826 858	38	0	38	15 632	0	15 632	1 842 452	0	1 842 452
60903	31 888	0	31 888	0	0	0	3 327	0	3 327	35 215	0	35 215
61304	2 269	0	2 269	2 320	0	2 320	146	0	146	95	0	95
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	906 845	0	906 845	0	0	0	0	0	0	906 845	0	906 845
62002	55 948	0	55 948	10 160	0	10 160	17 270	0	17 270	63 058	0	63 058
70601	31 610 284	0	31 610 284	3 803	0	3 803	2 090 671	0	2 090 671	33 697 152	0	33 697 152
70602	2 652	0	2 652	3 030	0	3 030	898	0	898	520	0	520
70603	51 411 086	0	51 411 086	0	0	0	5 067 695	0	5 067 695	56 478 781	0	56 478 781
70605	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70613	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	224 984 638	31 460 595	256 445 233	355 347 474	334 799 957	690 147 431	369 196 649	336 669 735	705 866 384	238 833 813	33 330 373	272 164 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90802	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90901	4 553 257	0	4 553 257	230 432	0	230 432	277 716	0	277 716	4 505 973	0	4 505 973
90902	7 280 423	4 327	7 284 750	437 520	2 410	439 930	584 671	191	584 862	7 133 272	6 546	7 139 818
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	411 262	0	411 262	13	0	13	11 206	0	11 206	400 069	0	400 069
91203	33	0	33	20	0	20	19	0	19	34	0	34
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	0	0	0	180 490	0	180 490	0	0	0	180 490	0	180 490
91414	284 812 912	66 278 146	351 091 058	6 103 305	5 327 237	11 430 542	2 552 059	4 388 970	6 941 029	288 364 158	67 216 413	355 580 571
91416	0	0	0	500 000	0	500 000	229 057	0	229 057	270 943	0	270 943
91418	1 956 585	1 775 033	3 731 618	0	143 632	143 632	157 265	73 983	231 248	1 799 320	1 844 682	3 644 002
91501	514 098	0	514 098	0	0	0	55	0	55	514 043	0	514 043
91502	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91604	890 641	53 210	943 851	55 094	7 331	62 425	13 902	2 011	15 913	931 833	58 530	990 363
91704	83 087	195 746	278 833	0	15 861	15 861	0	7 351	7 351	83 087	204 256	287 343
91802	783 443	288 478	1 071 921	0	23 376	23 376	52	10 834	10 886	783 391	301 020	1 084 411
91803	50 076	392	50 468	0	32	32	0	15	15	50 076	409	50 485
99998	60 849 851	0	60 849 851	12 128 841	0	12 128 841	4 024 952	0	4 024 952	68 953 740	0	68 953 740
Итого по активу (баланс)	362 186 450	68 595 338	430 781 788	19 646 715	5 519 880	25 166 595	7 861 954	4 483 355	12 345 309	373 971 211	69 631 863	443 603 074
Пассив
91003	0	0	0	19 178	0	19 178	19 178	0	19 178	0	0	0
91004	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
91311	2 146 297	431 244	2 577 541	36 243	16 195	52 438	0	34 944	34 944	2 110 054	449 993	2 560 047
91312	44 835 729	3 617 851	48 453 580	1 015 547	135 874	1 151 421	4 459 191	293 168	4 752 359	48 279 373	3 775 145	52 054 518
91314	0	0	0	0	311 692	311 692	0	311 692	311 692	0	0	0
91315	2 144 262	0	2 144 262	232 966	0	232 966	2 857 953	0	2 857 953	4 769 249	0	4 769 249
91316	2 082 556	49 472	2 132 028	773 510	5 782	779 292	390 667	3 811	394 478	1 699 713	47 501	1 747 214
91317	3 641 470	257 298	3 898 768	1 462 911	20 246	1 483 157	1 358 181	27 673	1 385 854	3 536 740	264 725	3 801 465
91318	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
91319	1 012 510	0	1 012 510	380 070	0	380 070	2 757 655	0	2 757 655	3 390 095	0	3 390 095
91507	618 327	0	618 327	0	0	0	0	0	0	618 327	0	618 327
91508	435	0	435	10	0	10	0	0	0	425	0	425
99999	369 931 937	0	369 931 937	8 216 060	0	8 216 060	12 933 457	0	12 933 457	374 649 334	0	374 649 334
Итого по пассиву (баланс)	426 425 923	4 355 865	430 781 788	12 138 949	489 789	12 628 738	24 778 736	671 288	25 450 024	439 065 710	4 537 364	443 603 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	33 711	33 711	0	33 711	33 711	0	0	0
93302	0	33 838	33 838	0	0	0	0	33 838	33 838	0	0	0
93311	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000
93501	0	0	0	0	189 464	189 464	0	189 464	189 464	0	0	0
93502	0	0	0	0	323 877	323 877	0	323 877	323 877	0	0	0
93503	0	128 687	128 687	0	193 164	193 164	0	321 851	321 851	0	0	0
93506	0	0	0	0	63 170	63 170	0	63 170	63 170	0	0	0
93507	0	0	0	0	63 903	63 903	0	63 903	63 903	0	0	0
93511	160 644	0	160 644	8 056	0	8 056	0	0	0	168 700	0	168 700
93512	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
93711	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
93712	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
93901	13 185 819	150 750	13 336 569	272 538 041	3 030 834	275 568 875	269 990 069	3 016 994	273 007 063	15 733 791	164 590	15 898 381
94101	0	0	0	0	4 127 624	4 127 624	0	3 980 748	3 980 748	0	146 876	146 876
99996	13 738 428	0	13 738 428	280 619 067	0	280 619 067	277 939 279	0	277 939 279	16 418 216	0	16 418 216
Итого по активу (баланс)	27 084 992	313 275	27 398 267	553 287 364	8 025 747	561 313 111	547 929 348	8 027 556	555 956 904	32 443 008	311 466	32 754 474
Пассив
96301	0	0	0	0	189 594	189 594	0	189 594	189 594	0	0	0
96302	0	0	0	0	321 381	321 381	0	321 381	321 381	0	0	0
96303	0	126 902	126 902	0	319 735	319 735	0	192 833	192 833	0	0	0
96306	0	0	0	0	63 170	63 170	0	63 170	63 170	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 903	63 903	0	63 903	63 903	0	0	0
96311	160 645	0	160 645	0	0	0	8 056	0	8 056	168 701	0	168 701
96312	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
96501	0	0	0	0	33 865	33 865	0	33 865	33 865	0	0	0
96502	0	33 983	33 983	0	34 000	34 000	0	17	17	0	0	0
96711	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000
96901	11 448	13 265 188	13 276 636	528 406	274 606 675	275 135 081	549 735	277 302 436	277 852 171	32 777	15 960 949	15 993 726
97101	0	140 162	140 162	13 345	2 370 955	2 384 300	13 345	2 364 282	2 377 627	0	133 489	133 489
99997	13 659 839	0	13 659 839	277 410 051	0	277 410 051	280 086 470	0	280 086 470	16 336 258	0	16 336 258
Итого по пассиву (баланс)	13 832 032	13 566 235	27 398 267	277 951 802	278 003 278	555 955 080	280 779 806	280 531 481	561 311 287	16 660 036	16 094 438	32 754 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	949,0000
98010	0	0	161 127 605 193,0000	0	0	11 231 474,0000	0	0	10 182 962,0000	0	0	161 128 653 705,0000
98020	0	0	73,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 127 606 224,0000	0	0	11 231 478,0000	0	0	10 182 975,0000	0	0	161 128 654 727,0000
Пассив
98040	0	0	624 189 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	624 189 077,0000
98050	0	0	160 503 417 147,0000	0	0	10 182 971,0000	0	0	11 231 474,0000	0	0	160 504 465 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 127 606 224,0000	0	0	10 182 971,0000	0	0	11 231 474,0000	0	0	161 128 654 727,0000

Страница была полезной?