Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	125	0	125	272	0	272	32	0	32
10901	0	0	0	124 718	0	124 718	0	0	0	124 718	0	124 718
20202	48 137	11 752	59 889	52 847	22 680	75 527	76 317	28 360	104 677	24 667	6 072	30 739
20208	0	0	0	3 000	0	3 000	2 306	0	2 306	694	0	694
20209	0	0	0	51 635	8 493	60 128	51 635	8 493	60 128	0	0	0
30102	26 399	0	26 399	1 559 127	0	1 559 127	1 539 238	0	1 539 238	46 288	0	46 288
30110	1 946	21 554	23 500	42 605	15 274	57 879	40 230	20 036	60 266	4 321	16 792	21 113
30114	0	302 826	302 826	0	22 780	22 780	0	31 155	31 155	0	294 451	294 451
30202	8 064	0	8 064	591	0	591	0	0	0	8 655	0	8 655
30204	1 428	0	1 428	0	0	0	41	0	41	1 387	0	1 387
30215	300	2 313	2 613	0	174	174	0	238	238	300	2 249	2 549
30233	15	16	31	4 514	45	4 559	4 481	61	4 542	48	0	48
30413	3 464	0	3 464	2 084 839	0	2 084 839	2 086 857	0	2 086 857	1 446	0	1 446
30424	4 839	0	4 839	2 670 516	0	2 670 516	2 669 266	0	2 669 266	6 089	0	6 089
30425	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
30602	16 955	0	16 955	662 871	0	662 871	647 430	0	647 430	32 396	0	32 396
32202	45 000	0	45 000	761 009	0	761 009	756 010	0	756 010	49 999	0	49 999
32203	0	0	0	154 998	0	154 998	154 998	0	154 998	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	1 328	0	1 328	1 974	0	1 974	3 302	0	3 302	0	0	0
45203	0	0	0	3 455	0	3 455	765	0	765	2 690	0	2 690
45206	309 554	0	309 554	0	0	0	35 000	0	35 000	274 554	0	274 554
45207	405 202	0	405 202	0	0	0	17 600	0	17 600	387 602	0	387 602
45208	16 700	0	16 700	0	0	0	12 500	0	12 500	4 200	0	4 200
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300	1 700	0	1 700
45506	31 226	0	31 226	0	0	0	1 028	0	1 028	30 198	0	30 198
45507	8 259	2 932	11 191	0	144	144	537	1 183	1 720	7 722	1 893	9 615
45509	4 612	0	4 612	3 363	0	3 363	4 159	0	4 159	3 816	0	3 816
45705	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45811	1 763	0	1 763	0	0	0	500	0	500	1 263	0	1 263
45812	275 524	0	275 524	5 223	0	5 223	3 669	0	3 669	277 078	0	277 078
45815	22 905	0	22 905	1 220	0	1 220	0	0	0	24 125	0	24 125
47002	680 515	0	680 515	710 713	0	710 713	916 150	0	916 150	475 078	0	475 078
47003	0	0	0	215 168	0	215 168	0	0	0	215 168	0	215 168
47404	0	30 134	30 134	1 426 376	14 860	1 441 236	1 426 376	37 090	1 463 466	0	7 904	7 904
47408	0	0	0	3 967 793	3 702 675	7 670 468	3 967 793	3 702 675	7 670 468	0	0	0
47415	9	0	9	112	0	112	0	0	0	121	0	121
47423	79 165	1 488	80 653	227 726	7 826	235 552	300 902	9 300	310 202	5 989	14	6 003
47427	2 128	0	2 128	7 299	0	7 299	5 056	0	5 056	4 371	0	4 371
50205	16 484	0	16 484	152	0	152	9	0	9	16 627	0	16 627
50207	0	0	0	21 076	0	21 076	0	0	0	21 076	0	21 076
50208	667 799	0	667 799	322 276	0	322 276	360 492	0	360 492	629 583	0	629 583
50218	0	0	0	175 671	0	175 671	130 538	0	130 538	45 133	0	45 133
50221	55	0	55	504	0	504	267	0	267	292	0	292
50706	6 332	0	6 332	0	0	0	6 332	0	6 332	0	0	0
50709	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
50721	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
52601	248	0	248	103	0	103	351	0	351	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	690	0	690	1 377	0	1 377	1 921	0	1 921	146	0	146
60312	12 524	0	12 524	6 992	0	6 992	11 529	0	11 529	7 987	0	7 987
60314	0	0	0	169	515	684	169	515	684	0	0	0
60323	77 865	0	77 865	81	0	81	94	0	94	77 852	0	77 852
60401	25 034	0	25 034	1 071	0	1 071	2 056	0	2 056	24 049	0	24 049
60415	1 718	0	1 718	890	0	890	2 112	0	2 112	496	0	496
60901	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	258	0	258	58	0	58	313	0	313	3	0	3
61009	1 949	0	1 949	21	0	21	1 970	0	1 970	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
61210	0	0	0	177 799	0	177 799	177 799	0	177 799	0	0	0
61214	0	0	0	27 613	0	27 613	27 613	0	27 613	0	0	0
61403	1 772	0	1 772	590	0	590	591	0	591	1 771	0	1 771
61601	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
70606	595 290	0	595 290	221 719	0	221 719	111	0	111	816 898	0	816 898
70608	848 551	0	848 551	71 699	0	71 699	0	0	0	920 250	0	920 250
70611	121	0	121	23	0	23	0	0	0	144	0	144
70614	19 570	0	19 570	31	0	31	102	0	102	19 499	0	19 499
70802	219 405	0	219 405	0	0	0	219 405	0	219 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 515 074	373 015	4 888 089	15 790 414	3 795 466	19 585 880	15 673 275	3 839 106	19 512 381	4 632 213	329 375	4 961 588
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	156	0	156	368	0	368	504	0	504	292	0	292
10701	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0
10801	51 187	0	51 187	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0
30126	7 976	0	7 976	333	0	333	100	0	100	7 743	0	7 743
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	353	479	832	19 113	8 453	27 566	19 348	8 278	27 626	588	304	892
30601	77 386	1	77 387	424 861	1	424 862	433 826	1	433 827	86 351	1	86 352
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	330 413	330 413	0	34 040	34 040	0	24 915	24 915	0	321 288	321 288
31502	0	0	0	30 023	0	30 023	30 023	0	30 023	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	0	0	0	104 371	0	104 371	140 390	0	140 390	36 019	0	36 019
407	167 113	4 942	172 055	1 133 848	4 784	1 138 632	1 098 240	2 388	1 100 628	131 505	2 546	134 051
408.1	1 785	111	1 896	5 857	15	5 872	6 399	8	6 407	2 327	104	2 431
408.2	28 630	22 960	51 590	119 449	46 849	166 298	123 444	45 543	168 987	32 625	21 654	54 279
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	527 775	0	527 775	0	0	0	0	0	0	527 775	0	527 775
42301	87	696	783	1	197	198	0	50	50	86	549	635
42305	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42306	280 518	44 695	325 213	4 998	4 689	9 687	20 120	3 957	24 077	295 640	43 963	339 603
42309	0	1 016	1 016	0	435	435	0	71	71	0	652	652
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	279	279	0	121	121	0	17	17	0	175	175
42606	590	0	590	0	0	0	177	0	177	767	0	767
42609	0	507	507	0	338	338	0	33	33	0	202	202
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	109 643	0	109 643	34 411	0	34 411	740	0	740	75 972	0	75 972
45515	5 849	0	5 849	1 497	0	1 497	95	0	95	4 447	0	4 447
45715	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
45818	300 192	0	300 192	4 170	0	4 170	405	0	405	296 427	0	296 427
47403	0	0	0	1 235 630	0	1 235 630	1 235 630	0	1 235 630	0	0	0
47407	0	0	0	3 947 814	3 727 252	7 675 066	3 947 814	3 727 252	7 675 066	0	0	0
47411	76	1	77	2 669	117	2 786	2 677	116	2 793	84	0	84
47416	69	0	69	1 907	0	1 907	1 839	0	1 839	1	0	1
47422	88	20	108	563 942	2	563 944	563 938	25	563 963	84	43	127
47425	11 469	0	11 469	11 104	0	11 104	10 466	0	10 466	10 831	0	10 831
47426	1 641	43 277	44 918	2 851	4 459	7 310	1 287	5 370	6 657	77	44 188	44 265
50219	109 844	0	109 844	2 900	0	2 900	145 655	0	145 655	252 599	0	252 599
50220	179	0	179	272	0	272	125	0	125	32	0	32
52301	115	23 519	23 634	0	23 765	23 765	0	246	246	115	0	115
52304	0	0	0	0	2 067	2 067	0	23 430	23 430	0	21 363	21 363
52305	76 850	0	76 850	76 100	0	76 100	0	0	0	750	0	750
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52501	9 273	52	9 325	4 872	55	4 927	1 406	116	1 522	5 807	113	5 920
52602	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60301	207	0	207	1 439	0	1 439	1 476	0	1 476	244	0	244
60305	7 606	0	7 606	13 773	0	13 773	13 126	0	13 126	6 959	0	6 959
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	96	0	96	275	0	275	275	0	275	96	0	96
60324	77 982	0	77 982	141	0	141	20	0	20	77 861	0	77 861
60335	2 197	0	2 197	2 766	0	2 766	2 503	0	2 503	1 934	0	1 934
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	19 763	0	19 763	1 770	0	1 770	148	0	148	18 141	0	18 141
60903	915	0	915	0	0	0	183	0	183	1 098	0	1 098
61304	288	0	288	208	0	208	193	0	193	273	0	273
70601	599 606	0	599 606	0	0	0	92 607	0	92 607	692 213	0	692 213
70603	829 342	0	829 342	0	0	0	75 046	0	75 046	904 388	0	904 388
70613	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 415 121	472 968	4 888 089	7 883 630	3 857 639	11 741 269	7 972 952	3 841 816	11 814 768	4 504 443	457 145	4 961 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90703	19 205	0	19 205	0	0	0	0	0	0	19 205	0	19 205
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 080 217	0	1 080 217	322	0	322	1 791	0	1 791	1 078 748	0	1 078 748
90902	2 584 546	0	2 584 546	23 099	0	23 099	1 167	0	1 167	2 606 478	0	2 606 478
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 461 763	176 285	1 638 048	13 920	11 875	25 795	73 295	17 157	90 452	1 402 388	171 003	1 573 391
91419	0	0	0	32 630	0	32 630	32 630	0	32 630	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
91604	10 798	0	10 798	417	0	417	11	0	11	11 204	0	11 204
91605	2 065	0	2 065	5 028	0	5 028	1 381	0	1 381	5 712	0	5 712
91704	10 935	17 620	28 555	0	1 307	1 307	6	1 800	1 806	10 929	17 127	28 056
91802	7 650	93 660	101 310	0	6 534	6 534	0	9 274	9 274	7 650	90 920	98 570
91803	640	4	644	1	0	1	76	0	76	565	4	569
99998	2 008 756	0	2 008 756	1 979 340	0	1 979 340	2 094 245	0	2 094 245	1 893 851	0	1 893 851
Итого по активу (баланс)	7 186 626	287 569	7 474 195	2 054 757	19 716	2 074 473	2 204 625	28 231	2 232 856	7 036 758	279 054	7 315 812
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91311	192 100	0	192 100	76 100	0	76 100	0	0	0	116 000	0	116 000
91312	861 475	32 670	894 145	28 950	3 088	32 038	0	2 072	2 072	832 525	31 654	864 179
91314	745 850	0	745 850	1 953 033	0	1 953 033	1 951 801	0	1 951 801	744 618	0	744 618
91315	109 703	0	109 703	0	0	0	2 000	0	2 000	111 703	0	111 703
91316	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	14 100	0	14 100	28 342	0	28 342	20 726	0	20 726	6 484	0	6 484
91507	52 801	0	52 801	4 183	0	4 183	2 192	0	2 192	50 810	0	50 810
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 465 439	0	5 465 439	137 145	0	137 145	93 667	0	93 667	5 421 961	0	5 421 961
Итого по пассиву (баланс)	7 441 525	32 670	7 474 195	2 228 303	3 088	2 231 391	2 070 936	2 072	2 073 008	7 284 158	31 654	7 315 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	248 400	0	248 400	248 400	0	248 400	0	0	0
93302	0	0	0	248 400	0	248 400	248 400	0	248 400	0	0	0
93303	248 400	0	248 400	102 400	34 040	136 440	350 800	34 040	384 840	0	0	0
93901	0	297 371	297 371	163 402	3 477 158	3 640 560	163 402	3 710 271	3 873 673	0	64 258	64 258
94101	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
99996	534 375	0	534 375	3 767 819	0	3 767 819	4 238 330	0	4 238 330	63 864	0	63 864
Итого по активу (баланс)	782 775	297 371	1 080 146	4 531 501	3 511 198	8 042 699	5 250 412	3 744 311	8 994 723	63 864	64 258	128 122
Пассив
96301	0	0	0	0	236 842	236 842	0	236 842	236 842	0	0	0
96302	0	0	0	0	240 670	240 670	0	240 670	240 670	0	0	0
96303	0	237 897	237 897	31 500	345 896	377 396	31 500	107 999	139 499	0	0	0
96901	296 478	0	296 478	3 692 956	164 894	3 857 850	3 460 343	164 894	3 625 237	63 865	0	63 865
99997	545 771	0	545 771	4 259 593	0	4 259 593	3 778 079	0	3 778 079	64 257	0	64 257
Итого по пассиву (баланс)	842 249	237 897	1 080 146	7 984 049	988 302	8 972 351	7 269 922	750 405	8 020 327	128 122	0	128 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 451 419,8500	0	0	9 396 525,0000	0	0	5 445 422,0000	0	0	6 402 522,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	2 451 426,8500	0	0	9 396 525,0000	0	0	5 445 424,0000	0	0	6 402 527,8500
Пассив
98040	0	0	972 482,8500	0	0	239 311,0000	0	0	4 202 920,0000	0	0	4 936 091,8500
98050	0	0	1 463 937,0000	0	0	2 248 511,0000	0	0	2 236 005,0000	0	0	1 451 431,0000
98070	0	0	15 007,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 451 426,8500	0	0	2 487 824,0000	0	0	6 438 925,0000	0	0	6 402 527,8500

Страница была полезной?