Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 887	10 996	28 883	258 118	54 097	312 215	263 948	54 903	318 851	12 057	10 190	22 247
20208	2 304	0	2 304	415	0	415	1 621	0	1 621	1 098	0	1 098
20209	0	0	0	27 641	0	27 641	27 641	0	27 641	0	0	0
20302	0	1 627	1 627	0	140	140	0	173	173	0	1 594	1 594
20308	0	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	204
30102	15 287	0	15 287	3 931 073	0	3 931 073	3 930 974	0	3 930 974	15 386	0	15 386
30110	2 593	41 878	44 471	105 107	358 242	463 349	105 260	371 394	476 654	2 440	28 726	31 166
30118	0	1 102	1 102	0	95	95	0	117	117	0	1 080	1 080
30202	4 955	0	4 955	519	0	519	0	0	0	5 474	0	5 474
30204	1 043	0	1 043	59	0	59	0	0	0	1 102	0	1 102
30221	0	0	0	104 700	0	104 700	104 700	0	104 700	0	0	0
30233	154	3	157	2 136	458	2 594	2 290	461	2 751	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	0	0	0	2 629 000	0	2 629 000	2 494 000	0	2 494 000	135 000	0	135 000
31903	211 000	0	211 000	741 000	0	741 000	952 000	0	952 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	255 890	255 890	0	255 890	255 890	0	0	0
32003	0	0	0	0	205 848	205 848	0	126 549	126 549	0	79 299	79 299
45205	13 020	0	13 020	0	0	0	4 770	0	4 770	8 250	0	8 250
45207	183 871	0	183 871	15 250	0	15 250	24 535	0	24 535	174 586	0	174 586
45208	507 809	0	507 809	40 137	0	40 137	23 273	0	23 273	524 673	0	524 673
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45505	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
45506	86 985	0	86 985	10 754	0	10 754	1 202	0	1 202	96 537	0	96 537
45507	16 894	0	16 894	0	0	0	165	0	165	16 729	0	16 729
45509	36	0	36	139	0	139	69	0	69	106	0	106
45706	1 440	0	1 440	0	0	0	21	0	21	1 419	0	1 419
45814	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 404	0	5 404	9	0	9	117	0	117	5 296	0	5 296
45915	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	0	103 281	103 281	0	103 281	103 281	0	0	0
47415	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
47423	98 330	0	98 330	372	0	372	795	0	795	97 907	0	97 907
47427	3 610	0	3 610	3 658	0	3 658	3 610	0	3 610	3 658	0	3 658
50104	0	48 561	48 561	0	4 354	4 354	0	4 041	4 041	0	48 874	48 874
50121	889	0	889	422	0	422	120	0	120	1 191	0	1 191
52503	1 350	0	1 350	0	0	0	98	0	98	1 252	0	1 252
52601	7 174	0	7 174	0	0	0	785	0	785	6 389	0	6 389
60302	920	0	920	0	0	0	920	0	920	0	0	0
60308	127	0	127	165	0	165	165	0	165	127	0	127
60312	1 622	0	1 622	1 607	0	1 607	1 593	0	1 593	1 636	0	1 636
60336	1	0	1	54	0	54	55	0	55	0	0	0
60401	37 192	0	37 192	0	0	0	0	0	0	37 192	0	37 192
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	1	0	1	608	0	608
61002	73	0	73	60	0	60	18	0	18	115	0	115
61008	142	0	142	5	0	5	45	0	45	102	0	102
61009	52	0	52	11	0	11	18	0	18	45	0	45
61403	840	0	840	140	0	140	107	0	107	873	0	873
70606	109 701	0	109 701	23 714	0	23 714	0	0	0	133 415	0	133 415
70608	107 000	0	107 000	16 088	0	16 088	0	0	0	123 088	0	123 088
70609	1 833	0	1 833	289	0	289	0	0	0	2 122	0	2 122
70611	1 837	0	1 837	299	0	299	0	0	0	2 136	0	2 136
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 454 464	104 371	1 558 835	7 917 947	982 405	8 900 352	7 948 423	916 809	8 865 232	1 423 988	169 967	1 593 955
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	25 106	0	25 106	0	0	0	0	0	0	25 106	0	25 106
30126	1 856	0	1 856	268	0	268	13	0	13	1 601	0	1 601
30232	40	0	40	1 827	491	2 318	1 814	491	2 305	27	0	27
405	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
407	116 842	132	116 974	688 176	48 676	736 852	665 073	51 187	716 260	93 739	2 643	96 382
408.1	10 057	812	10 869	44 920	8 519	53 439	43 848	15 498	59 346	8 985	7 791	16 776
408.2	2 651	571	3 222	8 577	222	8 799	7 909	205	8 114	1 983	554	2 537
40905	18	0	18	148	0	148	148	0	148	18	0	18
40909	0	0	0	177	305	482	177	305	482	0	0	0
40911	29	0	29	7 059	0	7 059	7 073	0	7 073	43	0	43
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40913	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
42301	1 616	334	1 950	8 132	57 039	65 171	8 094	57 012	65 106	1 578	307	1 885
42305	0	9 644	9 644	0	4 099	4 099	0	57 351	57 351	0	62 896	62 896
42306	139 283	6 121	145 404	63 796	382	64 178	4 422	555	4 977	79 909	6 294	86 203
42307	150 834	27 211	178 045	13 727	2 406	16 133	22 469	2 534	25 003	159 576	27 339	186 915
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	6 704	6 704	0	411	411	0	610	610	0	6 903	6 903
45215	227 908	0	227 908	6 031	0	6 031	10 508	0	10 508	232 385	0	232 385
45415	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45515	22 682	0	22 682	783	0	783	1 573	0	1 573	23 472	0	23 472
45715	302	0	302	4	0	4	0	0	0	298	0	298
45818	5 404	0	5 404	117	0	117	2 009	0	2 009	7 296	0	7 296
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	102 955	0	102 955	102 955	0	102 955	0	0	0
47411	1 530	265	1 795	1 235	67	1 302	853	107	960	1 148	305	1 453
47416	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
47422	57	2	59	43	0	43	41	1	42	55	3	58
47425	94 301	0	94 301	3 814	0	3 814	4 346	0	4 346	94 833	0	94 833
50120	694	0	694	694	0	694	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
52305	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
52406	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60301	1 178	0	1 178	1 228	0	1 228	572	0	572	522	0	522
60305	2 028	0	2 028	1 283	0	1 283	2 159	0	2 159	2 904	0	2 904
60309	28	0	28	40	0	40	65	0	65	53	0	53
60311	83	0	83	107	0	107	97	0	97	73	0	73
60324	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60335	612	0	612	67	0	67	647	0	647	1 192	0	1 192
60405	1 856	0	1 856	5	0	5	0	0	0	1 851	0	1 851
60414	9 524	0	9 524	0	0	0	153	0	153	9 677	0	9 677
60903	53	0	53	0	0	0	13	0	13	66	0	66
70601	120 798	0	120 798	605	0	605	24 905	0	24 905	145 098	0	145 098
70602	397	0	397	120	0	120	1 115	0	1 115	1 392	0	1 392
70603	100 587	0	100 587	0	0	0	17 318	0	17 318	117 905	0	117 905
70604	1 977	0	1 977	0	0	0	236	0	236	2 213	0	2 213
70613	7 182	0	7 182	785	0	785	0	0	0	6 397	0	6 397
70801	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
Итого по пассиву (баланс)	1 507 037	51 798	1 558 835	963 270	122 627	1 085 897	935 151	185 866	1 121 017	1 478 918	115 037	1 593 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
90803	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
90901	4 624	0	4 624	3 118	0	3 118	2 041	0	2 041	5 701	0	5 701
90902	47 759	0	47 759	9 485	0	9 485	8 969	0	8 969	48 275	0	48 275
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	321 441	0	321 441	9 360	0	9 360	376	0	376	330 425	0	330 425
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 904	0	1 904	848	0	848	544	0	544	2 208	0	2 208
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	922 887	0	922 887	109 333	0	109 333	122 708	0	122 708	909 512	0	909 512
Итого по активу (баланс)	1 355 657	0	1 355 657	132 907	0	132 907	135 401	0	135 401	1 353 163	0	1 353 163
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	48 434	0	48 434	1	0	1	0	0	0	48 433	0	48 433
91312	831 538	0	831 538	23 600	0	23 600	6 500	0	6 500	814 438	0	814 438
91317	40 794	0	40 794	98 529	0	98 529	102 255	0	102 255	44 520	0	44 520
91507	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99999	432 770	0	432 770	12 693	0	12 693	23 574	0	23 574	443 651	0	443 651
Итого по пассиву (баланс)	1 355 657	0	1 355 657	135 401	0	135 401	132 907	0	132 907	1 353 163	0	1 353 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
99996	32 167	0	32 167	2 843	0	2 843	1 969	0	1 969	33 041	0	33 041
Итого по активу (баланс)	71 506	0	71 506	2 843	0	2 843	1 969	0	1 969	72 380	0	72 380
Пассив
96305	0	32 167	32 167	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	0	33 041	33 041
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	32 167	71 506	0	1 969	1 969	0	2 843	2 843	39 339	33 041	72 380
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?