Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	10 160	2 357	12 517	163 117	9 020	172 137	161 932	7 639	169 571	11 345	3 738	15 083
20208	527	0	527	1 824	0	1 824	1 766	0	1 766	585	0	585
20209	0	0	0	8 284	0	8 284	8 284	0	8 284	0	0	0
30102	40 366	0	40 366	1 929 935	0	1 929 935	1 923 013	0	1 923 013	47 288	0	47 288
30110	24 953	55 720	80 673	5 057 317	102 054	5 159 371	4 969 951	94 250	5 064 201	112 319	63 524	175 843
30202	3 063	0	3 063	678	0	678	0	0	0	3 741	0	3 741
30204	455	0	455	139	0	139	0	0	0	594	0	594
30215	230	1 322	1 552	0	100	100	0	137	137	230	1 285	1 515
30233	0	0	0	1 044	730	1 774	980	730	1 710	64	0	64
30413	0	0	0	5 239	0	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0
30424	5 239	0	5 239	0	0	0	5 239	0	5 239	0	0	0
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	206 900	0	206 900	3 227 180	0	3 227 180	3 434 080	0	3 434 080	0	0	0
31903	0	0	0	869 630	0	869 630	869 630	0	869 630	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	34 000	0	34 000	0	0	0	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000
45206	2 175	0	2 175	0	0	0	1 400	0	1 400	775	0	775
45207	26 840	0	26 840	0	0	0	3 720	0	3 720	23 120	0	23 120
45208	13 500	0	13 500	0	0	0	1 600	0	1 600	11 900	0	11 900
45406	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
45407	5 447	0	5 447	0	0	0	503	0	503	4 944	0	4 944
45505	393	0	393	0	0	0	74	0	74	319	0	319
45506	8 874	0	8 874	0	0	0	752	0	752	8 122	0	8 122
45507	13 363	0	13 363	0	0	0	453	0	453	12 910	0	12 910
45812	3 920	0	3 920	177	0	177	0	0	0	4 097	0	4 097
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	871	0	871	182	0	182	146	0	146	907	0	907
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	25	0	25	11	0	11	1	0	1	35	0	35
47402	0	0	0	1 010	0	1 010	396	0	396	614	0	614
47408	0	0	0	16 008	3 420	19 428	16 008	3 420	19 428	0	0	0
47423	354	0	354	255	1 418	1 673	274	1 418	1 692	335	0	335
47427	854	0	854	4 519	0	4 519	4 963	0	4 963	410	0	410
47803	274 638	0	274 638	433 486	0	433 486	390 854	0	390 854	317 270	0	317 270
50104	4 788	0	4 788	31	0	31	0	0	0	4 819	0	4 819
50121	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
60306	16	0	16	607	0	607	67	0	67	556	0	556
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 099	0	1 099	1 065	0	1 065	957	0	957	1 207	0	1 207
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60336	4	0	4	126	0	126	93	0	93	37	0	37
60401	115 180	0	115 180	42	0	42	0	0	0	115 222	0	115 222
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61002	464	0	464	2	0	2	2	0	2	464	0	464
61008	732	0	732	255	0	255	258	0	258	729	0	729
61009	423	0	423	164	0	164	164	0	164	423	0	423
61212	0	0	0	423 295	0	423 295	423 295	0	423 295	0	0	0
61403	955	0	955	518	0	518	308	0	308	1 165	0	1 165
62001	42 181	0	42 181	0	0	0	0	0	0	42 181	0	42 181
70606	47 158	0	47 158	11 286	0	11 286	22	0	22	58 422	0	58 422
70607	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70608	94 138	0	94 138	13 856	0	13 856	0	0	0	107 994	0	107 994
70611	754	0	754	158	0	158	0	0	0	912	0	912
70616	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	1 196 586	59 399	1 255 985	12 171 967	116 742	12 288 709	12 246 868	107 594	12 354 462	1 121 685	68 547	1 190 232
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	75 955	0	75 955	0	0	0	19 741	0	19 741	95 696	0	95 696
30126	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	0	0	0	4 426	277	4 703	4 426	277	4 703	0	0	0
406	0	0	0	199	0	199	264	0	264	65	0	65
407	264 296	55 170	319 466	1 194 532	131 453	1 325 985	1 115 659	138 125	1 253 784	185 423	61 842	247 265
408.1	17 422	2	17 424	97 095	7 992	105 087	96 112	7 992	104 104	16 439	2	16 441
408.2	4 134	254	4 388	343	25	368	166	18	184	3 957	247	4 204
40905	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40909	0	0	0	735	313	1 048	735	313	1 048	0	0	0
40910	0	0	0	25	409	434	25	409	434	0	0	0
40911	1 450	0	1 450	30 259	0	30 259	29 857	0	29 857	1 048	0	1 048
40912	0	0	0	1 223	208	1 431	1 223	208	1 431	0	0	0
40913	0	0	0	3 067	71	3 138	3 067	71	3 138	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 255	2 421	14 676	4 144	317	4 461	4 646	582	5 228	12 757	2 686	15 443
42303	3 789	80	3 869	2 202	9	2 211	3 889	6	3 895	5 476	77	5 553
42304	15 769	580	16 349	1 235	106	1 341	152	37	189	14 686	511	15 197
42305	100 455	2 590	103 045	3 240	698	3 938	5 003	1 175	6 178	102 218	3 067	105 285
42306	138 445	0	138 445	6 977	0	6 977	23 682	0	23 682	155 150	0	155 150
42307	2 447	0	2 447	152	0	152	7	0	7	2 302	0	2 302
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	6 550	0	6 550	715	0	715	31	0	31	5 866	0	5 866
45415	81	0	81	15	0	15	26	0	26	92	0	92
45515	1 518	0	1 518	106	0	106	113	0	113	1 525	0	1 525
45818	4 430	0	4 430	11	0	11	251	0	251	4 670	0	4 670
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	8 985	0	8 985	464 987	0	464 987	468 834	0	468 834	12 832	0	12 832
47407	0	0	0	18 283	9 075	27 358	18 283	9 075	27 358	0	0	0
47411	1 965	29	1 994	769	9	778	1 546	8	1 554	2 742	28	2 770
47416	237	0	237	3 960	0	3 960	3 947	0	3 947	224	0	224
47422	146	0	146	583	0	583	590	0	590	153	0	153
47425	170	0	170	488	0	488	432	0	432	114	0	114
47426	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
47804	556	0	556	93	0	93	693	0	693	1 156	0	1 156
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	1 918	0	1 918	662	0	662	2 764	0	2 764	4 020	0	4 020
60305	3 441	0	3 441	3 989	0	3 989	3 447	0	3 447	2 899	0	2 899
60309	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60311	20	0	20	919	0	919	919	0	919	20	0	20
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	30	0	30	78	0	78
60335	1 353	0	1 353	1 128	0	1 128	1 153	0	1 153	1 378	0	1 378
60414	33 487	0	33 487	0	0	0	209	0	209	33 696	0	33 696
61701	7 491	0	7 491	0	0	0	0	0	0	7 491	0	7 491
62002	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
70601	51 937	0	51 937	0	0	0	17 350	0	17 350	69 287	0	69 287
70602	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70603	94 180	0	94 180	0	0	0	13 836	0	13 836	108 016	0	108 016
70801	19 694	0	19 694	19 694	0	19 694	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 194 857	61 128	1 255 985	1 919 501	150 974	2 070 475	1 846 414	158 308	2 004 722	1 121 770	68 462	1 190 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 500	0	46 500	8 101	0	8 101	422	0	422	54 179	0	54 179
90902	13 587	0	13 587	6 169	0	6 169	4 979	0	4 979	14 777	0	14 777
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	4 785	0	4 785	0	0	0	4 785	0	4 785
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	642 700	0	642 700	448 423	0	448 423	430 287	0	430 287	660 836	0	660 836
91418	311 402	0	311 402	448 423	0	448 423	429 309	0	429 309	330 516	0	330 516
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	517	0	517	42	0	42	65	0	65	494	0	494
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
99998	228 495	0	228 495	22 584	0	22 584	7 312	0	7 312	243 767	0	243 767
Итого по активу (баланс)	1 316 272	0	1 316 272	938 527	0	938 527	872 374	0	872 374	1 382 425	0	1 382 425
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	221 543	0	221 543	5 095	0	5 095	200	0	200	216 648	0	216 648
91317	5 249	0	5 249	1 400	0	1 400	21 567	0	21 567	25 416	0	25 416
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 087 777	0	1 087 777	864 549	0	864 549	915 430	0	915 430	1 138 658	0	1 138 658
Итого по пассиву (баланс)	1 316 272	0	1 316 272	871 861	0	871 861	938 014	0	938 014	1 382 425	0	1 382 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000

Страница была полезной?