Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 442	0	16 442	16 441	0	16 441	16 556	0	16 556	16 327	0	16 327
10610	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
20202	9 876	17 772	27 648	47 650	5 104	52 754	48 674	2 147	50 821	8 852	20 729	29 581
20209	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30102	118 052	0	118 052	6 293 414	0	6 293 414	6 317 815	0	6 317 815	93 651	0	93 651
30110	1 997	30 248	32 245	116 480	770 749	887 229	104 322	745 910	850 232	14 155	55 087	69 242
30114	0	25 093	25 093	0	161 457	161 457	0	167 050	167 050	0	19 500	19 500
30202	11 406	0	11 406	989	0	989	0	0	0	12 395	0	12 395
30204	3 777	0	3 777	554	0	554	0	0	0	4 331	0	4 331
30221	0	0	0	0	166 623	166 623	0	166 623	166 623	0	0	0
30413	0	0	0	100 230	0	100 230	100 230	0	100 230	0	0	0
30424	15 188	0	15 188	391 272 757	0	391 272 757	391 282 032	0	391 282 032	5 913	0	5 913
30602	240 991	88 346	329 337	0	265 385	265 385	0	191 807	191 807	240 991	161 924	402 915
32201	3	1 948	1 951	0	847	847	0	404	404	3	2 391	2 394
32202	138 473	0	138 473	3 028 600	0	3 028 600	2 958 371	0	2 958 371	208 702	0	208 702
32203	1 000	0	1 000	766 790	0	766 790	756 593	0	756 593	11 197	0	11 197
32204	0	0	0	8 697	0	8 697	8 697	0	8 697	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	3 969	0	3 969	380	0	380	226	0	226	4 123	0	4 123
45507	10 751	0	10 751	0	0	0	258	0	258	10 493	0	10 493
47002	0	815	815	0	13 327	13 327	0	12 031	12 031	0	2 111	2 111
47404	0	2 579 555	2 579 555	0	330 048 281	330 048 281	0	330 000 167	330 000 167	0	2 627 669	2 627 669
47408	0	0	0	35 386 561	35 554 170	70 940 731	35 386 561	35 554 170	70 940 731	0	0	0
47423	2 855	0	2 855	24 148	563	24 711	24 148	563	24 711	2 855	0	2 855
47427	3 253	0	3 253	3 729	6	3 735	1 740	6	1 746	5 242	0	5 242
50205	89 747	0	89 747	4 038 861	0	4 038 861	4 015 221	0	4 015 221	113 387	0	113 387
50207	310 167	0	310 167	2 374 324	0	2 374 324	2 275 811	0	2 275 811	408 680	0	408 680
50208	16 375	0	16 375	1 682 309	0	1 682 309	1 683 122	0	1 683 122	15 562	0	15 562
50211	0	0	0	0	19 699	19 699	0	19 699	19 699	0	0	0
50218	537 595	0	537 595	7 959 956	0	7 959 956	8 062 734	0	8 062 734	434 817	0	434 817
50221	6 415	0	6 415	8 812	0	8 812	8 994	0	8 994	6 233	0	6 233
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 107	2 107	0	16 248	16 248	0	16 865	16 865	0	1 490	1 490
50708	0	47 082	47 082	0	439 173	439 173	0	442 088	442 088	0	44 167	44 167
50718	0	21 252	21 252	0	455 497	455 497	0	453 910	453 910	0	22 839	22 839
50721	5 903	0	5 903	7 757	0	7 757	7 603	0	7 603	6 057	0	6 057
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	68 508	0	68 508	68 056	0	68 056	452	0	452
60302	14 370	0	14 370	0	0	0	1 552	0	1 552	12 818	0	12 818
60306	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	153	0	153	519	0	519	541	0	541	131	0	131
60312	3 150	0	3 150	55 442	0	55 442	3 661	0	3 661	54 931	0	54 931
60314	486	0	486	12	0	12	205	0	205	293	0	293
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	129	0	129	214	0	214	239	0	239	104	0	104
60401	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
60901	10 893	0	10 893	154	0	154	0	0	0	11 047	0	11 047
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	38 399	0	38 399	38 399	0	38 399	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	0	0	0	271	0	271	1 401	0	1 401
61601	0	0	0	99 723	0	99 723	99 723	0	99 723	0	0	0
61702	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 408 401	0	1 408 401	176 772	0	176 772	405	0	405	1 584 768	0	1 584 768
70608	1 807 618	0	1 807 618	291 561	0	291 561	0	0	0	2 099 179	0	2 099 179
70611	9 311	0	9 311	2 008	0	2 008	0	0	0	11 319	0	11 319
70614	2 271	0	2 271	6 344	0	6 344	6 211	0	6 211	2 404	0	2 404
Итого по активу (баланс)	4 899 929	2 814 218	7 714 147	453 927 341	367 917 129	821 844 470	453 327 219	367 773 440	821 100 659	5 500 051	2 957 907	8 457 958
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	12 318	0	12 318	16 575	0	16 575	16 568	0	16 568	12 311	0	12 311
10609	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	59 003	0	59 003	139 193	0	139 193
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	3 633	3 633	0	3 633	3 633	0	0	0
30414	0	0	0	948 516	0	948 516	948 516	0	948 516	0	0	0
30601	776 054	659 615	1 435 669	334 008 272	289 289 505	623 297 777	333 973 882	289 289 734	623 263 616	741 664	659 844	1 401 508
30606	0	2 012	2 012	0	414 149	414 149	0	412 944	412 944	0	807	807
30607	10 924	0	10 924	0	0	0	4 780	0	4 780	15 704	0	15 704
31502	475 311	0	475 311	7 104 164	0	7 104 164	7 063 300	0	7 063 300	434 447	0	434 447
31503	29 499	0	29 499	1 938 687	0	1 938 687	1 952 435	0	1 952 435	43 247	0	43 247
32901	100 000	0	100 000	268 379	0	268 379	168 379	0	168 379	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	49 521	139 725	189 246	1 659 221	793 212	2 452 433	1 681 011	1 034 794	2 715 805	71 311	381 307	452 618
408.1	189	585	774	2 861	18 507	21 368	2 917	21 793	24 710	245	3 871	4 116
408.2	9 878	396	10 274	67 011	7 524	74 535	66 569	7 554	74 123	9 436	426	9 862
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42002	0	0	0	22 060	0	22 060	79 060	0	79 060	57 000	0	57 000
42003	623 300	96 543	719 843	629 773	99 413	729 186	603 773	2 870	606 643	597 300	0	597 300
42005	7 947	0	7 947	477 723	0	477 723	480 093	0	480 093	10 317	0	10 317
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	150 000	0	150 000	151 520	0	151 520	151 520	0	151 520	150 000	0	150 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	933	2 956	3 889	0	299	299	0	213	213	933	2 870	3 803
42302	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42303	0	98	98	0	100	100	0	2	2	0	0	0
42304	0	53	53	0	6	6	0	11	11	0	58	58
42305	0	2 630	2 630	0	271	271	0	204	204	0	2 563	2 563
42309	0	89	89	0	10	10	0	7	7	0	86	86
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43702	0	21 903	21 903	0	464 032	464 032	0	466 842	466 842	0	24 713	24 713
44001	0	0	0	0	9 777	9 777	0	9 777	9 777	0	0	0
45115	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	2 205	0	2 205	53	0	53	0	0	0	2 152	0	2 152
47008	8	0	8	41	0	41	33	0	33	0	0	0
47407	0	0	0	35 307 868	35 567 321	70 875 189	35 307 868	35 567 321	70 875 189	0	0	0
47411	32	0	32	147	5	152	117	5	122	2	0	2
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	1 160	14	1 174	221 654	472	222 126	221 744	472	222 216	1 250	14	1 264
47425	3 271	0	3 271	2	0	2	68	0	68	3 337	0	3 337
47426	5 132	10	5 142	12 445	25	12 470	12 421	15	12 436	5 108	0	5 108
50220	208	0	208	8 952	0	8 952	8 837	0	8 837	93	0	93
50720	16 234	0	16 234	7 603	0	7 603	7 604	0	7 604	16 235	0	16 235
52003	0	0	0	0	849	849	0	10 488	10 488	0	9 639	9 639
52004	0	0	0	0	1 271	1 271	0	65 529	65 529	0	64 258	64 258
52501	0	0	0	0	23	23	0	56	56	0	33	33
52602	2 795	0	2 795	37 582	0	37 582	34 787	0	34 787	0	0	0
60301	425	0	425	2 887	0	2 887	3 021	0	3 021	559	0	559
60305	5 290	0	5 290	8 266	0	8 266	8 733	0	8 733	5 757	0	5 757
60309	85	0	85	123	0	123	38	0	38	0	0	0
60311	1 159	0	1 159	2 147	0	2 147	1 975	0	1 975	987	0	987
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	934	0	934	1	0	1	2	0	2	935	0	935
60324	65	0	65	0	0	0	3 120	0	3 120	3 185	0	3 185
60335	1 356	0	1 356	1 943	0	1 943	1 711	0	1 711	1 124	0	1 124
60414	9 851	0	9 851	0	0	0	170	0	170	10 021	0	10 021
60903	1 512	0	1 512	0	0	0	265	0	265	1 777	0	1 777
70601	1 588 174	0	1 588 174	0	0	0	221 960	0	221 960	1 810 134	0	1 810 134
70603	1 621 892	0	1 621 892	0	0	0	231 672	0	231 672	1 853 564	0	1 853 564
70613	54 059	0	54 059	39 030	0	39 030	68 509	0	68 509	83 538	0	83 538
70615	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
70801	59 003	0	59 003	59 003	0	59 003	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 787 508	926 639	7 714 147	383 026 582	326 670 405	709 696 987	383 546 534	326 894 264	710 440 798	7 307 460	1 150 498	8 457 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 709	0	2 709	126	0	126	120	0	120	2 715	0	2 715
90902	74 404	0	74 404	32	0	32	0	0	0	74 436	0	74 436
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91419	122 258	816	123 074	2 015 733	9 907	2 025 640	2 053 162	8 557	2 061 719	84 829	2 166	86 995
91604	116	0	116	130	0	130	142	0	142	104	0	104
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	184	227	0	11	11	0	17	17	43	178	221
99998	160 384	0	160 384	4 249 772	0	4 249 772	4 159 310	0	4 159 310	250 846	0	250 846
Итого по активу (баланс)	417 605	1 000	418 605	6 265 793	9 918	6 275 711	6 212 734	8 574	6 221 308	470 664	2 344	473 008
Пассив
91003	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91314	153 384	816	154 200	3 822 690	335 076	4 157 766	3 911 803	336 426	4 248 229	242 497	2 166	244 663
91507	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	0	5 959	0	5 959
91508	225	0	225	1	0	1	0	0	0	224	0	224
99999	258 221	0	258 221	2 061 999	0	2 061 999	2 025 940	0	2 025 940	222 162	0	222 162
Итого по пассиву (баланс)	417 789	816	418 605	5 886 233	335 076	6 221 309	5 939 286	336 426	6 275 712	470 842	2 166	473 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 199 790	2 232 179	4 431 969	2 199 790	2 232 179	4 431 969	0	0	0
93302	0	0	0	2 237 325	0	2 237 325	2 237 325	0	2 237 325	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 336	1 336	0	0	0	0	1 336	1 336
93307	0	0	0	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 415	1 415	0	0	0	0	1 415	1 415
93502	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
93708	0	69 218	69 218	0	1 546	1 546	0	70 764	70 764	0	0	0
93709	0	0	0	0	78 907	78 907	0	11 752	11 752	0	67 155	67 155
93901	4 823 234	2 948 274	7 771 508	29 973 913	803 002	30 776 915	32 960 377	3 715 943	36 676 320	1 836 770	35 333	1 872 103
93902	0	0	0	0	13 435	13 435	0	13 435	13 435	0	0	0
94101	0	0	0	11 659	0	11 659	11 659	0	11 659	0	0	0
94102	0	0	0	0	20 052	20 052	0	20 052	20 052	0	0	0
99996	7 831 302	0	7 831 302	35 091 277	0	35 091 277	40 975 361	0	40 975 361	1 947 218	0	1 947 218
Итого по активу (баланс)	12 654 536	3 017 492	15 672 028	69 513 964	3 154 597	72 668 561	78 384 512	6 066 850	84 451 362	3 783 988	105 239	3 889 227
Пассив
96301	0	0	0	2 219 362	2 212 203	4 431 565	2 219 362	2 213 539	4 432 901	0	1 336	1 336
96302	0	0	0	0	2 250 240	2 250 240	0	2 250 240	2 250 240	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	1 415	1 415	0	1 415	1 415
96507	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
96708	0	66 423	66 423	0	67 284	67 284	0	861	861	0	0	0
96709	0	0	0	0	5 939	5 939	0	73 388	73 388	0	67 449	67 449
96901	2 931 854	4 834 867	7 766 721	3 150 202	33 210 900	36 361 102	253 471	30 219 770	30 473 241	35 123	1 843 737	1 878 860
96902	0	0	0	0	20 153	20 153	0	20 153	20 153	0	0	0
97101	0	0	0	18 591	6 684	25 275	18 591	6 684	25 275	0	0	0
97102	0	0	0	0	13 368	13 368	0	13 368	13 368	0	0	0
99997	7 838 884	0	7 838 884	41 280 810	0	41 280 810	35 382 093	0	35 382 093	1 940 167	0	1 940 167
Итого по пассиву (баланс)	10 770 738	4 901 290	15 672 028	46 668 965	37 788 144	84 457 109	37 873 517	34 800 791	72 674 308	1 975 290	1 913 937	3 889 227
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 308 442 664,0000	0	0	20 638 309 619,0000	0	0	20 948 783 745,0000	0	0	997 968 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 308 442 664,0000	0	0	20 638 309 619,0000	0	0	20 948 783 745,0000	0	0	997 968 538,0000
Пассив
98040	0	0	801 897 926,0000	0	0	29 748 536 884,0000	0	0	29 321 803 835,0000	0	0	375 164 877,0000
98050	0	0	450 478 628,0000	0	0	17 150 332 504,0000	0	0	17 216 988 720,0000	0	0	517 134 844,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 786 328 680,0000	0	0	34 786 328 680,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 609 854 514,0000	0	0	1 655 784 514,0000	0	0	45 930 000,0000
98060	0	0	55 871 066,0000	0	0	10 004 599,0000	0	0	13 673 306,0000	0	0	59 539 773,0000
98070	0	0	195 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	195 044,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 150,0000	0	0	5 150,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 308 442 664,0000	0	0	83 305 058 331,0000	0	0	82 994 584 205,0000	0	0	997 968 538,0000

Страница была полезной?