Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 101	26 313	60 414	335 255	230 665	565 920	335 612	232 012	567 624	33 744	24 966	58 710
20209	0	0	0	47 633	0	47 633	47 633	0	47 633	0	0	0
30102	23 922	0	23 922	6 957 998	0	6 957 998	6 975 885	0	6 975 885	6 035	0	6 035
30110	973	2 175	3 148	120	84 686	84 806	572	85 385	85 957	521	1 476	1 997
30114	0	1 039	1 039	0	127 019	127 019	0	123 393	123 393	0	4 665	4 665
30202	5 800	0	5 800	0	0	0	93	0	93	5 707	0	5 707
30204	274	0	274	0	0	0	21	0	21	253	0	253
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30215	270	1 586	1 856	0	120	120	0	164	164	270	1 542	1 812
30221	0	0	0	0	2 670	2 670	0	2 670	2 670	0	0	0
30233	0	0	0	10	455	465	10	455	465	0	0	0
31902	251 000	0	251 000	6 342 000	0	6 342 000	6 298 000	0	6 298 000	295 000	0	295 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 737	0	5 737	12 746	0	12 746	13 112	0	13 112	5 371	0	5 371
45205	40 948	0	40 948	26 700	0	26 700	15 948	0	15 948	51 700	0	51 700
45206	127 858	0	127 858	34 865	0	34 865	60 428	0	60 428	102 295	0	102 295
45207	343 467	0	343 467	23 366	0	23 366	66 799	0	66 799	300 034	0	300 034
45208	50 441	0	50 441	62 077	0	62 077	3 015	0	3 015	109 503	0	109 503
45406	5 825	0	5 825	0	0	0	1 250	0	1 250	4 575	0	4 575
45407	25 371	0	25 371	3 500	0	3 500	1 267	0	1 267	27 604	0	27 604
45408	106 954	0	106 954	3 066	0	3 066	15 670	0	15 670	94 350	0	94 350
45505	5 031	0	5 031	100	0	100	1 055	0	1 055	4 076	0	4 076
45506	36 759	0	36 759	4 450	0	4 450	6 246	0	6 246	34 963	0	34 963
45507	148 072	0	148 072	0	0	0	3 908	0	3 908	144 164	0	144 164
45812	23 439	0	23 439	1 141	0	1 141	407	0	407	24 173	0	24 173
45814	421	0	421	224	0	224	228	0	228	417	0	417
45815	11 961	0	11 961	427	0	427	144	0	144	12 244	0	12 244
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45914	0	0	0	30	0	30	1	0	1	29	0	29
45915	157	0	157	401	0	401	65	0	65	493	0	493
47408	0	0	0	68 761	16 402	85 163	68 761	16 402	85 163	0	0	0
47423	3 496	0	3 496	61	0	61	153	0	153	3 404	0	3 404
47427	2	0	2	433	0	433	433	0	433	2	0	2
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	21	0	21	51	0	51	52	0	52	20	0	20
60312	1 539	0	1 539	3 243	0	3 243	2 733	0	2 733	2 049	0	2 049
60323	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60336	727	0	727	151	0	151	131	0	131	747	0	747
60401	43 794	0	43 794	0	0	0	0	0	0	43 794	0	43 794
60901	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	33	0	33	35	0	35	33	0	33	35	0	35
61403	731	0	731	27	0	27	126	0	126	632	0	632
61702	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	168 711	0	168 711	27 369	0	27 369	12	0	12	196 068	0	196 068
70608	62 177	0	62 177	6 728	0	6 728	0	0	0	68 905	0	68 905
70611	1 628	0	1 628	571	0	571	0	0	0	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	1 555 433	31 113	1 586 546	13 965 577	462 017	14 427 594	13 921 841	460 481	14 382 322	1 599 169	32 649	1 631 818
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	261	0	261	151	0	151	178	0	178	288	0	288
30220	0	0	0	0	2 922	2 922	0	2 922	2 922	0	0	0
30232	26	7	33	97	332	429	89	484	573	18	159	177
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	3	0	3	529	0	529	558	0	558	32	0	32
407	64 287	2 483	66 770	780 964	186 441	967 405	781 403	188 574	969 977	64 726	4 616	69 342
408.1	5 874	7	5 881	69 804	4 560	74 364	69 640	4 560	74 200	5 710	7	5 717
408.2	44	0	44	25	0	25	0	0	0	19	0	19
40907	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	10	450	460	10	450	460	0	0	0
40911	75	0	75	8 029	0	8 029	8 016	0	8 016	62	0	62
40912	0	0	0	259	1 447	1 706	259	1 447	1 706	0	0	0
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42106	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42301	12 496	9 215	21 711	39 964	9 893	49 857	42 042	11 194	53 236	14 574	10 516	25 090
42304	9 814	0	9 814	1 120	0	1 120	1 679	0	1 679	10 373	0	10 373
42305	9 718	0	9 718	3 061	0	3 061	2 363	0	2 363	9 020	0	9 020
42306	757 188	13 386	770 574	40 647	4 040	44 687	45 482	3 412	48 894	762 023	12 758	774 781
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42601	9	6	15	0	1	1	0	1	1	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	31 294	0	31 294	3 778	0	3 778	2 196	0	2 196	29 712	0	29 712
45415	2 538	0	2 538	289	0	289	65	0	65	2 314	0	2 314
45515	10 857	0	10 857	1 157	0	1 157	580	0	580	10 280	0	10 280
45818	30 549	0	30 549	568	0	568	981	0	981	30 962	0	30 962
45918	246	0	246	1	0	1	13	0	13	258	0	258
47405	0	0	0	0	66 048	66 048	0	66 048	66 048	0	0	0
47407	0	0	0	16 397	70 010	86 407	16 397	70 010	86 407	0	0	0
47411	10 190	10	10 200	343	10	353	1 732	1	1 733	11 579	1	11 580
47416	0	0	0	489	849	1 338	489	849	1 338	0	0	0
47422	101	0	101	22	6	28	48	6	54	127	0	127
47425	7 722	0	7 722	1 275	0	1 275	1 195	0	1 195	7 642	0	7 642
60301	128	0	128	1 321	0	1 321	1 507	0	1 507	314	0	314
60305	4 808	0	4 808	6 764	0	6 764	6 313	0	6 313	4 357	0	4 357
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	35	0	35	35	0	35	862	0	862	862	0	862
60313	0	0	0	0	13	13	0	25	25	0	12	12
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	230	0	230	8	0	8	1	0	1	223	0	223
60335	800	0	800	1 719	0	1 719	1 623	0	1 623	704	0	704
60414	20 284	0	20 284	0	0	0	217	0	217	20 501	0	20 501
60903	808	0	808	0	0	0	163	0	163	971	0	971
70601	174 021	0	174 021	1	0	1	27 918	0	27 918	201 938	0	201 938
70603	60 403	0	60 403	0	0	0	7 117	0	7 117	67 520	0	67 520
70615	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Итого по пассиву (баланс)	1 561 432	25 114	1 586 546	978 964	347 067	1 326 031	1 021 275	350 028	1 371 303	1 603 743	28 075	1 631 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 791	0	74 791	68 453	0	68 453	49 653	0	49 653	93 591	0	93 591
90902	138 502	0	138 502	77 202	0	77 202	73 639	0	73 639	142 065	0	142 065
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 611 858	0	1 611 858	390 430	0	390 430	380 690	0	380 690	1 621 598	0	1 621 598
91414	862 560	0	862 560	8 350	0	8 350	11 955	0	11 955	858 955	0	858 955
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 027	0	10 027	1 129	0	1 129	804	0	804	10 352	0	10 352
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 051	0	1 051	41	0	41	0	0	0	1 092	0	1 092
99998	1 922 828	0	1 922 828	529 146	0	529 146	126 839	0	126 839	2 325 135	0	2 325 135
Итого по активу (баланс)	4 635 045	0	4 635 045	1 074 751	0	1 074 751	643 580	0	643 580	5 066 216	0	5 066 216
Пассив
91312	1 605 217	0	1 605 217	14 902	0	14 902	409 401	0	409 401	1 999 716	0	1 999 716
91316	154 271	0	154 271	17 742	0	17 742	3 680	0	3 680	140 209	0	140 209
91317	115 686	0	115 686	94 196	0	94 196	115 775	0	115 775	137 265	0	137 265
91507	47 405	0	47 405	0	0	0	291	0	291	47 696	0	47 696
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 712 217	0	2 712 217	402 005	0	402 005	430 869	0	430 869	2 741 081	0	2 741 081
Итого по пассиву (баланс)	4 635 045	0	4 635 045	528 845	0	528 845	960 016	0	960 016	5 066 216	0	5 066 216

Страница была полезной?