Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	231 074	31 296	262 370	533 879	25 567	559 446	560 279	24 103	584 382	204 674	32 760	237 434
20208	31 992	1 270	33 262	53 572	6 052	59 624	49 609	5 803	55 412	35 955	1 519	37 474
20209	0	0	0	530 600	9 871	540 471	530 600	9 871	540 471	0	0	0
30102	55 491	0	55 491	3 958 542	0	3 958 542	4 002 281	0	4 002 281	11 752	0	11 752
30110	23 706	19 126	42 832	440 389	137 217	577 606	457 993	150 842	608 835	6 102	5 501	11 603
30114	0	4 837	4 837	0	291 759	291 759	0	291 550	291 550	0	5 046	5 046
30202	8 054	0	8 054	0	0	0	689	0	689	7 365	0	7 365
30204	854	0	854	0	0	0	74	0	74	780	0	780
30215	150	964	1 114	0	78	78	0	36	36	150	1 006	1 156
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	1 657	0	1 657	32 737	17	32 754	32 170	17	32 187	2 224	0	2 224
30302	0	232	232	16 484	9 076	25 560	16 484	8 017	24 501	0	1 291	1 291
30306	6 780	0	6 780	17 001	0	17 001	17 488	0	17 488	6 293	0	6 293
30424	2 421	0	2 421	281 766	0	281 766	278 949	0	278 949	5 238	0	5 238
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	30 000	0	30 000	1 445 000	0	1 445 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	1 389	1 389	0	142	142	0	53	53	0	1 478	1 478
45106	50 313	0	50 313	0	0	0	39	0	39	50 274	0	50 274
45107	4 055	0	4 055	0	0	0	160	0	160	3 895	0	3 895
45108	55 109	0	55 109	0	0	0	1 401	0	1 401	53 708	0	53 708
45201	19 272	0	19 272	49 516	0	49 516	48 596	0	48 596	20 192	0	20 192
45203	10 045	0	10 045	7 507	0	7 507	10 045	0	10 045	7 507	0	7 507
45204	28 143	0	28 143	27 347	0	27 347	10 563	0	10 563	44 927	0	44 927
45205	45 666	7 028	52 694	13 025	3 939	16 964	11 576	2 155	13 731	47 115	8 812	55 927
45206	286 633	0	286 633	21 150	0	21 150	44 080	0	44 080	263 703	0	263 703
45207	279 455	0	279 455	6 000	0	6 000	13 288	0	13 288	272 167	0	272 167
45208	3 530	16 051	19 581	0	1 348	1 348	850	634	1 484	2 680	16 765	19 445
45503	17 100	0	17 100	4 400	0	4 400	8 900	0	8 900	12 600	0	12 600
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	13 183	0	13 183	0	0	0	0	0	0	13 183	0	13 183
45506	33 477	0	33 477	0	0	0	1 439	0	1 439	32 038	0	32 038
45507	84 994	0	84 994	650	0	650	1 859	0	1 859	83 785	0	83 785
45509	994	0	994	19	0	19	106	0	106	907	0	907
45704	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45706	2 801	0	2 801	0	0	0	83	0	83	2 718	0	2 718
45812	35 173	0	35 173	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	35 173	0	35 173
45815	3 282	0	3 282	562	0	562	145	0	145	3 699	0	3 699
45912	459	0	459	0	0	0	109	0	109	350	0	350
45915	157	0	157	8	0	8	32	0	32	133	0	133
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	495	0	495	20	0	20	0	0	0	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	281 895	281 895	0	281 895	281 895	0	0	0
47408	0	0	0	413 630	351 447	765 077	413 630	351 447	765 077	0	0	0
47417	0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	0
47423	2 173	0	2 173	7 320	0	7 320	7 272	0	7 272	2 221	0	2 221
47427	81	0	81	880	0	880	869	0	869	92	0	92
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1	0	1	3 750	0	3 750	1 703	0	1 703	2 048	0	2 048
60306	0	0	0	1 009	0	1 009	969	0	969	40	0	40
60308	15	89	104	87	2	89	79	91	170	23	0	23
60310	11	0	11	301	0	301	301	0	301	11	0	11
60312	2 521	0	2 521	9 047	0	9 047	6 689	0	6 689	4 879	0	4 879
60314	0	40 961	40 961	11	1 042	1 053	0	359	359	11	41 644	41 655
60323	78	0	78	11	0	11	39	0	39	50	0	50
60336	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
60401	175 702	0	175 702	1 620	0	1 620	0	0	0	177 322	0	177 322
60415	36 989	0	36 989	71	0	71	1 908	0	1 908	35 152	0	35 152
60901	20 763	0	20 763	46	0	46	0	0	0	20 809	0	20 809
60906	1 485	0	1 485	53	0	53	53	0	53	1 485	0	1 485
61002	864	0	864	6	0	6	5	0	5	865	0	865
61008	2 078	0	2 078	71	0	71	41	0	41	2 108	0	2 108
61009	3 747	0	3 747	2 009	0	2 009	530	0	530	5 226	0	5 226
61403	1 052	0	1 052	63	0	63	0	0	0	1 115	0	1 115
61702	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
70606	338 615	0	338 615	64 641	0	64 641	148	0	148	403 108	0	403 108
70608	329 605	0	329 605	11 002	0	11 002	0	0	0	340 607	0	340 607
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	17 698	0	17 698	1 702	0	1 702	3 742	0	3 742	15 658	0	15 658
70616	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
Итого по активу (баланс)	2 362 357	123 243	2 485 600	8 337 548	1 119 457	9 457 005	8 392 909	1 126 878	9 519 787	2 306 996	115 822	2 422 818
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	3 731	0	3 731	6 009	0	6 009	3 433	0	3 433	1 155	0	1 155
30220	0	0	0	0	89 943	89 943	0	119 254	119 254	0	29 311	29 311
30223	1 261	0	1 261	77 461	0	77 461	76 200	0	76 200	0	0	0
30226	348	0	348	2 063	0	2 063	2 182	0	2 182	467	0	467
30232	290	8	298	11 193	1 659	12 852	11 582	1 753	13 335	679	102	781
30301	0	232	232	16 484	8 017	24 501	16 484	9 076	25 560	0	1 291	1 291
30305	6 780	0	6 780	17 488	0	17 488	17 001	0	17 001	6 293	0	6 293
32211	292	0	292	9	0	9	27	0	27	310	0	310
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	710 689	55 164	765 853	2 712 533	338 078	3 050 611	2 564 697	361 929	2 926 626	562 853	79 015	641 868
408.1	4 538	11	4 549	9 794	1	9 795	6 636	1	6 637	1 380	11	1 391
408.2	187 044	8 952	195 996	55 810	21 207	77 017	50 252	21 332	71 584	181 486	9 077	190 563
40901	25 468	0	25 468	25 468	0	25 468	0	0	0	0	0	0
40911	3	0	3	838	0	838	836	0	836	1	0	1
40912	0	0	0	16	319	335	16	319	335	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 087	0	8 087	87	0	87	0	0	0
42301	8	78	86	0	3	3	0	7	7	8	82	90
42306	26 150	1 135	27 285	2 903	44	2 947	58	94	152	23 305	1 185	24 490
42309	132	0	132	3	0	3	0	0	0	129	0	129
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	16 663	0	16 663	112	0	112	0	0	0	16 551	0	16 551
45215	58 052	0	58 052	10 543	0	10 543	19 099	0	19 099	66 608	0	66 608
45515	28 279	0	28 279	3 087	0	3 087	9 105	0	9 105	34 297	0	34 297
45715	4 930	0	4 930	14	0	14	0	0	0	4 916	0	4 916
45818	35 754	0	35 754	1 026	0	1 026	1 411	0	1 411	36 139	0	36 139
45918	589	0	589	142	0	142	10	0	10	457	0	457
46608	66	0	66	0	0	0	1 246	0	1 246	1 312	0	1 312
47108	277	0	277	0	0	0	1 426	0	1 426	1 703	0	1 703
47407	0	0	0	351 805	410 240	762 045	351 805	410 240	762 045	0	0	0
47411	242	8	250	185	0	185	191	2	193	248	10	258
47416	665	0	665	1 905	4 840	6 745	1 240	5 038	6 278	0	198	198
47422	118	0	118	265 327	0	265 327	265 326	1	265 327	117	1	118
47425	7 453	0	7 453	5 610	0	5 610	6 089	0	6 089	7 932	0	7 932
47426	60	0	60	87	0	87	27	0	27	0	0	0
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	2 009	0	2 009	4 074	0	4 074	2 742	0	2 742	677	0	677
60305	5 582	0	5 582	6 373	0	6 373	5 815	0	5 815	5 024	0	5 024
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	276	0	276	731	0	731	734	0	734	279	0	279
60311	117	0	117	2 967	0	2 967	3 013	0	3 013	163	0	163
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	56	6	62	51	8	59	59	26	85	64	24	88
60324	2 236	0	2 236	3 538	0	3 538	1 414	0	1 414	112	0	112
60335	2 687	0	2 687	1 959	0	1 959	1 702	0	1 702	2 430	0	2 430
60405	12	0	12	71	0	71	87	0	87	28	0	28
60414	63 132	0	63 132	0	0	0	1 379	0	1 379	64 511	0	64 511
60903	1 812	0	1 812	0	0	0	319	0	319	2 131	0	2 131
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	411 293	0	411 293	48	0	48	54 486	0	54 486	465 731	0	465 731
70603	326 792	0	326 792	0	0	0	10 103	0	10 103	336 895	0	336 895
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 419 991	65 609	2 485 600	3 605 823	874 371	4 480 194	3 488 328	929 084	4 417 412	2 302 496	120 322	2 422 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 841 077	0	1 841 077	9 241	0	9 241	24 547	0	24 547	1 825 771	0	1 825 771
90902	99 867	0	99 867	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	99 867	0	99 867
90907	25 468	0	25 468	0	0	0	25 468	0	25 468	0	0	0
91202	16	0	16	20	0	20	21	0	21	15	0	15
91203	2	0	2	20	0	20	15	0	15	7	0	7
91414	1 251 841	0	1 251 841	4 670	0	4 670	58 400	0	58 400	1 198 111	0	1 198 111
91501	0	0	0	582	0	582	476	0	476	106	0	106
91604	7 166	0	7 166	1 384	0	1 384	971	0	971	7 579	0	7 579
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	759	0	759	1	0	1	1	0	1	759	0	759
99998	1 350 754	0	1 350 754	123 915	0	123 915	250 837	0	250 837	1 223 832	0	1 223 832
Итого по активу (баланс)	4 577 166	0	4 577 166	148 500	0	148 500	369 403	0	369 403	4 356 263	0	4 356 263
Пассив
91312	1 224 496	0	1 224 496	128 531	0	128 531	24 483	0	24 483	1 120 448	0	1 120 448
91315	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91316	8 399	0	8 399	0	0	0	0	0	0	8 399	0	8 399
91317	82 924	2 229	85 153	119 003	3 303	122 306	97 501	1 930	99 431	61 422	856	62 278
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	1	0	1	29 527	0	29 527
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 226 412	0	3 226 412	112 167	0	112 167	18 186	0	18 186	3 132 431	0	3 132 431
Итого по пассиву (баланс)	4 574 937	2 229	4 577 166	359 701	3 303	363 004	140 171	1 930	142 101	4 355 407	856	4 356 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 072	6 747	7 819	19 713	141 725	161 438	19 593	103 945	123 538	1 192	44 527	45 719
99996	7 807	0	7 807	161 304	0	161 304	123 491	0	123 491	45 620	0	45 620
Итого по активу (баланс)	8 879	6 747	15 626	181 017	141 725	322 742	143 084	103 945	247 029	46 812	44 527	91 339
Пассив
96901	6 739	1 068	7 807	103 896	19 595	123 491	141 587	19 717	161 304	44 430	1 190	45 620
99997	7 819	0	7 819	123 538	0	123 538	161 438	0	161 438	45 719	0	45 719
Итого по пассиву (баланс)	14 558	1 068	15 626	227 434	19 595	247 029	303 025	19 717	322 742	90 149	1 190	91 339

Страница была полезной?