Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
11101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	156 710	404 538	561 248	5 737 711	1 192 008	6 929 719	5 763 337	1 220 810	6 984 147	131 084	375 736	506 820
20208	56 227	0	56 227	301 755	0	301 755	301 252	0	301 252	56 730	0	56 730
20209	36 418	26 096	62 514	3 609 310	640 211	4 249 521	3 594 063	644 593	4 238 656	51 665	21 714	73 379
20303	0	183	183	0	41	41	0	25	25	0	199	199
30102	288 942	0	288 942	65 467 056	0	65 467 056	65 416 006	0	65 416 006	339 992	0	339 992
30110	12 386	215 973	228 359	58 510	691 699	750 209	57 001	616 237	673 238	13 895	291 435	305 330
30114	0	126 876	126 876	0	252 345	252 345	0	321 957	321 957	0	57 264	57 264
30202	85 516	0	85 516	674	0	674	0	0	0	86 190	0	86 190
30204	11 833	0	11 833	0	0	0	232	0	232	11 601	0	11 601
30215	200	4 626	4 826	0	349	349	0	477	477	200	4 498	4 698
30233	3 628	1 792	5 420	125 156	31 315	156 471	125 772	32 875	158 647	3 012	232	3 244
30302	2 416 824	4 748	2 421 572	22 140 131	22 729	22 162 860	23 024 276	22 436	23 046 712	1 532 679	5 041	1 537 720
30306	0	0	0	2 786 351	10 189	2 796 540	2 786 351	10 189	2 796 540	0	0	0
30424	15 878	0	15 878	357 818	0	357 818	358 102	0	358 102	15 594	0	15 594
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	20	0	20
31902	2 600 000	0	2 600 000	34 580 000	0	34 580 000	35 430 000	0	35 430 000	1 750 000	0	1 750 000
31903	0	0	0	7 730 000	0	7 730 000	7 730 000	0	7 730 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	6 300 000	0	6 300 000	6 400 000	0	6 400 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32005	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	50	206	256	0	15	15	0	21	21	50	200	250
44906	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	223 802	0	223 802	396 937	0	396 937	369 081	0	369 081	251 658	0	251 658
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	179 568	0	179 568	93 062	0	93 062	137 727	0	137 727	134 903	0	134 903
45205	233 694	0	233 694	205 069	0	205 069	65 830	0	65 830	372 933	0	372 933
45206	2 306 597	0	2 306 597	377 159	0	377 159	318 600	0	318 600	2 365 156	0	2 365 156
45207	829 526	0	829 526	55 164	0	55 164	43 451	0	43 451	841 239	0	841 239
45208	1 050 870	0	1 050 870	24 544	0	24 544	13 551	0	13 551	1 061 863	0	1 061 863
45209	42 317	0	42 317	2 501	0	2 501	14 000	0	14 000	30 818	0	30 818
45307	331	0	331	0	0	0	10	0	10	321	0	321
45308	8 000	0	8 000	0	0	0	190	0	190	7 810	0	7 810
45401	46 570	0	46 570	28 585	0	28 585	29 293	0	29 293	45 862	0	45 862
45404	4 462	0	4 462	0	0	0	2 462	0	2 462	2 000	0	2 000
45405	27 996	0	27 996	10 200	0	10 200	3 341	0	3 341	34 855	0	34 855
45406	151 376	0	151 376	19 480	0	19 480	30 140	0	30 140	140 716	0	140 716
45407	135 140	0	135 140	23 800	0	23 800	10 948	0	10 948	147 992	0	147 992
45408	361 804	0	361 804	48 413	0	48 413	4 231	0	4 231	405 986	0	405 986
45503	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
45505	729	0	729	1 239	0	1 239	585	0	585	1 383	0	1 383
45506	49 397	0	49 397	5 045	0	5 045	3 799	0	3 799	50 643	0	50 643
45507	714 646	0	714 646	79 162	0	79 162	16 717	0	16 717	777 091	0	777 091
45509	2 145	0	2 145	2 818	0	2 818	2 273	0	2 273	2 690	0	2 690
45812	873 772	0	873 772	17 973	0	17 973	135 589	0	135 589	756 156	0	756 156
45813	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45814	65 265	0	65 265	0	0	0	26 009	0	26 009	39 256	0	39 256
45815	5 578	0	5 578	0	0	0	3	0	3	5 575	0	5 575
45912	25 262	0	25 262	22 987	0	22 987	25 490	0	25 490	22 759	0	22 759
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	747	0	747	3 780	0	3 780	4 226	0	4 226	301	0	301
45915	570	0	570	260	0	260	123	0	123	707	0	707
47404	0	17 842	17 842	0	378 641	378 641	0	396 483	396 483	0	0	0
47408	0	0	0	67 539	404 418	471 957	67 539	404 418	471 957	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47423	2 257	144	2 401	30 561	119	30 680	30 400	151	30 551	2 418	112	2 530
47427	76 741	163	76 904	102 837	198	103 035	98 045	17	98 062	81 533	344	81 877
50104	323 676	53 183	376 859	2 493	4 151	6 644	5 464	5 485	10 949	320 705	51 849	372 554
50121	560	0	560	52	0	52	45	0	45	567	0	567
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 396	0	100 396	0	0	0	0	0	0	100 396	0	100 396
60302	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
60306	507	0	507	403	0	403	328	0	328	582	0	582
60308	315	0	315	7 418	0	7 418	7 359	0	7 359	374	0	374
60310	328	0	328	1 216	0	1 216	977	0	977	567	0	567
60312	16 606	0	16 606	32 228	0	32 228	33 308	0	33 308	15 526	0	15 526
60314	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
60323	10 364	1 892	12 256	4	133	137	0	188	188	10 368	1 837	12 205
60336	852	0	852	635	0	635	525	0	525	962	0	962
60401	401 169	0	401 169	2 198	0	2 198	1 359	0	1 359	402 008	0	402 008
60404	21 980	0	21 980	0	0	0	0	0	0	21 980	0	21 980
60415	14 772	0	14 772	6 922	0	6 922	2 197	0	2 197	19 497	0	19 497
60901	10 727	0	10 727	519	0	519	0	0	0	11 246	0	11 246
60906	2 071	0	2 071	808	0	808	520	0	520	2 359	0	2 359
61002	3 550	0	3 550	284	0	284	419	0	419	3 415	0	3 415
61008	1 133	0	1 133	3 465	0	3 465	1 071	0	1 071	3 527	0	3 527
61009	4 319	0	4 319	2 715	0	2 715	385	0	385	6 649	0	6 649
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
61214	0	0	0	168 373	0	168 373	168 373	0	168 373	0	0	0
61403	3 879	0	3 879	729	0	729	477	0	477	4 131	0	4 131
61702	20 557	0	20 557	0	0	0	0	0	0	20 557	0	20 557
62001	97 776	0	97 776	0	0	0	0	0	0	97 776	0	97 776
62102	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
70606	1 305 788	0	1 305 788	388 836	0	388 836	744	0	744	1 693 880	0	1 693 880
70607	1 474	0	1 474	65	0	65	0	0	0	1 539	0	1 539
70608	1 450 262	0	1 450 262	144 590	0	144 590	0	0	0	1 594 852	0	1 594 852
70609	178	0	178	25	0	25	0	0	0	203	0	203
70610	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
70611	19 611	0	19 611	3 918	0	3 918	0	0	0	23 529	0	23 529
70616	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
Итого по активу (баланс)	17 582 158	858 262	18 440 420	153 788 385	3 628 561	157 416 946	154 073 429	3 676 362	157 749 791	17 297 114	810 461	18 107 575
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	175 164	0	175 164	3	0	3	0	0	0	175 161	0	175 161
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	921 789	0	921 789	2	0	2	20 641	0	20 641	942 428	0	942 428
30126	3 099	0	3 099	2 577	0	2 577	1 746	0	1 746	2 268	0	2 268
30220	0	0	0	0	14 475	14 475	0	14 809	14 809	0	334	334
30222	0	0	0	7 856 491	0	7 856 491	7 856 491	0	7 856 491	0	0	0
30223	45 672	0	45 672	1 155 111	0	1 155 111	1 206 917	0	1 206 917	97 478	0	97 478
30226	4	0	4	67	0	67	69	0	69	6	0	6
30232	184	1 318	1 502	78 342	170 069	248 411	78 305	169 939	248 244	147	1 188	1 335
30236	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30301	2 416 824	4 748	2 421 572	23 024 274	22 436	23 046 710	22 140 129	22 729	22 162 858	1 532 679	5 041	1 537 720
30305	0	0	0	2 786 351	10 189	2 796 540	2 786 351	10 189	2 796 540	0	0	0
30607	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	4 148	0	4 148	209 165	0	209 165	207 325	0	207 325	2 308	0	2 308
405	887	0	887	14 592	0	14 592	14 915	0	14 915	1 210	0	1 210
406	11 220	0	11 220	46 211	0	46 211	45 026	0	45 026	10 035	0	10 035
407	1 974 364	59 681	2 034 045	13 200 695	529 399	13 730 094	13 114 519	538 738	13 653 257	1 888 188	69 020	1 957 208
408.1	431 207	511	431 718	2 500 751	53	2 500 804	2 556 302	39	2 556 341	486 758	497	487 255
408.2	167 318	21 343	188 661	730 860	11 832	742 692	734 488	2 158	736 646	170 946	11 669	182 615
40901	14 969	0	14 969	44 292	0	44 292	39 508	0	39 508	10 185	0	10 185
40905	138	0	138	23 906	0	23 906	23 906	0	23 906	138	0	138
40906	135	0	135	684	0	684	549	0	549	0	0	0
40907	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	11 996	17 630	29 626	11 996	17 630	29 626	0	0	0
40910	0	46	46	4 016	12 284	16 300	4 016	12 280	16 296	0	42	42
40911	177	0	177	130 745	0	130 745	130 797	0	130 797	229	0	229
40912	0	0	0	15 391	25 497	40 888	15 391	25 497	40 888	0	0	0
40913	0	0	0	14 504	139 853	154 357	14 504	139 853	154 357	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42104	14 340	0	14 340	5 100	0	5 100	7 650	0	7 650	16 890	0	16 890
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	3 200	0	3 200	4 200	0	4 200
42106	11 926	0	11 926	0	0	0	5 100	0	5 100	17 026	0	17 026
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
42301	65 249	62 992	128 241	158 216	44 686	202 902	163 589	42 443	206 032	70 622	60 749	131 371
42303	14 964	11 430	26 394	15 011	10 000	25 011	21 463	9 554	31 017	21 416	10 984	32 400
42304	31 965	22 278	54 243	17 534	11 374	28 908	12 755	10 500	23 255	27 186	21 404	48 590
42305	603 728	175 196	778 924	65 057	42 754	107 811	192 650	38 872	231 522	731 321	171 314	902 635
42306	5 490 168	466 943	5 957 111	447 107	74 875	521 982	474 310	52 583	526 893	5 517 371	444 651	5 962 022
42307	194 078	0	194 078	12 471	0	12 471	4 179	0	4 179	185 786	0	185 786
42309	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
42601	7 058	17 500	24 558	5 079	10 549	15 628	2 894	9 194	12 088	4 873	16 145	21 018
42603	0	1 399	1 399	0	1 190	1 190	130	1 055	1 185	130	1 264	1 394
42604	518	0	518	611	0	611	750	0	750	657	0	657
42605	821	2 058	2 879	0	273	273	0	319	319	821	2 104	2 925
42606	6 156	1 927	8 083	2 677	304	2 981	2 121	253	2 374	5 600	1 876	7 476
45215	461 428	0	461 428	48 168	0	48 168	64 571	0	64 571	477 831	0	477 831
45315	553	0	553	47	0	47	0	0	0	506	0	506
45415	36 629	0	36 629	222	0	222	3 024	0	3 024	39 431	0	39 431
45515	27 414	0	27 414	982	0	982	12	0	12	26 444	0	26 444
45818	945 721	0	945 721	161 602	0	161 602	15 192	0	15 192	799 311	0	799 311
45918	26 529	0	26 529	3 008	0	3 008	73	0	73	23 594	0	23 594
47405	0	0	0	335 129	134 655	469 784	335 129	134 655	469 784	0	0	0
47407	0	0	0	400 972	70 660	471 632	400 972	70 660	471 632	0	0	0
47411	118 319	4 841	123 160	87 515	1 331	88 846	51 600	1 337	52 937	82 404	4 847	87 251
47416	1 177	0	1 177	26 304	602	26 906	25 617	625	26 242	490	23	513
47422	1 188	0	1 188	388 963	12 136	401 099	389 041	12 136	401 177	1 266	0	1 266
47425	23 643	0	23 643	15 089	0	15 089	13 545	0	13 545	22 099	0	22 099
47426	935	0	935	196	0	196	319	0	319	1 058	0	1 058
50120	303	0	303	0	0	0	21	0	21	324	0	324
52301	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	49	0	49	0	0	0	287	0	287	336	0	336
60105	77 735	0	77 735	0	0	0	2 623	0	2 623	80 358	0	80 358
60206	74 928	0	74 928	0	0	0	0	0	0	74 928	0	74 928
60301	699	0	699	7 404	0	7 404	6 895	0	6 895	190	0	190
60305	15 514	0	15 514	23 792	0	23 792	21 388	0	21 388	13 110	0	13 110
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	1 646	0	1 646	197	0	197	982	0	982	2 431	0	2 431
60311	122	0	122	1 164	0	1 164	1 145	0	1 145	103	0	103
60320	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	7	0	7	106	0	106	114	0	114	15	0	15
60324	21 112	0	21 112	33 085	0	33 085	34 671	0	34 671	22 698	0	22 698
60335	2 703	0	2 703	5 831	0	5 831	5 660	0	5 660	2 532	0	2 532
60414	137 817	0	137 817	1 339	0	1 339	2 341	0	2 341	138 819	0	138 819
60903	1 139	0	1 139	0	0	0	223	0	223	1 362	0	1 362
61301	0	0	0	117	0	117	119	0	119	2	0	2
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
62103	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	1 382 103	0	1 382 103	269	0	269	424 063	0	424 063	1 805 897	0	1 805 897
70602	4 108	0	4 108	0	0	0	54	0	54	4 162	0	4 162
70603	1 456 942	0	1 456 942	0	0	0	145 739	0	145 739	1 602 681	0	1 602 681
70604	190	0	190	0	0	0	41	0	41	231	0	231
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	20 639	0	20 639	20 639	0	20 639	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 586 209	854 211	18 440 420	54 142 651	1 369 195	55 511 846	53 840 865	1 338 136	55 179 001	17 284 423	823 152	18 107 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	891 339	0	891 339	26 418	0	26 418	38 701	0	38 701	879 056	0	879 056
90902	3 727 994	0	3 727 994	289 737	0	289 737	453 324	0	453 324	3 564 407	0	3 564 407
90907	14 969	0	14 969	39 509	0	39 509	44 293	0	44 293	10 185	0	10 185
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	50 566	0	50 566	6	0	6	6	0	6	50 566	0	50 566
91203	21	0	21	10	0	10	8	0	8	23	0	23
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	34 582 199	69 133	34 651 332	2 224 213	21 056	2 245 269	728 763	27 274	756 037	36 077 649	62 915	36 140 564
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	45 298	0	45 298	0	0	0	696	0	696	44 602	0	44 602
91604	298 473	0	298 473	16 624	0	16 624	39 483	0	39 483	275 614	0	275 614
91704	15 421	0	15 421	3 062	0	3 062	0	0	0	18 483	0	18 483
91802	39 733	0	39 733	14 576	0	14 576	0	0	0	54 309	0	54 309
91803	572	0	572	128	0	128	0	0	0	700	0	700
99998	16 701 797	0	16 701 797	1 762 350	0	1 762 350	1 774 258	0	1 774 258	16 689 889	0	16 689 889
Итого по активу (баланс)	56 369 396	69 140	56 438 536	4 376 633	21 056	4 397 689	3 079 532	27 281	3 106 813	57 666 497	62 915	57 729 412
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91311	51 733	0	51 733	0	0	0	0	0	0	51 733	0	51 733
91312	14 354 550	0	14 354 550	473 162	0	473 162	560 809	0	560 809	14 442 197	0	14 442 197
91315	395 495	26 986	422 481	14 966	7 923	22 889	42 061	10 102	52 163	422 590	29 165	451 755
91316	265 449	0	265 449	146 868	0	146 868	150 020	0	150 020	268 601	0	268 601
91317	1 348 274	0	1 348 274	1 127 700	0	1 127 700	1 001 301	0	1 001 301	1 221 875	0	1 221 875
91319	105 350	0	105 350	6 061	0	6 061	479	0	479	99 768	0	99 768
91507	153 691	0	153 691	0	0	0	0	0	0	153 691	0	153 691
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	39 736 739	0	39 736 739	1 293 969	0	1 293 969	2 596 753	0	2 596 753	41 039 523	0	41 039 523
Итого по пассиву (баланс)	56 411 550	26 986	56 438 536	3 063 168	7 923	3 071 091	4 351 865	10 102	4 361 967	57 700 247	29 165	57 729 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 680	3 304	6 984	34 558	178 849	213 407	38 238	172 896	211 134	0	9 257	9 257
99996	6 970	0	6 970	212 263	0	212 263	209 963	0	209 963	9 270	0	9 270
Итого по активу (баланс)	10 650	3 304	13 954	246 821	178 849	425 670	248 201	172 896	421 097	9 270	9 257	18 527
Пассив
96901	3 295	3 675	6 970	171 631	38 333	209 964	177 606	34 658	212 264	9 270	0	9 270
99997	6 984	0	6 984	211 134	0	211 134	213 407	0	213 407	9 257	0	9 257
Итого по пассиву (баланс)	10 279	3 675	13 954	382 765	38 333	421 098	391 013	34 658	425 671	18 527	0	18 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	318 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	318 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 736,0000
Пассив
98050	0	0	148 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 384,0000
98070	0	0	170 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	318 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 736,0000

Страница была полезной?