Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	224 332	29 457	253 789	584 293	28 338	612 631	577 551	26 499	604 050	231 074	31 296	262 370
20208	31 014	843	31 857	55 642	4 299	59 941	54 664	3 872	58 536	31 992	1 270	33 262
20209	0	0	0	510 146	6 037	516 183	510 146	6 037	516 183	0	0	0
30102	142 564	0	142 564	6 415 360	0	6 415 360	6 502 433	0	6 502 433	55 491	0	55 491
30110	21 512	35 610	57 122	485 732	137 546	623 278	483 538	154 030	637 568	23 706	19 126	42 832
30114	0	12 639	12 639	0	303 348	303 348	0	311 150	311 150	0	4 837	4 837
30202	9 057	0	9 057	0	0	0	1 003	0	1 003	8 054	0	8 054
30204	1 975	0	1 975	0	0	0	1 121	0	1 121	854	0	854
30215	150	991	1 141	0	75	75	0	102	102	150	964	1 114
30221	0	0	0	107 000	1 998	108 998	107 000	1 998	108 998	0	0	0
30233	615	0	615	38 009	33	38 042	36 967	33	37 000	1 657	0	1 657
30302	9 315	863	10 178	20 485	32 663	53 148	29 800	33 294	63 094	0	232	232
30306	2	0	2	11 005	0	11 005	4 227	0	4 227	6 780	0	6 780
30424	5 111	0	5 111	289 749	0	289 749	292 439	0	292 439	2 421	0	2 421
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 070 000	0	3 070 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	1 429	1 429	0	107	107	0	147	147	0	1 389	1 389
45106	50 352	0	50 352	0	0	0	39	0	39	50 313	0	50 313
45107	4 214	0	4 214	0	0	0	159	0	159	4 055	0	4 055
45108	57 202	0	57 202	0	0	0	2 093	0	2 093	55 109	0	55 109
45201	18 548	0	18 548	50 131	0	50 131	49 407	0	49 407	19 272	0	19 272
45203	23 350	0	23 350	10 370	0	10 370	23 675	0	23 675	10 045	0	10 045
45204	19 560	0	19 560	16 908	0	16 908	8 325	0	8 325	28 143	0	28 143
45205	69 461	8 299	77 760	12 549	4 260	16 809	36 344	5 531	41 875	45 666	7 028	52 694
45206	304 839	0	304 839	30 528	0	30 528	48 734	0	48 734	286 633	0	286 633
45207	277 837	0	277 837	12 130	0	12 130	10 512	0	10 512	279 455	0	279 455
45208	4 380	17 838	22 218	0	1 076	1 076	850	2 863	3 713	3 530	16 051	19 581
45503	1 500	0	1 500	31 100	0	31 100	15 500	0	15 500	17 100	0	17 100
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	13 275	0	13 275	0	0	0	92	0	92	13 183	0	13 183
45506	35 228	0	35 228	0	0	0	1 751	0	1 751	33 477	0	33 477
45507	85 188	0	85 188	800	0	800	994	0	994	84 994	0	84 994
45509	1 067	0	1 067	56	0	56	129	0	129	994	0	994
45704	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45706	2 884	0	2 884	0	0	0	83	0	83	2 801	0	2 801
45812	34 582	0	34 582	3 561	0	3 561	2 970	0	2 970	35 173	0	35 173
45815	2 902	0	2 902	610	0	610	230	0	230	3 282	0	3 282
45912	518	0	518	31	0	31	90	0	90	459	0	459
45915	188	0	188	9	0	9	40	0	40	157	0	157
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	290 050	290 050	0	290 050	290 050	0	0	0
47408	0	0	0	349 427	341 185	690 612	349 427	341 185	690 612	0	0	0
47417	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47423	2 115	0	2 115	6 169	0	6 169	6 111	0	6 111	2 173	0	2 173
47427	100	0	100	1 882	0	1 882	1 901	0	1 901	81	0	81
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60308	0	0	0	67	91	158	52	2	54	15	89	104
60310	27	0	27	51	0	51	67	0	67	11	0	11
60312	5 705	0	5 705	4 663	0	4 663	7 847	0	7 847	2 521	0	2 521
60314	0	41 434	41 434	0	0	0	0	473	473	0	40 961	40 961
60323	123	0	123	17	0	17	62	0	62	78	0	78
60336	73	0	73	31	0	31	56	0	56	48	0	48
60401	175 701	0	175 701	1	0	1	0	0	0	175 702	0	175 702
60415	36 989	0	36 989	1	0	1	1	0	1	36 989	0	36 989
60901	20 759	0	20 759	4	0	4	0	0	0	20 763	0	20 763
60906	1 164	0	1 164	325	0	325	4	0	4	1 485	0	1 485
61002	844	0	844	23	0	23	3	0	3	864	0	864
61008	2 098	0	2 098	110	0	110	130	0	130	2 078	0	2 078
61009	4 108	0	4 108	33	0	33	394	0	394	3 747	0	3 747
61403	1 505	0	1 505	148	0	148	601	0	601	1 052	0	1 052
61702	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
70606	277 603	0	277 603	61 012	0	61 012	0	0	0	338 615	0	338 615
70608	315 273	0	315 273	14 332	0	14 332	0	0	0	329 605	0	329 605
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	14 749	0	14 749	2 949	0	2 949	0	0	0	17 698	0	17 698
70616	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
Итого по активу (баланс)	2 374 470	149 403	2 523 873	13 078 698	1 151 106	14 229 804	13 090 811	1 177 266	14 268 077	2 362 357	123 243	2 485 600
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	106 678	0	106 678	411 846	0	411 846
30126	2 816	0	2 816	3 279	0	3 279	4 194	0	4 194	3 731	0	3 731
30220	0	0	0	0	42 477	42 477	0	42 477	42 477	0	0	0
30223	412	0	412	14 006	0	14 006	14 855	0	14 855	1 261	0	1 261
30226	129	0	129	2 827	0	2 827	3 046	0	3 046	348	0	348
30232	113	14	127	10 315	2 769	13 084	10 492	2 763	13 255	290	8	298
30301	9 315	863	10 178	29 800	33 294	63 094	20 485	32 663	53 148	0	232	232
30305	2	0	2	4 227	0	4 227	11 005	0	11 005	6 780	0	6 780
32211	300	0	300	31	0	31	23	0	23	292	0	292
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	669 145	73 079	742 224	3 012 471	340 954	3 353 425	3 054 015	323 039	3 377 054	710 689	55 164	765 853
408.1	2 770	11	2 781	5 941	1	5 942	7 709	1	7 710	4 538	11	4 549
408.2	219 301	14 138	233 439	105 753	28 032	133 785	73 496	22 846	96 342	187 044	8 952	195 996
40901	107 285	0	107 285	81 817	0	81 817	0	0	0	25 468	0	25 468
40909	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	0	0	0	3 816	0	3 816	3 819	0	3 819	3	0	3
40912	0	0	0	21	327	348	21	327	348	0	0	0
42103	26 000	0	26 000	18 279	0	18 279	279	0	279	8 000	0	8 000
42301	8	81	89	0	8	8	0	5	5	8	78	86
42305	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
42306	26 130	1 218	27 348	71	165	236	91	82	173	26 150	1 135	27 285
42309	136	0	136	4	0	4	0	0	0	132	0	132
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	16 824	0	16 824	161	0	161	0	0	0	16 663	0	16 663
45215	59 579	0	59 579	12 417	0	12 417	10 890	0	10 890	58 052	0	58 052
45515	24 798	0	24 798	6 474	0	6 474	9 955	0	9 955	28 279	0	28 279
45715	4 944	0	4 944	14	0	14	0	0	0	4 930	0	4 930
45818	34 041	0	34 041	1 844	0	1 844	3 557	0	3 557	35 754	0	35 754
45918	598	0	598	47	0	47	38	0	38	589	0	589
46608	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47108	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47407	0	0	0	340 555	348 209	688 764	340 555	348 209	688 764	0	0	0
47411	236	10	246	190	5	195	196	3	199	242	8	250
47416	2	0	2	3 587	0	3 587	4 250	0	4 250	665	0	665
47422	2 154	0	2 154	265 424	0	265 424	263 388	0	263 388	118	0	118
47425	8 508	0	8 508	7 502	0	7 502	6 447	0	6 447	7 453	0	7 453
47426	237	0	237	279	0	279	102	0	102	60	0	60
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 188	0	1 188	3 678	0	3 678	4 499	0	4 499	2 009	0	2 009
60305	5 745	0	5 745	6 456	0	6 456	6 293	0	6 293	5 582	0	5 582
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	269	0	269	703	0	703	710	0	710	276	0	276
60311	109	0	109	1 429	0	1 429	1 437	0	1 437	117	0	117
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	50	2	52	0	34	34	6	38	44	56	6	62
60324	2 262	0	2 262	252	0	252	226	0	226	2 236	0	2 236
60335	2 515	0	2 515	1 587	0	1 587	1 759	0	1 759	2 687	0	2 687
60405	12	0	12	21	0	21	21	0	21	12	0	12
60414	61 988	0	61 988	0	0	0	1 144	0	1 144	63 132	0	63 132
60903	1 519	0	1 519	0	0	0	293	0	293	1 812	0	1 812
70601	353 245	0	353 245	5	0	5	58 053	0	58 053	411 293	0	411 293
70603	313 268	0	313 268	0	0	0	13 524	0	13 524	326 792	0	326 792
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	106 677	0	106 677	106 677	0	106 677	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 434 442	89 431	2 523 873	4 052 085	796 287	4 848 372	4 037 634	772 465	4 810 099	2 419 991	65 609	2 485 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 892 754	0	1 892 754	5 998	0	5 998	57 675	0	57 675	1 841 077	0	1 841 077
90902	90 600	0	90 600	18 965	0	18 965	9 698	0	9 698	99 867	0	99 867
90907	107 285	0	107 285	0	0	0	81 817	0	81 817	25 468	0	25 468
91202	20	0	20	13	0	13	17	0	17	16	0	16
91203	12	0	12	18	0	18	28	0	28	2	0	2
91414	1 266 674	0	1 266 674	64 626	0	64 626	79 459	0	79 459	1 251 841	0	1 251 841
91501	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91604	5 812	0	5 812	2 733	0	2 733	1 379	0	1 379	7 166	0	7 166
91704	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
91802	1 712	0	1 712	92	0	92	1 589	0	1 589	215	0	215
91803	845	0	845	33	0	33	119	0	119	759	0	759
99998	1 322 029	0	1 322 029	217 477	0	217 477	188 752	0	188 752	1 350 754	0	1 350 754
Итого по активу (баланс)	4 687 760	0	4 687 760	310 097	0	310 097	420 691	0	420 691	4 577 166	0	4 577 166
Пассив
91312	1 177 202	0	1 177 202	42 330	0	42 330	89 624	0	89 624	1 224 496	0	1 224 496
91315	4 080	0	4 080	913	0	913	0	0	0	3 167	0	3 167
91316	8 399	0	8 399	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	8 399	0	8 399
91317	101 553	1 256	102 809	116 397	4 113	120 510	97 768	5 086	102 854	82 924	2 229	85 153
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 365 731	0	3 365 731	227 437	0	227 437	88 118	0	88 118	3 226 412	0	3 226 412
Итого по пассиву (баланс)	4 686 504	1 256	4 687 760	412 077	4 113	416 190	300 510	5 086	305 596	4 574 937	2 229	4 577 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 559	48 232	63 791	14 487	41 485	55 972	1 072	6 747	7 819
99996	0	0	0	63 801	0	63 801	55 994	0	55 994	7 807	0	7 807
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 360	48 232	127 592	70 481	41 485	111 966	8 879	6 747	15 626
Пассив
96901	0	0	0	41 410	14 584	55 994	48 149	15 652	63 801	6 739	1 068	7 807
99997	0	0	0	55 972	0	55 972	63 791	0	63 791	7 819	0	7 819
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 382	14 584	111 966	111 940	15 652	127 592	14 558	1 068	15 626

Страница была полезной?