Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 793	0	3 793	3 393	0	3 393	3 809	0	3 809	3 377	0	3 377
10610	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
20202	75 430	71 132	146 562	740 158	274 531	1 014 689	732 298	271 459	1 003 757	83 290	74 204	157 494
20203	0	517	517	0	39	39	0	53	53	0	503	503
20208	12 711	0	12 711	30 635	0	30 635	27 028	0	27 028	16 318	0	16 318
20209	1	0	1	304 890	43 189	348 079	304 891	43 189	348 080	0	0	0
20302	0	413	413	0	69	69	0	46	46	0	436	436
20303	0	248	248	0	56	56	0	34	34	0	270	270
20308	0	33 742	33 742	0	2 672	2 672	0	2 111	2 111	0	34 303	34 303
30102	101 942	0	101 942	3 265 021	0	3 265 021	3 175 001	0	3 175 001	191 962	0	191 962
30110	14 938	44 492	59 430	1 441 150	283 874	1 725 024	1 453 572	297 794	1 751 366	2 516	30 572	33 088
30114	0	12 383	12 383	0	142 860	142 860	0	136 534	136 534	0	18 709	18 709
30202	17 470	0	17 470	859	0	859	0	0	0	18 329	0	18 329
30204	13 605	0	13 605	0	0	0	60	0	60	13 545	0	13 545
30215	500	1 586	2 086	0	119	119	0	163	163	500	1 542	2 042
30233	6 545	0	6 545	290 732	1 281	292 013	288 103	1 183	289 286	9 174	98	9 272
30413	34	0	34	1 272 855	129 002	1 401 857	1 268 502	129 002	1 397 504	4 387	0	4 387
30424	104	1 026	1 130	1 954 589	64 610	2 019 199	1 954 470	64 163	2 018 633	223	1 473	1 696
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32201	0	4 626	4 626	0	349	349	0	477	477	0	4 498	4 498
32202	0	0	0	94 433	0	94 433	51 645	0	51 645	42 788	0	42 788
45106	124 575	0	124 575	17 809	0	17 809	0	0	0	142 384	0	142 384
45107	105 088	0	105 088	989	0	989	5 413	0	5 413	100 664	0	100 664
45108	141 916	0	141 916	4 366	0	4 366	6 772	0	6 772	139 510	0	139 510
45201	70 604	0	70 604	129 956	0	129 956	123 359	0	123 359	77 201	0	77 201
45205	0	0	0	24 606	0	24 606	0	0	0	24 606	0	24 606
45206	1 486 235	328 480	1 814 715	35 117	24 385	59 502	85 802	42 071	127 873	1 435 550	310 794	1 746 344
45207	1 041 442	220 408	1 261 850	67 454	16 603	84 057	9 966	27 182	37 148	1 098 930	209 829	1 308 759
45208	346 491	25 964	372 455	0	1 958	1 958	462	2 740	3 202	346 029	25 182	371 211
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45306	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45405	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	85 675	0	85 675	8 900	0	8 900	9 742	0	9 742	84 833	0	84 833
45407	207 998	57 822	265 820	7 000	4 360	11 360	5 433	6 599	12 032	209 565	55 583	265 148
45408	243 620	0	243 620	0	0	0	1 500	0	1 500	242 120	0	242 120
45503	0	0	0	51 300	0	51 300	10 676	0	10 676	40 624	0	40 624
45505	98 783	85 451	184 234	2 595	6 444	9 039	7 322	9 189	16 511	94 056	82 706	176 762
45506	264 420	96 912	361 332	0	6 603	6 603	4 590	9 764	14 354	259 830	93 751	353 581
45507	73 300	33 668	106 968	0	2 361	2 361	870	5 232	6 102	72 430	30 797	103 227
45509	8 175	2 930	11 105	5 624	565	6 189	5 672	423	6 095	8 127	3 072	11 199
45704	34 167	0	34 167	0	0	0	417	0	417	33 750	0	33 750
45706	748	0	748	0	0	0	23	0	23	725	0	725
45708	20	0	20	37	0	37	48	0	48	9	0	9
45812	45 753	43 856	89 609	7 357	1 750	9 107	6 859	2 440	9 299	46 251	43 166	89 417
45814	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45815	13 947	8 983	22 930	5 004	775	5 779	58	1 296	1 354	18 893	8 462	27 355
45912	2 860	2 433	5 293	1 088	464	1 552	32	210	242	3 916	2 687	6 603
45914	13	0	13	111	0	111	13	0	13	111	0	111
45915	4 175	927	5 102	752	19	771	2	697	699	4 925	249	5 174
47404	0	47 529	47 529	16 187 563	14 080 156	30 267 719	16 187 563	14 075 403	30 262 966	0	52 282	52 282
47408	0	0	0	975 182	980 915	1 956 097	975 182	980 915	1 956 097	0	0	0
47415	5 177	0	5 177	3 027	0	3 027	2 802	0	2 802	5 402	0	5 402
47423	1 766	7	1 773	6 403	22 331	28 734	6 372	22 327	28 699	1 797	11	1 808
47427	11 623	4 488	16 111	55 817	7 579	63 396	66 721	11 201	77 922	719	866	1 585
50207	191 939	0	191 939	1 653 961	0	1 653 961	1 686 115	0	1 686 115	159 785	0	159 785
50211	0	95 938	95 938	0	5 001 298	5 001 298	0	4 976 416	4 976 416	0	120 820	120 820
50218	65 662	198 522	264 184	1 620 774	4 985 732	6 606 506	1 641 420	4 951 456	6 592 876	45 016	232 798	277 814
50221	3 394	0	3 394	5 102	0	5 102	3 443	0	3 443	5 053	0	5 053
50307	0	0	0	3 543 914	0	3 543 914	3 493 917	0	3 493 917	49 997	0	49 997
50308	0	0	0	771 961	0	771 961	771 961	0	771 961	0	0	0
50318	317 312	0	317 312	4 267 405	0	4 267 405	4 314 996	0	4 314 996	269 721	0	269 721
52503	2 177	1 798	3 975	0	661	661	133	652	785	2 044	1 807	3 851
60202	291 444	0	291 444	61 000	0	61 000	59 750	0	59 750	292 694	0	292 694
60302	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
60306	871	0	871	566	0	566	0	0	0	1 437	0	1 437
60308	5 569	6	5 575	1 352	1	1 353	2 214	1	2 215	4 707	6	4 713
60310	257	0	257	1 961	0	1 961	1 787	0	1 787	431	0	431
60312	13 411	0	13 411	9 280	0	9 280	15 322	0	15 322	7 369	0	7 369
60314	0	1 981	1 981	0	12	12	0	12	12	0	1 981	1 981
60323	326	0	326	4	0	4	4	0	4	326	0	326
60336	500	0	500	746	0	746	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	28 540	0	28 540	270	0	270	0	0	0	28 810	0	28 810
60415	304	0	304	270	0	270	270	0	270	304	0	304
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	4	0	4	216	0	216	220	0	220	0	0	0
61009	679	0	679	478	0	478	667	0	667	490	0	490
61209	0	0	0	63 148	0	63 148	63 148	0	63 148	0	0	0
61210	0	0	0	60 023	0	60 023	60 023	0	60 023	0	0	0
61403	2 319	0	2 319	1 282	0	1 282	197	0	197	3 404	0	3 404
61702	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
61703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70606	1 006 061	0	1 006 061	198 252	0	198 252	103	0	103	1 204 210	0	1 204 210
70608	2 436 236	0	2 436 236	276 151	0	276 151	0	0	0	2 712 387	0	2 712 387
70609	10 540	0	10 540	82	0	82	0	0	0	10 622	0	10 622
70611	8 764	0	8 764	1 753	0	1 753	0	0	0	10 517	0	10 517
Итого по активу (баланс)	9 103 532	1 452 106	10 555 638	39 574 559	26 087 623	65 662 182	38 919 109	26 072 434	64 991 543	9 758 982	1 467 295	11 226 277
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 394	0	3 394	3 443	0	3 443	5 102	0	5 102	5 053	0	5 053
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	19 621	0	19 621	252 092	0	252 092
30109	753	0	753	15	0	15	15	0	15	753	0	753
30126	97	0	97	79	0	79	70	0	70	88	0	88
30220	0	0	0	0	1 164	1 164	0	1 164	1 164	0	0	0
30226	7	0	7	86	0	86	80	0	80	1	0	1
30232	23 253	200	23 453	767 932	6 531	774 463	758 734	6 331	765 065	14 055	0	14 055
30601	12	0	12	21	0	21	11	0	11	2	0	2
31305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31308	175 333	0	175 333	10 064	0	10 064	0	0	0	165 269	0	165 269
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	325 730	157 864	483 594	4 770 952	3 285 640	8 056 592	4 728 786	3 343 581	8 072 367	283 564	215 805	499 369
31503	0	0	0	1 099 671	754 447	1 854 118	1 099 671	754 447	1 854 118	0	0	0
32015	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32211	93	0	93	3	0	3	0	0	0	90	0	90
32901	43 628	0	43 628	53 265	0	53 265	9 637	0	9 637	0	0	0
407	473 016	100 879	573 895	3 330 164	293 931	3 624 095	3 446 634	312 464	3 759 098	589 486	119 412	708 898
408.1	28 879	1 060	29 939	253 981	91 389	345 370	257 181	96 243	353 424	32 079	5 914	37 993
408.2	51 239	61 711	112 950	476 945	137 898	614 843	478 284	132 883	611 167	52 578	56 696	109 274
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	452	796	1 248	452	796	1 248	0	0	0
40910	0	0	0	125	161	286	125	161	286	0	0	0
40911	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40912	0	0	0	159	1 766	1 925	159	1 766	1 925	0	0	0
40913	0	0	0	361	1 040	1 401	361	1 040	1 401	0	0	0
42003	0	3 229	3 229	0	3 495	3 495	700	3 414	4 114	700	3 148	3 848
42004	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	39 147	0	39 147	526 417	0	526 417	510 470	0	510 470	23 200	0	23 200
42103	41 211	0	41 211	19 687	0	19 687	9 181	0	9 181	30 705	0	30 705
42104	53 068	0	53 068	0	0	0	1 061	0	1 061	54 129	0	54 129
42105	99 000	0	99 000	25 000	0	25 000	0	20 011	20 011	74 000	20 011	94 011
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	1 700	0	1 700	6 200	0	6 200	4 500	0	4 500	0	0	0
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
42301	11 209	5 688	16 897	9 564	6 505	16 069	4 163	5 567	9 730	5 808	4 750	10 558
42303	50	0	50	50	0	50	100	0	100	100	0	100
42304	38 128	1 598	39 726	6 914	379	7 293	11 555	232	11 787	42 769	1 451	44 220
42305	1 691 230	636 299	2 327 529	196 417	124 770	321 187	420 442	75 032	495 474	1 915 255	586 561	2 501 816
42306	2 288	383 801	386 089	2 580	45 296	47 876	463	30 090	30 553	171	368 595	368 766
42307	0	22 759	22 759	0	2 345	2 345	0	1 716	1 716	0	22 130	22 130
42309	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20 206	20 206	0	2 091	2 091	0	1 896	1 896	0	20 011	20 011
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3 082	23 034	26 116	0	10 419	10 419	202	3 389	3 591	3 284	16 004	19 288
42606	15 000	6 979	21 979	0	688	688	0	482	482	15 000	6 773	21 773
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
43805	46 246	0	46 246	18 548	0	18 548	0	0	0	27 698	0	27 698
43806	134 640	128 296	262 936	0	33 035	33 035	10 500	9 707	20 207	145 140	104 968	250 108
43807	0	57 822	57 822	0	5 957	5 957	0	4 360	4 360	0	56 225	56 225
44005	0	29 969	29 969	0	3 088	3 088	0	2 260	2 260	0	29 141	29 141
45115	4 349	0	4 349	143	0	143	3 232	0	3 232	7 438	0	7 438
45215	76 646	0	76 646	30 565	0	30 565	13 313	0	13 313	59 394	0	59 394
45315	200	0	200	200	0	200	300	0	300	300	0	300
45415	25 552	0	25 552	15 608	0	15 608	2 872	0	2 872	12 816	0	12 816
45515	26 566	0	26 566	2 117	0	2 117	2 193	0	2 193	26 642	0	26 642
45715	49	0	49	5	0	5	1	0	1	45	0	45
45818	57 042	0	57 042	549	0	549	33 579	0	33 579	90 072	0	90 072
45918	2 187	0	2 187	18	0	18	1 988	0	1 988	4 157	0	4 157
47403	0	0	0	15 816 833	13 684 277	29 501 110	15 816 833	13 684 277	29 501 110	0	0	0
47407	0	0	0	974 895	980 926	1 955 821	974 895	980 926	1 955 821	0	0	0
47411	57 618	19 112	76 730	11 794	6 173	17 967	18 191	4 783	22 974	64 015	17 722	81 737
47416	5 078	0	5 078	8 355	258	8 613	3 726	258	3 984	449	0	449
47422	0	0	0	2 733	22 340	25 073	2 733	22 340	25 073	0	0	0
47425	11 519	0	11 519	4 743	0	4 743	1 401	0	1 401	8 177	0	8 177
47426	22 263	2 373	24 636	10 931	1 052	11 983	12 427	1 462	13 889	23 759	2 783	26 542
50220	330	0	330	3 544	0	3 544	3 393	0	3 393	179	0	179
50319	600	0	600	605	0	605	5	0	5	0	0	0
52304	2 000	66 493	68 493	1 000	71 403	72 403	0	69 685	69 685	1 000	64 775	65 775
52305	0	29 934	29 934	0	3 084	3 084	0	2 258	2 258	0	29 108	29 108
52306	17 119	34 384	51 503	0	3 543	3 543	0	2 593	2 593	17 119	33 434	50 553
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60206	4 109	0	4 109	1 792	0	1 792	610	0	610	2 927	0	2 927
60301	2 248	0	2 248	4 690	0	4 690	2 673	0	2 673	231	0	231
60305	12 015	0	12 015	18 484	0	18 484	19 696	0	19 696	13 227	0	13 227
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	109	0	109	180	0	180	71	0	71	0	0	0
60311	202	0	202	228	0	228	476	0	476	450	0	450
60322	1 177	14	1 191	59 756	1	59 757	59 750	1	59 751	1 171	14	1 185
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	5 375	0	5 375	4 660	0	4 660	4 464	0	4 464	5 179	0	5 179
60414	18 490	0	18 490	0	0	0	283	0	283	18 773	0	18 773
60903	584	0	584	0	0	0	72	0	72	656	0	656
70601	949 412	0	949 412	49	0	49	192 680	0	192 680	1 142 043	0	1 142 043
70603	2 503 147	0	2 503 147	0	0	0	289 860	0	289 860	2 793 007	0	2 793 007
70604	10 219	0	10 219	0	0	0	126	0	126	10 345	0	10 345
70615	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
70801	19 621	0	19 621	19 621	0	19 621	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 761 931	1 793 707	10 555 638	28 750 993	19 585 888	48 336 881	29 429 905	19 577 615	49 007 520	9 440 843	1 785 434	11 226 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	64 550	65 550	1 000	64 550	65 550	0	0	0
90803	19 119	6 235	25 354	0	383	383	18 119	2 320	20 439	1 000	4 298	5 298
90807	12 802	0	12 802	273	0	273	13 075	0	13 075	0	0	0
90901	603 378	0	603 378	6 962	0	6 962	2 145	0	2 145	608 195	0	608 195
90902	389 693	0	389 693	7 604	0	7 604	39 904	0	39 904	357 393	0	357 393
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	346 853	0	346 853	775	0	775	4 604	0	4 604	343 024	0	343 024
91414	4 047 744	1 381 514	5 429 258	120 106	192 382	312 488	34 664	376 064	410 728	4 133 186	1 197 832	5 331 018
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	16	0	16	630	0	630
91604	12 007	2 997	15 004	1 531	801	2 332	583	620	1 203	12 955	3 178	16 133
91704	713	3 493	4 206	0	264	264	0	360	360	713	3 397	4 110
91802	8 631	19 824	28 455	0	1 495	1 495	0	2 042	2 042	8 631	19 277	27 908
99998	7 600 947	0	7 600 947	539 139	0	539 139	701 320	0	701 320	7 438 766	0	7 438 766
Итого по активу (баланс)	13 043 625	1 414 063	14 457 688	677 390	259 875	937 265	815 431	445 956	1 261 387	12 905 584	1 227 982	14 133 566
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91311	0	73 022	73 022	0	72 175	72 175	17 118	72 042	89 160	17 118	72 889	90 007
91312	6 543 998	0	6 543 998	360 320	0	360 320	271 116	0	271 116	6 454 794	0	6 454 794
91314	0	0	0	52 592	0	52 592	99 673	0	99 673	47 081	0	47 081
91315	702 700	135 469	838 169	101 665	13 956	115 621	0	10 215	10 215	601 035	131 728	732 763
91316	66 204	0	66 204	52 080	0	52 080	27 750	0	27 750	41 874	0	41 874
91317	17 938	13 094	31 032	136 126	1 600	137 726	129 469	967	130 436	11 281	12 461	23 742
91319	30 886	0	30 886	0	0	0	0	0	0	30 886	0	30 886
91507	17 605	0	17 605	17	0	17	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 856 741	0	6 856 741	559 232	0	559 232	397 291	0	397 291	6 694 800	0	6 694 800
Итого по пассиву (баланс)	14 236 103	221 585	14 457 688	1 262 831	87 731	1 350 562	943 216	83 224	1 026 440	13 916 488	217 078	14 133 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 963	434 695	447 658	2 154 634	9 809 828	11 964 462	1 442 450	9 132 191	10 574 641	725 147	1 112 332	1 837 479
94101	0	0	0	0	66 031	66 031	0	66 031	66 031	0	0	0
99996	446 274	0	446 274	11 996 011	0	11 996 011	10 598 067	0	10 598 067	1 844 218	0	1 844 218
Итого по активу (баланс)	459 237	434 695	893 932	14 150 645	9 875 859	24 026 504	12 040 517	9 198 222	21 238 739	2 569 365	1 112 332	3 681 697
Пассив
96901	433 810	12 967	446 777	9 057 460	1 540 607	10 598 067	9 739 459	2 256 552	11 996 011	1 115 809	728 912	1 844 721
99997	447 155	0	447 155	10 640 672	0	10 640 672	12 030 493	0	12 030 493	1 836 976	0	1 836 976
Итого по пассиву (баланс)	880 965	12 967	893 932	19 698 132	1 540 607	21 238 739	21 769 952	2 256 552	24 026 504	2 952 785	728 912	3 681 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	186 900,0000	0	0	47 013 134,0000	0	0	46 992 322,0000	0	0	207 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 904,0000	0	0	47 013 137,0000	0	0	46 992 323,0000	0	0	207 718,0000
Пассив
98050	0	0	134 200,0000	0	0	46 992 322,0000	0	0	47 013 334,0000	0	0	155 212,0000
98070	0	0	52 704,0000	0	0	201,0000	0	0	3,0000	0	0	52 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 904,0000	0	0	46 992 523,0000	0	0	47 013 337,0000	0	0	207 718,0000

Страница была полезной?