Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 085	866	1 951	10	58	68	262	84	346	833	840	1 673
30102	5 467	0	5 467	29 882	0	29 882	28 769	0	28 769	6 580	0	6 580
30110	727	183 427	184 154	3 378 302	3 396 198	6 774 500	3 378 815	3 396 347	6 775 162	214	183 278	183 492
30114	0	360	360	0	27	27	0	43	43	0	344	344
30202	328	0	328	0	0	0	70	0	70	258	0	258
30204	583	0	583	0	0	0	74	0	74	509	0	509
30413	49	0	49	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	49	0	49
30424	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	3 449 606	3 442 502	6 892 108	3 449 606	3 442 502	6 892 108	0	0	0
47423	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
50106	65 495	0	65 495	989	0	989	0	0	0	66 484	0	66 484
50107	48 863	0	48 863	739	0	739	0	0	0	49 602	0	49 602
50121	1 312	0	1 312	4 352	0	4 352	2 163	0	2 163	3 501	0	3 501
50208	72 956	0	72 956	775	0	775	0	0	0	73 731	0	73 731
50221	395	0	395	303	0	303	646	0	646	52	0	52
60302	1 218	0	1 218	0	0	0	9	0	9	1 209	0	1 209
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	2 045	0	2 045	1 318	0	1 318	3 116	0	3 116	247	0	247
60314	299	0	299	0	12	12	43	12	55	256	0	256
60336	28	0	28	4	0	4	20	0	20	12	0	12
60401	29 761	0	29 761	0	0	0	0	0	0	29 761	0	29 761
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
70606	75 617	0	75 617	17 834	0	17 834	47	0	47	93 404	0	93 404
70608	60 867	0	60 867	18 436	0	18 436	0	0	0	79 303	0	79 303
70611	45	0	45	9	0	9	0	0	0	54	0	54
70616	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	370 416	184 653	555 069	6 904 634	6 838 797	13 743 431	6 865 723	6 838 988	13 704 711	409 327	184 462	593 789
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	395	0	395	646	0	646	303	0	303	52	0	52
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30223	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
407	6 427	8 267	14 694	31 764	25 911	57 675	28 996	25 704	54 700	3 659	8 060	11 719
408.1	1 993	5 824	7 817	10 012	7 250	17 262	9 927	8 831	18 758	1 908	7 405	9 313
408.2	155	2	157	127	0	127	10	0	10	38	2	40
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
47407	0	0	0	3 442 370	3 461 478	6 903 848	3 442 370	3 461 478	6 903 848	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	8	65	73	10	4 694	4 704	2	4 629	4 631
47422	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47425	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60301	11	0	11	208	0	208	220	0	220	23	0	23
60305	2 349	0	2 349	1 562	0	1 562	2 043	0	2 043	2 830	0	2 830
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	269	0	269	269	0	269
60335	569	0	569	389	0	389	335	0	335	515	0	515
60414	29 447	0	29 447	0	0	0	32	0	32	29 479	0	29 479
61701	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	78 213	0	78 213	2	0	2	20 083	0	20 083	98 294	0	98 294
70602	2 120	0	2 120	2 163	0	2 163	4 352	0	4 352	4 309	0	4 309
70603	56 540	0	56 540	0	0	0	14 024	0	14 024	70 564	0	70 564
Итого по пассиву (баланс)	540 950	14 119	555 069	3 492 392	3 494 707	6 987 099	3 525 110	3 500 709	7 025 819	573 668	20 121	593 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	162	162	2	10	12	2	15	17	0	157	157
90902	700	0	700	2	0	2	55	0	55	647	0	647
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	179 586	0	179 586	0	0	0	0	0	0	179 586	0	179 586
Итого по активу (баланс)	180 311	162	180 473	4	10	14	57	15	72	180 258	157	180 415
Пассив
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	887	0	887	72	0	72	14	0	14	829	0	829
Итого по пассиву (баланс)	180 473	0	180 473	72	0	72	14	0	14	180 415	0	180 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 955	0	168 955	3 362 459	0	3 362 459	3 369 124	0	3 369 124	162 290	0	162 290
99996	168 907	0	168 907	3 373 497	0	3 373 497	3 380 154	0	3 380 154	162 250	0	162 250
Итого по активу (баланс)	337 862	0	337 862	6 735 956	0	6 735 956	6 749 278	0	6 749 278	324 540	0	324 540
Пассив
96901	0	168 907	168 907	0	3 380 154	3 380 154	0	3 373 497	3 373 497	0	162 250	162 250
99997	168 955	0	168 955	3 369 124	0	3 369 124	3 362 459	0	3 362 459	162 290	0	162 290
Итого по пассиву (баланс)	168 955	168 907	337 862	3 369 124	3 380 154	6 749 278	3 362 459	3 373 497	6 735 956	162 290	162 250	324 540
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Пассив
98050	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000

Страница была полезной?