Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 720	0	4 720	2 074	0	2 074	3 001	0	3 001	3 793	0	3 793
10610	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
20202	61 763	87 296	149 059	718 808	285 405	1 004 213	705 141	301 569	1 006 710	75 430	71 132	146 562
20203	0	510	510	0	44	44	0	37	37	0	517	517
20208	16 338	0	16 338	30 186	0	30 186	33 813	0	33 813	12 711	0	12 711
20209	0	0	0	234 723	36 984	271 707	234 722	36 984	271 706	1	0	1
20302	0	421	421	0	37	37	0	45	45	0	413	413
20303	0	260	260	0	20	20	0	32	32	0	248	248
20308	0	34 037	34 037	0	5 868	5 868	0	6 163	6 163	0	33 742	33 742
30102	132 043	0	132 043	3 354 045	0	3 354 045	3 384 146	0	3 384 146	101 942	0	101 942
30110	5 809	38 733	44 542	1 779 265	128 100	1 907 365	1 770 136	122 341	1 892 477	14 938	44 492	59 430
30114	0	13 032	13 032	0	192 238	192 238	0	192 887	192 887	0	12 383	12 383
30118	0	6 313	6 313	0	507	507	0	6 820	6 820	0	0	0
30202	17 235	0	17 235	235	0	235	0	0	0	17 470	0	17 470
30204	14 578	0	14 578	0	0	0	973	0	973	13 605	0	13 605
30210	0	0	0	10 480	0	10 480	10 480	0	10 480	0	0	0
30215	500	1 563	2 063	0	136	136	0	113	113	500	1 586	2 086
30233	5 934	0	5 934	244 648	6 236	250 884	244 037	6 236	250 273	6 545	0	6 545
30413	0	0	0	1 487 527	100 836	1 588 363	1 487 493	100 836	1 588 329	34	0	34
30424	6 778	1 540	8 318	2 396 763	71 395	2 468 158	2 403 437	71 909	2 475 346	104	1 026	1 130
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32201	0	4 558	4 558	0	398	398	0	330	330	0	4 626	4 626
32203	0	0	0	90 228	0	90 228	90 228	0	90 228	0	0	0
45106	124 575	0	124 575	0	0	0	0	0	0	124 575	0	124 575
45107	110 678	0	110 678	0	0	0	5 590	0	5 590	105 088	0	105 088
45108	148 484	0	148 484	0	0	0	6 568	0	6 568	141 916	0	141 916
45201	77 801	0	77 801	107 420	0	107 420	114 617	0	114 617	70 604	0	70 604
45204	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0
45206	1 312 881	445 565	1 758 446	209 792	35 361	245 153	36 438	152 446	188 884	1 486 235	328 480	1 814 715
45207	883 237	285 977	1 169 214	169 850	23 612	193 462	11 645	89 181	100 826	1 041 442	220 408	1 261 850
45208	341 780	0	341 780	5 000	25 964	30 964	289	0	289	346 491	25 964	372 455
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	69 340	0	69 340	16 350	0	16 350	15	0	15	85 675	0	85 675
45407	219 578	56 974	276 552	5 000	4 975	9 975	16 580	4 127	20 707	207 998	57 822	265 820
45408	243 620	0	243 620	0	0	0	0	0	0	243 620	0	243 620
45503	47 191	0	47 191	0	0	0	47 191	0	47 191	0	0	0
45505	103 322	52 033	155 355	9 100	38 506	47 606	13 639	5 088	18 727	98 783	85 451	184 234
45506	268 747	126 144	394 891	5 312	10 201	15 513	9 639	39 433	49 072	264 420	96 912	361 332
45507	74 158	4 397	78 555	0	30 913	30 913	858	1 642	2 500	73 300	33 668	106 968
45509	7 174	2 738	9 912	5 411	489	5 900	4 410	297	4 707	8 175	2 930	11 105
45704	34 583	0	34 583	0	0	0	416	0	416	34 167	0	34 167
45706	769	0	769	0	0	0	21	0	21	748	0	748
45708	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
45812	53 304	47 005	100 309	38	16 414	16 452	7 589	19 563	27 152	45 753	43 856	89 609
45815	13 424	8 851	22 275	1 446	1 156	2 602	923	1 024	1 947	13 947	8 983	22 930
45912	3 615	2 642	6 257	260	500	760	1 015	709	1 724	2 860	2 433	5 293
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	3 760	254	4 014	584	692	1 276	169	19	188	4 175	927	5 102
45917	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
47404	0	63 112	63 112	15 839 873	9 165 302	25 005 175	15 839 873	9 180 885	25 020 758	0	47 529	47 529
47408	0	0	0	591 456	327 242	918 698	591 456	327 242	918 698	0	0	0
47415	4 050	0	4 050	3 238	0	3 238	2 111	0	2 111	5 177	0	5 177
47423	1 736	11	1 747	7 284	52 758	60 042	7 254	52 762	60 016	1 766	7	1 773
47427	5 922	3 956	9 878	55 129	8 953	64 082	49 428	8 421	57 849	11 623	4 488	16 111
50207	191 229	0	191 229	1 911 659	0	1 911 659	1 910 949	0	1 910 949	191 939	0	191 939
50208	0	0	0	165 189	0	165 189	165 189	0	165 189	0	0	0
50211	0	119 878	119 878	0	2 548 009	2 548 009	0	2 571 949	2 571 949	0	95 938	95 938
50218	65 073	105 654	170 727	1 848 446	2 574 967	4 423 413	1 847 857	2 482 099	4 329 956	65 662	198 522	264 184
50221	3 120	0	3 120	2 133	0	2 133	1 859	0	1 859	3 394	0	3 394
50307	0	0	0	4 787 964	0	4 787 964	4 787 964	0	4 787 964	0	0	0
50308	0	0	0	1 362 699	0	1 362 699	1 362 699	0	1 362 699	0	0	0
50318	443 028	0	443 028	6 033 173	0	6 033 173	6 158 889	0	6 158 889	317 312	0	317 312
52503	2 753	2 054	4 807	0	249	249	576	505	1 081	2 177	1 798	3 975
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60306	443	0	443	428	0	428	0	0	0	871	0	871
60308	4 807	5	4 812	2 180	1	2 181	1 418	0	1 418	5 569	6	5 575
60310	218	0	218	1 052	0	1 052	1 013	0	1 013	257	0	257
60312	13 801	0	13 801	11 642	0	11 642	12 032	0	12 032	13 411	0	13 411
60314	0	1 981	1 981	0	13	13	0	13	13	0	1 981	1 981
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60336	308	0	308	665	0	665	473	0	473	500	0	500
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	391	0	391	28 540	0	28 540
60415	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60901	14 842	0	14 842	1 017	0	1 017	0	0	0	15 859	0	15 859
60906	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	209	0	209	205	0	205	4	0	4
61009	512	0	512	483	0	483	316	0	316	679	0	679
61209	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
61210	0	0	0	227 721	0	227 721	227 721	0	227 721	0	0	0
61403	1 876	0	1 876	589	0	589	146	0	146	2 319	0	2 319
61702	3 325	0	3 325	4 539	0	4 539	567	0	567	7 297	0	7 297
61703	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
70606	839 913	0	839 913	166 153	0	166 153	5	0	5	1 006 061	0	1 006 061
70608	2 185 502	0	2 185 502	251 163	0	251 163	429	0	429	2 436 236	0	2 436 236
70609	9 572	0	9 572	968	0	968	0	0	0	10 540	0	10 540
70611	7 011	0	7 011	1 753	0	1 753	0	0	0	8 764	0	8 764
Итого по активу (баланс)	8 557 794	1 541 332	10 099 126	44 197 355	15 694 481	59 891 836	43 651 617	15 783 707	59 435 324	9 103 532	1 452 106	10 555 638
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 120	0	3 120	1 859	0	1 859	2 133	0	2 133	3 394	0	3 394
10609	408	0	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	6 698	6 698	0	7 040	7 040	0	342	342	0	0	0
30109	753	0	753	205 170	0	205 170	205 170	0	205 170	753	0	753
30126	170	0	170	105	0	105	32	0	32	97	0	97
30226	6	0	6	138	0	138	139	0	139	7	0	7
30232	9 518	151	9 669	767 057	8 882	775 939	780 792	8 931	789 723	23 253	200	23 453
30601	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
31305	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31308	217 467	0	217 467	42 134	0	42 134	0	0	0	175 333	0	175 333
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	5 618 858	1 141 514	6 760 372	5 944 588	1 299 378	7 243 966	325 730	157 864	483 594
31503	459 543	93 804	553 347	2 020 778	629 024	2 649 802	1 561 235	535 220	2 096 455	0	0	0
31504	0	0	0	92 494	0	92 494	92 494	0	92 494	0	0	0
32015	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32211	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
32901	0	0	0	25 124	0	25 124	68 752	0	68 752	43 628	0	43 628
407	459 474	108 271	567 745	3 112 636	367 335	3 479 971	3 126 178	359 943	3 486 121	473 016	100 879	573 895
408.1	15 920	787	16 707	235 092	139 817	374 909	248 051	140 090	388 141	28 879	1 060	29 939
408.2	64 122	52 458	116 580	536 692	255 365	792 057	523 809	264 618	788 427	51 239	61 711	112 950
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	833	2 753	3 586	833	2 753	3 586	0	0	0
40910	0	0	0	103	455	558	103	455	558	0	0	0
40911	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
40912	0	0	0	276	2 936	3 212	276	2 936	3 212	0	0	0
40913	0	0	0	289	1 056	1 345	289	1 056	1 345	0	0	0
42003	0	3 182	3 182	0	231	231	0	278	278	0	3 229	3 229
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	29 310	0	29 310	89 610	0	89 610	99 447	0	99 447	39 147	0	39 147
42103	41 214	0	41 214	9 087	0	9 087	9 084	0	9 084	41 211	0	41 211
42104	54 015	0	54 015	54 412	0	54 412	53 465	0	53 465	53 068	0	53 068
42105	110 000	0	110 000	11 000	0	11 000	0	0	0	99 000	0	99 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	8 700	0	8 700	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	1 700	0	1 700
42111	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	3 904	9 623	13 527	21 697	7 394	29 091	29 002	3 459	32 461	11 209	5 688	16 897
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	37 689	1 469	39 158	5 606	230	5 836	6 045	359	6 404	38 128	1 598	39 726
42305	1 619 275	698 490	2 317 765	233 765	190 890	424 655	305 720	128 699	434 419	1 691 230	636 299	2 327 529
42306	2 618	306 304	308 922	401	27 750	28 151	71	105 247	105 318	2 288	383 801	386 089
42307	0	22 425	22 425	0	1 624	1 624	0	1 958	1 958	0	22 759	22 759
42309	69	0	69	6	0	6	8	0	8	71	0	71
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	0	0	0	564	564	0	20 770	20 770	0	20 206	20 206
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3 117	22 814	25 931	53	1 744	1 797	18	1 964	1 982	3 082	23 034	26 116
42606	15 000	6 952	21 952	0	554	554	0	581	581	15 000	6 979	21 979
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
43805	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
43806	139 640	126 559	266 199	5 000	9 476	14 476	0	11 213	11 213	134 640	128 296	262 936
43807	0	56 974	56 974	0	4 127	4 127	0	4 975	4 975	0	57 822	57 822
44005	0	0	0	0	836	836	0	30 805	30 805	0	29 969	29 969
44007	0	49 439	49 439	0	53 091	53 091	0	3 652	3 652	0	0	0
45115	4 492	0	4 492	143	0	143	0	0	0	4 349	0	4 349
45215	80 646	0	80 646	9 673	0	9 673	5 673	0	5 673	76 646	0	76 646
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	25 564	0	25 564	226	0	226	214	0	214	25 552	0	25 552
45515	35 936	0	35 936	12 708	0	12 708	3 338	0	3 338	26 566	0	26 566
45715	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
45818	52 680	0	52 680	1 293	0	1 293	5 655	0	5 655	57 042	0	57 042
45918	1 978	0	1 978	99	0	99	308	0	308	2 187	0	2 187
47403	0	0	0	15 123 712	8 768 603	23 892 315	15 123 712	8 768 603	23 892 315	0	0	0
47407	0	0	0	588 407	333 570	921 977	588 407	333 570	921 977	0	0	0
47411	61 739	22 687	84 426	24 147	9 423	33 570	20 026	5 848	25 874	57 618	19 112	76 730
47416	40	0	40	2 367	643	3 010	7 405	643	8 048	5 078	0	5 078
47422	2	0	2	1 687	52 619	54 306	1 685	52 619	54 304	0	0	0
47425	12 508	0	12 508	4 312	0	4 312	3 323	0	3 323	11 519	0	11 519
47426	19 378	1 456	20 834	11 921	538	12 459	14 806	1 455	16 261	22 263	2 373	24 636
50220	120	0	120	1 864	0	1 864	2 074	0	2 074	330	0	330
50319	595	0	595	0	0	0	5	0	5	600	0	600
52301	0	0	0	0	3 260	3 260	0	3 260	3 260	0	0	0
52303	0	2 735	2 735	0	2 937	2 937	0	202	202	0	0	0
52304	1 000	65 518	66 518	0	4 746	4 746	1 000	5 721	6 721	2 000	66 493	68 493
52305	0	26 774	26 774	0	5 200	5 200	0	8 360	8 360	0	29 934	29 934
52306	17 119	33 879	50 998	0	2 454	2 454	0	2 959	2 959	17 119	34 384	51 503
52307	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0
60206	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
60301	218	0	218	1 972	0	1 972	4 002	0	4 002	2 248	0	2 248
60305	4 884	0	4 884	11 085	0	11 085	18 216	0	18 216	12 015	0	12 015
60309	57	0	57	1	0	1	53	0	53	109	0	109
60311	213	0	213	226	0	226	215	0	215	202	0	202
60322	1 181	13	1 194	3 017	1	3 018	3 013	2	3 015	1 177	14	1 191
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	6 557	0	6 557	5 723	0	5 723	4 541	0	4 541	5 375	0	5 375
60414	18 338	0	18 338	161	0	161	313	0	313	18 490	0	18 490
60903	483	0	483	0	0	0	101	0	101	584	0	584
70601	789 700	0	789 700	27	0	27	159 739	0	159 739	949 412	0	949 412
70603	2 252 092	0	2 252 092	429	0	429	251 484	0	251 484	2 503 147	0	2 503 147
70604	9 599	0	9 599	0	0	0	620	0	620	10 219	0	10 219
70615	0	0	0	4	0	4	4 539	0	4 539	4 535	0	4 535
70801	19 621	0	19 621	0	0	0	0	0	0	19 621	0	19 621
Итого по пассиву (баланс)	8 379 661	1 719 465	10 099 126	28 909 211	12 038 682	40 947 893	29 291 481	12 112 924	41 404 405	8 761 931	1 793 707	10 555 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 041	5 999	8 040	2 041	5 999	8 040	0	0	0
90803	18 119	6 143	24 262	1 000	537	1 537	0	445	445	19 119	6 235	25 354
90807	0	0	0	34 734	0	34 734	21 932	0	21 932	12 802	0	12 802
90901	599 737	0	599 737	15 312	0	15 312	11 671	0	11 671	603 378	0	603 378
90902	442 322	0	442 322	39 486	0	39 486	92 115	0	92 115	389 693	0	389 693
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	381 657	0	381 657	24 159	0	24 159	58 963	0	58 963	346 853	0	346 853
91414	3 945 731	1 331 581	5 277 312	138 606	149 233	287 839	36 593	99 300	135 893	4 047 744	1 381 514	5 429 258
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	11 101	2 676	13 777	1 905	850	2 755	999	529	1 528	12 007	2 997	15 004
91704	713	3 442	4 155	0	300	300	0	249	249	713	3 493	4 206
91802	8 631	19 534	28 165	0	1 705	1 705	0	1 415	1 415	8 631	19 824	28 455
99998	7 701 119	0	7 701 119	633 765	0	633 765	733 937	0	733 937	7 600 947	0	7 600 947
Итого по активу (баланс)	13 110 867	1 363 376	14 474 243	891 009	158 624	1 049 633	958 251	107 937	1 066 188	13 043 625	1 414 063	14 457 688
Пассив
91311	2 041	71 965	74 006	2 041	11 213	13 254	0	12 270	12 270	0	73 022	73 022
91312	6 493 007	0	6 493 007	110 940	0	110 940	161 931	0	161 931	6 543 998	0	6 543 998
91314	0	0	0	96 323	0	96 323	96 323	0	96 323	0	0	0
91315	706 820	133 482	840 302	23 548	9 670	33 218	19 428	11 657	31 085	702 700	135 469	838 169
91316	219 846	0	219 846	355 142	0	355 142	201 500	0	201 500	66 204	0	66 204
91317	12 107	13 329	25 436	123 686	1 375	125 061	129 517	1 140	130 657	17 938	13 094	31 032
91319	30 886	0	30 886	19 428	0	19 428	19 428	0	19 428	30 886	0	30 886
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 773 124	0	6 773 124	331 064	0	331 064	414 681	0	414 681	6 856 741	0	6 856 741
Итого по пассиву (баланс)	14 255 467	218 776	14 474 243	1 062 172	22 258	1 084 430	1 042 808	25 067	1 067 875	14 236 103	221 585	14 457 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	880 445	1 152 014	2 032 459	229 761	6 581 728	6 811 489	1 097 243	7 299 047	8 396 290	12 963	434 695	447 658
94101	0	0	0	0	33 524	33 524	0	33 524	33 524	0	0	0
94102	0	0	0	0	33 525	33 525	0	33 525	33 525	0	0	0
99996	2 050 295	0	2 050 295	6 860 621	0	6 860 621	8 464 642	0	8 464 642	446 274	0	446 274
Итого по активу (баланс)	2 930 740	1 152 014	4 082 754	7 090 382	6 648 777	13 739 159	9 561 885	7 366 096	16 927 981	459 237	434 695	893 932
Пассив
96901	1 161 790	888 572	2 050 362	7 275 044	1 138 366	8 413 410	6 547 064	262 761	6 809 825	433 810	12 967	446 777
97101	0	0	0	50 796	0	50 796	50 796	0	50 796	0	0	0
99997	2 032 392	0	2 032 392	8 463 775	0	8 463 775	6 878 538	0	6 878 538	447 155	0	447 155
Итого по пассиву (баланс)	3 194 182	888 572	4 082 754	15 789 615	1 138 366	16 927 981	13 476 398	262 761	13 739 159	880 965	12 967	893 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	187 256,0000	0	0	29 059 232,0000	0	0	29 059 588,0000	0	0	186 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 262,0000	0	0	29 059 233,0000	0	0	29 059 591,0000	0	0	186 904,0000
Пассив
98050	0	0	137 256,0000	0	0	29 112 288,0000	0	0	29 109 232,0000	0	0	134 200,0000
98070	0	0	50 006,0000	0	0	50 003,0000	0	0	52 701,0000	0	0	52 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 262,0000	0	0	29 162 291,0000	0	0	29 161 933,0000	0	0	186 904,0000

Страница была полезной?