Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 581	0	9 581	856	0	856	1 877	0	1 877	8 560	0	8 560
20202	579 313	311 718	891 031	7 383 800	800 796	8 184 596	7 454 305	817 613	8 271 918	508 808	294 901	803 709
20208	739 355	0	739 355	3 836 124	0	3 836 124	3 703 466	0	3 703 466	872 013	0	872 013
20209	14 042	15 891	29 933	7 129 265	752 958	7 882 223	7 095 237	744 721	7 839 958	48 070	24 128	72 198
30102	1 120 659	0	1 120 659	101 450 173	0	101 450 173	101 320 945	0	101 320 945	1 249 887	0	1 249 887
30110	8 237	8 330	16 567	74 321 596	128 539 375	202 860 971	74 321 753	128 543 136	202 864 889	8 080	4 569	12 649
30114	0	34 696	34 696	0	10 088 764	10 088 764	0	9 847 794	9 847 794	0	275 666	275 666
30202	179 573	0	179 573	4 453	0	4 453	0	0	0	184 026	0	184 026
30204	36 386	0	36 386	0	0	0	7 553	0	7 553	28 833	0	28 833
30210	0	0	0	293 265	0	293 265	293 265	0	293 265	0	0	0
30233	35 451	136	35 587	1 885 167	31 864	1 917 031	1 870 013	31 865	1 901 878	50 605	135	50 740
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	56 941	0	56 941	199 937 185	0	199 937 185	199 949 345	0	199 949 345	44 781	0	44 781
30425	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31902	10 000 000	0	10 000 000	26 750 000	0	26 750 000	36 750 000	0	36 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	21 750 000	0	21 750 000	11 550 000	0	11 550 000	10 200 000	0	10 200 000
32110	0	130 147	130 147	0	10 546	10 546	0	4 888	4 888	0	135 805	135 805
32301	0	60	60	0	5	5	0	7	7	0	58	58
40908	0	0	0	3 019 708	0	3 019 708	3 019 708	0	3 019 708	0	0	0
45101	10 245	0	10 245	62 724	0	62 724	46 791	0	46 791	26 178	0	26 178
45107	75 864	0	75 864	0	0	0	7 005	0	7 005	68 859	0	68 859
45108	93 282	0	93 282	600 000	0	600 000	28 953	0	28 953	664 329	0	664 329
45201	30 145	0	30 145	215 271	0	215 271	159 782	0	159 782	85 634	0	85 634
45204	228 296	0	228 296	132 345	0	132 345	169 316	0	169 316	191 325	0	191 325
45205	334 088	0	334 088	84 134	0	84 134	82 918	0	82 918	335 304	0	335 304
45206	4 119 887	263 457	4 383 344	692 950	21 348	714 298	795 438	9 894	805 332	4 017 399	274 911	4 292 310
45207	1 171 340	0	1 171 340	130 451	0	130 451	116 800	0	116 800	1 184 991	0	1 184 991
45208	11 284	0	11 284	0	0	0	6 798	0	6 798	4 486	0	4 486
45406	970	0	970	0	0	0	200	0	200	770	0	770
45407	96 007	0	96 007	9 625	0	9 625	3 583	0	3 583	102 049	0	102 049
45408	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45504	1 026	0	1 026	7 000	0	7 000	1 019	0	1 019	7 007	0	7 007
45505	8 225	0	8 225	6 600	0	6 600	2 694	0	2 694	12 131	0	12 131
45506	194 503	0	194 503	21 588	0	21 588	20 822	0	20 822	195 269	0	195 269
45507	2 194 269	0	2 194 269	112 220	0	112 220	126 787	0	126 787	2 179 702	0	2 179 702
45509	39 961	0	39 961	91 807	0	91 807	96 855	0	96 855	34 913	0	34 913
45811	1 681	0	1 681	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0
45812	20 470	0	20 470	256	0	256	47	0	47	20 679	0	20 679
45814	1 321	0	1 321	0	0	0	25	0	25	1 296	0	1 296
45815	14 980	0	14 980	1 648	0	1 648	1 606	0	1 606	15 022	0	15 022
45912	21	0	21	54	0	54	0	0	0	75	0	75
45915	880	0	880	523	0	523	567	0	567	836	0	836
47404	2 837	1 326 120	1 328 957	1 587 608	306 850 018	308 437 626	1 586 494	306 775 508	308 362 002	3 951	1 400 630	1 404 581
47408	0	0	0	178 346 903	178 339 926	356 686 829	178 346 903	178 339 926	356 686 829	0	0	0
47417	0	0	0	2 046	0	2 046	2 045	0	2 045	1	0	1
47423	12 504	258	12 762	9 735	22	9 757	9 834	11	9 845	12 405	269	12 674
47427	48 596	286	48 882	88 786	910	89 696	80 154	867	81 021	57 228	329	57 557
47801	94 701	0	94 701	16 176	0	16 176	17 033	0	17 033	93 844	0	93 844
47802	35 447	0	35 447	116	0	116	2 336	0	2 336	33 227	0	33 227
50205	222 852	0	222 852	149 499	0	149 499	0	0	0	372 351	0	372 351
50207	160 319	0	160 319	136 214	0	136 214	35	0	35	296 498	0	296 498
50221	60	0	60	211	0	211	167	0	167	104	0	104
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	665	27 065	0	53	53	0	23	23	26 400	695	27 095
50721	1 240	0	1 240	36	0	36	0	0	0	1 276	0	1 276
51401	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
52503	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	5 705	0	5 705	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705
60308	65	0	65	306	0	306	371	0	371	0	0	0
60312	29 439	0	29 439	35 672	0	35 672	27 163	0	27 163	37 948	0	37 948
60314	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
60323	6 781	0	6 781	1 079	0	1 079	1 067	0	1 067	6 793	0	6 793
60336	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	1 101 960	0	1 101 960	6 734	0	6 734	3 025	0	3 025	1 105 669	0	1 105 669
60404	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60415	10 986	0	10 986	1 737	0	1 737	3 715	0	3 715	9 008	0	9 008
60901	88 871	0	88 871	1 708	0	1 708	0	0	0	90 579	0	90 579
60906	24 867	0	24 867	6 897	0	6 897	1 708	0	1 708	30 056	0	30 056
61002	2 610	0	2 610	181	0	181	484	0	484	2 307	0	2 307
61008	17 665	0	17 665	1 835	0	1 835	1 888	0	1 888	17 612	0	17 612
61009	8 388	0	8 388	197	0	197	1 816	0	1 816	6 769	0	6 769
61209	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
61403	5 971	0	5 971	5 369	0	5 369	1 667	0	1 667	9 673	0	9 673
61901	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
61902	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	53 565	0	53 565	156	0	156	0	0	0	53 721	0	53 721
61904	35 762	0	35 762	0	0	0	156	0	156	35 606	0	35 606
62001	427 295	0	427 295	0	0	0	4 601	0	4 601	422 694	0	422 694
70606	7 671 528	0	7 671 528	1 269 730	0	1 269 730	51	0	51	8 941 207	0	8 941 207
70608	9 029 209	0	9 029 209	609 666	0	609 666	0	0	0	9 638 875	0	9 638 875
70611	73 775	0	73 775	3 154	0	3 154	0	0	0	76 929	0	76 929
Итого по активу (баланс)	40 691 606	2 091 764	42 783 370	632 228 194	625 436 811	1 257 665 005	629 115 522	625 116 479	1 254 232 001	43 804 278	2 412 096	46 216 374
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
10603	1 300	0	1 300	167	0	167	246	0	246	1 379	0	1 379
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 473 516	0	1 473 516	0	0	0	0	0	0	1 473 516	0	1 473 516
30109	42 629	49	42 678	0	2	2	17	4	21	42 646	51	42 697
30126	282	0	282	1 637	0	1 637	1 538	0	1 538	183	0	183
30220	0	0	0	0	3 428	3 428	0	3 428	3 428	0	0	0
30222	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
30223	807 360	0	807 360	12 318 269	0	12 318 269	12 474 794	0	12 474 794	963 885	0	963 885
30226	779	0	779	1 457	0	1 457	1 557	0	1 557	879	0	879
30232	9 443	967	10 410	2 624 429	33 778	2 658 207	2 626 091	34 044	2 660 135	11 105	1 233	12 338
30236	0	328 921	328 921	17	6 506 530	6 506 547	17	6 732 371	6 732 388	0	554 762	554 762
30601	7 776	0	7 776	71 668	0	71 668	73 736	0	73 736	9 844	0	9 844
405	258	0	258	372	0	372	743	0	743	629	0	629
406	4 645	0	4 645	0	0	0	17	0	17	4 662	0	4 662
407	2 527 715	961 086	3 488 801	82 188 811	19 421 151	101 609 962	82 774 251	19 479 520	102 253 771	3 113 155	1 019 455	4 132 610
408.1	182 890	363	183 253	542 319	3 380	545 699	545 258	3 099	548 357	185 829	82	185 911
408.2	2 385 575	62 139	2 447 714	5 083 100	7 181	5 090 281	5 244 046	8 576	5 252 622	2 546 521	63 534	2 610 055
40905	1	0	1	601	0	601	604	0	604	4	0	4
40906	0	0	0	802 227	0	802 227	802 227	0	802 227	0	0	0
40907	0	0	0	3 902 837	0	3 902 837	3 902 837	0	3 902 837	0	0	0
40909	0	0	0	1 774	953	2 727	1 774	953	2 727	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	5 240	0	5 240	152 936	0	152 936	149 356	0	149 356	1 660	0	1 660
40912	0	0	0	1 397	2 543	3 940	1 397	2 543	3 940	0	0	0
40913	0	0	0	204	1 053	1 257	204	1 053	1 257	0	0	0
42102	410 050	0	410 050	1 230 150	0	1 230 150	1 254 900	0	1 254 900	434 800	0	434 800
42103	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42105	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42202	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42301	703 953	527 478	1 231 431	334 535	34 399	368 934	601 389	45 364	646 753	970 807	538 443	1 509 250
42303	9 596	6 181	15 777	4 817	296	5 113	3 359	3 982	7 341	8 138	9 867	18 005
42304	1 711 595	37 336	1 748 931	66 061	2 991	69 052	67 203	3 090	70 293	1 712 737	37 435	1 750 172
42305	9 851 516	25 099	9 876 615	297 996	1 669	299 665	363 226	3 634	366 860	9 916 746	27 064	9 943 810
42306	239 420	9 224	248 644	7 414	364	7 778	2 607	3 491	6 098	234 613	12 351	246 964
42307	4 287	0	4 287	46	0	46	18	0	18	4 259	0	4 259
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	16	0	16	4	0	4	5	0	5	17	0	17
42313	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
42314	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	113	38	151	68	1	69	67	2	69	112	39	151
42605	670	16	686	0	0	0	5	1	6	675	17	692
42609	38	199	237	0	7	7	0	16	16	38	208	246
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45115	6 998	0	6 998	115 483	0	115 483	120 800	0	120 800	12 315	0	12 315
45215	93 979	0	93 979	30 026	0	30 026	36 116	0	36 116	100 069	0	100 069
45415	348	0	348	12	0	12	0	0	0	336	0	336
45515	38 595	0	38 595	4 783	0	4 783	4 236	0	4 236	38 048	0	38 048
45818	35 382	0	35 382	546	0	546	736	0	736	35 572	0	35 572
45918	741	0	741	34	0	34	33	0	33	740	0	740
47403	1 566	0	1 566	72 842	0	72 842	77 006	0	77 006	5 730	0	5 730
47407	0	0	0	179 109 309	186 505 018	365 614 327	179 109 309	186 505 018	365 614 327	0	0	0
47411	46 483	138	46 621	79 183	85	79 268	81 138	112	81 250	48 438	165	48 603
47416	1 837	3	1 840	22 165	155	22 320	24 024	155	24 179	3 696	3	3 699
47422	1 079	142	1 221	1 143 523	5	1 143 528	1 143 438	11	1 143 449	994	148	1 142
47425	36 357	0	36 357	29 203	0	29 203	24 695	0	24 695	31 849	0	31 849
47426	2 999	0	2 999	845	0	845	7 783	6	7 789	9 937	6	9 943
47804	18 889	0	18 889	411	0	411	391	0	391	18 869	0	18 869
50220	59	0	59	92	0	92	856	0	856	823	0	823
50719	1 043	0	1 043	25	0	25	55	0	55	1 073	0	1 073
50720	9 522	0	9 522	1 786	0	1 786	0	0	0	7 736	0	7 736
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60301	3	0	3	19 630	0	19 630	24 446	0	24 446	4 819	0	4 819
60305	43 775	0	43 775	82 071	0	82 071	76 445	0	76 445	38 149	0	38 149
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7 477	0	7 477	7 309	0	7 309	738	0	738	906	0	906
60311	1 053	0	1 053	8 104	0	8 104	7 604	0	7 604	553	0	553
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	2 849	7	2 856	499	0	499	344	0	344	2 694	7	2 701
60324	13 106	0	13 106	392	0	392	1 564	0	1 564	14 278	0	14 278
60335	10 334	0	10 334	21 535	0	21 535	20 136	0	20 136	8 935	0	8 935
60414	522 343	0	522 343	2 441	0	2 441	9 017	0	9 017	528 919	0	528 919
60903	4 738	0	4 738	0	0	0	816	0	816	5 554	0	5 554
61301	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61909	14 261	0	14 261	0	0	0	187	0	187	14 448	0	14 448
61910	3 969	0	3 969	27	0	27	52	0	52	3 994	0	3 994
61912	41 157	0	41 157	134	0	134	0	0	0	41 023	0	41 023
62002	318 502	0	318 502	3 451	0	3 451	0	0	0	315 051	0	315 051
70601	9 318 522	0	9 318 522	125	0	125	948 692	0	948 692	10 267 089	0	10 267 089
70603	7 784 645	0	7 784 645	0	0	0	946 061	0	946 061	8 730 706	0	8 730 706
Итого по пассиву (баланс)	40 823 984	1 959 386	42 783 370	290 469 180	212 525 035	502 994 215	293 596 700	212 830 519	506 427 219	43 951 504	2 264 870	46 216 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100
90901	907 671	0	907 671	29 725	0	29 725	3 664	0	3 664	933 732	0	933 732
90902	457 542	0	457 542	63 269	0	63 269	76 911	0	76 911	443 900	0	443 900
91202	181	0	181	1	0	1	6	0	6	176	0	176
91203	21	0	21	46	0	46	45	0	45	22	0	22
91207	21	0	21	2	0	2	3	0	3	20	0	20
91414	24 830 476	0	24 830 476	3 597 703	0	3 597 703	455 559	0	455 559	27 972 620	0	27 972 620
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	130 152	0	130 152	0	0	0	3 076	0	3 076	127 076	0	127 076
91501	31 160	0	31 160	1 389	0	1 389	0	0	0	32 549	0	32 549
91604	15 696	0	15 696	3 938	0	3 938	2 123	0	2 123	17 511	0	17 511
91704	30 024	0	30 024	0	0	0	0	0	0	30 024	0	30 024
91802	44 431	9	44 440	0	1	1	13	1	14	44 418	9	44 427
91803	731	100	831	1	8	9	0	4	4	732	104	836
99998	10 141 469	0	10 141 469	1 776 278	0	1 776 278	1 621 717	0	1 621 717	10 296 030	0	10 296 030
Итого по активу (баланс)	39 089 575	109	39 089 684	5 480 452	9	5 480 461	2 164 117	5	2 164 122	42 405 910	113	42 406 023
Пассив
91003	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
91211	3 594	0	3 594	0	0	0	29	0	29	3 623	0	3 623
91311	104 855	0	104 855	0	0	0	0	0	0	104 855	0	104 855
91312	7 307 829	0	7 307 829	99 430	0	99 430	260 503	0	260 503	7 468 902	0	7 468 902
91315	51 388	0	51 388	8 586	0	8 586	5 232	0	5 232	48 034	0	48 034
91316	81 303	0	81 303	147 022	0	147 022	145 204	0	145 204	79 485	0	79 485
91317	2 559 404	0	2 559 404	1 360 665	0	1 360 665	1 360 196	0	1 360 196	2 558 935	0	2 558 935
91507	33 096	0	33 096	1 560	0	1 560	660	0	660	32 196	0	32 196
99999	28 948 215	0	28 948 215	510 975	0	510 975	3 672 753	0	3 672 753	32 109 993	0	32 109 993
Итого по пассиву (баланс)	39 089 684	0	39 089 684	2 132 691	0	2 132 691	5 449 030	0	5 449 030	42 406 023	0	42 406 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	169 343 435	0	169 343 435	169 343 435	0	169 343 435	0	0	0
94101	0	0	0	146 682	0	146 682	146 682	0	146 682	0	0	0
99996	0	0	0	170 014 008	0	170 014 008	170 014 008	0	170 014 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	339 504 125	0	339 504 125	339 504 125	0	339 504 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	146 682	169 867 326	170 014 008	146 682	169 867 326	170 014 008	0	0	0
99997	0	0	0	169 490 117	0	169 490 117	169 490 117	0	169 490 117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 636 799	169 867 326	339 504 125	169 636 799	169 867 326	339 504 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	843 530 002,0000	0	0	30 858 101,0000	0	0	50 633 060,0000	0	0	823 755 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	843 530 048,0000	0	0	30 858 101,0000	0	0	50 633 061,0000	0	0	823 755 088,0000
Пассив
98040	0	0	840 031 523,0000	0	0	50 219 775,0000	0	0	30 169 208,0000	0	0	819 980 956,0000
98050	0	0	3 232 021,0000	0	0	146 782,0000	0	0	542 112,0000	0	0	3 627 351,0000
98070	0	0	266 504,0000	0	0	266 504,0000	0	0	146 781,0000	0	0	146 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	843 530 048,0000	0	0	50 633 061,0000	0	0	30 858 101,0000	0	0	823 755 088,0000

Страница была полезной?