Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 835	0	1 835	25 001	0	25 001	25 001	0	25 001	1 835	0	1 835
10605	35 159	0	35 159	3 145	0	3 145	7 064	0	7 064	31 240	0	31 240
10610	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
20202	311 668	100 052	411 720	690 419	268 269	958 688	763 568	300 957	1 064 525	238 519	67 364	305 883
20208	22 860	184	23 044	122 907	457	123 364	125 496	456	125 952	20 271	185	20 456
20209	0	0	0	204 960	445	205 405	204 960	445	205 405	0	0	0
30102	232 778	0	232 778	13 561 282	0	13 561 282	13 525 601	0	13 525 601	268 459	0	268 459
30110	17 094	122 345	139 439	27 829	1 060 147	1 087 976	30 018	945 609	975 627	14 905	236 883	251 788
30202	22 310	0	22 310	23 090	0	23 090	22 310	0	22 310	23 090	0	23 090
30204	10 154	0	10 154	10 154	0	10 154	10 694	0	10 694	9 614	0	9 614
30215	450	99	549	0	7	7	0	10	10	450	96	546
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	355	430	785	3 853	1 612	5 465	3 851	1 626	5 477	357	416	773
30238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	34 221	0	34 221	1 771 720	0	1 771 720	1 804 437	0	1 804 437	1 504	0	1 504
30416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	188	0	188	5 854 110	3 772 157	9 626 267	5 854 129	3 643 593	9 497 722	169	128 564	128 733
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	10 713	0	10 713	13 185	0	13 185	11 005	0	11 005	12 893	0	12 893
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	6 608	6 608	0	498	498	0	680	680	0	6 426	6 426
32202	0	268 388	268 388	0	1 925 127	1 925 127	0	2 193 515	2 193 515	0	0	0
32203	0	111 614	111 614	0	1 184 572	1 184 572	0	1 296 186	1 296 186	0	0	0
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
44607	49 962	0	49 962	0	0	0	110	0	110	49 852	0	49 852
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	16 602	0	16 602	16 602	0	16 602	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	29 414	0	29 414	19 061	0	19 061	6 611	0	6 611	41 864	0	41 864
45206	431 728	0	431 728	15 960	0	15 960	85 001	0	85 001	362 687	0	362 687
45207	633 795	0	633 795	236 999	0	236 999	39 559	0	39 559	831 235	0	831 235
45502	400	0	400	82 500	0	82 500	38 200	0	38 200	44 700	0	44 700
45505	164 177	0	164 177	5 500	0	5 500	32 038	0	32 038	137 639	0	137 639
45506	303 057	84 167	387 224	102 000	5 337	107 337	75 272	8 433	83 705	329 785	81 071	410 856
45507	766 513	194 623	961 136	30	12 504	12 534	515	18 605	19 120	766 028	188 522	954 550
45509	45 695	0	45 695	33 307	0	33 307	37 037	0	37 037	41 965	0	41 965
45702	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45708	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
45806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45812	246 430	0	246 430	42 622	0	42 622	75 372	0	75 372	213 680	0	213 680
45815	14 027	0	14 027	33 749	0	33 749	10 005	0	10 005	37 771	0	37 771
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45911	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45912	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
45915	223	0	223	723	0	723	31	0	31	915	0	915
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	155 267	155 267	1 810 654	5 999 848	7 810 502	1 810 654	5 723 544	7 534 198	0	431 571	431 571
47408	0	0	0	701 303	348 270	1 049 573	701 303	348 270	1 049 573	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	472 908	0	472 908	220 799	230 767	451 566	152 990	230 767	383 757	540 717	0	540 717
47427	820	23	843	26 473	2 305	28 778	26 166	2 328	28 494	1 127	0	1 127
47801	4 826	0	4 826	6	0	6	6	0	6	4 826	0	4 826
47802	65 883	0	65 883	147 171	0	147 171	0	0	0	213 054	0	213 054
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	78 985	0	78 985	250 257	0	250 257	300 823	0	300 823	28 419	0	28 419
50207	0	0	0	338 360	0	338 360	338 360	0	338 360	0	0	0
50208	190 671	0	190 671	1 087 010	0	1 087 010	1 150 399	0	1 150 399	127 282	0	127 282
50209	0	0	0	0	14 474	14 474	0	1 362	1 362	0	13 112	13 112
50211	39 555	136 303	175 858	357 449	21 849	379 298	397 004	158 152	555 156	0	0	0
50218	159 125	0	159 125	2 091 486	0	2 091 486	2 030 717	0	2 030 717	219 894	0	219 894
50221	2 455	0	2 455	424	0	424	129	0	129	2 750	0	2 750
50505	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
50706	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	120	0	120	53	0	53	0	0	0	173	0	173
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	195 358	0	195 358	100 705	0	100 705	0	0	0	296 063	0	296 063
51406	0	0	0	55 091	0	55 091	0	0	0	55 091	0	55 091
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	8 963	0	8 963	30 228	0	30 228	25 576	0	25 576	13 615	0	13 615
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	155	0	155	590	0	590	535	0	535	210	0	210
60310	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
60312	15 758	0	15 758	6 050	0	6 050	10 548	0	10 548	11 260	0	11 260
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	39 963	0	39 963	39 963	0	39 963	0	0	0
60323	2 857	0	2 857	49	0	49	1	0	1	2 905	0	2 905
60336	14	0	14	126	0	126	126	0	126	14	0	14
60401	38 136	0	38 136	0	0	0	0	0	0	38 136	0	38 136
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60906	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	13	0	13	365	0	365	367	0	367	11	0	11
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	147 170	0	147 170	147 170	0	147 170	0	0	0
61210	0	0	0	90 920	145 327	236 247	90 920	145 327	236 247	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	25 904	0	25 904	25 904	0	25 904	0	0	0
61403	1 706	414	2 120	46	32	78	484	446	930	1 268	0	1 268
61601	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	42 990	0	42 990	0	0	0	0	0	0	42 990	0	42 990
61905	361 184	0	361 184	0	0	0	0	0	0	361 184	0	361 184
61906	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
61907	88 621	0	88 621	0	0	0	0	0	0	88 621	0	88 621
61908	96 150	0	96 150	0	0	0	0	0	0	96 150	0	96 150
62001	86 412	0	86 412	0	0	0	0	0	0	86 412	0	86 412
70606	1 170 197	0	1 170 197	269 636	0	269 636	72	0	72	1 439 761	0	1 439 761
70608	1 861 165	0	1 861 165	178 657	0	178 657	0	0	0	2 039 822	0	2 039 822
70611	313	0	313	69	0	69	0	0	0	382	0	382
70614	27 953	0	27 953	18 040	0	18 040	17 445	0	17 445	28 548	0	28 548
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
Итого по активу (баланс)	8 759 665	1 180 517	9 940 182	31 058 526	14 994 016	46 052 542	30 269 848	15 020 323	45 290 171	9 548 343	1 154 210	10 702 553
Пассив
10207	563 263	0	563 263	0	0	0	0	0	0	563 263	0	563 263
10601	9 887	0	9 887	0	0	0	0	0	0	9 887	0	9 887
10602	67 742	0	67 742	0	0	0	0	0	0	67 742	0	67 742
10603	2 575	0	2 575	128	0	128	476	0	476	2 923	0	2 923
10609	9 547	0	9 547	0	0	0	0	0	0	9 547	0	9 547
10701	28 163	0	28 163	0	0	0	0	0	0	28 163	0	28 163
10801	270 475	0	270 475	0	0	0	0	0	0	270 475	0	270 475
30126	27 437	0	27 437	3	0	3	2	0	2	27 436	0	27 436
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	783	0	783	12	0	12	2	0	2	773	0	773
30232	0	0	0	31 961	2 349	34 310	31 966	2 414	34 380	5	65	70
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
30601	8 600	0	8 600	9 692	0	9 692	12 661	0	12 661	11 569	0	11 569
30606	564	0	564	683	0	683	360	0	360	241	0	241
31203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	47 599	0	47 599	1 002 739	0	1 002 739	1 001 404	0	1 001 404	46 264	0	46 264
31503	0	0	0	297 975	0	297 975	297 975	0	297 975	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	85 000	0	85 000	407 395	0	407 395	471 274	0	471 274	148 879	0	148 879
405	1 960	0	1 960	2 012	0	2 012	1 282	0	1 282	1 230	0	1 230
407	1 275 274	5 835	1 281 109	12 549 649	233 682	12 783 331	12 738 622	230 517	12 969 139	1 464 247	2 670	1 466 917
408.1	8 961	484	9 445	67 929	313	68 242	70 788	73	70 861	11 820	244	12 064
408.2	58 847	43 412	102 259	977 518	335 096	1 312 614	1 058 042	346 230	1 404 272	139 371	54 546	193 917
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	44	931	975	44	931	975	0	0	0
40910	0	0	0	993	518	1 511	993	518	1 511	0	0	0
40911	0	0	0	14 341	0	14 341	14 355	0	14 355	14	0	14
40912	0	0	0	391	287	678	391	287	678	0	0	0
40913	0	0	0	536	184	720	536	184	720	0	0	0
42103	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	38 211	52 704	90 915	38 049	44 767	82 816	40 550	47 596	88 146	40 712	55 533	96 245
42303	0	1 418	1 418	0	1 540	1 540	9 135	655	9 790	9 135	533	9 668
42304	1 900	3 946	5 846	1 931	3 048	4 979	554	1 391	1 945	523	2 289	2 812
42305	31 085	31 065	62 150	7 968	15 010	22 978	5 950	11 574	17 524	29 067	27 629	56 696
42306	2 068 411	767 573	2 835 984	27 866	170 123	197 989	83 313	100 868	184 181	2 123 858	698 318	2 822 176
42307	188 118	126 898	315 016	42 463	20 443	62 906	38 529	20 542	59 071	184 184	126 997	311 181
42309	0	12	12	0	2	2	0	1	1	0	11	11
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42314	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42601	0	21 754	21 754	0	2 057	2 057	0	1 394	1 394	0	21 091	21 091
42603	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 550	4 212	6 762	0	423	423	0	274	274	2 550	4 063	6 613
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
44615	1 691	0	1 691	1	0	1	0	0	0	1 690	0	1 690
45115	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	72 450	0	72 450	25 168	0	25 168	23 526	0	23 526	70 808	0	70 808
45515	82 672	0	82 672	18 472	0	18 472	3 344	0	3 344	67 544	0	67 544
45715	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45818	228 558	0	228 558	96 473	0	96 473	75 786	0	75 786	207 871	0	207 871
45918	4 981	0	4 981	0	0	0	7	0	7	4 988	0	4 988
47403	0	0	0	1 623 121	4 515 521	6 138 642	1 623 121	4 515 521	6 138 642	0	0	0
47407	0	0	0	482 049	475 560	957 609	482 049	475 560	957 609	0	0	0
47411	21 500	7 785	29 285	17 197	3 889	21 086	24 518	3 930	28 448	28 821	7 826	36 647
47416	1 421	0	1 421	18 420	0	18 420	19 942	0	19 942	2 943	0	2 943
47422	295	2	297	66 227	38 849	105 076	66 217	42 704	108 921	285	3 857	4 142
47425	112 352	0	112 352	41 670	0	41 670	4 424	0	4 424	75 106	0	75 106
47426	3 172	0	3 172	5 559	0	5 559	2 392	0	2 392	5	0	5
47804	67 092	0	67 092	1	0	1	9 221	0	9 221	76 312	0	76 312
50219	22 933	0	22 933	0	0	0	0	0	0	22 933	0	22 933
50220	26 087	0	26 087	6 654	0	6 654	2 795	0	2 795	22 228	0	22 228
50507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
50720	9 072	0	9 072	410	0	410	350	0	350	9 012	0	9 012
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	813	0	813	17 778	0	17 778	18 041	0	18 041	1 076	0	1 076
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 271	0	3 271	3 600	0	3 600	329	0	329
60305	2 804	0	2 804	13 783	0	13 783	16 592	0	16 592	5 613	0	5 613
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	564	0	564	334	0	334	122	0	122	352	0	352
60311	463	0	463	10 085	0	10 085	10 074	0	10 074	452	0	452
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	26	0	26	21 379	0	21 379	21 379	0	21 379	26	0	26
60324	2 857	0	2 857	19 982	0	19 982	20 030	0	20 030	2 905	0	2 905
60335	845	0	845	3 202	0	3 202	4 047	0	4 047	1 690	0	1 690
60414	28 671	0	28 671	0	0	0	272	0	272	28 943	0	28 943
60903	746	0	746	0	0	0	142	0	142	888	0	888
61301	0	0	0	704	0	704	10 790	0	10 790	10 086	0	10 086
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	78 157	0	78 157	0	0	0	0	0	0	78 157	0	78 157
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 045 106	0	1 045 106	140	0	140	313 302	0	313 302	1 358 268	0	1 358 268
70603	1 862 735	0	1 862 735	0	0	0	180 293	0	180 293	2 043 028	0	2 043 028
70613	55 452	0	55 452	17 445	0	17 445	30 228	0	30 228	68 235	0	68 235
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 873 075	1 067 107	9 940 182	18 023 526	5 864 596	23 888 122	18 847 326	5 803 167	24 650 493	9 696 875	1 005 678	10 702 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	4 027	0	4 027	173	0	173	86	0	86	4 114	0	4 114
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
80801	1 506	0	1 506	21 910	0	21 910	21 907	0	21 907	1 509	0	1 509
80901	307	0	307	81	0	81	388	0	388	0	0	0
81001	9 291	0	9 291	2	0	2	248	0	248	9 045	0	9 045
Итого по активу (баланс)	15 131	0	15 131	44 066	0	44 066	44 529	0	44 529	14 668	0	14 668
Пассив
85101	14 668	0	14 668	0	0	0	0	0	0	14 668	0	14 668
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	463	0	463	636	0	636	173	0	173	0	0	0
85501	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 131	0	15 131	1 273	0	1 273	810	0	810	14 668	0	14 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	238 950	0	238 950	3 531	0	3 531	111 291	0	111 291	131 190	0	131 190
90902	511 209	989	512 198	115 553	62	115 615	2 546	93	2 639	624 216	958	625 174
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 985 738	0	4 985 738	416 838	0	416 838	178 179	0	178 179	5 224 397	0	5 224 397
91417	96 100	0	96 100	0	0	0	0	0	0	96 100	0	96 100
91418	119 977	109 709	229 686	0	8 272	8 272	0	11 302	11 302	119 977	106 679	226 656
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91604	68 375	0	68 375	22 337	219	22 556	15 667	219	15 886	75 045	0	75 045
91605	11 241	0	11 241	1 498	0	1 498	0	0	0	12 739	0	12 739
91704	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91801	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91802	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
99998	6 175 822	0	6 175 822	4 559 671	0	4 559 671	4 596 534	0	4 596 534	6 138 959	0	6 138 959
Итого по активу (баланс)	12 211 322	110 698	12 322 020	5 119 428	8 553	5 127 981	4 904 219	11 614	4 915 833	12 426 531	107 637	12 534 168
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	449 045	0	449 045	36 963	0	36 963	0	0	0	412 082	0	412 082
91312	2 619 415	223 162	2 842 577	112 127	30 083	142 210	323 769	198 279	522 048	2 831 057	391 358	3 222 415
91314	0	414 658	414 658	0	3 891 543	3 891 543	0	3 476 885	3 476 885	0	0	0
91315	2 427 168	0	2 427 168	91 267	0	91 267	91 480	0	91 480	2 427 381	0	2 427 381
91316	0	0	0	333 396	0	333 396	333 396	0	333 396	0	0	0
91317	23 925	0	23 925	100 916	0	100 916	100 746	0	100 746	23 755	0	23 755
91318	10 596	0	10 596	0	0	0	34 877	0	34 877	45 473	0	45 473
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
99999	6 146 198	0	6 146 198	210 554	0	210 554	459 565	0	459 565	6 395 209	0	6 395 209
Итого по пассиву (баланс)	11 684 200	637 820	12 322 020	885 463	3 921 626	4 807 089	1 344 073	3 675 164	5 019 237	12 142 810	391 358	12 534 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	60 465	0	60 465	60 465	0	60 465	0	0	0
93302	0	0	0	60 465	0	60 465	60 465	0	60 465	0	0	0
93303	57 268	0	57 268	80 507	0	80 507	76 831	0	76 831	60 944	0	60 944
93304	0	0	0	12 350	0	12 350	0	0	0	12 350	0	12 350
93305	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
93306	0	0	0	70 759	64 452	135 211	70 759	64 452	135 211	0	0	0
93307	0	0	0	70 759	64 685	135 444	70 759	64 685	135 444	0	0	0
93308	57 541	56 845	114 386	70 851	55 694	126 545	70 760	66 880	137 640	57 632	45 659	103 291
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93312	0	0	0	0	29 573	29 573	0	15 405	15 405	0	14 168	14 168
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93511	0	0	0	0	30 035	30 035	0	15 396	15 396	0	14 639	14 639
93512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	6 701	6 230	12 931	2 326 341	6 233 644	8 559 985	2 320 184	6 201 319	8 521 503	12 858	38 555	51 413
93902	0	0	0	0	10 323	10 323	0	10 323	10 323	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	357 570	0	357 570	8 842 540	0	8 842 540	8 776 628	0	8 776 628	423 482	0	423 482
Итого по активу (баланс)	479 080	63 075	542 155	11 607 387	6 488 406	18 095 793	11 519 201	6 438 460	17 957 661	567 266	113 021	680 287
Пассив
96301	0	0	0	0	56 955	56 955	0	56 955	56 955	0	0	0
96302	0	0	0	0	57 106	57 106	0	57 106	57 106	0	0	0
96303	4 187	50 303	54 490	4 187	73 853	78 040	0	78 864	78 864	0	55 314	55 314
96304	0	0	0	0	1 210	1 210	0	12 776	12 776	0	11 566	11 566
96305	0	0	0	0	11 991	11 991	0	11 991	11 991	0	0	0
96306	0	0	0	20 083	110 764	130 847	20 083	110 764	130 847	0	0	0
96307	0	0	0	20 083	111 141	131 224	20 083	111 141	131 224	0	0	0
96308	20 083	89 724	109 807	20 083	116 304	136 387	6 635	117 119	123 754	6 635	90 539	97 174
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	15 397	15 397	0	29 557	29 557	0	14 160	14 160
96312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96512	0	0	0	0	15 876	15 876	0	29 573	29 573	0	13 697	13 697
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	6 193	6 645	12 838	6 121 133	2 392 969	8 514 102	6 153 259	2 399 142	8 552 401	38 319	12 818	51 137
96902	0	0	0	6 592	3 716	10 308	6 592	3 716	10 308	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	365 020	0	365 020	8 779 044	0	8 779 044	8 851 263	0	8 851 263	437 239	0	437 239
Итого по пассиву (баланс)	395 483	146 672	542 155	14 971 205	2 967 282	17 938 487	15 057 915	3 018 704	18 076 619	482 193	198 094	680 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	739,0000	0	0	16,0000	0	0	719,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	17 014 200,0000	0	0	2 042 599,0000	0	0	2 160 148,0000	0	0	16 896 651,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 014 939,0000	0	0	2 042 615,0000	0	0	2 160 867,0000	0	0	16 896 687,0000
Пассив
98040	0	0	1 987 792,0000	0	0	450,0000	0	0	500,0000	0	0	1 987 842,0000
98050	0	0	9 274 325,0000	0	0	2 159 448,0000	0	0	2 041 146,0000	0	0	9 156 023,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 752 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 752 024,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 014 939,0000	0	0	2 160 148,0000	0	0	2 041 896,0000	0	0	16 896 687,0000

Страница была полезной?