Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 760	0	3 760	1 033	0	1 033	134	0	134	4 659	0	4 659
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
11101	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
20202	74 021	95 896	169 917	1 013 536	1 019 841	2 033 377	1 022 215	982 403	2 004 618	65 342	133 334	198 676
20208	869	0	869	1 000	0	1 000	911	0	911	958	0	958
20209	0	0	0	350 828	333 544	684 372	350 828	333 544	684 372	0	0	0
30102	12 152	0	12 152	2 123 797	0	2 123 797	2 104 239	0	2 104 239	31 710	0	31 710
30110	10 673	64 854	75 527	154 799	510 418	665 217	160 658	547 891	708 549	4 814	27 381	32 195
30202	4 351	0	4 351	125	0	125	0	0	0	4 476	0	4 476
30204	2 094	0	2 094	0	0	0	75	0	75	2 019	0	2 019
30221	0	0	0	0	788	788	0	53	53	0	735	735
30233	1 207	15	1 222	44 193	24 145	68 338	43 763	24 160	67 923	1 637	0	1 637
30424	9	0	9	252 464	0	252 464	252 422	0	252 422	51	0	51
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	22 617	0	22 617	45 636	0	45 636	37 744	0	37 744	30 509	0	30 509
45204	128 000	0	128 000	51 200	0	51 200	72 900	0	72 900	106 300	0	106 300
45205	69 093	0	69 093	4 500	0	4 500	2 628	0	2 628	70 965	0	70 965
45206	397 300	0	397 300	0	0	0	10 000	0	10 000	387 300	0	387 300
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45208	105 070	0	105 070	0	0	0	0	0	0	105 070	0	105 070
45307	3 760	0	3 760	10 115	0	10 115	0	0	0	13 875	0	13 875
45308	159 869	0	159 869	0	0	0	0	0	0	159 869	0	159 869
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	7 297	0	7 297	0	0	0	7 222	0	7 222	75	0	75
45506	29 677	0	29 677	0	0	0	1 979	0	1 979	27 698	0	27 698
45507	81 877	0	81 877	0	0	0	1 312	0	1 312	80 565	0	80 565
45509	505	158	663	1 329	467	1 796	1 487	381	1 868	347	244	591
45812	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47404	0	54 732	54 732	0	200 238	200 238	0	199 880	199 880	0	55 090	55 090
47408	0	0	0	6 954 082	6 971 813	13 925 895	6 954 082	6 971 813	13 925 895	0	0	0
47423	247	0	247	23	145 365	145 388	26	145 365	145 391	244	0	244
47427	628	0	628	10 379	2	10 381	10 624	1	10 625	383	1	384
50205	35 005	0	35 005	157	0	157	460	0	460	34 702	0	34 702
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	343	0	343	112	0	112	44	0	44	411	0	411
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	23	0	23	21	0	21	0	0	0	44	0	44
60308	120	0	120	210	0	210	195	0	195	135	0	135
60310	47	0	47	344	0	344	347	0	347	44	0	44
60312	1 461	0	1 461	7 841	0	7 841	7 038	0	7 038	2 264	0	2 264
60323	451	0	451	1 317	1 761	3 078	0	3	3	1 768	1 758	3 526
60336	633	0	633	419	0	419	204	0	204	848	0	848
60401	16 333	0	16 333	58	0	58	0	0	0	16 391	0	16 391
60415	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61008	46	0	46	265	0	265	263	0	263	48	0	48
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	974	0	974	0	0	0	209	0	209	765	0	765
61702	12 065	0	12 065	2 009	0	2 009	171	0	171	13 903	0	13 903
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	503 395	0	503 395	100 546	0	100 546	20	0	20	603 921	0	603 921
70607	297	0	297	11	0	11	3	0	3	305	0	305
70608	289 292	0	289 292	37 273	0	37 273	0	0	0	326 565	0	326 565
70611	5 423	0	5 423	1 345	0	1 345	0	0	0	6 768	0	6 768
Итого по активу (баланс)	2 187 069	215 655	2 402 724	11 189 091	9 208 382	20 397 473	11 067 352	9 205 494	20 272 846	2 308 808	218 543	2 527 351
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 416	0	1 416	171	0	171	0	0	0	1 245	0	1 245
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	18 000	0	18 000	75 000	0	75 000	57 812	0	57 812
30126	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
30232	59	0	59	161 555	228 170	389 725	161 537	228 170	389 707	41	0	41
31202	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
407	267 571	5 358	272 929	3 220 921	137 587	3 358 508	3 205 072	144 959	3 350 031	251 722	12 730	264 452
408.1	9 923	19	9 942	37 495	21 396	58 891	33 911	21 386	55 297	6 339	9	6 348
408.2	16 295	4 091	20 386	45 367	10 091	55 458	44 469	10 265	54 734	15 397	4 265	19 662
40905	0	0	0	17 334	0	17 334	17 334	0	17 334	0	0	0
40909	0	0	0	14 671	15 575	30 246	14 671	15 575	30 246	0	0	0
40910	0	0	0	6 940	7 464	14 404	6 940	7 464	14 404	0	0	0
40911	0	0	0	25 071	0	25 071	25 071	0	25 071	0	0	0
40912	0	0	0	28 160	58 520	86 680	28 160	58 520	86 680	0	0	0
40913	0	0	0	98 699	165 940	264 639	98 699	165 940	264 639	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	1 400	0	1 400	3 100	0	3 100	1 700	0	1 700
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	9 942	16 384	26 326	9 406	4 992	14 398	8 553	4 919	13 472	9 089	16 311	25 400
42306	190 377	95 790	286 167	16 176	8 926	25 102	28 195	8 523	36 718	202 396	95 387	297 783
42307	1 655	117 703	119 358	0	10 585	10 585	14	10 523	10 537	1 669	117 641	119 310
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42606	1 242	0	1 242	0	0	0	13	0	13	1 255	0	1 255
45215	111 661	0	111 661	22 064	0	22 064	8 238	0	8 238	97 835	0	97 835
45315	89 419	0	89 419	15 846	0	15 846	10 115	0	10 115	83 688	0	83 688
45515	13 491	0	13 491	5 498	0	5 498	7 757	0	7 757	15 750	0	15 750
45818	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47407	0	0	0	6 966 707	6 957 951	13 924 658	6 966 707	6 957 951	13 924 658	0	0	0
47416	387	0	387	2 413	0	2 413	2 395	0	2 395	369	0	369
47422	150	0	150	92	145 364	145 456	73	145 364	145 437	131	0	131
47425	4 612	0	4 612	6 643	0	6 643	7 931	0	7 931	5 900	0	5 900
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50220	4 086	0	4 086	110	0	110	0	0	0	3 976	0	3 976
50620	1 882	0	1 882	61	0	61	20	0	20	1 841	0	1 841
50720	1 025	0	1 025	24	0	24	1 032	0	1 032	2 033	0	2 033
60301	200	0	200	4 976	0	4 976	5 144	0	5 144	368	0	368
60305	5 208	0	5 208	10 105	0	10 105	9 309	0	9 309	4 412	0	4 412
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	836	0	836	943	0	943	944	0	944	837	0	837
60320	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
60322	2	0	2	575	0	575	732	0	732	159	0	159
60324	451	0	451	3	0	3	3 078	0	3 078	3 526	0	3 526
60335	1 399	0	1 399	2 654	0	2 654	2 455	0	2 455	1 200	0	1 200
60414	14 309	0	14 309	0	0	0	43	0	43	14 352	0	14 352
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	45 508	0	45 508	0	0	0	478	0	478	45 986	0	45 986
61912	3 537	0	3 537	48	0	48	0	0	0	3 489	0	3 489
70601	490 950	0	490 950	0	0	0	117 157	0	117 157	608 107	0	608 107
70602	445	0	445	52	0	52	169	0	169	562	0	562
70603	293 023	0	293 023	0	0	0	36 444	0	36 444	329 467	0	329 467
70615	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008
70801	75 157	0	75 157	75 157	0	75 157	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 163 370	239 354	2 402 724	10 838 093	7 772 562	18 610 655	10 955 722	7 779 560	18 735 282	2 280 999	246 352	2 527 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 995	0	41 995	2 704	0	2 704	2 693	0	2 693	42 006	0	42 006
90902	42 905	0	42 905	261	0	261	219	0	219	42 947	0	42 947
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91411	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
91414	598 472	0	598 472	0	0	0	46 150	0	46 150	552 322	0	552 322
91417	120 000	0	120 000	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	46 112	0	46 112	2 036	0	2 036	2 065	0	2 065	46 083	0	46 083
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 459 353	0	1 459 353	175 358	0	175 358	179 341	0	179 341	1 455 370	0	1 455 370
Итого по активу (баланс)	2 399 164	0	2 399 164	189 532	0	189 532	239 642	0	239 642	2 349 054	0	2 349 054
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 151 951	3 255	1 155 206	89 510	236	89 746	52 000	285	52 285	1 114 441	3 304	1 117 745
91315	35 147	0	35 147	0	0	0	40 000	0	40 000	75 147	0	75 147
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	110 084	4 693	114 777	86 945	2 600	89 545	80 510	2 513	83 023	103 649	4 606	108 255
91507	100 967	0	100 967	0	0	0	0	0	0	100 967	0	100 967
91508	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
99999	939 811	0	939 811	60 248	0	60 248	14 121	0	14 121	893 684	0	893 684
Итого по пассиву (баланс)	2 391 216	7 948	2 399 164	236 753	2 836	239 589	186 681	2 798	189 479	2 341 144	7 910	2 349 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 534	19 534	3 160 790	3 652 274	6 813 064	3 160 790	3 651 983	6 812 773	0	19 825	19 825
99996	19 363	0	19 363	6 811 922	0	6 811 922	6 811 520	0	6 811 520	19 765	0	19 765
Итого по активу (баланс)	19 363	19 534	38 897	9 972 712	3 652 274	13 624 986	9 972 310	3 651 983	13 624 293	19 765	19 825	39 590
Пассив
96901	19 363	0	19 363	3 648 565	3 162 955	6 811 520	3 648 967	3 162 955	6 811 922	19 765	0	19 765
99997	19 534	0	19 534	6 812 773	0	6 812 773	6 813 064	0	6 813 064	19 825	0	19 825
Итого по пассиву (баланс)	38 897	0	38 897	10 461 338	3 162 955	13 624 293	10 462 031	3 162 955	13 624 986	39 590	0	39 590
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	18 514,0000	0	0	18 514,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	18 514,0000	0	0	18 514,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?