Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	308 269	0	308 269	0	0	0	0	0	0	308 269	0	308 269
11101	0	0	0	100 106	0	100 106	100 106	0	100 106	0	0	0
20202	533 062	2 319 677	2 852 739	15 209 652	4 835 834	20 045 486	15 117 528	4 819 416	19 936 944	625 186	2 336 095	2 961 281
20208	579 409	0	579 409	1 585 832	0	1 585 832	1 675 282	0	1 675 282	489 959	0	489 959
20209	271 077	109 507	380 584	14 037 913	3 986 136	18 024 049	14 098 645	4 010 734	18 109 379	210 345	84 909	295 254
20302	0	455 968	455 968	0	39 324	39 324	0	109 932	109 932	0	385 360	385 360
20303	0	17 666	17 666	0	547	547	0	10 910	10 910	0	7 303	7 303
20305	0	0	0	0	76 902	76 902	0	76 902	76 902	0	0	0
30102	1 458 237	0	1 458 237	30 647 374	0	30 647 374	30 202 014	0	30 202 014	1 903 597	0	1 903 597
30110	28 398	200 300	228 698	4 432 106	158 471	4 590 577	4 422 924	178 481	4 601 405	37 580	180 290	217 870
30114	0	1 076 930	1 076 930	0	5 705 409	5 705 409	0	4 870 109	4 870 109	0	1 912 230	1 912 230
30118	0	107 727	107 727	0	87 109	87 109	0	69 606	69 606	0	125 230	125 230
30202	452 183	0	452 183	1 275	0	1 275	0	0	0	453 458	0	453 458
30204	70 833	0	70 833	4 142	0	4 142	0	0	0	74 975	0	74 975
30210	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
30215	700	5 147	5 847	0	455	455	0	315	315	700	5 287	5 987
30221	0	0	0	2 490 147	1 084 200	3 574 347	2 490 147	1 084 200	3 574 347	0	0	0
30233	80 641	11 828	92 469	2 823 467	259 757	3 083 224	2 860 284	264 206	3 124 490	43 824	7 379	51 203
30302	0	0	0	20 847 618	537 292	21 384 910	20 847 618	537 292	21 384 910	0	0	0
30306	7 605 754	1 021 528	8 627 282	6 216 005	1 284 644	7 500 649	5 975 629	1 239 346	7 214 975	7 846 130	1 066 826	8 912 956
30413	103	0	103	12 630	0	12 630	12 385	0	12 385	348	0	348
30424	44 283	0	44 283	123 659 079	0	123 659 079	123 656 601	0	123 656 601	46 761	0	46 761
30425	5 001	12 866	17 867	0	1 137	1 137	1	786	787	5 000	13 217	18 217
32106	0	643 334	643 334	0	56 861	56 861	0	39 370	39 370	0	660 825	660 825
32202	0	0	0	89 527 423	0	89 527 423	83 757 135	0	83 757 135	5 770 288	0	5 770 288
32203	5 999 366	0	5 999 366	26 027 487	0	26 027 487	31 797 436	0	31 797 436	229 417	0	229 417
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45101	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
45103	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45104	14 627	0	14 627	3 111	0	3 111	7 594	0	7 594	10 144	0	10 144
45105	247 180	0	247 180	96 111	0	96 111	130 485	0	130 485	212 806	0	212 806
45106	403 764	0	403 764	38 969	0	38 969	48 115	0	48 115	394 618	0	394 618
45107	1 402 892	0	1 402 892	62 066	0	62 066	61 689	0	61 689	1 403 269	0	1 403 269
45108	166 880	0	166 880	12 800	0	12 800	4 063	0	4 063	175 617	0	175 617
45201	306 948	0	306 948	660 807	0	660 807	628 649	0	628 649	339 106	0	339 106
45203	18 650	0	18 650	18 893	0	18 893	34 893	0	34 893	2 650	0	2 650
45204	823 345	0	823 345	421 245	0	421 245	407 490	0	407 490	837 100	0	837 100
45205	333 888	0	333 888	38 647	0	38 647	47 169	0	47 169	325 366	0	325 366
45206	3 560 959	0	3 560 959	659 625	0	659 625	499 331	0	499 331	3 721 253	0	3 721 253
45207	2 098 778	19 582	2 118 360	138 810	1 584	140 394	140 018	5 449	145 467	2 097 570	15 717	2 113 287
45208	2 050 358	0	2 050 358	0	0	0	72 745	0	72 745	1 977 613	0	1 977 613
45308	67 450	0	67 450	0	0	0	6 000	0	6 000	61 450	0	61 450
45401	25 526	0	25 526	52 606	0	52 606	53 611	0	53 611	24 521	0	24 521
45403	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45404	16 626	0	16 626	10 185	0	10 185	13 170	0	13 170	13 641	0	13 641
45405	772	0	772	2 269	0	2 269	200	0	200	2 841	0	2 841
45406	57 372	0	57 372	9 159	0	9 159	6 593	0	6 593	59 938	0	59 938
45407	259 215	0	259 215	5 429	0	5 429	8 059	0	8 059	256 585	0	256 585
45408	189 142	0	189 142	13 735	0	13 735	5 329	0	5 329	197 548	0	197 548
45502	4	0	4	145	0	145	4	0	4	145	0	145
45503	2 201	0	2 201	1 570	0	1 570	1 309	0	1 309	2 462	0	2 462
45504	38 277	0	38 277	22 971	0	22 971	19 358	0	19 358	41 890	0	41 890
45505	40 209	0	40 209	8 468	0	8 468	7 197	0	7 197	41 480	0	41 480
45506	850 288	0	850 288	49 729	0	49 729	66 676	0	66 676	833 341	0	833 341
45507	3 517 037	0	3 517 037	71 388	0	71 388	110 042	0	110 042	3 478 383	0	3 478 383
45509	58 541	0	58 541	41 863	0	41 863	38 494	0	38 494	61 910	0	61 910
45806	14 520	0	14 520	0	0	0	9	0	9	14 511	0	14 511
45811	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
45812	2 163 310	0	2 163 310	269 296	0	269 296	14 833	0	14 833	2 417 773	0	2 417 773
45813	100	0	100	0	0	0	2	0	2	98	0	98
45814	38 146	0	38 146	798	0	798	1 583	0	1 583	37 361	0	37 361
45815	59 747	0	59 747	8 745	0	8 745	6 795	0	6 795	61 697	0	61 697
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	27 624	0	27 624	1 693	0	1 693	919	0	919	28 398	0	28 398
45914	210	0	210	33	0	33	33	0	33	210	0	210
45915	3 286	0	3 286	2 543	0	2 543	2 634	0	2 634	3 195	0	3 195
47301	0	111 188	111 188	0	9 892	9 892	0	6 805	6 805	0	114 275	114 275
47404	0	2 813 688	2 813 688	121 440 186	6 676 655	128 116 841	121 440 186	6 659 541	128 099 727	0	2 830 802	2 830 802
47406	0	0	0	418 871	473 554	892 425	418 871	473 554	892 425	0	0	0
47408	0	0	0	117 390 563	117 408 645	234 799 208	117 390 563	117 408 645	234 799 208	0	0	0
47415	15 750	0	15 750	4 611	0	4 611	2 791	0	2 791	17 570	0	17 570
47417	3	29	32	0	26	26	3	33	36	0	22	22
47423	220 523	61 304	281 827	3 246 658	164 850	3 411 508	3 269 902	106 987	3 376 889	197 279	119 167	316 446
47427	177 098	286	177 384	248 556	598	249 154	238 411	149	238 560	187 243	735	187 978
47801	563	0	563	0	0	0	5	0	5	558	0	558
50104	938 156	0	938 156	6 321	0	6 321	399 795	0	399 795	544 682	0	544 682
50106	1 877 647	0	1 877 647	80 308	0	80 308	1 775	0	1 775	1 956 180	0	1 956 180
50107	612 915	0	612 915	5 936	0	5 936	97	0	97	618 754	0	618 754
50110	0	706 378	706 378	0	54 583	54 583	0	188 188	188 188	0	572 773	572 773
50121	21 146	0	21 146	7 658	0	7 658	9 820	0	9 820	18 984	0	18 984
50505	16 985	0	16 985	25 149	0	25 149	37 356	0	37 356	4 778	0	4 778
50905	6	0	6	32	0	32	38	0	38	0	0	0
51401	0	0	0	0	106 123	106 123	0	106 123	106 123	0	0	0
51403	478	0	478	13	0	13	0	0	0	491	0	491
51405	0	101 534	101 534	0	76 340	76 340	0	105 469	105 469	0	72 405	72 405
52503	14 063	0	14 063	40	0	40	364	0	364	13 739	0	13 739
52601	5 724	0	5 724	7 871	0	7 871	11 370	0	11 370	2 225	0	2 225
60102	29 852	0	29 852	0	0	0	0	0	0	29 852	0	29 852
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	9 708	0	9 708	193	0	193	195	0	195	9 706	0	9 706
60306	3 213	0	3 213	1 297	0	1 297	228	0	228	4 282	0	4 282
60308	1 275	0	1 275	3 095	0	3 095	3 213	0	3 213	1 157	0	1 157
60310	1 691	0	1 691	214	0	214	0	0	0	1 905	0	1 905
60312	87 241	0	87 241	57 518	0	57 518	71 665	0	71 665	73 094	0	73 094
60314	0	1 325	1 325	0	935	935	0	622	622	0	1 638	1 638
60315	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
60323	10 163	0	10 163	39 925	8	39 933	43 646	8	43 654	6 442	0	6 442
60336	7 168	0	7 168	3 831	0	3 831	8 332	0	8 332	2 667	0	2 667
60347	36 500	0	36 500	0	0	0	4 500	0	4 500	32 000	0	32 000
60401	3 385 937	0	3 385 937	4 594	0	4 594	3 691	0	3 691	3 386 840	0	3 386 840
60404	90 747	0	90 747	0	0	0	0	0	0	90 747	0	90 747
60415	48 088	0	48 088	7 099	0	7 099	3 014	0	3 014	52 173	0	52 173
60901	71 685	0	71 685	0	0	0	0	0	0	71 685	0	71 685
60906	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	3 861	0	3 861	4 215	0	4 215	716	0	716	7 360	0	7 360
61008	16 119	0	16 119	7 134	0	7 134	6 748	0	6 748	16 505	0	16 505
61009	44 021	0	44 021	3 253	0	3 253	8 814	0	8 814	38 460	0	38 460
61010	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	18 409	0	18 409	18 409	0	18 409	0	0	0
61210	0	0	0	645 287	0	645 287	645 287	0	645 287	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61213	0	0	0	76 932	0	76 932	76 932	0	76 932	0	0	0
61403	42 013	0	42 013	1 745	0	1 745	5 299	0	5 299	38 459	0	38 459
61901	5 207	0	5 207	0	0	0	2 051	0	2 051	3 156	0	3 156
61902	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
61903	299 122	0	299 122	0	0	0	21 200	0	21 200	277 922	0	277 922
61904	65 062	0	65 062	0	0	0	0	0	0	65 062	0	65 062
62001	0	0	0	40 100	0	40 100	34 320	0	34 320	5 780	0	5 780
62101	305	0	305	0	0	0	300	0	300	5	0	5
62102	2 679	0	2 679	0	0	0	395	0	395	2 284	0	2 284
70606	8 060 924	0	8 060 924	1 586 614	0	1 586 614	1 241	0	1 241	9 646 297	0	9 646 297
70607	6 820	0	6 820	11 169	0	11 169	16 829	0	16 829	1 160	0	1 160
70608	10 152 646	0	10 152 646	1 081 332	0	1 081 332	0	0	0	11 233 978	0	11 233 978
70609	1 080 970	0	1 080 970	146 920	0	146 920	0	0	0	1 227 890	0	1 227 890
70611	48 545	0	48 545	12 289	0	12 289	0	0	0	60 834	0	60 834
70614	0	0	0	11 372	0	11 372	10 961	0	10 961	411	0	411
Итого по активу (баланс)	63 888 549	9 799 250	73 687 799	587 065 088	143 087 871	730 152 959	583 670 345	142 373 178	726 043 523	67 283 292	10 513 943	77 797 235
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	999	0	999	999	0	999	2 001 000	0	2 001 000
10601	1 561 401	0	1 561 401	0	0	0	0	0	0	1 561 401	0	1 561 401
10701	629 080	0	629 080	0	0	0	32 869	0	32 869	661 949	0	661 949
10801	2 592 362	0	2 592 362	100 111	0	100 111	186 259	0	186 259	2 678 510	0	2 678 510
20309	0	598 154	598 154	0	64 774	64 774	0	52 254	52 254	0	585 634	585 634
30109	1 249	6 839	8 088	4 067 708	6 997	4 074 705	4 067 120	79 992	4 147 112	661	79 834	80 495
30126	4 132	0	4 132	17	0	17	717	0	717	4 832	0	4 832
30220	0	2 739	2 739	0	622 994	622 994	0	620 255	620 255	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 048 089	4 048 089	0	4 048 089	4 048 089	0	0	0
30223	467 171	0	467 171	31 694 712	0	31 694 712	31 692 920	0	31 692 920	465 379	0	465 379
30226	21	0	21	12	0	12	7	0	7	16	0	16
30232	43 077	11 726	54 803	2 496 600	285 425	2 782 025	2 463 341	280 755	2 744 096	9 818	7 056	16 874
30236	6 432	2 032	8 464	88 715	21 646	110 361	86 757	21 489	108 246	4 474	1 875	6 349
30301	0	0	0	20 847 619	537 292	21 384 911	20 847 619	537 292	21 384 911	0	0	0
30305	7 605 754	1 021 528	8 627 282	5 975 631	1 239 345	7 214 976	6 216 007	1 284 643	7 500 650	7 846 130	1 066 826	8 912 956
30601	16 832	3 337	20 169	143 456	95 386	238 842	145 762	98 328	244 090	19 138	6 279	25 417
31501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
31503	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32115	3 217	0	3 217	0	0	0	87	0	87	3 304	0	3 304
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	24 816	8 702	33 518	25 694	6 473	32 167	18 437	5 732	24 169	17 559	7 961	25 520
406	35 289	0	35 289	193 544	0	193 544	197 626	0	197 626	39 371	0	39 371
407	4 684 497	836 367	5 520 864	33 251 967	1 096 357	34 348 324	33 884 231	1 006 349	34 890 580	5 316 761	746 359	6 063 120
408.1	783 890	33 642	817 532	12 464 043	397 741	12 861 784	12 574 550	420 936	12 995 486	894 397	56 837	951 234
408.2	2 040 274	39 849	2 080 123	2 120 314	11 003	2 131 317	2 112 574	10 711	2 123 285	2 032 534	39 557	2 072 091
40901	4 947	0	4 947	20 465	0	20 465	24 315	0	24 315	8 797	0	8 797
40905	1 077	0	1 077	60 931	0	60 931	60 852	0	60 852	998	0	998
40906	0	0	0	2 415 004	0	2 415 004	2 415 004	0	2 415 004	0	0	0
40909	0	7	7	46 079	37 513	83 592	46 079	37 514	83 593	0	8	8
40910	0	0	0	11 380	4 892	16 272	11 380	4 892	16 272	0	0	0
40911	135 770	0	135 770	4 570 958	0	4 570 958	4 474 856	0	4 474 856	39 668	0	39 668
40912	0	3	3	70 092	78 272	148 364	70 092	78 269	148 361	0	0	0
40913	0	0	0	56 309	108 516	164 825	56 309	108 516	164 825	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42005	29 110	0	29 110	0	0	0	0	0	0	29 110	0	29 110
42006	34 000	0	34 000	14 000	0	14 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	583 414	0	583 414	3 153 702	0	3 153 702	2 903 531	0	2 903 531	333 243	0	333 243
42103	311 850	0	311 850	230 990	0	230 990	250 697	0	250 697	331 557	0	331 557
42104	277 352	0	277 352	64 850	0	64 850	143 825	0	143 825	356 327	0	356 327
42105	469 590	0	469 590	92 750	0	92 750	46 250	0	46 250	423 090	0	423 090
42106	360 913	35 108	396 021	34 525	14 793	49 318	7 600	2 531	10 131	333 988	22 846	356 834
42107	33 750	0	33 750	1 000	0	1 000	400	0	400	33 150	0	33 150
42109	1 951 774	0	1 951 774	6 599 949	0	6 599 949	6 909 275	0	6 909 275	2 261 100	0	2 261 100
42110	52 578	0	52 578	53 248	0	53 248	39 602	0	39 602	38 932	0	38 932
42111	35 780	0	35 780	5 800	0	5 800	17 000	0	17 000	46 980	0	46 980
42112	5 050	0	5 050	3 200	0	3 200	500	0	500	2 350	0	2 350
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	15 700	0	15 700	19 445	0	19 445	20 745	0	20 745	17 000	0	17 000
42203	45 850	0	45 850	45 850	0	45 850	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450
42204	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	24 200	0	24 200	30 700	0	30 700
42205	153 317	0	153 317	0	0	0	7 500	0	7 500	160 817	0	160 817
42206	56 810	0	56 810	100	0	100	0	0	0	56 710	0	56 710
42207	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	912 514	168 602	1 081 116	3 300 613	344 867	3 645 480	3 437 640	368 014	3 805 654	1 049 541	191 749	1 241 290
42303	262 320	61 585	323 905	280 230	56 045	336 275	477 735	61 610	539 345	459 825	67 150	526 975
42304	1 571 782	118 165	1 689 947	505 596	48 974	554 570	334 985	52 710	387 695	1 401 171	121 901	1 523 072
42305	9 029 581	1 030 693	10 060 274	1 982 455	154 881	2 137 336	1 876 338	189 285	2 065 623	8 923 464	1 065 097	9 988 561
42306	365 071	69 141	434 212	20 653	6 058	26 711	29 687	44 613	74 300	374 105	107 696	481 801
42307	2 959 139	674 474	3 633 613	115 385	61 581	176 966	233 512	93 349	326 861	3 077 266	706 242	3 783 508
42309	30 810	0	30 810	254 909	0	254 909	251 357	0	251 357	27 258	0	27 258
42601	3 270	983	4 253	3 396	201	3 597	3 941	228	4 169	3 815	1 010	4 825
42603	0	258	258	150	16	166	300	23	323	150	265	415
42604	3 553	344	3 897	270	21	291	514	30	544	3 797	353	4 150
42605	20 883	1 160	22 043	1 952	214	2 166	1 104	95	1 199	20 035	1 041	21 076
42606	1 033	0	1 033	0	0	0	16	0	16	1 049	0	1 049
42607	22 820	9 470	32 290	91	693	784	1 042	813	1 855	23 771	9 590	33 361
43801	16	0	16	31 156	0	31 156	31 156	0	31 156	16	0	16
44215	600	0	600	0	0	0	700	0	700	1 300	0	1 300
45115	66 297	0	66 297	3 903	0	3 903	15 683	0	15 683	78 077	0	78 077
45215	1 918 509	0	1 918 509	497 817	0	497 817	308 336	0	308 336	1 729 028	0	1 729 028
45315	14 165	0	14 165	1 260	0	1 260	0	0	0	12 905	0	12 905
45415	34 922	0	34 922	1 921	0	1 921	2 209	0	2 209	35 210	0	35 210
45515	308 297	0	308 297	18 100	0	18 100	20 154	0	20 154	310 351	0	310 351
45818	2 273 306	0	2 273 306	11 277	0	11 277	265 662	0	265 662	2 527 691	0	2 527 691
45918	29 833	0	29 833	150	0	150	1 239	0	1 239	30 922	0	30 922
47403	0	0	0	120 254 398	0	120 254 398	120 254 398	0	120 254 398	0	0	0
47405	0	0	0	481 110	419 867	900 977	481 110	419 867	900 977	0	0	0
47407	0	0	0	118 110 512	116 689 971	234 800 483	118 110 512	116 689 971	234 800 483	0	0	0
47411	326 755	17 332	344 087	65 972	2 590	68 562	59 934	4 381	64 315	320 717	19 123	339 840
47416	6 204	413	6 617	1 121 159	70	1 121 229	1 122 341	57	1 122 398	7 386	400	7 786
47422	171 238	1 010	172 248	5 024 606	225 342	5 249 948	5 007 390	226 260	5 233 650	154 022	1 928	155 950
47425	199 703	0	199 703	29 107	0	29 107	64 131	0	64 131	234 727	0	234 727
47426	20 352	3	20 355	39 922	128	40 050	38 570	129	38 699	19 000	4	19 004
50120	572	0	572	1 593	0	1 593	1 349	0	1 349	328	0	328
50507	16 985	0	16 985	12 207	0	12 207	0	0	0	4 778	0	4 778
51410	1 020	0	1 020	2 034	0	2 034	1 743	0	1 743	729	0	729
52301	14 297	0	14 297	22 242	0	22 242	29 147	0	29 147	21 202	0	21 202
52302	0	0	0	28 314	0	28 314	28 360	0	28 360	46	0	46
52303	7 850	0	7 850	0	0	0	2 500	0	2 500	10 350	0	10 350
52304	40 215	0	40 215	500	0	500	0	0	0	39 715	0	39 715
52305	7 128	0	7 128	51	0	51	219	0	219	7 296	0	7 296
52306	21 388	0	21 388	283	0	283	0	0	0	21 105	0	21 105
52307	21 861	0	21 861	0	0	0	0	0	0	21 861	0	21 861
52406	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
52602	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60206	90	0	90	0	0	0	120	0	120	210	0	210
60301	17 923	0	17 923	44 869	0	44 869	34 882	0	34 882	7 936	0	7 936
60305	43 100	0	43 100	116 159	0	116 159	148 043	0	148 043	74 984	0	74 984
60309	2 865	0	2 865	0	0	0	2 540	0	2 540	5 405	0	5 405
60311	53 915	0	53 915	34 237	0	34 237	34 264	0	34 264	53 942	0	53 942
60320	0	0	0	300 113	0	300 113	300 171	0	300 171	58	0	58
60322	7 037	0	7 037	29 870	32	29 902	23 688	32	23 720	855	0	855
60324	22 308	0	22 308	9 397	0	9 397	3 991	0	3 991	16 902	0	16 902
60335	12 058	0	12 058	22 180	0	22 180	21 133	0	21 133	11 011	0	11 011
60414	1 072 255	0	1 072 255	2 151	0	2 151	9 068	0	9 068	1 079 172	0	1 079 172
60903	6 968	0	6 968	0	0	0	1 913	0	1 913	8 881	0	8 881
61301	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
61701	176 186	0	176 186	31 061	0	31 061	0	0	0	145 125	0	145 125
61909	8 488	0	8 488	64	0	64	247	0	247	8 671	0	8 671
61910	10 444	0	10 444	0	0	0	65	0	65	10 509	0	10 509
61912	159 554	0	159 554	156	0	156	4 831	0	4 831	164 229	0	164 229
62103	629	0	629	146	0	146	0	0	0	483	0	483
70601	8 944 192	0	8 944 192	204	0	204	1 536 050	0	1 536 050	10 480 038	0	10 480 038
70602	7 040	0	7 040	16 829	0	16 829	34 400	0	34 400	24 611	0	24 611
70603	9 250 095	0	9 250 095	0	0	0	1 145 096	0	1 145 096	10 395 191	0	10 395 191
70604	1 079 550	0	1 079 550	0	0	0	145 271	0	145 271	1 224 821	0	1 224 821
70613	64 452	0	64 452	10 961	0	10 961	7 874	0	7 874	61 365	0	61 365
70615	0	0	0	0	0	0	31 061	0	31 061	31 061	0	31 061
70801	219 127	0	219 127	219 127	0	219 127	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 934 133	4 753 666	73 687 799	385 911 086	126 689 059	512 600 145	389 859 567	126 850 014	516 709 581	72 882 614	4 914 621	77 797 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 890 181	77 996	6 968 177	931 104	8 853	939 957	593 519	8 281	601 800	7 227 766	78 568	7 306 334
90902	2 340 085	32 692	2 372 777	887 848	3 058	890 906	899 764	2 210	901 974	2 328 169	33 540	2 361 709
90907	4 947	0	4 947	24 315	0	24 315	20 465	0	20 465	8 797	0	8 797
91202	102 669	0	102 669	15 494	0	15 494	15 313	0	15 313	102 850	0	102 850
91203	20	0	20	36	0	36	41	0	41	15	0	15
91204	0	0	0	0	3 031	3 031	0	3 031	3 031	0	0	0
91207	34	0	34	2	0	2	4	0	4	32	0	32
91414	57 032 995	64 324	57 097 319	2 938 989	5 141	2 944 130	1 822 112	13 521	1 835 633	58 149 872	55 944	58 205 816
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	563	0	563	0	0	0	5	0	5	558	0	558
91419	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
91501	19 237	0	19 237	0	0	0	0	0	0	19 237	0	19 237
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	497 325	0	497 325	77 623	0	77 623	49 355	0	49 355	525 593	0	525 593
91605	6 481	0	6 481	0	0	0	4 269	0	4 269	2 212	0	2 212
91704	81 090	0	81 090	165	0	165	551	0	551	80 704	0	80 704
91802	352 730	0	352 730	1 486	0	1 486	5 452	0	5 452	348 764	0	348 764
91803	30 471	0	30 471	72	0	72	5	0	5	30 538	0	30 538
99998	38 695 101	0	38 695 101	119 674 858	0	119 674 858	119 234 888	0	119 234 888	39 135 071	0	39 135 071
Итого по активу (баланс)	107 053 977	175 012	107 228 989	126 351 992	20 083	126 372 075	124 445 743	27 043	124 472 786	108 960 226	168 052	109 128 278
Пассив
91003	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91004	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
91311	254 799	0	254 799	332	0	332	3 736	0	3 736	258 203	0	258 203
91312	28 022 187	99 999	28 122 186	1 077 247	19 097	1 096 344	1 013 044	7 616	1 020 660	27 957 984	88 518	28 046 502
91314	6 185 120	0	6 185 120	115 740 325	0	115 740 325	116 322 230	0	116 322 230	6 767 025	0	6 767 025
91315	1 233 747	121 713	1 355 460	11 521	7 449	18 970	74 062	10 758	84 820	1 296 288	125 022	1 421 310
91316	1 214 789	0	1 214 789	1 059 035	0	1 059 035	1 120 040	0	1 120 040	1 275 794	0	1 275 794
91317	1 471 823	0	1 471 823	1 314 466	0	1 314 466	1 111 556	0	1 111 556	1 268 913	0	1 268 913
91319	63 030	0	63 030	3 092	0	3 092	9 490	0	9 490	69 428	0	69 428
91507	27 894	0	27 894	0	0	0	2	0	2	27 896	0	27 896
99999	68 533 888	0	68 533 888	5 237 858	0	5 237 858	6 697 177	0	6 697 177	69 993 207	0	69 993 207
Итого по пассиву (баланс)	107 007 277	221 712	107 228 989	124 449 293	26 546	124 475 839	126 356 754	18 374	126 375 128	108 914 738	213 540	109 128 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	33 290	0	33 290	0	0	0	33 290	0	33 290
93303	0	0	0	33 290	0	33 290	33 290	0	33 290	0	0	0
93304	66 592	0	66 592	67 799	0	67 799	33 290	0	33 290	101 101	0	101 101
93305	67 799	0	67 799	0	0	0	67 799	0	67 799	0	0	0
93901	4 932 529	0	4 932 529	116 726 120	149 927	116 876 047	116 250 430	149 927	116 400 357	5 408 219	0	5 408 219
94001	0	1 146 681	1 146 681	0	214 386	214 386	0	266 196	266 196	0	1 094 871	1 094 871
99996	6 252 257	0	6 252 257	117 481 799	0	117 481 799	117 029 803	0	117 029 803	6 704 253	0	6 704 253
Итого по активу (баланс)	11 319 177	1 146 681	12 465 858	234 342 298	364 313	234 706 611	233 414 612	416 123	233 830 735	12 246 863	1 094 871	13 341 734
Пассив
96302	0	0	0	0	344	344	0	33 385	33 385	0	33 041	33 041
96303	0	0	0	0	34 572	34 572	0	34 572	34 572	0	0	0
96304	0	64 334	64 334	0	37 025	37 025	0	71 815	71 815	0	99 124	99 124
96305	0	64 333	64 333	0	66 738	66 738	0	2 405	2 405	0	0	0
96901	1 182 639	4 878 618	6 061 257	294 801	116 252 504	116 547 305	265 954	116 792 182	117 058 136	1 153 792	5 418 296	6 572 088
97001	0	0	0	0	77 710	77 710	0	77 710	77 710	0	0	0
97101	62 333	0	62 333	396 913	0	396 913	334 580	0	334 580	0	0	0
99997	6 213 601	0	6 213 601	116 666 553	0	116 666 553	117 090 433	0	117 090 433	6 637 481	0	6 637 481
Итого по пассиву (баланс)	7 458 573	5 007 285	12 465 858	117 358 267	116 468 893	233 827 160	117 690 967	117 012 069	234 703 036	7 791 273	5 550 461	13 341 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 053 431 387,0000	0	0	54 827 659,0000	0	0	45 259 005,0000	0	0	2 063 000 041,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 053 431 397,0000	0	0	54 827 665,0000	0	0	45 259 011,0000	0	0	2 063 000 051,0000
Пассив
98040	0	0	1 977 609 061,0000	0	0	2 501 934,0000	0	0	12 565 381,0000	0	0	1 987 672 508,0000
98050	0	0	8 660 128,0000	0	0	42 640 267,0000	0	0	42 365 419,0000	0	0	8 385 280,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 546 036,0000	0	0	11 546 036,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	67 162 208,0000	0	0	1 136 206,0000	0	0	916 261,0000	0	0	66 942 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 053 431 397,0000	0	0	57 824 443,0000	0	0	67 393 097,0000	0	0	2 063 000 051,0000

Страница была полезной?