Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
10610	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
20202	64 327	29 558	93 885	475 285	75 786	551 071	481 360	72 917	554 277	58 252	32 427	90 679
20208	3 405	0	3 405	28 754	0	28 754	29 393	0	29 393	2 766	0	2 766
20209	0	0	0	354 164	9 162	363 326	340 847	8 795	349 642	13 317	367	13 684
30102	9 464	0	9 464	1 170 034	0	1 170 034	1 141 327	0	1 141 327	38 171	0	38 171
30110	15 850	38 543	54 393	9 806 595	235 825	10 042 420	9 812 510	238 491	10 051 001	9 935	35 877	45 812
30202	59 103	0	59 103	1 180	0	1 180	0	0	0	60 283	0	60 283
30204	10 956	0	10 956	0	0	0	531	0	531	10 425	0	10 425
30221	0	0	0	0	738	738	0	738	738	0	0	0
30233	0	0	0	3 589	433	4 022	3 589	433	4 022	0	0	0
30302	594	0	594	3 220	110	3 330	3 454	110	3 564	360	0	360
30306	309 612	0	309 612	46 005	0	46 005	32 807	0	32 807	322 810	0	322 810
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45207	5 296	0	5 296	0	0	0	669	0	669	4 627	0	4 627
45208	48 958	0	48 958	14 280	0	14 280	780	0	780	62 458	0	62 458
45407	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
45408	873	0	873	5 642	0	5 642	10	0	10	6 505	0	6 505
45506	2 662	0	2 662	0	0	0	300	0	300	2 362	0	2 362
45507	29 217	6 674	35 891	0	590	590	893	409	1 302	28 324	6 855	35 179
45812	536 896	0	536 896	766	0	766	14 285	0	14 285	523 377	0	523 377
45814	111 003	0	111 003	1 125	0	1 125	6 001	0	6 001	106 127	0	106 127
45815	30 717	422	31 139	126	37	163	182	25	207	30 661	434	31 095
45912	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
45915	291	0	291	208	0	208	165	0	165	334	0	334
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
47408	0	0	0	9 698	38 638	48 336	9 698	38 638	48 336	0	0	0
47415	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47423	69 129	12	69 141	62	63 407	63 469	28	63 407	63 435	69 163	12	69 175
47427	107	0	107	102 304	0	102 304	102 384	0	102 384	27	0	27
47801	484 017	0	484 017	38	0	38	12 882	0	12 882	471 173	0	471 173
47802	7 155 535	0	7 155 535	1 440	0	1 440	10 728	0	10 728	7 146 247	0	7 146 247
50104	270 389	0	270 389	2 634	0	2 634	62	0	62	272 961	0	272 961
50105	240 130	0	240 130	2 551	0	2 551	0	0	0	242 681	0	242 681
50110	0	2 120 964	2 120 964	0	200 050	200 050	0	191 092	191 092	0	2 129 922	2 129 922
50121	244 276	0	244 276	55 575	0	55 575	821	0	821	299 030	0	299 030
50305	263 239	0	263 239	2 545	0	2 545	165	0	165	265 619	0	265 619
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	1 752	0	1 752	673	0	673	0	0	0	2 425	0	2 425
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	10 874	0	10 874	0	0	0	681	0	681	10 193	0	10 193
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	11 733	0	11 733	196	0	196	221	0	221	11 708	0	11 708
60310	3 854	0	3 854	766	0	766	596	0	596	4 024	0	4 024
60312	5 389	0	5 389	6 325	0	6 325	6 577	0	6 577	5 137	0	5 137
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	157	0	157	67	0	67	25	0	25	199	0	199
60336	1 305	0	1 305	412	0	412	267	0	267	1 450	0	1 450
60401	930 240	0	930 240	0	0	0	5 686	0	5 686	924 554	0	924 554
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60415	626	0	626	124	0	124	0	0	0	750	0	750
60901	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
60906	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61008	37	0	37	195	0	195	211	0	211	21	0	21
61009	999	0	999	16	0	16	22	0	22	993	0	993
61209	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
61212	0	0	0	22 132	0	22 132	22 132	0	22 132	0	0	0
61403	380	220	600	27	0	27	71	28	99	336	192	528
61905	194 662	0	194 662	0	0	0	194 662	0	194 662	0	0	0
61906	181	0	181	194 662	0	194 662	0	0	0	194 843	0	194 843
61907	390 461	0	390 461	0	0	0	298 534	0	298 534	91 927	0	91 927
61908	2 146	0	2 146	298 534	0	298 534	0	0	0	300 680	0	300 680
61911	20 570	0	20 570	839	0	839	0	0	0	21 409	0	21 409
62001	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
70606	330 970	0	330 970	112 317	0	112 317	19	0	19	443 268	0	443 268
70607	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
70608	2 821 262	0	2 821 262	325 844	0	325 844	0	0	0	3 147 106	0	3 147 106
70611	4 581	0	4 581	1 152	0	1 152	0	0	0	5 733	0	5 733
70802	365 369	0	365 369	0	0	0	365 369	0	365 369	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 594 729	2 196 393	17 791 122	13 058 630	624 789	13 683 419	12 908 706	615 096	13 523 802	15 744 653	2 206 086	17 950 739
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	599 854	0	599 854	365 369	0	365 369	0	0	0	234 485	0	234 485
30232	0	0	0	30 817	43 673	74 490	30 817	43 673	74 490	0	0	0
30301	594	0	594	3 454	110	3 564	3 220	110	3 330	360	0	360
30305	309 612	0	309 612	32 807	0	32 807	46 005	0	46 005	322 810	0	322 810
31302	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 305 000	0	1 305 000	100 000	0	100 000
31303	41 000	10 679	51 679	473 000	33 400	506 400	432 000	22 721	454 721	0	0	0
31304	4 000 000	62 403	4 062 403	7 950 000	143 008	8 093 008	7 750 000	110 342	7 860 342	3 800 000	29 737	3 829 737
31307	600 000	1 897 835	2 497 835	0	116 141	116 141	0	167 740	167 740	600 000	1 949 434	2 549 434
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	271	0	271	271	0	271	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787
407	372 777	22 537	395 314	541 722	1 427	543 149	621 387	1 972	623 359	452 442	23 082	475 524
408.1	23 268	0	23 268	76 965	0	76 965	80 959	0	80 959	27 262	0	27 262
408.2	56 345	9 833	66 178	136 766	32 610	169 376	132 887	30 050	162 937	52 466	7 273	59 739
40901	3 633	0	3 633	8 758	0	8 758	11 299	0	11 299	6 174	0	6 174
40905	174	0	174	2 852	0	2 852	2 940	0	2 940	262	0	262
40909	0	0	0	2 835	651	3 486	2 835	651	3 486	0	0	0
40910	0	0	0	673	452	1 125	673	452	1 125	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	54 324	695	55 019	53 761	695	54 456	521	0	521
40912	0	0	0	6 091	7 109	13 200	6 091	7 109	13 200	0	0	0
40913	0	0	0	17 539	36 116	53 655	17 539	36 116	53 655	0	0	0
42102	3 400	0	3 400	4 800	0	4 800	1 400	0	1 400	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835
42105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	1 336	323	1 659	325	20	345	60	28	88	1 071	331	1 402
42304	114 934	18 570	133 504	43 309	16 589	59 898	25 679	1 203	26 882	97 304	3 184	100 488
42305	900 582	109 558	1 010 140	81 562	20 733	102 295	128 455	39 729	168 184	947 475	128 554	1 076 029
42306	369 337	55 964	425 301	8 910	3 846	12 756	14 931	5 183	20 114	375 358	57 301	432 659
42307	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42309	150	0	150	60	0	60	57	0	57	147	0	147
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	1 000	371	1 371	0	24	24	0	62	62	1 000	409	1 409
42605	4 903	90	4 993	140	5	145	383	8	391	5 146	93	5 239
42606	985	0	985	0	0	0	65	0	65	1 050	0	1 050
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	37 201	0	37 201	909	0	909	11 615	0	11 615	47 907	0	47 907
45415	1 159	0	1 159	1 131	0	1 131	3 266	0	3 266	3 294	0	3 294
45515	20 841	0	20 841	637	0	637	590	0	590	20 794	0	20 794
45818	665 646	0	665 646	15 346	0	15 346	2 313	0	2 313	652 613	0	652 613
45918	7 558	0	7 558	1	0	1	21	0	21	7 578	0	7 578
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	38 566	9 708	48 274	38 566	9 708	48 274	0	0	0
47411	383	0	383	14 550	615	15 165	14 489	615	15 104	322	0	322
47416	0	0	0	869	0	869	3 895	0	3 895	3 026	0	3 026
47422	3 163	1	3 164	126 367	0	126 367	125 666	0	125 666	2 462	1	2 463
47425	69 112	0	69 112	17	0	17	61	0	61	69 156	0	69 156
47426	11 152	49	11 201	56 606	6 429	63 035	45 497	6 380	51 877	43	0	43
47804	101 547	0	101 547	1 167	0	1 167	2 584	0	2 584	102 964	0	102 964
50120	842	0	842	44	0	44	0	0	0	798	0	798
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	2 894	0	2 894	2 832	0	2 832	3 404	0	3 404	3 466	0	3 466
60305	14 301	0	14 301	10 821	0	10 821	11 043	0	11 043	14 523	0	14 523
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	194	0	194	894	0	894	989	0	989	289	0	289
60311	222	0	222	6 955	0	6 955	6 951	0	6 951	218	0	218
60322	38	0	38	1 893	0	1 893	1 908	0	1 908	53	0	53
60324	14 026	0	14 026	287	0	287	675	0	675	14 414	0	14 414
60335	5 098	0	5 098	3 048	0	3 048	3 069	0	3 069	5 119	0	5 119
60405	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60414	100 956	0	100 956	3 113	0	3 113	2 997	0	2 997	100 840	0	100 840
60903	533	0	533	0	0	0	126	0	126	659	0	659
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	4 082	0	4 082	775	0	775	52	0	52	3 359	0	3 359
61701	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
70601	285 992	0	285 992	2	0	2	151 421	0	151 421	437 411	0	437 411
70602	157 587	0	157 587	821	0	821	56 183	0	56 183	212 949	0	212 949
70603	2 818 965	0	2 818 965	0	0	0	326 182	0	326 182	3 145 147	0	3 145 147
Итого по пассиву (баланс)	15 602 909	2 188 213	17 791 122	11 347 707	473 361	11 821 068	11 496 138	484 547	11 980 685	15 751 340	2 199 399	17 950 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 222	0	142 222	28 663	0	28 663	28 552	0	28 552	142 333	0	142 333
90902	143 862	0	143 862	34 052	0	34 052	66 930	0	66 930	110 984	0	110 984
90907	3 633	0	3 633	11 299	0	11 299	8 758	0	8 758	6 174	0	6 174
90909	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 947 220	0	1 947 220	0	0	0	0	0	0	1 947 220	0	1 947 220
91414	7 696 638	0	7 696 638	0	0	0	970	0	970	7 695 668	0	7 695 668
91418	7 639 552	0	7 639 552	0	0	0	22 131	0	22 131	7 617 421	0	7 617 421
91501	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
91604	175 845	0	175 845	26 026	191	26 217	20 522	99	20 621	181 349	92	181 441
91704	21 777	974	22 751	0	79	79	0	77	77	21 777	976	22 753
91802	82 107	1 689	83 796	0	137	137	0	132	132	82 107	1 694	83 801
91803	48 722	952	49 674	0	77	77	0	74	74	48 722	955	49 677
99998	1 383 580	0	1 383 580	670	0	670	49 400	0	49 400	1 334 850	0	1 334 850
Итого по активу (баланс)	19 303 375	3 615	19 306 990	100 710	484	101 194	197 264	382	197 646	19 206 821	3 717	19 210 538
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 170 258	0	1 170 258	48 736	0	48 736	0	0	0	1 121 522	0	1 121 522
91317	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91507	111 002	0	111 002	0	0	0	6	0	6	111 008	0	111 008
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	17 923 410	0	17 923 410	92 249	0	92 249	44 527	0	44 527	17 875 688	0	17 875 688
Итого по пассиву (баланс)	19 306 990	0	19 306 990	141 649	0	141 649	45 197	0	45 197	19 210 538	0	19 210 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 719	3 645	12 364	8 719	3 645	12 364	0	0	0
99996	0	0	0	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 038	3 645	24 683	21 038	3 645	24 683	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 603	8 716	12 319	3 603	8 716	12 319	0	0	0
99997	0	0	0	12 364	0	12 364	12 364	0	12 364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 967	8 716	24 683	15 967	8 716	24 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	909 457,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 457,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000
Пассив
98050	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000

Страница была полезной?