Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	132	0	132	0	0	0	42	0	42	90	0	90
20202	749	867	1 616	519	71	590	183	72	255	1 085	866	1 951
30102	7 612	0	7 612	28 939	0	28 939	31 084	0	31 084	5 467	0	5 467
30110	702	180 356	181 058	2 886 367	2 904 789	5 791 156	2 886 342	2 901 718	5 788 060	727	183 427	184 154
30114	0	361	361	0	31	31	0	32	32	0	360	360
30202	267	0	267	61	0	61	0	0	0	328	0	328
30204	460	0	460	123	0	123	0	0	0	583	0	583
30413	49	0	49	922	0	922	922	0	922	49	0	49
30424	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	3 126 530	3 130 027	6 256 557	3 126 530	3 130 027	6 256 557	0	0	0
47423	34	0	34	3 183	0	3 183	3 185	0	3 185	32	0	32
50106	64 472	0	64 472	1 023	0	1 023	0	0	0	65 495	0	65 495
50107	51 277	0	51 277	765	0	765	3 179	0	3 179	48 863	0	48 863
50121	1 506	0	1 506	1 984	0	1 984	2 178	0	2 178	1 312	0	1 312
50208	72 156	0	72 156	800	0	800	0	0	0	72 956	0	72 956
50221	380	0	380	474	0	474	459	0	459	395	0	395
60302	1 227	0	1 227	0	0	0	9	0	9	1 218	0	1 218
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	3 672	0	3 672	518	0	518	2 145	0	2 145	2 045	0	2 045
60314	343	0	343	0	13	13	44	13	57	299	0	299
60336	28	0	28	20	0	20	20	0	20	28	0	28
60401	29 761	0	29 761	0	0	0	0	0	0	29 761	0	29 761
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	33	0	33	0	0	0	9	0	9	24	0	24
70606	56 545	0	56 545	19 072	0	19 072	0	0	0	75 617	0	75 617
70608	47 467	0	47 467	13 400	0	13 400	0	0	0	60 867	0	60 867
70611	36	0	36	9	0	9	0	0	0	45	0	45
70616	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	341 951	181 584	523 535	6 085 761	6 034 931	12 120 692	6 057 296	6 031 862	12 089 158	370 416	184 653	555 069
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	380	0	380	459	0	459	474	0	474	395	0	395
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
407	4 037	9 566	13 603	31 856	26 302	58 158	34 246	25 003	59 249	6 427	8 267	14 694
408.1	3 215	7 025	10 240	12 301	9 466	21 767	11 079	8 265	19 344	1 993	5 824	7 817
408.2	146	3	149	0	1	1	9	0	9	155	2	157
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
47407	0	0	0	3 129 299	3 139 760	6 269 059	3 129 299	3 139 760	6 269 059	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
60301	6	0	6	211	0	211	216	0	216	11	0	11
60305	2 379	0	2 379	1 608	0	1 608	1 578	0	1 578	2 349	0	2 349
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	862	0	862	862	0	862	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	578	0	578	349	0	349	340	0	340	569	0	569
60414	29 413	0	29 413	0	0	0	34	0	34	29 447	0	29 447
61701	300	0	300	42	0	42	90	0	90	348	0	348
70601	61 182	0	61 182	0	0	0	17 031	0	17 031	78 213	0	78 213
70602	2 315	0	2 315	2 178	0	2 178	1 983	0	1 983	2 120	0	2 120
70603	40 744	0	40 744	0	0	0	15 796	0	15 796	56 540	0	56 540
Итого по пассиву (баланс)	506 916	16 619	523 535	3 179 228	3 175 531	6 354 759	3 213 262	3 173 031	6 386 293	540 950	14 119	555 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	163	163	2	13	15	2	14	16	0	162	162
90902	704	0	704	2	0	2	6	0	6	700	0	700
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	179 586	0	179 586	184	0	184	184	0	184	179 586	0	179 586
Итого по активу (баланс)	180 315	163	180 478	188	13	201	192	14	206	180 311	162	180 473
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	892	0	892	22	0	22	17	0	17	887	0	887
Итого по пассиву (баланс)	180 478	0	180 478	206	0	206	201	0	201	180 473	0	180 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 026	0	162 026	2 874 433	0	2 874 433	2 867 504	0	2 867 504	168 955	0	168 955
99996	161 807	0	161 807	2 887 096	0	2 887 096	2 879 996	0	2 879 996	168 907	0	168 907
Итого по активу (баланс)	323 833	0	323 833	5 761 529	0	5 761 529	5 747 500	0	5 747 500	337 862	0	337 862
Пассив
96901	0	161 807	161 807	0	2 879 996	2 879 996	0	2 887 096	2 887 096	0	168 907	168 907
99997	162 026	0	162 026	2 867 504	0	2 867 504	2 874 433	0	2 874 433	168 955	0	168 955
Итого по пассиву (баланс)	162 026	161 807	323 833	2 867 504	2 879 996	5 747 500	2 874 433	2 887 096	5 761 529	168 955	168 907	337 862
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Пассив
98050	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000

Страница была полезной?