Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
10610	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
20202	58 252	32 427	90 679	598 330	153 149	751 479	603 919	158 688	762 607	52 663	26 888	79 551
20208	2 766	0	2 766	28 368	0	28 368	28 159	0	28 159	2 975	0	2 975
20209	13 317	367	13 684	464 586	79 879	544 465	477 903	80 246	558 149	0	0	0
30102	38 171	0	38 171	1 368 943	0	1 368 943	1 397 255	0	1 397 255	9 859	0	9 859
30110	9 935	35 877	45 812	20 094 055	162 755	20 256 810	19 983 729	156 720	20 140 449	120 261	41 912	162 173
30202	60 283	0	60 283	59 855	0	59 855	60 283	0	60 283	59 855	0	59 855
30204	10 425	0	10 425	9 600	0	9 600	10 425	0	10 425	9 600	0	9 600
30233	0	0	0	2 632	1 532	4 164	2 632	1 532	4 164	0	0	0
30302	360	0	360	4 137	105	4 242	3 986	105	4 091	511	0	511
30306	322 810	0	322 810	50 508	0	50 508	79 390	0	79 390	293 928	0	293 928
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	9	0	9	112	0	112	110	0	110	11	0	11
45207	4 627	0	4 627	0	0	0	850	0	850	3 777	0	3 777
45208	62 458	0	62 458	0	0	0	910	0	910	61 548	0	61 548
45408	6 505	0	6 505	0	0	0	39	0	39	6 466	0	6 466
45506	2 362	0	2 362	0	0	0	376	0	376	1 986	0	1 986
45507	28 324	6 855	35 179	0	517	517	562	706	1 268	27 762	6 666	34 428
45812	523 377	0	523 377	673	0	673	125 783	0	125 783	398 267	0	398 267
45814	106 127	0	106 127	0	0	0	145	0	145	105 982	0	105 982
45815	30 661	434	31 095	190	31	221	553	64	617	30 298	401	30 699
45912	7 519	0	7 519	0	0	0	1 955	0	1 955	5 564	0	5 564
45915	334	0	334	222	0	222	212	0	212	344	0	344
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47408	0	0	0	22 849	52 461	75 310	22 849	52 461	75 310	0	0	0
47415	220	0	220	0	0	0	22	0	22	198	0	198
47423	69 163	12	69 175	7 140 852	1	7 140 853	7 158 575	1	7 158 576	51 440	12	51 452
47427	27	0	27	167 730	0	167 730	167 729	0	167 729	28	0	28
47801	471 173	0	471 173	44	0	44	21 586	0	21 586	449 631	0	449 631
47802	7 146 247	0	7 146 247	10 187 832	0	10 187 832	48 871	0	48 871	17 285 208	0	17 285 208
50104	272 961	0	272 961	2 550	0	2 550	61	0	61	275 450	0	275 450
50105	242 681	0	242 681	2 472	0	2 472	0	0	0	245 153	0	245 153
50110	0	2 129 922	2 129 922	0	173 997	173 997	0	219 430	219 430	0	2 084 489	2 084 489
50121	299 030	0	299 030	51 074	0	51 074	119	0	119	349 985	0	349 985
50305	265 619	0	265 619	2 460	0	2 460	15 095	0	15 095	252 984	0	252 984
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	2 425	0	2 425	53	0	53	150	0	150	2 328	0	2 328
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	10 193	0	10 193	0	0	0	0	0	0	10 193	0	10 193
60306	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60308	11 708	0	11 708	97	0	97	112	0	112	11 693	0	11 693
60310	4 024	0	4 024	365	0	365	412	0	412	3 977	0	3 977
60312	5 137	0	5 137	4 537	0	4 537	4 528	0	4 528	5 146	0	5 146
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	199	0	199	200	0	200	10	0	10	389	0	389
60336	1 450	0	1 450	359	0	359	1 032	0	1 032	777	0	777
60347	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60401	924 554	0	924 554	570	0	570	281	0	281	924 843	0	924 843
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60415	750	0	750	266	0	266	570	0	570	446	0	446
60901	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	21	0	21	189	0	189	183	0	183	27	0	27
61009	993	0	993	185	0	185	191	0	191	987	0	987
61209	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61212	0	0	0	68 915	0	68 915	68 915	0	68 915	0	0	0
61403	336	192	528	65	0	65	67	27	94	334	165	499
61906	194 843	0	194 843	0	0	0	0	0	0	194 843	0	194 843
61907	91 927	0	91 927	0	0	0	0	0	0	91 927	0	91 927
61908	300 680	0	300 680	0	0	0	0	0	0	300 680	0	300 680
61911	21 409	0	21 409	0	0	0	0	0	0	21 409	0	21 409
62001	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
70606	443 268	0	443 268	266 070	0	266 070	47	0	47	709 291	0	709 291
70608	3 147 106	0	3 147 106	392 657	0	392 657	0	0	0	3 539 763	0	3 539 763
70611	5 733	0	5 733	1 116	0	1 116	0	0	0	6 849	0	6 849
Итого по активу (баланс)	15 744 653	2 206 086	17 950 739	40 996 731	624 439	41 621 170	30 291 593	669 992	30 961 585	26 449 791	2 160 533	28 610 324
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	234 485	0	234 485	0	0	0	0	0	0	234 485	0	234 485
30232	0	0	0	40 597	50 817	91 414	40 597	50 817	91 414	0	0	0
30301	360	0	360	3 986	105	4 091	4 137	105	4 242	511	0	511
30305	322 810	0	322 810	79 390	0	79 390	50 508	0	50 508	293 928	0	293 928
31302	100 000	0	100 000	1 630 000	0	1 630 000	1 600 000	0	1 600 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	314 000	9 896	323 896	4 094 000	35 599	4 129 599	3 780 000	25 703	3 805 703
31304	3 800 000	29 737	3 829 737	7 550 000	67 966	7 617 966	3 750 000	38 229	3 788 229	0	0	0
31307	600 000	1 949 434	2 549 434	0	200 836	200 836	0	146 998	146 998	600 000	1 895 596	2 495 596
31308	0	0	0	0	0	0	10 150 000	0	10 150 000	10 150 000	0	10 150 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	1 787	0	1 787	0	0	0	13	0	13	1 800	0	1 800
407	452 442	23 082	475 524	692 587	21 637	714 224	619 215	1 230	620 445	379 070	2 675	381 745
408.1	27 262	0	27 262	86 067	0	86 067	83 136	0	83 136	24 331	0	24 331
408.2	52 466	7 273	59 739	121 278	7 235	128 513	132 142	8 374	140 516	63 330	8 412	71 742
40901	6 174	0	6 174	18 943	0	18 943	28 576	0	28 576	15 807	0	15 807
40905	262	0	262	3 346	0	3 346	3 420	0	3 420	336	0	336
40909	0	0	0	1 660	2 973	4 633	1 660	2 973	4 633	0	0	0
40910	0	0	0	1 333	799	2 132	1 333	799	2 132	0	0	0
40911	521	0	521	55 035	623	55 658	54 898	623	55 521	384	0	384
40912	0	0	0	6 818	6 598	13 416	6 818	6 598	13 416	0	0	0
40913	0	0	0	24 787	43 730	68 517	24 787	43 730	68 517	0	0	0
42102	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	38 500	0	38 500	41 500	0	41 500
42104	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
42105	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	1 071	331	1 402	114	137	251	63	135	198	1 020	329	1 349
42304	97 304	3 184	100 488	44 813	2 577	47 390	15 875	1 890	17 765	68 366	2 497	70 863
42305	947 475	128 554	1 076 029	60 238	18 047	78 285	115 560	16 822	132 382	1 002 797	127 329	1 130 126
42306	375 358	57 301	432 659	9 264	6 264	15 528	21 326	4 515	25 841	387 420	55 552	442 972
42307	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42309	147	0	147	72	0	72	63	0	63	138	0	138
42601	0	0	0	0	153	153	256	7 870	8 126	256	7 717	7 973
42604	1 000	409	1 409	0	539	539	0	22 966	22 966	1 000	22 836	23 836
42605	5 146	93	5 239	271	10	281	116	46	162	4 991	129	5 120
42606	1 050	0	1 050	0	0	0	210	0	210	1 260	0	1 260
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	47 907	0	47 907	368	0	368	4 419	0	4 419	51 958	0	51 958
45415	3 294	0	3 294	29	0	29	0	0	0	3 265	0	3 265
45515	20 794	0	20 794	839	0	839	1 070	0	1 070	21 025	0	21 025
45818	652 613	0	652 613	126 378	0	126 378	8 518	0	8 518	534 753	0	534 753
45918	7 578	0	7 578	1 973	0	1 973	12	0	12	5 617	0	5 617
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	52 185	22 971	75 156	52 185	22 971	75 156	0	0	0
47411	322	0	322	14 293	574	14 867	14 313	574	14 887	342	0	342
47416	3 026	0	3 026	4 119	0	4 119	1 093	0	1 093	0	0	0
47422	2 462	1	2 463	3 286 777	0	3 286 777	3 286 481	0	3 286 481	2 166	1	2 167
47425	69 156	0	69 156	18 348	0	18 348	626	0	626	51 434	0	51 434
47426	43	0	43	98 760	5 926	104 686	98 863	5 926	104 789	146	0	146
47804	102 964	0	102 964	2 275	0	2 275	103 691	0	103 691	204 380	0	204 380
50120	798	0	798	361	0	361	0	0	0	437	0	437
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	3 466	0	3 466	2 954	0	2 954	9 226	0	9 226	9 738	0	9 738
60305	14 523	0	14 523	11 675	0	11 675	11 493	0	11 493	14 341	0	14 341
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	289	0	289	606	0	606	658	0	658	341	0	341
60311	218	0	218	2 877	0	2 877	2 866	0	2 866	207	0	207
60322	53	0	53	24	0	24	8	0	8	37	0	37
60324	14 414	0	14 414	130	0	130	586	0	586	14 870	0	14 870
60335	5 119	0	5 119	3 523	0	3 523	3 164	0	3 164	4 760	0	4 760
60405	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60414	100 840	0	100 840	52	0	52	2 913	0	2 913	103 701	0	103 701
60903	659	0	659	0	0	0	141	0	141	800	0	800
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	3 359	0	3 359	0	0	0	0	0	0	3 359	0	3 359
61701	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
70601	437 411	0	437 411	6	0	6	204 760	0	204 760	642 165	0	642 165
70602	212 949	0	212 949	270	0	270	51 489	0	51 489	264 168	0	264 168
70603	3 145 147	0	3 145 147	0	0	0	392 560	0	392 560	3 537 707	0	3 537 707
Итого по пассиву (баланс)	15 751 340	2 199 399	17 950 739	14 383 843	470 413	14 854 256	25 094 051	419 790	25 513 841	26 461 548	2 148 776	28 610 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 333	0	142 333	3 350	0	3 350	4 117	0	4 117	141 566	0	141 566
90902	110 984	0	110 984	2 682	0	2 682	18 810	0	18 810	94 856	0	94 856
90907	6 174	0	6 174	28 577	0	28 577	18 944	0	18 944	15 807	0	15 807
90909	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 947 220	0	1 947 220	228 053	0	228 053	46 742	0	46 742	2 128 531	0	2 128 531
91414	7 695 668	0	7 695 668	0	0	0	3 043	0	3 043	7 692 625	0	7 692 625
91418	7 617 421	0	7 617 421	10 186 333	0	10 186 333	68 916	0	68 916	17 734 838	0	17 734 838
91501	18 036	0	18 036	2 204	0	2 204	0	0	0	20 240	0	20 240
91502	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
91604	181 349	92	181 441	7 201	175	7 376	26 524	185	26 709	162 026	82	162 108
91704	21 777	976	22 753	25 405	62	25 467	0	92	92	47 182	946	48 128
91802	82 107	1 694	83 801	124 000	107	124 107	0	160	160	206 107	1 641	207 748
91803	48 722	955	49 677	17 924	61	17 985	0	91	91	66 646	925	67 571
99998	1 334 850	0	1 334 850	15	0	15	11 440	0	11 440	1 323 425	0	1 323 425
Итого по активу (баланс)	19 206 821	3 717	19 210 538	10 625 814	405	10 626 219	198 536	528	199 064	29 634 099	3 594	29 637 693
Пассив
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 121 522	0	1 121 522	11 425	0	11 425	0	0	0	1 110 097	0	1 110 097
91317	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91507	111 008	0	111 008	0	0	0	0	0	0	111 008	0	111 008
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	17 875 688	0	17 875 688	164 174	0	164 174	10 602 754	0	10 602 754	28 314 268	0	28 314 268
Итого по пассиву (баланс)	19 210 538	0	19 210 538	175 614	0	175 614	10 602 769	0	10 602 769	29 637 693	0	29 637 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
99996	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	731	736	1 467	731	736	1 467	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
99997	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	909 457,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 457,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	909 486,0000
Пассив
98050	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000

Страница была полезной?