Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 464	0	14 464	2 293	0	2 293	6 387	0	6 387	10 370	0	10 370
10610	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
11101	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
20202	58 576	227 503	286 079	1 176 728	585 304	1 762 032	1 157 454	581 793	1 739 247	77 850	231 014	308 864
20208	18 597	0	18 597	102 033	0	102 033	98 529	0	98 529	22 101	0	22 101
20209	18 821	4 277	23 098	1 298 185	136 693	1 434 878	1 298 680	135 573	1 434 253	18 326	5 397	23 723
30102	241 360	0	241 360	6 248 546	0	6 248 546	6 240 351	0	6 240 351	249 555	0	249 555
30110	8 952	49 087	58 039	1 266 212	113 270	1 379 482	1 256 009	121 138	1 377 147	19 155	41 219	60 374
30114	0	133 728	133 728	0	320 069	320 069	0	371 083	371 083	0	82 714	82 714
30202	22 623	0	22 623	408	0	408	0	0	0	23 031	0	23 031
30204	18 340	0	18 340	251	0	251	0	0	0	18 591	0	18 591
30215	0	2 379	2 379	0	180	180	0	245	245	0	2 314	2 314
30233	8	43	51	198 978	23 508	222 486	198 922	23 525	222 447	64	26	90
30302	0	0	0	22 098	173 923	196 021	22 098	173 923	196 021	0	0	0
30306	159 387	148 335	307 722	475 889	329 527	805 416	464 123	337 400	801 523	171 153	140 462	311 615
30413	0	0	0	1 176 144	0	1 176 144	1 176 144	0	1 176 144	0	0	0
30424	0	0	0	2 271 639	254 017	2 525 656	2 271 639	254 017	2 525 656	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32010	0	661	661	0	50	50	0	68	68	0	643	643
32108	0	10 852	10 852	0	2 682	2 682	0	1 202	1 202	0	12 332	12 332
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	48 211	0	48 211	0	0	0	14 200	0	14 200	34 011	0	34 011
45108	240 760	0	240 760	5 250	0	5 250	3 262	0	3 262	242 748	0	242 748
45201	27 819	0	27 819	89 858	0	89 858	87 342	0	87 342	30 335	0	30 335
45203	303	0	303	8 076	0	8 076	4 439	0	4 439	3 940	0	3 940
45204	279 930	0	279 930	123 751	0	123 751	200 465	0	200 465	203 216	0	203 216
45205	123 487	0	123 487	209 996	0	209 996	100 245	0	100 245	233 238	0	233 238
45206	815 610	358 055	1 173 665	57 181	25 676	82 857	71 716	126 937	198 653	801 075	256 794	1 057 869
45207	1 157 828	683 907	1 841 735	4 334	140 793	145 127	48 127	69 837	117 964	1 114 035	754 863	1 868 898
45208	227 819	153 602	381 421	0	11 583	11 583	2 269	16 467	18 736	225 550	148 718	374 268
45304	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45406	833	0	833	0	0	0	133	0	133	700	0	700
45505	23 220	0	23 220	0	0	0	433	0	433	22 787	0	22 787
45506	65 415	0	65 415	2 170	0	2 170	1 297	0	1 297	66 288	0	66 288
45507	199 138	81 920	281 058	0	6 177	6 177	1 716	8 440	10 156	197 422	79 657	277 079
45509	429	0	429	967	0	967	968	0	968	428	0	428
45705	0	1 837	1 837	0	138	138	0	189	189	0	1 786	1 786
45811	5 244	0	5 244	0	0	0	61	0	61	5 183	0	5 183
45812	194 766	0	194 766	1 483	0	1 483	48 040	0	48 040	148 209	0	148 209
45815	179	0	179	438	0	438	59	0	59	558	0	558
45912	5 873	0	5 873	262	1 987	2 249	2 371	0	2 371	3 764	1 987	5 751
45915	6	0	6	49	0	49	0	0	0	55	0	55
47404	0	36 391	36 391	8 346 553	256 325	8 602 878	8 346 553	257 457	8 604 010	0	35 259	35 259
47408	0	0	0	5 155 326	5 071 730	10 227 056	5 155 326	5 071 730	10 227 056	0	0	0
47415	1 212	0	1 212	369	0	369	46	0	46	1 535	0	1 535
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	11 357	0	11 357	2 355	0	2 355	3 289	0	3 289	10 423	0	10 423
47427	1 071	25 389	26 460	547	5 530	6 077	603	5 581	6 184	1 015	25 338	26 353
50205	699 000	0	699 000	11 680	0	11 680	27 417	0	27 417	683 263	0	683 263
50207	892 623	0	892 623	7 689 581	0	7 689 581	7 617 265	0	7 617 265	964 939	0	964 939
50208	19 894	0	19 894	131	0	131	0	0	0	20 025	0	20 025
50211	0	202 349	202 349	0	16 581	16 581	0	20 929	20 929	0	198 001	198 001
50218	588 982	0	588 982	7 541 681	0	7 541 681	7 679 328	0	7 679 328	451 335	0	451 335
50221	10 788	0	10 788	3 756	0	3 756	2 953	0	2 953	11 591	0	11 591
60306	293	0	293	179	0	179	288	0	288	184	0	184
60308	562	0	562	314	0	314	244	0	244	632	0	632
60310	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60312	5 351	0	5 351	11 202	0	11 202	11 852	0	11 852	4 701	0	4 701
60314	27	1 107	1 134	0	0	0	27	419	446	0	688	688
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	174	0	174	336	0	336	261	0	261	249	0	249
60401	160 462	0	160 462	0	0	0	0	0	0	160 462	0	160 462
60415	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60901	5 553	0	5 553	0	0	0	3	0	3	5 550	0	5 550
60906	203	0	203	140	0	140	0	0	0	343	0	343
61002	316	0	316	7	0	7	85	0	85	238	0	238
61008	1 918	0	1 918	415	0	415	384	0	384	1 949	0	1 949
61009	1 392	0	1 392	331	0	331	460	0	460	1 263	0	1 263
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	60 557	0	60 557	60 557	0	60 557	0	0	0
61214	0	0	0	47 156	0	47 156	47 156	0	47 156	0	0	0
61403	1 835	0	1 835	559	0	559	390	0	390	2 004	0	2 004
61702	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
62001	408 725	0	408 725	0	0	0	0	0	0	408 725	0	408 725
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	1 482 429	0	1 482 429	271 879	0	271 879	1 342	0	1 342	1 752 966	0	1 752 966
70608	3 302 400	0	3 302 400	390 319	0	390 319	0	0	0	3 692 719	0	3 692 719
70611	15 348	0	15 348	4 052	0	4 052	0	0	0	19 400	0	19 400
70616	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
Итого по активу (баланс)	11 669 179	2 121 422	13 790 601	44 591 113	7 475 743	52 066 856	43 942 977	7 577 953	51 520 930	12 317 315	2 019 212	14 336 527
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	10 788	0	10 788	2 953	0	2 953	3 756	0	3 756	11 591	0	11 591
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	8 405	0	8 405	135 696	0	135 696	690 807	0	690 807
30109	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 326	106	2 432	85 327	56 524	141 851	85 384	56 693	142 077	2 383	275	2 658
30236	0	0	0	1 523	25	1 548	1 523	25	1 548	0	0	0
30301	0	0	0	22 098	173 923	196 021	22 098	173 923	196 021	0	0	0
30305	159 387	148 335	307 722	464 123	337 400	801 523	475 889	329 527	805 416	171 153	140 462	311 615
30601	300	0	300	300	0	300	15	0	15	15	0	15
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	880 000	0	880 000	990 000	0	990 000	110 000	0	110 000
32901	529 099	0	529 099	7 017 614	0	7 017 614	6 886 116	0	6 886 116	397 601	0	397 601
405	2	0	2	52	0	52	53	0	53	3	0	3
407	857 114	157 645	1 014 759	5 402 332	482 755	5 885 087	5 433 714	471 710	5 905 424	888 496	146 600	1 035 096
408.1	35 447	64	35 511	98 826	243	99 069	93 699	1 629	95 328	30 320	1 450	31 770
408.2	173 634	464 899	638 533	482 480	254 985	737 465	488 060	154 094	642 154	179 214	364 008	543 222
40905	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
40906	15 247	0	15 247	465 655	0	465 655	462 909	0	462 909	12 501	0	12 501
40909	0	0	0	2 016	4 195	6 211	2 016	4 195	6 211	0	0	0
40910	0	0	0	711	1 558	2 269	711	1 558	2 269	0	0	0
40911	359	0	359	18 279	0	18 279	18 169	0	18 169	249	0	249
40912	0	0	0	5 764	7 334	13 098	5 764	7 334	13 098	0	0	0
40913	0	0	0	19 804	34 735	54 539	19 804	34 735	54 539	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000	36 500	0	36 500
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	1 022	965	1 987	45	135	180	47	603	650	1 024	1 433	2 457
42303	33 537	12 271	45 808	28 650	13 151	41 801	30 192	11 849	42 041	35 079	10 969	46 048
42304	37 031	3 075	40 106	10 997	2 036	13 033	12 592	1 888	14 480	38 626	2 927	41 553
42305	157 323	60 670	217 993	36 046	28 417	64 463	23 500	142 965	166 465	144 777	175 218	319 995
42306	1 928 138	1 076 519	3 004 657	119 127	136 847	255 974	186 739	119 192	305 931	1 995 750	1 058 864	3 054 614
42307	166 116	309 001	475 117	49 499	45 878	95 377	8 952	27 947	36 899	125 569	291 070	416 639
42309	522	1 568	2 090	30	173	203	0	114	114	492	1 509	2 001
42601	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	29	29
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42605	5 600	276	5 876	1 688	28	1 716	120	20	140	4 032	268	4 300
42606	7 126	1 504	8 630	19	158	177	519	181	700	7 626	1 527	9 153
42607	0	7 482	7 482	0	799	799	0	582	582	0	7 265	7 265
42609	6	50	56	0	5	5	0	4	4	6	49	55
45115	34 311	0	34 311	2 532	0	2 532	0	0	0	31 779	0	31 779
45215	562 127	0	562 127	96 253	0	96 253	71 352	0	71 352	537 226	0	537 226
45315	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	91 230	0	91 230	4 068	0	4 068	7 184	0	7 184	94 346	0	94 346
45715	92	0	92	99	0	99	7	0	7	0	0	0
45818	165 889	0	165 889	47 148	0	47 148	34 603	0	34 603	153 344	0	153 344
45918	4 391	0	4 391	1 303	0	1 303	1 417	0	1 417	4 505	0	4 505
47403	0	0	0	7 707 624	0	7 707 624	7 707 624	0	7 707 624	0	0	0
47405	0	0	0	274 174	34 452	308 626	274 174	34 452	308 626	0	0	0
47407	0	0	0	5 100 549	5 131 254	10 231 803	5 100 549	5 131 254	10 231 803	0	0	0
47411	77 671	43 376	121 047	10 823	7 740	18 563	13 730	7 483	21 213	80 578	43 119	123 697
47414	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47416	26	0	26	61 103	0	61 103	61 207	0	61 207	130	0	130
47422	733	0	733	2 731	206	2 937	2 713	206	2 919	715	0	715
47425	24 260	0	24 260	9 440	0	9 440	9 809	0	9 809	24 629	0	24 629
47426	1 049	0	1 049	4 460	0	4 460	3 765	0	3 765	354	0	354
50220	14 464	0	14 464	6 387	0	6 387	2 293	0	2 293	10 370	0	10 370
52301	6 504	0	6 504	0	0	0	1 050	0	1 050	7 554	0	7 554
52304	200	0	200	0	0	0	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700
52305	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52306	19 448	1 910	21 358	1 050	197	1 247	0	144	144	18 398	1 857	20 255
52307	2 050	15 860	17 910	0	1 634	1 634	0	1 196	1 196	2 050	15 422	17 472
52406	660	0	660	0	0	0	172	0	172	832	0	832
52501	2 535	2 878	5 413	122	297	419	173	315	488	2 586	2 896	5 482
60301	1 855	0	1 855	7 088	0	7 088	7 952	0	7 952	2 719	0	2 719
60305	17 597	0	17 597	15 584	0	15 584	17 619	0	17 619	19 632	0	19 632
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	170	0	170	233	0	233	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	76	0	76	92	0	92	16	0	16
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	650	0	650	0	0	0	1	0	1	651	0	651
60335	6 342	0	6 342	4 128	0	4 128	4 394	0	4 394	6 608	0	6 608
60405	1 311	0	1 311	2	0	2	0	0	0	1 309	0	1 309
60414	44 066	0	44 066	0	0	0	555	0	555	44 621	0	44 621
60903	1 143	0	1 143	3	0	3	91	0	91	1 231	0	1 231
61701	13 304	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
62002	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	1 548 255	0	1 548 255	138	0	138	283 831	0	283 831	1 831 948	0	1 831 948
70603	3 316 051	0	3 316 051	0	0	0	396 226	0	396 226	3 712 277	0	3 712 277
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	135 696	0	135 696	135 696	0	135 696	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 482 105	2 308 496	13 790 601	28 856 859	6 757 099	35 613 958	29 444 052	6 715 832	36 159 884	12 069 298	2 267 229	14 336 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	407 052	10	407 062	21 749	1	21 750	23 036	1	23 037	405 765	10	405 775
90902	334 543	4 874	339 417	15 882	484	16 366	11 057	470	11 527	339 368	4 888	344 256
91202	4 113	0	4 113	6 251	0	6 251	501	0	501	9 863	0	9 863
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	25 382 519	3 000 594	28 383 113	1 092 034	216 553	1 308 587	1 430 912	302 249	1 733 161	25 043 641	2 914 898	27 958 539
91501	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
91604	5 147	593	5 740	114	389	503	217	292	509	5 044	690	5 734
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 253	15 207	77 460	0	1 048	1 048	48	1 497	1 545	62 205	14 758	76 963
91803	3 149	1	3 150	6	0	6	4	1	5	3 151	0	3 151
99998	7 772 190	0	7 772 190	1 621 920	0	1 621 920	1 008 957	0	1 008 957	8 385 153	0	8 385 153
Итого по активу (баланс)	33 976 076	3 021 279	36 997 355	2 757 957	218 475	2 976 432	2 474 733	304 510	2 779 243	34 259 300	2 935 244	37 194 544
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	88 129	17 769	105 898	10 251	1 830	12 081	6 001	1 339	7 340	83 879	17 278	101 157
91312	6 879 163	15 860	6 895 023	322 023	1 634	323 657	970 816	1 196	972 012	7 527 956	15 422	7 543 378
91315	487 615	0	487 615	97 304	0	97 304	54 841	0	54 841	445 152	0	445 152
91316	79 122	0	79 122	65 402	0	65 402	67 086	0	67 086	80 806	0	80 806
91317	160 730	0	160 730	509 144	643	509 787	519 339	643	519 982	170 925	0	170 925
91319	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
91507	43 774	0	43 774	67	0	67	0	0	0	43 707	0	43 707
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	29 225 165	0	29 225 165	1 764 362	0	1 764 362	1 348 588	0	1 348 588	28 809 391	0	28 809 391
Итого по пассиву (баланс)	36 963 726	33 629	36 997 355	2 772 572	4 107	2 776 679	2 970 690	3 178	2 973 868	37 161 844	32 700	37 194 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	206 404	206 404	397 601	4 857 511	5 255 112	397 601	4 808 444	5 206 045	0	255 471	255 471
99996	205 914	0	205 914	5 229 857	0	5 229 857	5 181 747	0	5 181 747	254 024	0	254 024
Итого по активу (баланс)	205 914	206 404	412 318	5 627 458	4 857 511	10 484 969	5 579 348	4 808 444	10 387 792	254 024	255 471	509 495
Пассив
96901	205 914	0	205 914	4 784 146	0	4 784 146	4 832 256	0	4 832 256	254 024	0	254 024
97101	0	0	0	397 601	0	397 601	397 601	0	397 601	0	0	0
99997	0	206 404	206 404	397 601	4 808 444	5 206 045	397 601	4 857 511	5 255 112	0	255 471	255 471
Итого по пассиву (баланс)	205 914	206 404	412 318	5 579 348	4 808 444	10 387 792	5 627 458	4 857 511	10 484 969	254 024	255 471	509 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	2 177 460,0000	0	0	7 539 946,0000	0	0	7 452 952,0000	0	0	2 264 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 177 496,0000	0	0	7 539 948,0000	0	0	7 452 953,0000	0	0	2 264 491,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 566 636,0000	0	0	7 452 953,0000	0	0	7 537 948,0000	0	0	1 651 631,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 177 496,0000	0	0	7 452 953,0000	0	0	7 539 948,0000	0	0	2 264 491,0000

Страница была полезной?