Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 359	0	13 359	15 212	0	15 212	12 129	0	12 129	16 442	0	16 442
10610	584	0	584	1 115	0	1 115	0	0	0	1 699	0	1 699
20202	8 638	16 178	24 816	3 517	3 338	6 855	2 279	1 744	4 023	9 876	17 772	27 648
30102	50 903	0	50 903	5 965 848	0	5 965 848	5 898 699	0	5 898 699	118 052	0	118 052
30110	401	5 165	5 566	268 215	969 149	1 237 364	266 619	944 066	1 210 685	1 997	30 248	32 245
30114	0	41 120	41 120	0	194 822	194 822	0	210 849	210 849	0	25 093	25 093
30202	10 999	0	10 999	407	0	407	0	0	0	11 406	0	11 406
30204	3 347	0	3 347	430	0	430	0	0	0	3 777	0	3 777
30221	0	0	0	0	64 683	64 683	0	64 683	64 683	0	0	0
30413	0	0	0	200 220	78 247	278 467	200 220	78 247	278 467	0	0	0
30424	15 659	0	15 659	340 300 911	0	340 300 911	340 301 382	0	340 301 382	15 188	0	15 188
30602	240 991	42 110	283 101	0	117 057	117 057	0	70 821	70 821	240 991	88 346	329 337
32201	3	1 944	1 947	0	168	168	0	164	164	3	1 948	1 951
32202	0	0	0	2 808 362	0	2 808 362	2 669 889	0	2 669 889	138 473	0	138 473
32203	148 173	0	148 173	812 149	0	812 149	959 322	0	959 322	1 000	0	1 000
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	4 100	0	4 100	0	0	0	131	0	131	3 969	0	3 969
45507	11 015	0	11 015	0	0	0	264	0	264	10 751	0	10 751
47002	0	31	31	0	5 207	5 207	0	4 423	4 423	0	815	815
47404	0	2 039 631	2 039 631	0	297 625 236	297 625 236	0	297 085 312	297 085 312	0	2 579 555	2 579 555
47408	0	0	0	40 778 797	51 303 073	92 081 870	40 778 797	51 303 073	92 081 870	0	0	0
47423	2 880	0	2 880	5 450	140	5 590	5 475	140	5 615	2 855	0	2 855
47427	1 646	0	1 646	3 479	3	3 482	1 872	3	1 875	3 253	0	3 253
50205	157 359	0	157 359	3 445 145	0	3 445 145	3 512 757	0	3 512 757	89 747	0	89 747
50207	417 206	0	417 206	3 021 940	0	3 021 940	3 128 979	0	3 128 979	310 167	0	310 167
50208	14 957	0	14 957	1 547 272	0	1 547 272	1 545 854	0	1 545 854	16 375	0	16 375
50218	298 234	0	298 234	8 162 194	0	8 162 194	7 922 833	0	7 922 833	537 595	0	537 595
50221	7 399	0	7 399	5 653	0	5 653	6 637	0	6 637	6 415	0	6 415
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 154	2 154	0	7 492	7 492	0	7 539	7 539	0	2 107	2 107
50708	0	48 642	48 642	0	360 608	360 608	0	362 168	362 168	0	47 082	47 082
50718	0	17 720	17 720	0	368 395	368 395	0	364 863	364 863	0	21 252	21 252
50721	4 910	0	4 910	6 703	0	6 703	5 710	0	5 710	5 903	0	5 903
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	16 278	0	16 278	2	0	2	1 910	0	1 910	14 370	0	14 370
60306	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	133	0	133	463	0	463	443	0	443	153	0	153
60312	2 177	0	2 177	3 080	0	3 080	2 107	0	2 107	3 150	0	3 150
60314	314	0	314	487	0	487	315	0	315	486	0	486
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	137	0	137	15	0	15	23	0	23	129	0	129
60401	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
60901	10 893	0	10 893	0	0	0	0	0	0	10 893	0	10 893
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	28 592	0	28 592	28 592	0	28 592	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	0	0	0	286	0	286	1 672	0	1 672
61702	0	0	0	1 072	0	1 072	482	0	482	590	0	590
70606	1 104 635	0	1 104 635	303 774	0	303 774	8	0	8	1 408 401	0	1 408 401
70608	1 578 891	0	1 578 891	228 727	0	228 727	0	0	0	1 807 618	0	1 807 618
70611	7 371	0	7 371	1 940	0	1 940	0	0	0	9 311	0	9 311
70614	1 065	0	1 065	4 332	0	4 332	3 126	0	3 126	2 271	0	2 271
Итого по активу (баланс)	4 201 563	2 214 695	6 416 258	408 005 744	351 097 618	759 103 362	407 307 378	350 498 095	757 805 473	4 899 929	2 814 218	7 714 147
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	12 309	0	12 309	12 347	0	12 347	12 356	0	12 356	12 318	0	12 318
10609	1 372	0	1 372	154	0	154	0	0	0	1 218	0	1 218
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	0	0	0
30222	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30414	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
30601	866 539	205 665	1 072 204	277 057 269	240 091 212	517 148 481	276 966 784	240 545 162	517 511 946	776 054	659 615	1 435 669
30606	0	2 025	2 025	0	348 792	348 792	0	348 779	348 779	0	2 012	2 012
30607	10 014	0	10 014	3 955	0	3 955	4 865	0	4 865	10 924	0	10 924
31502	0	0	0	6 846 602	0	6 846 602	7 321 913	0	7 321 913	475 311	0	475 311
31503	386 309	0	386 309	2 357 717	0	2 357 717	2 000 907	0	2 000 907	29 499	0	29 499
32901	0	0	0	646 535	0	646 535	746 535	0	746 535	100 000	0	100 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	37 290	52 866	90 156	1 615 202	520 222	2 135 424	1 627 433	607 081	2 234 514	49 521	139 725	189 246
408.1	216	3 312	3 528	1 827	103 568	105 395	1 800	100 841	102 641	189	585	774
408.2	9 771	874	10 645	4 462	2 481	6 943	4 569	2 003	6 572	9 878	396	10 274
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	513 000	0	513 000	517 802	0	517 802	4 802	0	4 802	0	0	0
42003	120 900	73 983	194 883	98 347	78 421	176 768	600 747	100 981	701 728	623 300	96 543	719 843
42004	5 000	0	5 000	5 125	0	5 125	125	0	125	0	0	0
42005	12 175	0	12 175	4 228	0	4 228	0	0	0	7 947	0	7 947
42102	100 000	0	100 000	100 211	0	100 211	211	0	211	0	0	0
42103	6 200	0	6 200	6 286	0	6 286	150 086	0	150 086	150 000	0	150 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	935	2 899	3 834	2	193	195	0	250	250	933	2 956	3 889
42302	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42303	0	97	97	0	7	7	0	8	8	0	98	98
42304	0	52	52	0	3	3	0	4	4	0	53	53
42305	0	2 555	2 555	0	156	156	0	231	231	0	2 630	2 630
42309	0	87	87	0	6	6	0	8	8	0	89	89
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43702	0	17 847	17 847	0	364 496	364 496	0	368 552	368 552	0	21 903	21 903
44001	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
45115	0	0	0	500	0	500	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800
45515	2 259	0	2 259	54	0	54	0	0	0	2 205	0	2 205
47008	0	0	0	37	0	37	45	0	45	8	0	8
47407	0	0	0	40 789 360	51 290 024	92 079 384	40 789 360	51 290 024	92 079 384	0	0	0
47411	27	0	27	163	6	169	168	6	174	32	0	32
47416	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47422	1 172	14	1 186	231 957	140	232 097	231 945	140	232 085	1 160	14	1 174
47425	3 478	0	3 478	801	0	801	594	0	594	3 271	0	3 271
47426	4 253	35	4 288	11 126	40	11 166	12 005	15	12 020	5 132	10	5 142
50220	57	0	57	6 419	0	6 419	6 570	0	6 570	208	0	208
50720	13 302	0	13 302	5 710	0	5 710	8 642	0	8 642	16 234	0	16 234
52602	1 589	0	1 589	3 125	0	3 125	4 331	0	4 331	2 795	0	2 795
60301	423	0	423	2 840	0	2 840	2 842	0	2 842	425	0	425
60305	5 655	0	5 655	6 950	0	6 950	6 585	0	6 585	5 290	0	5 290
60309	39	0	39	0	0	0	46	0	46	85	0	85
60311	1 033	0	1 033	1 777	0	1 777	1 903	0	1 903	1 159	0	1 159
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	934	0	934	2	0	2	2	0	2	934	0	934
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	1 466	0	1 466	1 733	0	1 733	1 623	0	1 623	1 356	0	1 356
60414	9 675	0	9 675	0	0	0	176	0	176	9 851	0	9 851
60903	1 241	0	1 241	0	0	0	271	0	271	1 512	0	1 512
61701	3 461	0	3 461	4 730	0	4 730	1 269	0	1 269	0	0	0
70601	1 280 414	0	1 280 414	15	0	15	307 775	0	307 775	1 588 174	0	1 588 174
70603	1 374 858	0	1 374 858	0	0	0	247 034	0	247 034	1 621 892	0	1 621 892
70613	54 059	0	54 059	0	0	0	0	0	0	54 059	0	54 059
70615	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321
70801	59 003	0	59 003	0	0	0	0	0	0	59 003	0	59 003
Итого по пассиву (баланс)	6 053 938	362 320	6 416 258	330 347 551	292 804 174	623 151 725	331 081 121	293 368 493	624 449 614	6 787 508	926 639	7 714 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 709	0	2 709	59	0	59	59	0	59	2 709	0	2 709
90902	73 979	0	73 979	427	0	427	2	0	2	74 404	0	74 404
91414	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000
91419	127 766	0	127 766	2 857 434	5 289	2 862 723	2 862 942	4 473	2 867 415	122 258	816	123 074
91604	114	0	114	139	0	139	137	0	137	116	0	116
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	183	226	0	15	15	0	14	14	43	184	227
99998	206 550	0	206 550	4 125 239	0	4 125 239	4 171 405	0	4 171 405	160 384	0	160 384
Итого по активу (баланс)	468 852	183	469 035	7 013 298	5 304	7 018 602	7 064 545	4 487	7 069 032	417 605	1 000	418 605
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91004	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91314	170 336	30	170 366	4 056 039	4 529	4 060 568	4 039 087	5 315	4 044 402	153 384	816	154 200
91317	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91507	5 959	0	5 959	0	0	0	0	0	0	5 959	0	5 959
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	262 485	0	262 485	2 897 627	0	2 897 627	2 893 363	0	2 893 363	258 221	0	258 221
Итого по пассиву (баланс)	469 005	30	469 035	7 064 503	4 529	7 069 032	7 013 287	5 315	7 018 602	417 789	816	418 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
93502	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
93708	0	0	0	0	75 550	75 550	0	6 332	6 332	0	69 218	69 218
93709	0	66 234	66 234	0	489	489	0	66 723	66 723	0	0	0
93901	2 299 701	434 140	2 733 841	40 150 293	8 399 847	48 550 140	37 626 760	5 885 713	43 512 473	4 823 234	2 948 274	7 771 508
94101	0	0	0	21 407	0	21 407	21 407	0	21 407	0	0	0
99996	2 781 544	0	2 781 544	48 786 071	0	48 786 071	43 736 313	0	43 736 313	7 831 302	0	7 831 302
Итого по активу (баланс)	5 081 245	500 374	5 581 619	88 957 771	8 476 013	97 433 784	81 384 480	5 958 895	87 343 375	12 654 536	3 017 492	15 672 028
Пассив
96301	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
96302	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
96708	0	0	0	0	3 957	3 957	0	70 380	70 380	0	66 423	66 423
96709	0	64 665	64 665	0	64 665	64 665	0	0	0	0	0	0
96901	433 164	2 285 557	2 718 721	592 577	43 046 437	43 639 014	3 091 267	45 595 747	48 687 014	2 931 854	4 834 867	7 766 721
97101	0	0	0	28 551	0	28 551	28 551	0	28 551	0	0	0
99997	2 798 233	0	2 798 233	43 607 061	0	43 607 061	48 647 712	0	48 647 712	7 838 884	0	7 838 884
Итого по пассиву (баланс)	3 231 397	2 350 222	5 581 619	44 228 189	43 115 186	87 343 375	51 767 530	45 666 254	97 433 784	10 770 738	4 901 290	15 672 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	709 025 108,0000	0	0	19 247 046 052,0000	0	0	18 647 628 496,0000	0	0	1 308 442 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	709 025 108,0000	0	0	19 247 046 052,0000	0	0	18 647 628 496,0000	0	0	1 308 442 664,0000
Пассив
98040	0	0	203 967 248,0000	0	0	35 087 782 373,0000	0	0	35 685 713 051,0000	0	0	801 897 926,0000
98050	0	0	450 588 129,0000	0	0	11 829 377 270,0000	0	0	11 829 267 769,0000	0	0	450 478 628,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 575 293 584,0000	0	0	42 575 293 584,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	16 040 950,0000	0	0	16 040 950,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	54 214 087,0000	0	0	53 715 938,0000	0	0	55 372 917,0000	0	0	55 871 066,0000
98070	0	0	255 644,0000	0	0	61 700,0000	0	0	1 100,0000	0	0	195 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	709 025 108,0000	0	0	89 562 271 815,0000	0	0	90 161 689 371,0000	0	0	1 308 442 664,0000

Страница была полезной?