Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 761	711	5 472	7 664	1 062	8 726	4 119	1 113	5 232	8 306	660	8 966
30102	11 196	0	11 196	1 609 753	0	1 609 753	1 607 386	0	1 607 386	13 563	0	13 563
30110	3	3 353	3 356	0	116 218	116 218	0	118 775	118 775	3	796	799
30202	1 793	0	1 793	598	0	598	0	0	0	2 391	0	2 391
30204	1 414	0	1 414	25	0	25	0	0	0	1 439	0	1 439
30602	9 885	1 487	11 372	158 890	116 780	275 670	161 382	118 203	279 585	7 393	64	7 457
32002	0	0	0	758 000	0	758 000	758 000	0	758 000	0	0	0
32003	59 000	0	59 000	143 000	0	143 000	202 000	0	202 000	0	0	0
45107	26 607	0	26 607	2 850	0	2 850	1 517	0	1 517	27 940	0	27 940
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	2 500	0	2 500	11 500	0	11 500
45206	57 200	0	57 200	0	0	0	7 500	0	7 500	49 700	0	49 700
45207	27 557	0	27 557	0	0	0	2 607	0	2 607	24 950	0	24 950
45208	4 128	0	4 128	0	0	0	188	0	188	3 940	0	3 940
45407	7 954	0	7 954	0	0	0	412	0	412	7 542	0	7 542
45505	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45506	19 052	0	19 052	3 000	0	3 000	423	0	423	21 629	0	21 629
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 568	0	13 568	41	0	41	21	0	21	13 588	0	13 588
45812	4 595	0	4 595	136	0	136	136	0	136	4 595	0	4 595
45814	150	0	150	200	0	200	0	0	0	350	0	350
45815	19 983	0	19 983	0	0	0	0	0	0	19 983	0	19 983
45911	211	0	211	21	0	21	0	0	0	232	0	232
45912	25	0	25	7	0	7	9	0	9	23	0	23
45915	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47408	0	0	0	173 577	128 182	301 759	173 577	128 182	301 759	0	0	0
47423	41	0	41	62	0	62	17	0	17	86	0	86
47427	626	0	626	3 245	0	3 245	2 711	0	2 711	1 160	0	1 160
50106	15 160	0	15 160	150	0	150	0	0	0	15 310	0	15 310
50107	14 880	0	14 880	30 330	0	30 330	5 158	0	5 158	40 052	0	40 052
50110	0	82 954	82 954	0	7 514	7 514	0	6 086	6 086	0	84 382	84 382
50121	2 886	0	2 886	596	0	596	25	0	25	3 457	0	3 457
52503	261	98	359	0	8	8	39	21	60	222	85	307
52601	0	0	0	5 843	0	5 843	5 843	0	5 843	0	0	0
60302	0	0	0	400	0	400	27	0	27	373	0	373
60306	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	55	0	55	4	0	4
60312	564	0	564	1 213	0	1 213	935	0	935	842	0	842
60323	186	0	186	14	0	14	14	0	14	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	2	0	2	18	0	18	9	0	9	11	0	11
61009	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61210	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
61403	1 618	0	1 618	0	0	0	364	0	364	1 254	0	1 254
61601	0	0	0	12 116	0	12 116	12 116	0	12 116	0	0	0
61702	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
70606	46 996	0	46 996	12 501	0	12 501	0	0	0	59 497	0	59 497
70607	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70608	89 731	0	89 731	7 767	0	7 767	0	0	0	97 498	0	97 498
70611	4 666	0	4 666	1 166	0	1 166	0	0	0	5 832	0	5 832
70614	31 495	0	31 495	6 273	0	6 273	0	0	0	37 768	0	37 768
Итого по активу (баланс)	623 182	88 603	711 785	2 995 391	369 764	3 365 155	2 955 074	372 380	3 327 454	663 499	85 987	749 486
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	758	0	758	5 691	0	5 691
10801	90 890	0	90 890	36 700	0	36 700	14 409	0	14 409	68 599	0	68 599
30220	0	0	0	0	16 718	16 718	0	16 718	16 718	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
407	40 244	4 749	44 993	593 130	167 664	760 794	613 162	162 928	776 090	60 276	13	60 289
408.1	786	0	786	15 626	328	15 954	15 888	328	16 216	1 048	0	1 048
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	7 000	14 041	21 041	0	14 983	14 983	0	13 167	13 167	7 000	12 225	19 225
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	3 998	0	3 998	263	0	263	693	0	693	4 428	0	4 428
45215	11 852	0	11 852	856	0	856	4 916	0	4 916	15 912	0	15 912
45415	720	0	720	2	0	2	626	0	626	1 344	0	1 344
45515	9 399	0	9 399	993	0	993	630	0	630	9 036	0	9 036
45818	36 419	0	36 419	31	0	31	660	0	660	37 048	0	37 048
45918	533	0	533	0	0	0	7	0	7	540	0	540
47407	0	0	0	175 816	125 949	301 765	175 816	125 949	301 765	0	0	0
47416	342	0	342	1 160	0	1 160	822	0	822	4	0	4
47422	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47425	154	0	154	147	0	147	140	0	140	147	0	147
47426	6	166	172	118	181	299	127	21	148	15	6	21
52305	423	4 927	5 350	423	1 308	1 731	418	1 344	1 762	418	4 963	5 381
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
60301	15	0	15	6 777	0	6 777	6 762	0	6 762	0	0	0
60305	1 008	0	1 008	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	1 008	0	1 008
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	68	0	68	122	0	122
60311	37	0	37	37	0	37	34	0	34	34	0	34
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60335	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60414	7 618	0	7 618	0	0	0	401	0	401	8 019	0	8 019
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	199	0	199	365	0	365	505	0	505	339	0	339
70601	57 020	0	57 020	0	0	0	9 456	0	9 456	66 476	0	66 476
70602	3 172	0	3 172	25	0	25	596	0	596	3 743	0	3 743
70603	78 970	0	78 970	0	0	0	9 275	0	9 275	88 245	0	88 245
70613	45 663	0	45 663	0	0	0	5 843	0	5 843	51 506	0	51 506
70615	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
70801	15 167	0	15 167	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	687 902	23 883	711 785	937 730	327 131	1 264 861	982 107	320 455	1 302 562	732 279	17 207	749 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 342	4 927	9 269	418	1 344	1 762	423	1 308	1 731	4 337	4 963	9 300
90901	32 960	0	32 960	512	0	512	467	0	467	33 005	0	33 005
90902	85 257	0	85 257	8 388	0	8 388	3 944	0	3 944	89 701	0	89 701
91414	506 007	0	506 007	65 725	0	65 725	10 296	0	10 296	561 436	0	561 436
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	15 062	0	15 062	2 103	0	2 103	1 188	0	1 188	15 977	0	15 977
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
99998	456 772	0	456 772	15 642	0	15 642	10 180	0	10 180	462 234	0	462 234
Итого по активу (баланс)	1 151 171	4 927	1 156 098	92 788	1 344	94 132	26 498	1 308	27 806	1 217 461	4 963	1 222 424
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	454 198	0	454 198	9 557	0	9 557	12 519	0	12 519	457 160	0	457 160
91317	1 100	0	1 100	0	0	0	2 500	0	2 500	3 600	0	3 600
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	699 326	0	699 326	16 708	0	16 708	77 572	0	77 572	760 190	0	760 190
Итого по пассиву (баланс)	1 156 098	0	1 156 098	26 888	0	26 888	93 214	0	93 214	1 222 424	0	1 222 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	85 777	0	85 777	17 733	0	17 733	68 044	0	68 044
93304	65 322	0	65 322	17 564	0	17 564	82 886	0	82 886	0	0	0
93901	0	0	0	0	7 903	7 903	0	7 903	7 903	0	0	0
99996	65 322	0	65 322	111 239	0	111 239	108 517	0	108 517	68 044	0	68 044
Итого по активу (баланс)	130 644	0	130 644	214 580	7 903	222 483	209 136	7 903	217 039	136 088	0	136 088
Пассив
96703	0	0	0	17 733	0	17 733	85 777	0	85 777	68 044	0	68 044
96704	65 322	0	65 322	82 886	0	82 886	17 564	0	17 564	0	0	0
96901	0	0	0	7 897	0	7 897	7 897	0	7 897	0	0	0
99997	65 322	0	65 322	108 523	0	108 523	111 245	0	111 245	68 044	0	68 044
Итого по пассиву (баланс)	130 644	0	130 644	217 039	0	217 039	222 483	0	222 483	136 088	0	136 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 995,0000	0	0	30 000,0000	0	0	5 120,0000	0	0	55 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 995,0000	0	0	30 000,0000	0	0	5 120,0000	0	0	55 875,0000
Пассив
98050	0	0	30 995,0000	0	0	5 120,0000	0	0	30 000,0000	0	0	55 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 995,0000	0	0	5 120,0000	0	0	30 000,0000	0	0	55 875,0000

Страница была полезной?