Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер

2063

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	418	0	418	0	0	0	5	0	5	413	0	413
10610	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
20202	82 336	81 588	163 924	1 730 854	363 250	2 094 104	1 722 925	388 359	2 111 284	90 265	56 479	146 744
20208	25 061	0	25 061	67 642	0	67 642	74 161	0	74 161	18 542	0	18 542
20209	41 687	6 007	47 694	1 006 723	187 629	1 194 352	1 009 617	185 803	1 195 420	38 793	7 833	46 626
30102	74 783	0	74 783	7 713 417	0	7 713 417	7 428 752	0	7 428 752	359 448	0	359 448
30110	20 153	29 782	49 935	153 157	251 560	404 717	152 367	260 603	412 970	20 943	20 739	41 682
30202	24 428	0	24 428	0	0	0	1 112	0	1 112	23 316	0	23 316
30204	2 876	0	2 876	238	0	238	0	0	0	3 114	0	3 114
30210	0	0	0	24 249	0	24 249	24 249	0	24 249	0	0	0
30215	200	2 570	2 770	0	171	171	0	96	96	200	2 645	2 845
30233	2 321	0	2 321	161 376	19 236	180 612	162 123	19 236	181 359	1 574	0	1 574
30302	3 305	1 043	4 348	234 451	190 251	424 702	234 969	188 508	423 477	2 787	2 786	5 573
30306	2 056 890	292 434	2 349 324	520 932	41 267	562 199	450 372	15 366	465 738	2 127 450	318 335	2 445 785
30602	1 922	401 755	403 677	11 634 467	3 023 679	14 658 146	11 600 856	3 425 241	15 026 097	35 533	193	35 726
32202	177 139	0	177 139	0	0	0	177 139	0	177 139	0	0	0
32203	0	0	0	721 154	0	721 154	321 662	0	321 662	399 492	0	399 492
44906	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45101	44 309	0	44 309	61 126	0	61 126	60 673	0	60 673	44 762	0	44 762
45104	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	125 335	0	125 335	395 060	0	395 060	400 760	0	400 760	119 635	0	119 635
45203	14 527	0	14 527	2 500	0	2 500	17 027	0	17 027	0	0	0
45204	7 780	0	7 780	5 487	0	5 487	7 620	0	7 620	5 647	0	5 647
45205	154 936	0	154 936	47 826	0	47 826	50 921	0	50 921	151 841	0	151 841
45206	2 118 224	0	2 118 224	259 684	0	259 684	246 014	0	246 014	2 131 894	0	2 131 894
45207	155 203	0	155 203	0	0	0	6 871	0	6 871	148 332	0	148 332
45208	12 517	0	12 517	0	0	0	56	0	56	12 461	0	12 461
45301	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	27 985	0	27 985	3 850	0	3 850	2 779	0	2 779	29 056	0	29 056
45307	6 400	0	6 400	0	0	0	8	0	8	6 392	0	6 392
45401	744	0	744	476	0	476	533	0	533	687	0	687
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	83 741	0	83 741	15 340	0	15 340	16 131	0	16 131	82 950	0	82 950
45407	61 121	0	61 121	25 000	0	25 000	1 740	0	1 740	84 381	0	84 381
45408	18 719	0	18 719	0	0	0	846	0	846	17 873	0	17 873
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	12 888	0	12 888	17	0	17	1 344	0	1 344	11 561	0	11 561
45506	97 558	0	97 558	6 240	0	6 240	8 688	0	8 688	95 110	0	95 110
45507	314 753	0	314 753	17 935	0	17 935	16 971	0	16 971	315 717	0	315 717
45812	23 039	0	23 039	448	0	448	114	0	114	23 373	0	23 373
45813	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
45814	7 439	0	7 439	0	0	0	560	0	560	6 879	0	6 879
45815	36 507	69	36 576	3 353	4	3 357	2 412	4	2 416	37 448	69	37 517
45912	1 116	0	1 116	3	0	3	103	0	103	1 016	0	1 016
45914	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
45915	1 110	0	1 110	180	0	180	194	0	194	1 096	0	1 096
47406	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
47408	0	0	0	3 403 265	3 070 365	6 473 630	3 403 265	3 070 365	6 473 630	0	0	0
47423	5 075	59	5 134	3 373	16 003	19 376	3 214	15 993	19 207	5 234	69	5 303
47427	7 441	6	7 447	41 338	2	41 340	37 656	6	37 662	11 123	2	11 125
47801	10 777	0	10 777	0	0	0	0	0	0	10 777	0	10 777
50104	0	0	0	3 168 109	82 794	3 250 903	3 168 109	82 794	3 250 903	0	0	0
50106	15	0	15	2 976 663	69 511	3 046 174	2 976 142	0	2 976 142	536	69 511	70 047
50107	52 132	0	52 132	891 673	0	891 673	893 520	0	893 520	50 285	0	50 285
50118	721 999	77 444	799 443	6 940 610	80 005	7 020 615	7 031 926	77 454	7 109 380	630 683	79 995	710 678
50121	9 638	0	9 638	5 270	0	5 270	2 944	0	2 944	11 964	0	11 964
50207	47 895	0	47 895	27 225	0	27 225	26 799	0	26 799	48 321	0	48 321
50208	4 088	0	4 088	39	0	39	4	0	4	4 123	0	4 123
50218	26 755	0	26 755	8	0	8	26 763	0	26 763	0	0	0
50221	257	0	257	37	0	37	175	0	175	119	0	119
50706	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
52503	30 639	973	31 612	0	28	28	857	786	1 643	29 782	215	29 997
60302	338	0	338	53	0	53	144	0	144	247	0	247
60306	12	0	12	2	0	2	12	0	12	2	0	2
60308	232	0	232	287	0	287	313	0	313	206	0	206
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	25 976	0	25 976	20 650	0	20 650	21 199	0	21 199	25 427	0	25 427
60314	0	45	45	0	12	12	0	57	57	0	0	0
60323	3 273	0	3 273	32	0	32	20	0	20	3 285	0	3 285
60336	682	0	682	717	0	717	356	0	356	1 043	0	1 043
60401	294 117	0	294 117	2 643	0	2 643	0	0	0	296 760	0	296 760
60415	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
60901	9 161	0	9 161	250	0	250	0	0	0	9 411	0	9 411
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	139	0	139	7	0	7	45	0	45	101	0	101
61008	2 181	0	2 181	1 088	0	1 088	702	0	702	2 567	0	2 567
61009	2 401	0	2 401	2 121	0	2 121	108	0	108	4 414	0	4 414
61010	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61210	0	0	0	122 802	0	122 802	122 802	0	122 802	0	0	0
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	6 061	0	6 061	935	0	935	955	0	955	6 041	0	6 041
61703	43 574	0	43 574	0	0	0	0	0	0	43 574	0	43 574
61907	4 750	0	4 750	0	0	0	2 700	0	2 700	2 050	0	2 050
61908	116 710	0	116 710	0	0	0	0	0	0	116 710	0	116 710
62001	21 990	0	21 990	630	0	630	0	0	0	22 620	0	22 620
70606	1 323 746	0	1 323 746	148 369	0	148 369	16 499	0	16 499	1 455 616	0	1 455 616
70607	1 933	0	1 933	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	1 933	0	1 933
70608	945 142	0	945 142	57 478	0	57 478	0	0	0	1 002 620	0	1 002 620
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	3 026	0	3 026	748	0	748	0	0	0	3 774	0	3 774
Итого по активу (баланс)	9 626 372	893 775	10 520 147	42 644 160	7 395 767	50 039 927	41 952 477	7 730 671	49 683 148	10 318 055	558 871	10 876 926
Пассив
10207	84 907	0	84 907	0	0	0	0	0	0	84 907	0	84 907
10601	15 197	0	15 197	0	0	0	0	0	0	15 197	0	15 197
10603	257	0	257	175	0	175	37	0	37	119	0	119
10614	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
10701	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
10801	371 571	0	371 571	0	0	0	0	0	0	371 571	0	371 571
30220	0	0	0	0	6 248	6 248	0	6 248	6 248	0	0	0
30223	0	0	0	233	0	233	235	0	235	2	0	2
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	0	1 712	1 712	40 571	30 969	71 540	40 611	29 457	70 068	40	200	240
30301	3 305	1 043	4 348	234 968	188 508	423 476	234 450	190 251	424 701	2 787	2 786	5 573
30305	2 056 890	292 434	2 349 324	450 372	15 366	465 738	520 932	41 267	562 199	2 127 450	318 335	2 445 785
31201	0	0	0	10 898	0	10 898	10 898	0	10 898	0	0	0
31502	813 653	0	813 653	5 091 126	0	5 091 126	4 277 473	0	4 277 473	0	0	0
31503	0	0	0	1 453 999	0	1 453 999	2 336 300	0	2 336 300	882 301	0	882 301
405	3 329	0	3 329	2 353	0	2 353	161	0	161	1 137	0	1 137
406	3 643	0	3 643	41 482	0	41 482	39 002	0	39 002	1 163	0	1 163
407	610 560	19 262	629 822	6 556 835	231 973	6 788 808	6 512 938	233 463	6 746 401	566 663	20 752	587 415
408.1	81 615	1 554	83 169	651 489	6 914	658 403	654 684	6 783	661 467	84 810	1 423	86 233
408.2	48 392	9 389	57 781	238 521	19 999	258 520	230 646	17 256	247 902	40 517	6 646	47 163
40901	15 027	0	15 027	33 869	0	33 869	34 773	0	34 773	15 931	0	15 931
40905	11	0	11	33 372	0	33 372	33 387	0	33 387	26	0	26
40906	569	0	569	5 956	0	5 956	5 387	0	5 387	0	0	0
40907	0	0	0	25 015	0	25 015	25 015	0	25 015	0	0	0
40909	0	1	1	39 253	9 487	48 740	39 253	9 487	48 740	0	1	1
40910	0	0	0	11 902	2 412	14 314	11 902	2 412	14 314	0	0	0
40911	6 903	0	6 903	105 315	0	105 315	99 682	0	99 682	1 270	0	1 270
40912	0	0	0	47 184	17 950	65 134	47 184	17 950	65 134	0	0	0
40913	0	0	0	65 599	13 788	79 387	65 599	13 788	79 387	0	0	0
42004	1 300	0	1 300	0	0	0	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300
42006	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42102	0	0	0	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000
42103	11 690	0	11 690	10 170	0	10 170	13 830	0	13 830	15 350	0	15 350
42104	55 400	0	55 400	10 000	0	10 000	1 170	0	1 170	46 570	0	46 570
42105	49 050	0	49 050	0	0	0	0	0	0	49 050	0	49 050
42106	32 368	0	32 368	28 993	0	28 993	16 617	0	16 617	19 992	0	19 992
42107	285 723	0	285 723	15 000	0	15 000	26 095	0	26 095	296 818	0	296 818
42203	7 800	0	7 800	5 300	0	5 300	2 800	0	2 800	5 300	0	5 300
42204	10 600	0	10 600	0	0	0	200	0	200	10 800	0	10 800
42205	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0	12 180	0	12 180
42206	42 395	0	42 395	15 144	0	15 144	14 825	0	14 825	42 076	0	42 076
42207	100 003	0	100 003	0	0	0	0	0	0	100 003	0	100 003
42301	11 920	1 624	13 544	9 334	9 412	18 746	5 740	9 279	15 019	8 326	1 491	9 817
42304	15 456	10 239	25 695	4 954	3 513	8 467	5 524	4 017	9 541	16 026	10 743	26 769
42305	32 597	3 545	36 142	7 845	138	7 983	7 287	575	7 862	32 039	3 982	36 021
42306	2 364 218	156 269	2 520 487	226 184	16 769	242 953	301 382	17 346	318 728	2 439 416	156 846	2 596 262
42307	1 079	0	1 079	929	0	929	151	0	151	301	0	301
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42601	229	15	244	12	4	16	13	4	17	230	15	245
42604	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42606	4 278	1 606	5 884	2 186	61	2 247	118	107	225	2 210	1 652	3 862
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44915	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45115	2 507	0	2 507	323	0	323	328	0	328	2 512	0	2 512
45215	62 017	0	62 017	8 477	0	8 477	12 237	0	12 237	65 777	0	65 777
45315	6 008	0	6 008	556	0	556	2 036	0	2 036	7 488	0	7 488
45415	3 153	0	3 153	199	0	199	30	0	30	2 984	0	2 984
45515	57 121	0	57 121	2 464	0	2 464	2 900	0	2 900	57 557	0	57 557
45818	45 385	0	45 385	1 554	0	1 554	2 240	0	2 240	46 071	0	46 071
45918	3 546	0	3 546	100	0	100	63	0	63	3 509	0	3 509
47405	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372	0	0	0
47407	0	0	0	3 067 137	3 409 378	6 476 515	3 067 137	3 409 378	6 476 515	0	0	0
47411	10 894	80	10 974	2 314	4	2 318	4 532	50	4 582	13 112	126	13 238
47416	1 121	0	1 121	25 407	0	25 407	24 661	0	24 661	375	0	375
47422	2 865	3	2 868	113 365	444	113 809	114 064	444	114 508	3 564	3	3 567
47425	15 878	0	15 878	9 542	0	9 542	10 977	0	10 977	17 313	0	17 313
47426	3 626	0	3 626	4 276	0	4 276	5 709	0	5 709	5 059	0	5 059
47804	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
50220	418	0	418	5	0	5	0	0	0	413	0	413
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52305	11 255	12 852	24 107	0	483	483	0	854	854	11 255	13 223	24 478
52306	63 370	0	63 370	0	0	0	0	0	0	63 370	0	63 370
52307	68 000	9 542	77 542	0	9 712	9 712	0	170	170	68 000	0	68 000
60301	2 202	0	2 202	6 435	0	6 435	4 233	0	4 233	0	0	0
60305	17 861	0	17 861	24 277	0	24 277	24 243	0	24 243	17 827	0	17 827
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	427	0	427	179	0	179	417	0	417	665	0	665
60311	2 792	0	2 792	3 234	0	3 234	954	0	954	512	0	512
60322	4 952	0	4 952	2 997	0	2 997	3 230	0	3 230	5 185	0	5 185
60324	7 653	0	7 653	743	0	743	624	0	624	7 534	0	7 534
60335	10 919	0	10 919	6 634	0	6 634	6 416	0	6 416	10 701	0	10 701
60414	57 359	0	57 359	0	0	0	1 055	0	1 055	58 414	0	58 414
60903	788	0	788	0	0	0	176	0	176	964	0	964
61701	47 279	0	47 279	0	0	0	0	0	0	47 279	0	47 279
62002	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70601	1 307 414	0	1 307 414	28	0	28	123 887	0	123 887	1 431 273	0	1 431 273
70602	4 067	0	4 067	2 944	0	2 944	5 270	0	5 270	6 393	0	6 393
70603	913 171	0	913 171	0	0	0	59 603	0	59 603	972 774	0	972 774
Итого по пассиву (баланс)	9 998 977	521 170	10 520 147	18 783 829	3 996 904	22 780 733	19 123 554	4 013 958	23 137 512	10 338 702	538 224	10 876 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	9 998	9 998	0	180	180	0	9 818	9 818
90803	35 425	22 394	57 819	0	1 024	1 024	0	10 195	10 195	35 425	13 223	48 648
90901	232 532	0	232 532	8 666	0	8 666	32 626	0	32 626	208 572	0	208 572
90902	568 735	0	568 735	37 908	0	37 908	10 929	0	10 929	595 714	0	595 714
90907	15 027	0	15 027	34 772	0	34 772	33 436	0	33 436	16 363	0	16 363
90909	22 843	0	22 843	232	0	232	325	0	325	22 750	0	22 750
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
91414	13 736 439	0	13 736 439	725 174	0	725 174	170 414	0	170 414	14 291 199	0	14 291 199
91418	10 777	0	10 777	0	0	0	0	0	0	10 777	0	10 777
91419	49 999	0	49 999	228 491	0	228 491	49 999	0	49 999	228 491	0	228 491
91501	75 835	0	75 835	1 340	0	1 340	428	0	428	76 747	0	76 747
91604	31 101	0	31 101	11 373	0	11 373	9 488	0	9 488	32 986	0	32 986
91704	6 636	0	6 636	0	0	0	0	0	0	6 636	0	6 636
91802	16 996	0	16 996	0	0	0	19	0	19	16 977	0	16 977
91803	8 922	0	8 922	0	0	0	14	0	14	8 908	0	8 908
99998	6 020 700	0	6 020 700	1 782 413	0	1 782 413	1 406 388	0	1 406 388	6 396 725	0	6 396 725
Итого по активу (баланс)	20 831 981	22 394	20 854 375	2 841 274	11 022	2 852 296	1 724 971	10 375	1 735 346	21 948 284	23 041	21 971 325
Пассив
91311	199 539	22 394	221 933	1 459	10 195	11 654	18 672	1 023	19 695	216 752	13 222	229 974
91312	3 925 472	421 593	4 347 065	75 425	15 833	91 258	128 216	28 004	156 220	3 978 263	433 764	4 412 027
91314	177 139	0	177 139	498 801	0	498 801	721 153	0	721 153	399 491	0	399 491
91315	298 963	0	298 963	0	0	0	2 500	0	2 500	301 463	0	301 463
91317	717 445	0	717 445	804 675	0	804 675	882 845	0	882 845	795 615	0	795 615
91507	244 986	0	244 986	0	0	0	0	0	0	244 986	0	244 986
91508	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
99999	14 833 675	0	14 833 675	319 422	0	319 422	1 060 347	0	1 060 347	15 574 600	0	15 574 600
Итого по пассиву (баланс)	20 410 388	443 987	20 854 375	1 699 782	26 028	1 725 810	2 813 733	29 027	2 842 760	21 524 339	446 986	21 971 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	405 024	35 605	440 629	2 047 581	1 445 554	3 493 135	1 696 409	758 335	2 454 744	756 196	722 824	1 479 020
99996	442 790	0	442 790	3 498 910	0	3 498 910	2 458 886	0	2 458 886	1 482 814	0	1 482 814
Итого по активу (баланс)	847 814	35 605	883 419	5 546 491	1 445 554	6 992 045	4 155 295	758 335	4 913 630	2 239 010	722 824	2 961 834
Пассив
96901	35 472	407 318	442 790	743 079	1 715 808	2 458 887	1 440 834	2 058 077	3 498 911	733 227	749 587	1 482 814
99997	440 629	0	440 629	2 454 744	0	2 454 744	3 493 135	0	3 493 135	1 479 020	0	1 479 020
Итого по пассиву (баланс)	476 101	407 318	883 419	3 197 823	1 715 808	4 913 631	4 933 969	2 058 077	6 992 046	2 212 247	749 587	2 961 834
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 780 603,0000	0	0	10 911 885,0000	0	0	46 398 025,0000	0	0	294 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 780 603,0000	0	0	10 911 885,0000	0	0	46 398 025,0000	0	0	294 463,0000
Пассив
98050	0	0	35 682 181,0000	0	0	46 398 025,0000	0	0	10 911 885,0000	0	0	196 041,0000
98070	0	0	98 422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 422,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 780 603,0000	0	0	46 398 025,0000	0	0	10 911 885,0000	0	0	294 463,0000

Страница была полезной?