Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	76 458	82 418	158 876	1 564 760	299 106	1 863 866	1 562 423	294 674	1 857 097	78 795	86 850	165 645
20208	58 039	0	58 039	173 035	0	173 035	177 953	0	177 953	53 121	0	53 121
20209	24 044	100	24 144	851 888	8 295	860 183	873 788	8 319	882 107	2 144	76	2 220
30102	172 126	0	172 126	2 119 273	0	2 119 273	2 097 868	0	2 097 868	193 531	0	193 531
30110	9 890	46 887	56 777	267 370	18 361	285 731	269 098	30 830	299 928	8 162	34 418	42 580
30114	0	26 758	26 758	0	18 749	18 749	0	12 419	12 419	0	33 088	33 088
30202	24 136	0	24 136	186	0	186	0	0	0	24 322	0	24 322
30204	2 165	0	2 165	0	0	0	6	0	6	2 159	0	2 159
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 083	10 083	0	6 448	6 448	0	3 635	3 635
30233	1 113	10	1 123	211 961	10 701	222 662	212 572	10 664	223 236	502	47	549
30302	8	4 780	4 788	33 150	2 493	35 643	33 131	2 445	35 576	27	4 828	4 855
30306	370 881	0	370 881	212 734	0	212 734	104 278	0	104 278	479 337	0	479 337
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	460 000	0	460 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	400 000	0	400 000
32201	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
44207	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	40 300	0	40 300	0	0	0	6 550	0	6 550	33 750	0	33 750
45108	67 800	0	67 800	0	0	0	3 500	0	3 500	64 300	0	64 300
45201	8 117	0	8 117	12 541	0	12 541	12 794	0	12 794	7 864	0	7 864
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	2 515	0	2 515	12 485	0	12 485
45204	6 731	0	6 731	30 070	0	30 070	4 731	0	4 731	32 070	0	32 070
45205	26 274	0	26 274	33 575	0	33 575	15 378	0	15 378	44 471	0	44 471
45206	1 559 068	13 868	1 572 936	157 836	1 204	159 040	202 403	899	203 302	1 514 501	14 173	1 528 674
45207	735 070	69 655	804 725	113 032	5 910	118 942	35 668	4 825	40 493	812 434	70 740	883 174
45208	198 997	62 504	261 501	0	5 322	5 322	2 317	4 287	6 604	196 680	63 539	260 219
45401	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
45405	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
45406	40 005	0	40 005	3 100	0	3 100	710	0	710	42 395	0	42 395
45407	3 087	0	3 087	2 900	0	2 900	0	0	0	5 987	0	5 987
45408	6 935	0	6 935	0	0	0	99	0	99	6 836	0	6 836
45502	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45505	5 618	0	5 618	290	0	290	291	0	291	5 617	0	5 617
45506	79 578	0	79 578	5 071	0	5 071	6 478	0	6 478	78 171	0	78 171
45507	316 905	2 453	319 358	5 505	216	5 721	7 272	191	7 463	315 138	2 478	317 616
45509	11 810	0	11 810	9 586	0	9 586	9 243	0	9 243	12 153	0	12 153
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45814	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45815	18 002	0	18 002	79	0	79	373	0	373	17 708	0	17 708
45912	196	0	196	55	0	55	55	0	55	196	0	196
45914	29	0	29	29	0	29	28	0	28	30	0	30
45915	205	0	205	76	0	76	110	0	110	171	0	171
47408	0	0	0	1 672	5 899	7 571	1 672	5 899	7 571	0	0	0
47423	1 489	0	1 489	514	0	514	601	0	601	1 402	0	1 402
47427	52 793	774	53 567	50 363	840	51 203	45 321	801	46 122	57 835	813	58 648
50305	21 062	0	21 062	110	0	110	13	0	13	21 159	0	21 159
51501	3 750	0	3 750	10 536	0	10 536	10 536	0	10 536	3 750	0	3 750
51504	0	0	0	8 643	0	8 643	8 643	0	8 643	0	0	0
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	127	0	127	56	0	56	0	0	0	183	0	183
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	1 123	0	1 123	537	0	537	537	0	537	1 123	0	1 123
60312	16 254	0	16 254	2 145	0	2 145	3 504	0	3 504	14 895	0	14 895
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 982	0	1 982	832	0	832	773	0	773	2 041	0	2 041
60336	48	0	48	18	0	18	0	0	0	66	0	66
60401	398 420	0	398 420	0	0	0	0	0	0	398 420	0	398 420
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60901	10 915	0	10 915	5	0	5	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 155	0	7 155	4	0	4	4	0	4	7 155	0	7 155
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	0	0	0	233	0	233	222	0	222	11	0	11
61009	588	0	588	318	0	318	898	0	898	8	0	8
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	19 178	0	19 178	19 178	0	19 178	0	0	0
61403	2 227	0	2 227	406	0	406	398	0	398	2 235	0	2 235
61703	0	0	0	14 293	0	14 293	0	0	0	14 293	0	14 293
62102	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70606	339 728	0	339 728	109 084	0	109 084	217	0	217	448 595	0	448 595
70608	383 023	0	383 023	46 917	0	46 917	0	0	0	429 940	0	429 940
70611	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	5 821 998	310 207	6 132 205	6 269 884	387 179	6 657 063	5 875 184	382 701	6 257 885	6 216 698	314 685	6 531 383
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	75 293	0	75 293	75 400	0	75 400
30223	928	0	928	50 989	0	50 989	56 431	0	56 431	6 370	0	6 370
30232	7	0	7	169 089	6 427	175 516	169 332	6 427	175 759	250	0	250
30301	8	4 780	4 788	33 131	2 440	35 571	33 150	2 488	35 638	27	4 828	4 855
30305	370 881	0	370 881	104 279	0	104 279	212 735	0	212 735	479 337	0	479 337
405	1 121	0	1 121	32	0	32	0	0	0	1 089	0	1 089
407	230 809	192	231 001	2 216 484	5 437	2 221 921	2 237 347	5 434	2 242 781	251 672	189	251 861
408.1	29 785	0	29 785	191 546	10	191 556	194 718	10	194 728	32 957	0	32 957
408.2	70 568	4 972	75 540	178 488	2 551	181 039	169 187	2 947	172 134	61 267	5 368	66 635
40905	5	0	5	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	5	0	5
40909	0	0	0	7 334	3 723	11 057	7 334	3 723	11 057	0	0	0
40910	0	0	0	2 045	643	2 688	2 045	643	2 688	0	0	0
40911	9 601	0	9 601	168 091	0	168 091	165 578	0	165 578	7 088	0	7 088
40912	0	0	0	2 838	1 286	4 124	2 838	1 286	4 124	0	0	0
40913	0	0	0	1 681	320	2 001	1 681	320	2 001	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42005	138 000	0	138 000	14 300	0	14 300	17 200	0	17 200	140 900	0	140 900
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 875	0	7 875	0	0	0	50	0	50	7 925	0	7 925
42106	21 200	23 456	44 656	0	1 835	1 835	0	1 898	1 898	21 200	23 519	44 719
42205	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	72 313	10 137	82 450	183 048	17 123	200 171	199 703	16 867	216 570	88 968	9 881	98 849
42302	1 855	0	1 855	2 253	0	2 253	2 158	0	2 158	1 760	0	1 760
42303	89 279	1 636	90 915	55 888	663	56 551	62 329	1 031	63 360	95 720	2 004	97 724
42304	944 023	0	944 023	105 754	0	105 754	159 681	0	159 681	997 950	0	997 950
42305	525 534	16 512	542 046	79 120	1 902	81 022	71 818	2 623	74 441	518 232	17 233	535 465
42306	1 640 525	176 399	1 816 924	124 146	23 255	147 401	169 275	22 944	192 219	1 685 654	176 088	1 861 742
42307	18 703	0	18 703	138	0	138	223	0	223	18 788	0	18 788
42601	31	0	31	217	66	283	204	66	270	18	0	18
42603	441	0	441	141	0	141	3	0	3	303	0	303
42604	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42606	402	0	402	244	0	244	241	0	241	399	0	399
43807	70 000	64 334	134 334	0	3 937	3 937	0	5 686	5 686	70 000	66 083	136 083
45115	1 287	0	1 287	100	0	100	0	0	0	1 187	0	1 187
45215	131 487	0	131 487	19 614	0	19 614	41 780	0	41 780	153 653	0	153 653
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	11 968	0	11 968	813	0	813	493	0	493	11 648	0	11 648
45818	24 206	0	24 206	359	0	359	518	0	518	24 365	0	24 365
45918	392	0	392	45	0	45	19	0	19	366	0	366
47405	0	0	0	5 424	6 321	11 745	5 424	6 321	11 745	0	0	0
47407	0	0	0	5 031	1 672	6 703	5 031	1 672	6 703	0	0	0
47411	8 426	6 568	14 994	28 648	919	29 567	29 424	1 246	30 670	9 202	6 895	16 097
47416	7	0	7	2 582	0	2 582	3 019	0	3 019	444	0	444
47422	60	116	176	633	121	754	673	124	797	100	119	219
47425	2 135	0	2 135	11 744	0	11 744	11 871	0	11 871	2 262	0	2 262
47426	725	1 977	2 702	6 916	124	7 040	6 851	726	7 577	660	2 579	3 239
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	25 500	0	25 500	43 000	0	43 000	17 500	0	17 500	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	84	0	84	281	0	281	896	0	896	699	0	699
60305	6 520	0	6 520	4 743	0	4 743	6 829	0	6 829	8 606	0	8 606
60307	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60309	44	0	44	115	0	115	129	0	129	58	0	58
60311	741	0	741	1 564	0	1 564	1 560	0	1 560	737	0	737
60322	274	0	274	350	0	350	356	0	356	280	0	280
60324	2 125	0	2 125	56	0	56	61	0	61	2 130	0	2 130
60335	1 915	0	1 915	418	0	418	1 995	0	1 995	3 492	0	3 492
60414	97 175	0	97 175	0	0	0	985	0	985	98 160	0	98 160
60903	2 224	0	2 224	0	0	0	219	0	219	2 443	0	2 443
61301	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	11 028	0	11 028	1 727	0	1 727	0	0	0	9 301	0	9 301
70601	357 184	0	357 184	149	0	149	97 233	0	97 233	454 268	0	454 268
70603	382 866	0	382 866	0	0	0	46 914	0	46 914	429 780	0	429 780
70615	0	0	0	0	0	0	16 019	0	16 019	16 019	0	16 019
70801	75 293	0	75 293	75 293	0	75 293	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 821 126	311 079	6 132 205	3 919 312	80 775	4 000 087	4 314 783	84 482	4 399 265	6 216 597	314 786	6 531 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
90901	72 124	0	72 124	47 966	0	47 966	97 763	0	97 763	22 327	0	22 327
90902	275 647	0	275 647	111 803	0	111 803	37 197	0	37 197	350 253	0	350 253
91203	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 751 180	0	2 751 180	267 647	977	268 624	101 816	977	102 793	2 917 011	0	2 917 011
91501	841	0	841	2	0	2	0	0	0	843	0	843
91604	16 053	513	16 566	4 124	556	4 680	3 596	531	4 127	16 581	538	17 119
91704	1 352	0	1 352	38	0	38	0	0	0	1 390	0	1 390
91802	12 359	0	12 359	292	0	292	0	0	0	12 651	0	12 651
91803	1 769	0	1 769	30	0	30	0	0	0	1 799	0	1 799
99998	4 534 477	0	4 534 477	746 366	0	746 366	726 721	0	726 721	4 554 122	0	4 554 122
Итого по активу (баланс)	7 665 820	513	7 666 333	1 212 773	1 533	1 214 306	1 001 593	1 508	1 003 101	7 877 000	538	7 877 538
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	92 434	0	92 434	1 802	0	1 802	0	0	0	90 632	0	90 632
91312	4 432 921	0	4 432 921	105 883	0	105 883	127 382	0	127 382	4 454 420	0	4 454 420
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	91 097	0	91 097	91 097	0	91 097	0	0	0
91317	0	0	0	527 707	0	527 707	527 707	0	527 707	0	0	0
91507	8 872	0	8 872	52	0	52	0	0	0	8 820	0	8 820
99999	3 131 856	0	3 131 856	274 849	0	274 849	466 409	0	466 409	3 323 416	0	3 323 416
Итого по пассиву (баланс)	7 666 333	0	7 666 333	1 001 570	0	1 001 570	1 212 775	0	1 212 775	7 877 538	0	7 877 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
99996	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0	0	0
99997	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 672	1 659	3 331	1 672	1 659	3 331	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 037,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	20 036,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 037,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	20 036,0000

Страница была полезной?