Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 370	0	10 370	4 959	0	4 959	5 074	0	5 074	10 255	0	10 255
10610	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
20202	77 850	231 014	308 864	1 022 412	539 507	1 561 919	1 036 703	506 513	1 543 216	63 559	264 008	327 567
20208	22 101	0	22 101	83 155	0	83 155	87 009	0	87 009	18 247	0	18 247
20209	18 326	5 397	23 723	1 181 407	123 545	1 304 952	1 151 049	124 571	1 275 620	48 684	4 371	53 055
30102	249 555	0	249 555	6 097 771	0	6 097 771	6 135 486	0	6 135 486	211 840	0	211 840
30110	19 155	41 219	60 374	996 145	171 620	1 167 765	1 002 610	175 482	1 178 092	12 690	37 357	50 047
30114	0	82 714	82 714	0	285 877	285 877	0	337 739	337 739	0	30 852	30 852
30202	23 031	0	23 031	0	0	0	66	0	66	22 965	0	22 965
30204	18 591	0	18 591	0	0	0	135	0	135	18 456	0	18 456
30215	0	2 314	2 314	0	187	187	0	87	87	0	2 414	2 414
30233	64	26	90	193 247	23 138	216 385	193 304	23 164	216 468	7	0	7
30302	0	0	0	25 395	174 120	199 515	25 395	174 120	199 515	0	0	0
30306	171 153	140 462	311 615	354 630	236 599	591 229	334 635	237 606	572 241	191 148	139 455	330 603
30413	0	0	0	919 881	0	919 881	919 881	0	919 881	0	0	0
30424	0	0	0	1 150 940	230 231	1 381 171	1 150 940	230 231	1 381 171	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	643	643	0	52	52	0	24	24	0	671	671
32108	0	12 332	12 332	0	3 691	3 691	0	575	575	0	15 448	15 448
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	34 011	0	34 011	0	0	0	11 185	0	11 185	22 826	0	22 826
45108	242 748	0	242 748	4 880	0	4 880	0	0	0	247 628	0	247 628
45201	30 335	0	30 335	86 251	0	86 251	87 812	0	87 812	28 774	0	28 774
45203	3 940	0	3 940	35 502	0	35 502	39 442	0	39 442	0	0	0
45204	203 216	0	203 216	361 856	0	361 856	144 113	0	144 113	420 959	0	420 959
45205	233 238	0	233 238	107 664	0	107 664	53 734	0	53 734	287 168	0	287 168
45206	801 075	256 794	1 057 869	73 970	20 855	94 825	53 364	9 673	63 037	821 681	267 976	1 089 657
45207	1 114 035	754 863	1 868 898	125 885	47 626	173 511	207 004	200 335	407 339	1 032 916	602 154	1 635 070
45208	225 550	148 718	374 268	0	12 041	12 041	1 168	6 247	7 415	224 382	154 512	378 894
45405	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45505	22 787	0	22 787	520	0	520	383	0	383	22 924	0	22 924
45506	66 288	0	66 288	0	0	0	1 854	0	1 854	64 434	0	64 434
45507	197 422	79 657	277 079	0	6 193	6 193	583	18 822	19 405	196 839	67 028	263 867
45509	428	0	428	871	0	871	954	0	954	345	0	345
45705	0	1 786	1 786	0	119	119	0	1 905	1 905	0	0	0
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	148 209	0	148 209	37 636	191 155	228 791	43 080	98 180	141 260	142 765	92 975	235 740
45815	558	0	558	290	1 109	1 399	650	0	650	198	1 109	1 307
45912	3 764	1 987	5 751	998	18 740	19 738	260	2 614	2 874	4 502	18 113	22 615
45915	55	0	55	0	0	0	49	0	49	6	0	6
47404	0	35 259	35 259	3 945 520	233 193	4 178 713	3 945 520	231 623	4 177 143	0	36 829	36 829
47408	0	0	0	5 494 832	5 465 974	10 960 806	5 494 832	5 465 974	10 960 806	0	0	0
47415	1 535	0	1 535	29	0	29	63	0	63	1 501	0	1 501
47423	10 423	0	10 423	10 062	2	10 064	10 056	2	10 058	10 429	0	10 429
47427	1 015	25 338	26 353	1 621	1 865	3 486	1 234	18 858	20 092	1 402	8 345	9 747
50205	683 263	0	683 263	5 760	0	5 760	554	0	554	688 469	0	688 469
50207	964 939	0	964 939	4 116 165	0	4 116 165	4 251 287	0	4 251 287	829 817	0	829 817
50208	20 025	0	20 025	136	0	136	0	0	0	20 161	0	20 161
50211	0	198 001	198 001	0	17 423	17 423	0	7 524	7 524	0	207 900	207 900
50218	451 335	0	451 335	4 188 272	0	4 188 272	4 042 991	0	4 042 991	596 616	0	596 616
50221	11 591	0	11 591	5 655	0	5 655	2 942	0	2 942	14 304	0	14 304
60306	184	0	184	196	0	196	0	0	0	380	0	380
60308	632	0	632	504	0	504	814	0	814	322	0	322
60310	72	0	72	23	0	23	0	0	0	95	0	95
60312	4 701	0	4 701	10 270	0	10 270	9 897	0	9 897	5 074	0	5 074
60314	0	688	688	80	466	546	27	764	791	53	390	443
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	249	0	249	561	0	561	369	0	369	441	0	441
60401	160 462	0	160 462	0	0	0	0	0	0	160 462	0	160 462
60415	279	0	279	124	0	124	0	0	0	403	0	403
60901	5 550	0	5 550	471	0	471	0	0	0	6 021	0	6 021
60906	343	0	343	879	0	879	471	0	471	751	0	751
61002	238	0	238	15	0	15	0	0	0	253	0	253
61008	1 949	0	1 949	601	0	601	1 400	0	1 400	1 150	0	1 150
61009	1 263	0	1 263	233	0	233	212	0	212	1 284	0	1 284
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	60 675	0	60 675	60 675	0	60 675	0	0	0
61214	0	0	0	91 756	0	91 756	91 756	0	91 756	0	0	0
61403	2 004	0	2 004	215	0	215	321	0	321	1 898	0	1 898
61702	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
62001	408 725	0	408 725	0	0	0	0	0	0	408 725	0	408 725
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	1 752 966	0	1 752 966	482 211	0	482 211	344	0	344	2 234 833	0	2 234 833
70608	3 692 719	0	3 692 719	269 758	0	269 758	0	0	0	3 962 477	0	3 962 477
70611	19 400	0	19 400	4 723	0	4 723	0	0	0	24 123	0	24 123
70616	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
Итого по активу (баланс)	12 317 315	2 019 212	14 336 527	31 864 671	7 805 328	39 669 999	31 003 946	7 872 633	38 876 579	13 178 040	1 951 907	15 129 947
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 591	0	11 591	2 942	0	2 942	5 655	0	5 655	14 304	0	14 304
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 383	275	2 658	87 363	54 002	141 365	87 773	56 360	144 133	2 793	2 633	5 426
30236	0	0	0	1 574	24	1 598	1 574	24	1 598	0	0	0
30301	0	0	0	25 395	174 120	199 515	25 395	174 120	199 515	0	0	0
30305	171 153	140 462	311 615	334 635	237 606	572 241	354 630	236 599	591 229	191 148	139 455	330 603
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	110 000	0	110 000
32901	397 601	0	397 601	3 483 023	0	3 483 023	3 601 112	0	3 601 112	515 690	0	515 690
405	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
407	888 496	146 600	1 035 096	5 566 256	527 418	6 093 674	5 404 038	508 168	5 912 206	726 278	127 350	853 628
408.1	30 320	1 450	31 770	98 105	279	98 384	97 895	341	98 236	30 110	1 512	31 622
408.2	179 214	364 008	543 222	341 044	114 553	455 597	420 772	93 232	514 004	258 942	342 687	601 629
40905	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
40906	12 501	0	12 501	421 095	0	421 095	452 645	0	452 645	44 051	0	44 051
40909	0	0	0	2 248	4 677	6 925	2 248	4 677	6 925	0	0	0
40910	0	0	0	1 269	932	2 201	1 269	932	2 201	0	0	0
40911	249	0	249	18 319	0	18 319	18 416	0	18 416	346	0	346
40912	0	0	0	5 715	8 675	14 390	5 715	8 675	14 390	0	0	0
40913	0	0	0	20 508	32 501	53 009	20 508	32 501	53 009	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100	2 200	0	2 200	6 100	0	6 100
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 024	1 433	2 457	15	2 009	2 024	17	1 898	1 915	1 026	1 322	2 348
42303	35 079	10 969	46 048	21 701	11 296	32 997	22 147	327	22 474	35 525	0	35 525
42304	38 626	2 927	41 553	16 490	1 318	17 808	13 578	2 433	16 011	35 714	4 042	39 756
42305	144 777	175 218	319 995	39 914	16 180	56 094	30 711	21 100	51 811	135 574	180 138	315 712
42306	1 995 750	1 058 864	3 054 614	76 423	89 593	166 016	121 807	147 396	269 203	2 041 134	1 116 667	3 157 801
42307	125 569	291 070	416 639	14 050	28 610	42 660	4 300	32 716	37 016	115 819	295 176	410 995
42309	492	1 509	2 001	0	57	57	0	124	124	492	1 576	2 068
42601	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	31	31
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	4 032	268	4 300	3 164	276	3 440	1 814	8	1 822	2 682	0	2 682
42606	7 626	1 527	9 153	44	58	102	94	124	218	7 676	1 593	9 269
42607	0	7 265	7 265	0	279	279	0	597	597	0	7 583	7 583
42609	6	49	55	0	2	2	0	4	4	6	51	57
45115	31 779	0	31 779	1 324	0	1 324	0	0	0	30 455	0	30 455
45215	537 226	0	537 226	241 683	0	241 683	122 479	0	122 479	418 022	0	418 022
45415	7	0	7	2	0	2	350	0	350	355	0	355
45515	94 346	0	94 346	8 070	0	8 070	2 623	0	2 623	88 899	0	88 899
45818	153 344	0	153 344	90 173	0	90 173	159 339	0	159 339	222 510	0	222 510
45918	4 505	0	4 505	994	0	994	14 492	0	14 492	18 003	0	18 003
47403	0	0	0	3 827 805	0	3 827 805	3 827 805	0	3 827 805	0	0	0
47405	0	0	0	200 911	70 163	271 074	200 911	70 163	271 074	0	0	0
47407	0	0	0	5 528 687	5 429 131	10 957 818	5 528 687	5 429 131	10 957 818	0	0	0
47411	80 578	43 119	123 697	6 703	5 700	12 403	14 289	8 424	22 713	88 164	45 843	134 007
47414	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47416	130	0	130	65 218	0	65 218	65 376	0	65 376	288	0	288
47422	715	0	715	425	194	619	424	194	618	714	0	714
47425	24 629	0	24 629	22 371	0	22 371	13 052	0	13 052	15 310	0	15 310
47426	354	0	354	3 150	0	3 150	3 585	0	3 585	789	0	789
50220	10 370	0	10 370	5 074	0	5 074	4 959	0	4 959	10 255	0	10 255
52301	7 554	0	7 554	2 750	0	2 750	10 451	0	10 451	15 255	0	15 255
52304	1 700	0	1 700	200	0	200	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	450	0	450	0	0	0	2 750	0	2 750	3 200	0	3 200
52306	18 398	1 857	20 255	10 750	70	10 820	0	150	150	7 648	1 937	9 585
52307	2 050	15 422	17 472	0	13 109	13 109	0	1 040	1 040	2 050	3 353	5 403
52406	832	0	832	279	0	279	1 542	0	1 542	2 095	0	2 095
52501	2 586	2 896	5 482	1 537	2 315	3 852	149	296	445	1 198	877	2 075
60301	2 719	0	2 719	7 715	0	7 715	6 989	0	6 989	1 993	0	1 993
60305	19 632	0	19 632	19 193	0	19 193	17 481	0	17 481	17 920	0	17 920
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	140	0	140	69	0	69
60311	16	0	16	96	0	96	4 469	0	4 469	4 389	0	4 389
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
60324	651	0	651	2	0	2	1	0	1	650	0	650
60335	6 608	0	6 608	4 058	0	4 058	4 031	0	4 031	6 581	0	6 581
60405	1 309	0	1 309	2	0	2	0	0	0	1 307	0	1 307
60414	44 621	0	44 621	0	0	0	555	0	555	45 176	0	45 176
60903	1 231	0	1 231	0	0	0	94	0	94	1 325	0	1 325
61701	13 304	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
62002	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	1 831 948	0	1 831 948	412	0	412	491 649	0	491 649	2 323 185	0	2 323 185
70603	3 712 277	0	3 712 277	0	0	0	258 375	0	258 375	3 970 652	0	3 970 652
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	12 069 298	2 267 229	14 336 527	21 541 018	6 825 160	28 366 178	22 327 829	6 831 769	29 159 598	12 856 109	2 273 838	15 129 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 250	12 530	15 780	3 250	12 530	15 780	0	0	0
90901	405 765	10	405 775	17 225	0	17 225	76 138	1	76 139	346 852	9	346 861
90902	339 368	4 888	344 256	53 889	1 062	54 951	47 014	1 062	48 076	346 243	4 888	351 131
91202	9 863	0	9 863	3 001	1 938	4 939	7 251	0	7 251	5 613	1 938	7 551
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 043 641	2 914 898	27 958 539	2 650 108	238 320	2 888 428	2 303 189	124 396	2 427 585	25 390 560	3 028 822	28 419 382
91501	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
91604	5 044	690	5 734	131	436	567	118	131	249	5 057	995	6 052
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 205	14 758	76 963	0	1 220	1 220	57	570	627	62 148	15 408	77 556
91803	3 151	0	3 151	9	1	10	4	0	4	3 156	1	3 157
99998	8 385 153	0	8 385 153	1 102 111	0	1 102 111	1 499 398	0	1 499 398	7 987 866	0	7 987 866
Итого по активу (баланс)	34 259 300	2 935 244	37 194 544	3 829 725	255 507	4 085 232	3 936 420	138 690	4 075 110	34 152 605	3 052 061	37 204 666
Пассив
91311	83 879	17 278	101 157	4 251	15 089	19 340	9 501	1 163	10 664	89 129	3 352	92 481
91312	7 527 956	15 422	7 543 378	647 884	9 783	657 667	208 114	7 771	215 885	7 088 186	13 410	7 101 596
91315	445 152	0	445 152	2 501	0	2 501	27 672	0	27 672	470 323	0	470 323
91316	80 806	0	80 806	442 413	0	442 413	438 128	0	438 128	76 521	0	76 521
91317	170 925	0	170 925	376 815	661	377 476	409 035	661	409 696	203 145	0	203 145
91507	43 707	0	43 707	0	0	0	65	0	65	43 772	0	43 772
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	28 809 391	0	28 809 391	2 567 026	0	2 567 026	2 974 435	0	2 974 435	29 216 800	0	29 216 800
Итого по пассиву (баланс)	37 161 844	32 700	37 194 544	4 040 890	25 533	4 066 423	4 066 950	9 595	4 076 545	37 187 904	16 762	37 204 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	255 471	255 471	886 760	5 309 632	6 196 392	886 760	5 256 153	6 142 913	0	308 950	308 950
99996	254 024	0	254 024	6 186 060	0	6 186 060	6 132 792	0	6 132 792	307 292	0	307 292
Итого по активу (баланс)	254 024	255 471	509 495	7 072 820	5 309 632	12 382 452	7 019 552	5 256 153	12 275 705	307 292	308 950	616 242
Пассив
96901	254 024	0	254 024	5 246 037	32 973	5 279 010	5 299 305	32 973	5 332 278	307 292	0	307 292
97101	0	0	0	853 782	0	853 782	853 782	0	853 782	0	0	0
99997	0	255 471	255 471	5 887 442	255 471	6 142 913	6 196 392	0	6 196 392	308 950	0	308 950
Итого по пассиву (баланс)	254 024	255 471	509 495	11 987 261	288 444	12 275 705	12 349 479	32 973	12 382 452	616 242	0	616 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	2 264 454,0000	0	0	3 935 000,0000	0	0	4 065 000,0000	0	0	2 134 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 264 491,0000	0	0	3 935 004,0000	0	0	4 065 017,0000	0	0	2 134 478,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98053	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 651 631,0000	0	0	4 065 017,0000	0	0	3 935 004,0000	0	0	1 521 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 264 491,0000	0	0	4 065 017,0000	0	0	3 935 004,0000	0	0	2 134 478,0000

Страница была полезной?