Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 672	0	35 672	1 000	0	1 000	2 396	0	2 396	34 276	0	34 276
10610	36 225	0	36 225	0	0	0	36 225	0	36 225	0	0	0
11101	0	0	0	212 007	0	212 007	212 007	0	212 007	0	0	0
20202	512 953	339 694	852 647	5 971 018	3 753 274	9 724 292	5 992 080	3 712 409	9 704 489	491 891	380 559	872 450
20208	96 690	0	96 690	299 114	0	299 114	297 038	0	297 038	98 766	0	98 766
20209	6 394	0	6 394	851 661	113 525	965 186	851 311	113 525	964 836	6 744	0	6 744
20308	0	964	964	0	0	0	0	16	16	0	948	948
30102	854 586	0	854 586	44 619 202	0	44 619 202	44 647 584	0	44 647 584	826 204	0	826 204
30110	110 451	419 905	530 356	2 581 178	255 328	2 836 506	2 601 392	639 300	3 240 692	90 237	35 933	126 170
30114	0	2 570 142	2 570 142	0	4 370 226	4 370 226	0	4 388 781	4 388 781	0	2 551 587	2 551 587
30118	0	3 172	3 172	0	259	259	0	345	345	0	3 086	3 086
30202	202 812	0	202 812	0	0	0	4 896	0	4 896	197 916	0	197 916
30204	63 529	0	63 529	0	0	0	923	0	923	62 606	0	62 606
30210	2 000	0	2 000	40 205	0	40 205	39 205	0	39 205	3 000	0	3 000
30215	700	6 273	6 973	0	554	554	0	384	384	700	6 443	7 143
30221	0	45 981	45 981	0	377 472	377 472	0	324 228	324 228	0	99 225	99 225
30233	20 459	197	20 656	431 162	63 626	494 788	439 932	63 614	503 546	11 689	209	11 898
30238	0	0	0	20 198	0	20 198	0	0	0	20 198	0	20 198
30302	142 551	464 252	606 803	1 688 628	646 224	2 334 852	1 546 142	630 475	2 176 617	285 037	480 001	765 038
30306	4 831 513	166 878	4 998 391	5 185 748	381 236	5 566 984	6 197 450	383 700	6 581 150	3 819 811	164 414	3 984 225
30413	846	0	846	3 527 889	39 784	3 567 673	3 528 572	39 784	3 568 356	163	0	163
30424	3 263	0	3 263	8 768 394	39 131	8 807 525	8 769 855	39 131	8 808 986	1 802	0	1 802
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45203	1 748	0	1 748	1 490	0	1 490	3 238	0	3 238	0	0	0
45204	780 390	10 379	790 769	1 229 337	659	1 229 996	687 057	4 807	691 864	1 322 670	6 231	1 328 901
45205	1 087 439	39 158	1 126 597	681 336	1 655	682 991	766 385	36 565	802 950	1 002 390	4 248	1 006 638
45206	3 782 700	276 483	4 059 183	442 522	34 702	477 224	704 598	83 166	787 764	3 520 624	228 019	3 748 643
45207	12 816 837	384 973	13 201 810	669 915	34 025	703 940	923 460	23 559	947 019	12 563 292	395 439	12 958 731
45208	12 091 441	403 631	12 495 072	1 212 632	32 652	1 245 284	357 806	31 576	389 382	12 946 267	404 707	13 350 974
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45408	368 258	0	368 258	0	0	0	51 687	0	51 687	316 571	0	316 571
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45505	11 167	0	11 167	2 600	0	2 600	3 879	0	3 879	9 888	0	9 888
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45507	1 707 012	6 433	1 713 445	8 210	569	8 779	35 477	394	35 871	1 679 745	6 608	1 686 353
45509	12 452	0	12 452	13 109	0	13 109	12 369	0	12 369	13 192	0	13 192
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50106	699 239	0	699 239	667 202	0	667 202	416 564	0	416 564	949 877	0	949 877
50107	679 108	0	679 108	540 912	0	540 912	497 338	0	497 338	722 682	0	722 682
50110	130 146	0	130 146	162 458	0	162 458	132 004	0	132 004	160 600	0	160 600
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50606	95 487	0	95 487	0	0	0	0	0	0	95 487	0	95 487
50706	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
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60336	932	0	932	894	0	894	968	0	968	858	0	858
60347	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
60401	697 934	0	697 934	1 832	0	1 832	1 966	0	1 966	697 800	0	697 800
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	50 368	0	50 368	5 471	0	5 471	2 110	0	2 110	53 729	0	53 729
60901	20 705	0	20 705	1	0	1	0	0	0	20 706	0	20 706
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61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	95	0	95	837	0	837	763	0	763	169	0	169
61009	1 762	0	1 762	1 924	0	1 924	1 927	0	1 927	1 759	0	1 759
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61403	6 831	0	6 831	865	0	865	979	0	979	6 717	0	6 717
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70606	4 872 008	0	4 872 008	1 264 019	0	1 264 019	14 874	0	14 874	6 121 153	0	6 121 153
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70614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	65 946 097	5 912 555	71 858 652	146 924 977	66 886 959	213 811 936	144 705 937	67 131 485	211 837 422	68 165 137	5 668 029	73 833 166
Пассив
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10609	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532	7 532	0	7 532
10701	124 272	0	124 272	0	0	0	11 841	0	11 841	136 113	0	136 113
10801	905 929	0	905 929	212 007	0	212 007	224 995	0	224 995	918 917	0	918 917
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50720	4 593	0	4 593	0	0	0	578	0	578	5 171	0	5 171
52006	379 455	0	379 455	72 401	0	72 401	0	0	0	307 054	0	307 054
52301	0	0	0	19 885	0	19 885	19 885	0	19 885	0	0	0
52303	190 544	0	190 544	117 274	0	117 274	10 960	0	10 960	84 230	0	84 230
52304	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	76 500	0	76 500	141 500	0	141 500
52305	233 967	0	233 967	0	0	0	0	0	0	233 967	0	233 967
52306	813 716	1 821	815 537	0	112	112	0	161	161	813 716	1 870	815 586
52307	16 010	1 441	17 451	7 527	88	7 615	5 340	127	5 467	13 823	1 480	15 303
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	6 182	1 397	7 579	91 182	86	91 268	85 000	124	85 124	0	1 435	1 435
52501	9 105	132	9 237	2 714	8	2 722	4 394	22	4 416	10 785	146	10 931
60301	1 186	0	1 186	39 050	0	39 050	39 008	0	39 008	1 144	0	1 144
60305	34 948	0	34 948	73 436	0	73 436	76 366	0	76 366	37 878	0	37 878
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	112 393	0	112 393	693	0	693	802	0	802	112 502	0	112 502
60311	12 843	0	12 843	10 377	0	10 377	3 274	0	3 274	5 740	0	5 740
60320	16	0	16	212 001	0	212 001	212 009	0	212 009	24	0	24
60322	27	0	27	57	0	57	60	0	60	30	0	30
60324	22 222	0	22 222	2 510	0	2 510	2 832	0	2 832	22 544	0	22 544
60335	22 789	0	22 789	20 541	0	20 541	18 850	0	18 850	21 098	0	21 098
60349	5 135	0	5 135	0	0	0	2 038	0	2 038	7 173	0	7 173
60414	306 103	0	306 103	1 966	0	1 966	3 095	0	3 095	307 232	0	307 232
60903	3 029	0	3 029	0	0	0	615	0	615	3 644	0	3 644
61301	144	0	144	181	0	181	1 280	0	1 280	1 243	0	1 243
61304	35 291	0	35 291	5 647	0	5 647	2 454	0	2 454	32 098	0	32 098
61501	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856
61910	536	0	536	0	0	0	5	0	5	541	0	541
61912	625	0	625	3	0	3	0	0	0	622	0	622
62002	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
70601	5 095 485	0	5 095 485	272	0	272	1 342 200	0	1 342 200	6 437 413	0	6 437 413
70602	25 767	0	25 767	7 555	0	7 555	9 152	0	9 152	27 364	0	27 364
70603	9 715 881	0	9 715 881	0	0	0	877 720	0	877 720	10 593 601	0	10 593 601
70604	4 851	0	4 851	0	0	0	561	0	561	5 412	0	5 412
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134	20 134	0	20 134
70801	236 837	0	236 837	236 837	0	236 837	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 591 324	7 267 328	71 858 652	129 410 769	56 573 609	185 984 378	131 546 576	56 412 316	187 958 892	66 727 131	7 106 035	73 833 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 120 545	0	1 120 545	72 401	0	72 401	0	0	0	1 192 946	0	1 192 946
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	4 095 774	0	4 095 774	408 127	0	408 127	97 151	0	97 151	4 406 750	0	4 406 750
90902	2 925 681	13	2 925 694	817 082	76 722	893 804	268 201	2 793	270 994	3 474 562	73 942	3 548 504
90907	2 294	0	2 294	37 791	0	37 791	33 958	0	33 958	6 127	0	6 127
90908	0	14 612	14 612	0	1 291	1 291	0	894	894	0	15 009	15 009
90909	67 285	0	67 285	496 620	0	496 620	499 772	0	499 772	64 133	0	64 133
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	52	0	52	4	0	4	4	0	4	52	0	52
91203	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	19 112	19 112	0	1 689	1 689	0	1 169	1 169	0	19 632	19 632
91412	2 171 611	0	2 171 611	0	0	0	248 651	0	248 651	1 922 960	0	1 922 960
91414	63 486 256	5 500 389	68 986 645	1 644 355	1 020 132	2 664 487	929 293	361 650	1 290 943	64 201 318	6 158 871	70 360 189
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	46 628	0	46 628	0	0	0	2 744	0	2 744	43 884	0	43 884
91501	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
91502	21 795	0	21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	0	21 795
91604	270 433	4 896	275 329	43 691	3 667	47 358	32 410	701	33 111	281 714	7 862	289 576
91704	253 421	5 206	258 627	1 045	460	1 505	35	318	353	254 431	5 348	259 779
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	742 057	6 907	748 964	1 146	611	1 757	15	423	438	743 188	7 095	750 283
91803	59 468	962	60 430	191	83	274	0	63	63	59 659	982	60 641
99998	43 346 493	0	43 346 493	5 779 007	0	5 779 007	4 920 449	0	4 920 449	44 205 051	0	44 205 051
Итого по активу (баланс)	119 200 741	5 552 103	124 752 844	9 301 464	1 104 656	10 406 120	7 032 687	368 011	7 400 698	121 469 518	6 288 748	127 758 266
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91006	0	0	0	14 379	0	14 379	14 379	0	14 379	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
91211	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
91311	1 845 888	3 431	1 849 319	134 918	210	135 128	174 022	303	174 325	1 884 992	3 524	1 888 516
91312	37 193 701	553 715	37 747 416	932 947	34 733	967 680	1 797 639	48 940	1 846 579	38 058 393	567 922	38 626 315
91314	213 147	0	213 147	213 147	0	213 147	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
91315	2 568 491	41 623	2 610 114	116 413	2 547	118 960	83 735	3 679	87 414	2 535 813	42 755	2 578 568
91316	0	0	0	874 635	0	874 635	874 635	0	874 635	0	0	0
91317	644 469	0	644 469	2 529 079	67 438	2 596 517	2 538 558	67 438	2 605 996	653 948	0	653 948
91319	3 781	0	3 781	53 755	0	53 755	55 315	0	55 315	5 341	0	5 341
91507	274 064	0	274 064	3	0	3	24 106	0	24 106	298 167	0	298 167
91508	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
99999	81 406 351	0	81 406 351	2 364 562	0	2 364 562	4 511 426	0	4 511 426	83 553 215	0	83 553 215
Итого по пассиву (баланс)	124 154 075	598 769	124 752 844	7 233 838	104 928	7 338 766	10 223 828	120 360	10 344 188	127 144 065	614 201	127 758 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 251	1 418 267	1 421 518	262 073	50 848 765	51 110 838	263 852	50 731 816	50 995 668	1 472	1 535 216	1 536 688
94101	0	0	0	0	40 238	40 238	0	40 238	40 238	0	0	0
99996	1 425 905	0	1 425 905	50 938 247	0	50 938 247	50 830 879	0	50 830 879	1 533 273	0	1 533 273
Итого по активу (баланс)	1 429 156	1 418 267	2 847 423	51 200 320	50 889 003	102 089 323	51 094 731	50 772 054	101 866 785	1 534 745	1 535 216	3 069 961
Пассив
96901	1 422 667	3 238	1 425 905	50 528 306	302 573	50 830 879	50 637 442	300 805	50 938 247	1 531 803	1 470	1 533 273
99997	1 421 518	0	1 421 518	51 035 906	0	51 035 906	51 151 076	0	51 151 076	1 536 688	0	1 536 688
Итого по пассиву (баланс)	2 844 185	3 238	2 847 423	101 564 212	302 573	101 866 785	101 788 518	300 805	102 089 323	3 068 491	1 470	3 069 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	30,0000	0	0	24,0000	0	0	232,0000
98010	0	0	303 270 439,0000	0	0	26 232 903,0000	0	0	24 559 227,0000	0	0	304 944 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 270 665,0000	0	0	26 232 934,0000	0	0	24 559 252,0000	0	0	304 944 347,0000
Пассив
98040	0	0	267 642 585,0000	0	0	9 026 909,0000	0	0	10 112 412,0000	0	0	268 728 088,0000
98050	0	0	33 925 649,0000	0	0	1 634 208,0000	0	0	2 140 578,0000	0	0	34 432 019,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71 620,0000	0	0	71 620,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	581 886,0000	0	0	47 018,0000	0	0	56 426,0000	0	0	591 294,0000
98090	0	0	1 120 545,0000	0	0	0,0000	0	0	72 401,0000	0	0	1 192 946,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 270 665,0000	0	0	24 779 755,0000	0	0	26 453 437,0000	0	0	304 944 347,0000

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